创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

嘉实丰益纯债定期债券 (000116)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0278
  • 1.5002
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0275
  • 1.4999
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0287
  • 1.5011
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0288
  • 1.5012
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0289
  • 1.5013
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0292
  • 1.5016
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0287
  • 1.5011
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0281
  • 1.5005
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0278
  • 1.5002
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0275
  • 1.4999
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0270
  • 1.4994
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0268
  • 1.4992
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0263
  • 1.4987
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0258
  • 1.4982
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0253
  • 1.4977
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0250
  • 1.4974
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0246
  • 1.4970
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0240
  • 1.4964
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0238
  • 1.4962
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0236
  • 1.4960
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0235
  • 1.4959
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0232
  • 1.4956
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0233
  • 1.4957
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0228
  • 1.4952
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0228
  • 1.4952
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0227
  • 1.4951
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0228
  • 1.4952
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0226
  • 1.4950
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0225
  • 1.4949
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0224
  • 1.4948
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0221
  • 1.4945
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0219
  • 1.4943
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0222
  • 1.4946
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0229
  • 1.4953
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0233
  • 1.4957
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0235
  • 1.4959
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0235
  • 1.4959
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.0222
  • 每份派现金0.0222元
  • 2024-03-06
  • 1.0457
  • 1.4959
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0443
  • 1.4945
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0440
  • 1.4942
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.25%
  • -0.14%
  • 0.42%
  • 1.25%
  • 4.70%
  • 7.49%
  • 10.74%
  • 13.33%
  • 20.68%
  • 63.28%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 323|3082
  • 732|2810
  • 1010|3221
  • 874|3112
  • 46|2937
  • 41|2753
  • 75|2378
  • 337|2056
  • 400|1186
  • ---
  • 100↓
  • 179↓
  • 383↓
  • 253↓
  • 6↓
  • 7↓
  • 14↓
  • 107↓
  • 81↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码000116
  • 基金简称嘉实丰益纯债定期债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年04月17日
  • 成立日期/规模2013年05月21日 / 30.475亿份
  • 资产规模10.17亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.9375亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人闵锐、程剑
  • 成立以来分红每份累计0.47元（37次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一 步增强基金组合收益。 2、利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 3、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用"嘉实信用分析系统"的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 (1)个别债券选择 首先,本基金依据"嘉实信用分析系统"的研究成果,执行"嘉实投资备选库流程", 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资 金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 (2)行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助"嘉实信用分析系统"及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用"尽早出售(first sale, best sale)"策略,控制投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 4、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 5、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 6、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 28,916,821.86
  • 40,266,767.78
  • 0.09
  • 8.71%
  • 7.48%
  • 13,976,882.75
  • 0.01
  • 1,020,420,511.89
  • 1.03
  • 59.71%
  • 2023-06-30
  • 7,803,916.86
  • 9,819,072.10
  • 0.03
  • 3.11%
  • 3.15%
