创业板指

1900.14

35.03

1.88%

深证成指

9787.95

149.13

1.55%

上证指数

3154.48

26

0.83%

恒生指数

18518.2

204.29

1.12%

汇添富实业债债券C (000123)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.85%
  • 0.78%
  • 1.45%
  • 2.76%
  • 3.35%
  • 4.34%
  • 6.75%
  • 8.44%
  • 18.02%
  • 66.08%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 91|3082
  • 14|2810
  • 21|3221
  • 43|3112
  • 318|2937
  • 795|2753
  • 1127|2378
  • 1731|2056
  • 764|1186
  • ---
  • 11↓
  • 3↑
  • 2↓
  • 10↓
  • 14↓
  • 63↓
  • 170↓
  • 254↓
  • 135↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富实业债债券型证券投资基金
  • 基金代码000123
  • 基金简称汇添富实业债债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年05月20日
  • 成立日期/规模2013年06月14日 / 26.596亿份
  • 资产规模1.46亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.1436亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人徐一恒、吴江宏
  • 成立以来分红每份累计0.27元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 923,767.83
  • 874,635.71
  • 0.03
  • 2.65%
  • 2.69%
  • 5,558,969.35
  • 0.25
  • 28,259,325.10
  • 1.26
  • 61.54%
  • 2023-06-30
  • 549,806.10
  • 472,528.44
  • 0.02
  • 1.32%
  • 1.30%
  • 5,998,163.05
  • 0.23
  • 32,077,406.38
  • 1.24
  • 59.36%
  • 2022-12-31
  • 1,802,701.15
  • 1,114,539.26
  • 0.03
  • 2.33%
  • 2.08%
  • 6,551,618.81
  • 0.21
  • 37,663,004.03
  • 1.23
  • 57.31%
  • 2022-06-30
  • 1,022,782.67
  • 797,720.83
  • 0.02
  • 1.46%
  • 1.41%
  • 7,238,188.78
  • 0.19
  • 46,339,274.42
  • 1.22
  • 56.28%
  • 2022-12-31
  • 1,802,701.15
  • 1,114,539.26
  • 0.03
  • 2.33%
  • 2.08%
  • 6,551,618.81
  • 0.21
  • 37,663,004.03
  • 1.23
  • 57.31%
  • 2022-06-30
  • 1,022,782.67
  • 797,720.83
  • 0.02
  • 1.46%
  • 1.41%
  • 7,238,188.78
  • 0.19
  • 46,339,274.42
  • 1.22
  • 56.28%
  • 2021-12-31
  • 305,428.53
  • 1,150,490.69
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.52%
  • 9,274,411.81
  • 0.17
  • 66,058,443.15
  • 1.20
  • 54.11%
  • 2021-06-30
  • 838,337.39
  • 1,162,911.44
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.52%
  • 11,140,114.38
  • 0.18
  • 75,291,077.77
  • 1.20
  • 54.11%
  • 2021-12-31
  • 305,428.53
  • 1,150,490.69
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.52%
  • 9,274,411.81
  • 0.17
  • 66,058,443.15
  • 1.20
  • 54.11%
  • 2021-06-30
  • 838,337.39
  • 1,162,911.44
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.52%
  • 11,140,114.38
  • 0.18
  • 75,291,077.77
  • 1.20
  • 54.11%
  • 2020-12-31
  • 1,899,752.84
  • 652,954.34
  • 0.02
  • 1.38%
  • 3.49%
  • 8,084,659.79
  • 0.16
  • 58,112,831.56
  • 1.19
  • 51.80%
  • 2020-06-30
  • 1,177,296.01
  • 21,498.56
  • 0.00
  • 0.05%
  • 2.27%
  • 4,861,154.67
  • 0.15
  • 38,559,997.50
  • 1.17
  • 50.01%
  • 2020-12-31
  • 1,899,752.84
  • 652,954.34
  • 0.02
  • 1.38%
  • 3.49%
  • 8,084,659.79
  • 0.16
  • 58,112,831.56
  • 1.19
  • 51.80%
  • 2020-06-30
  • 1,177,296.01
  • 21,498.56
  • 0.00
  • 0.05%
  • 2.27%
  • 4,861,154.67
  • 0.15
  • 38,559,997.50
  • 1.17
  • 50.01%
  • 2019-12-31
  • 816,785.67
  • 1,334,299.79
  • 0.07
  • 6.68%
  • 6.81%
  • 2,328,821.20
  • 0.12
  • 22,728,468.51
  • 1.15
  • 46.68%
  • 2019-06-30
  • 300,765.09
  • 603,511.70
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.89%