  • 3,186,790.92
  • 0.01
  • 316,727,723.87
  • 1.01
  • 53.28%
  • 2022-12-31
  • 7,140,670.18
  • 10,531,741.81
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.52%
  • 422,490.47
  • 0.00
  • 312,731,327.66
  • 1.00
  • 48.59%
  • 2022-06-30
  • -503,114.25
  • 10,200,232.29
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.63%
  • 3,366,618.86
  • 0.01
  • 635,033,679.93
  • 1.01
  • 48.76%
  • 2022-12-31
  • 7,140,670.18
  • 10,531,741.81
  • 0.02
  • 1.92%
  • 1.52%
  • 422,490.47
  • 0.00
  • 312,731,327.66
  • 1.00
  • 48.59%
  • 2022-06-30
  • -503,114.25
  • 10,200,232.29
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.63%
  • 3,366,618.86
  • 0.01
  • 635,033,679.93
  • 1.01
  • 48.76%
  • 2021-12-31
  • -5,552,744.08
  • 2,884,160.72
  • 0.00
  • 0.17%
  • 0.55%
  • 41,391.21
  • 0.00
  • 626,138,341.86
  • 1.00
  • 46.37%
  • 2021-06-30
  • -17,802,682.66
  • -13,066,043.69
  • -0.01
  • -0.62%
  • -0.61%
  • -1,988,924.80
  • 0.00
  • 2,124,399,570.77
  • 1.00
  • 44.68%
  • 2021-12-31
  • -5,552,744.08
  • 2,884,160.72
  • 0.00
  • 0.17%
  • 0.55%
  • 41,391.21
  • 0.00
  • 626,138,341.86
  • 1.00
  • 46.37%
  • 2021-06-30
  • -17,802,682.66
  • -13,066,043.69
  • -0.01
  • -0.62%
  • -0.61%
  • -1,988,924.80
  • 0.00
  • 2,124,399,570.77
  • 1.00
  • 44.68%
  • 2020-12-31
  • 58,880,233.46
  • 44,826,594.48
  • 0.03
  • 3.42%
  • 4.28%
  • 11,077,118.89
  • 0.01
  • 2,137,465,614.46
  • 1.01
  • 45.56%
  • 2020-06-30
  • 29,514,396.90
  • 28,766,602.35
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.17%
  • 8,692,437.31
  • 0.01
  • 912,066,155.59
  • 1.01
  • 44.01%
  • 2020-12-31
  • 58,880,233.46
  • 44,826,594.48
  • 0.03
  • 3.42%
  • 4.28%
  • 11,077,118.89
  • 0.01
  • 2,137,465,614.46
  • 1.01
  • 45.56%
  • 2020-06-30
  • 29,514,396.90
  • 28,766,602.35
  • 0.03
  • 3.12%
  • 3.17%
  • 8,692,437.31
  • 0.01
  • 912,066,155.59
  • 1.01
  • 44.01%
  • 2019-12-31
  • 53,222,104.47
  • 47,393,176.32
  • 0.05
  • 4.51%
  • 4.52%
  • 8,333,298.17
  • 0.01
  • 912,123,528.95
  • 1.01
  • 39.59%
  • 2019-06-30
  • 29,714,563.43
  • 28,714,395.13
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.57%
  • 11,160,741.62
  • 0.01
  • 1,125,775,901.92
  • 1.02
  • 36.99%
  • 2019-12-31
  • 53,222,104.47
  • 47,393,176.32
  • 0.05
  • 4.51%
  • 4.52%
  • 8,333,298.17
  • 0.01
  • 912,123,528.95
  • 1.01
  • 39.59%
  • 2019-06-30
  • 29,714,563.43
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  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.57%
  • 11,160,741.62
  • 0.01
  • 1,125,775,901.92
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  • 36.99%
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  • 51,110,793.03
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  • 6.55%
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  • 2018-06-30
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  • 3.35%
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  • 0.01
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  • 2018-12-31
  • 51,110,793.03
  • 111,094,226.53
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  • 6.55%
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  • 33.56%
  • 2018-06-30
  • 23,579,987.58
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  • 2017-06-30
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  • 0.01
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  • 0.00
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  • 2016-12-31
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  • 2016-06-30
  • 2,836,478.44
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  • 0.02
  • 2.01%
  • 1.97%
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  • 0.01
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  • 23.61%
  • 2016-12-31
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  • 2016-06-30
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  • 2.01%
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  • 2015-12-31
  • 12,224,286.35
  • 11,887,696.72
  • 0.09
  • 8.60%
  • 9.26%
  • 1,288,210.11
  • 0.01
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  • 1.02
  • 21.23%
  • 2015-06-30
  • 7,622,234.10
  • 7,338,374.51
  • 0.04
  • 4.00%
  • 4.09%
  • 2,916,645.47
  • 0.02
  • 183,268,381.73
  • 1.02
  • 15.49%
  • 2015-12-31
  • 12,224,286.35
  • 11,887,696.72
  • 0.09
  • 8.60%
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  • 1,288,210.11
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  • 90,268,384.31
  • 1.02
  • 21.23%
  • 2015-06-30
  • 7,622,234.10
  • 7,338,374.51
  • 0.04
  • 4.00%
  • 4.09%
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  • 183,268,381.73
  • 1.02
  • 15.49%
  • 2014-12-31
  • 80,951,790.00
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  • 0.01
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  • 1.02
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  • 2014-06-30
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  • 3.44%
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  • 0.02
  • 286,237,500.00
  • 1.02
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  • 2014-12-31
  • 80,951,790.00
  • 112,089,600.00
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  • 7.23%
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  • 2014-06-30
  • 74,450,700.00
  • 102,934,900.00
  • 0.03
  • 3.44%
  • 4.44%
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  • 286,237,500.00
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  • 5.58%
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  • 1.11%
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  • 0.00
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  • 1.00
  • 1.10%
  • 2013-12-31
  • 64,070,760.00
  • 34,050,410.00
  • 0.01
  • 1.11%
  • 1.10%
  • 527,422.60
  • 0.00
  • 3,048,954,000.00
  • 1.00
  • 1.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 115.03%
  • 0.06%
  • 10.17
  • 2023-12-31
  • ---
  • 122.00%
  • 0.13%
  • 10.20
  • 2023-09-30
  • ---
  • 133.08%
  • 0.35%
  • 3.15
  • 2023-06-30
  • ---
  • 138.59%
  • 0.33%
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  • 2023-03-31
  • ---
  • 122.36%
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  • 2022-12-31
  • ---
  • 117.56%
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  • 2022-09-30
  • ---
  • 71.48%
  • 0.29%
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  • 2022-06-30
  • ---
  • 98.98%
  • 1.09%
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  • 2022-03-31
  • ---
  • 121.41%
  • 0.69%
  • 6.27
  • 2021-12-31
  • ---
  • 112.42%
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  • 6.26
  • 2021-09-30
  • ---
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  • 6.30
  • 2021-06-30
  • ---
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  • 0.68%
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  • 2021-03-31
  • ---
  • 111.77%
  • 1.47%
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  • 2020-12-31
  • ---
  • 116.95%
  • 1.66%
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  • 2020-09-30
  • ---
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  • 21.37
  • 2020-06-30
  • ---
  • 145.77%
  • 3.72%
  • 9.12
  • 2020-03-31
  • ---
  • 156.52%
  • 5.53%
  • 9.22
  • 2019-12-31
  • ---
  • 172.68%
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  • 2019-09-30
  • ---
  • 139.68%
  • 1.40%
  • 9.14
  • 2019-06-30
  • ---
  • 123.28%
  • 1.97%
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  • 2019-03-31
  • ---
  • 141.69%
  • 3.11%
  • 11.29
  • 2018-12-31
  • ---
  • 142.40%
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  • 11.25
  • 2018-09-30
  • ---
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  • 2.01%
  • 11.18
  • 2018-06-30
  • ---
  • 98.49%
  • 1.67%
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  • 2018-03-31
  • ---
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  • 0.06%
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  • 2017-12-31
  • ---
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  • 2017-09-30
  • ---
  • 135.46%
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  • ---
  • 141.87%
  • 0.98%
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  • 2017-03-31
  • ---
  • 135.65%
  • 0.39%
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  • 2016-12-31
  • ---
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 145.84%
  • 0.59%
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  • 2016-06-30
  • ---
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  • 2016-03-31
  • ---
  • 144.59%
  • 2.74%
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • ---
  • 177.90%
  • 5.65%
  • 0.90
  • 2015-09-30
  • ---
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  • 2015-06-30
  • ---
  • 136.80%
  • 3.13%
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  • 2015-03-31
  • ---
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  • 2014-12-31
  • ---
  • 178.30%
  • 3.80%
  • 1.82
  • 2014-09-30
  • ---
  • 168.89%
  • 4.45%
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • ---
  • 129.23%
  • 16.48%
  • 2.86

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