  • 1,492,069.81
  • 0.09
  • 18,952,265.79
  • 1.10
  • 41.30%
  • 2019-12-31
  • 816,785.67
  • 1,334,299.79
  • 0.07
  • 6.68%
  • 6.81%
  • 2,328,821.20
  • 0.12
  • 22,728,468.51
  • 1.15
  • 46.68%
  • 2019-06-30
  • 300,765.09
  • 603,511.70
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.89%
  • 1,492,069.81
  • 0.09
  • 18,952,265.79
  • 1.10
  • 41.30%
  • 2018-12-31
  • 42,756.33
  • 1,083,273.71
  • 0.04
  • 3.57%
  • 0.66%
  • 1,365,389.96
  • 0.07
  • 20,599,478.55
  • 1.07
  • 37.32%
  • 2018-06-30
  • -21,249.41
  • 859,141.68
  • 0.02
  • 2.12%
  • -0.47%
  • 1,159,902.12
  • 0.06
  • 20,386,250.93
  • 1.06
  • 35.79%
  • 2018-12-31
  • 42,756.33
  • 1,083,273.71
  • 0.04
  • 3.57%
  • 0.66%
  • 1,365,389.96
  • 0.07
  • 20,599,478.55
  • 1.07
  • 37.32%
  • 2018-06-30
  • -21,249.41
  • 859,141.68
  • 0.02
  • 2.12%
  • -0.47%
  • 1,159,902.12
  • 0.06
  • 20,386,250.93
  • 1.06
  • 35.79%
  • 2017-12-31
  • 852,654.55
  • 358,155.65
  • 0.01
  • 0.69%
  • 1.24%
  • 3,295,334.93
  • 0.06
  • 54,294,858.84
  • 1.07
  • 36.43%
  • 2017-06-30
  • 450,819.75
  • 418,045.94
  • 0.01
  • 0.91%
  • 1.33%
  • 1,988,013.23
  • 0.06
  • 34,879,951.65
  • 1.07
  • 36.56%
  • 2017-12-31
  • 852,654.55
  • 358,155.65
  • 0.01
  • 0.69%
  • 1.24%
  • 3,295,334.93
  • 0.06
  • 54,294,858.84
  • 1.07
  • 36.43%
  • 2017-06-30
  • 450,819.75
  • 418,045.94
  • 0.01
  • 0.91%
  • 1.33%
  • 1,988,013.23
  • 0.06
  • 34,879,951.65
  • 1.07
  • 36.56%
  • 2016-12-31
  • 5,406,657.03
  • 3,771,743.05
  • 0.02
  • 2.08%
  • 0.92%
  • 2,938,296.94
  • 0.05
  • 62,806,836.74
  • 1.05
  • 34.76%
  • 2016-06-30
  • 3,067,854.40
  • 2,010,080.87
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.36%
  • 20,036,253.04
  • 0.11
  • 205,309,131.22
  • 1.12
  • 35.34%
  • 2016-12-31
  • 5,406,657.03
  • 3,771,743.05
  • 0.02
  • 2.08%
  • 0.92%
  • 2,938,296.94
  • 0.05
  • 62,806,836.74
  • 1.05
  • 34.76%
  • 2016-06-30
  • 3,067,854.40
  • 2,010,080.87
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.36%
  • 20,036,253.04
  • 0.11
  • 205,309,131.22
  • 1.12
  • 35.34%
  • 2015-12-31
  • 7,465,238.38
  • 5,671,579.31
  • 0.08
  • 7.37%
  • 9.23%
  • 8,950,944.95
  • 0.08
  • 116,732,137.37
  • 1.11
  • 33.53%
  • 2015-06-30
  • 4,625,192.94
  • 1,964,132.05
  • 0.04
  • 3.75%
  • 5.25%
  • 6,528,217.96
  • 0.13
  • 55,361,103.28
  • 1.14
  • 28.67%
  • 2015-12-31
  • 7,465,238.38
  • 5,671,579.31
  • 0.08
  • 7.37%
  • 9.23%
  • 8,950,944.95
  • 0.08
  • 116,732,137.37
  • 1.11
  • 33.53%
  • 2015-06-30
  • 4,625,192.94
  • 1,964,132.05
  • 0.04
  • 3.75%
  • 5.25%
  • 6,528,217.96
  • 0.13
  • 55,361,103.28
  • 1.14
  • 28.67%
  • 2014-12-31
  • 21,416,820.00
  • 31,385,470.00
  • 0.25
  • 23.36%
  • 21.04%
  • 2,578,970.00
  • 0.04
  • 67,038,750.00
  • 1.09
  • 22.25%
  • 2014-06-30
  • -399,971.10
  • 3,710,031.00
  • 0.04
  • 4.26%
  • 5.74%
  • 1,661,922.00
  • 0.02
  • 98,307,840.00
  • 1.07
  • 6.80%
  • 2014-12-31
  • 21,416,820.00
  • 31,385,470.00
  • 0.25
  • 23.36%
  • 21.04%
  • 2,578,970.00
  • 0.04
  • 67,038,750.00
  • 1.09
  • 22.25%
  • 2014-06-30
  • -399,971.10
  • 3,710,031.00
  • 0.04
  • 4.26%
  • 5.74%
  • 1,661,922.00
  • 0.02
  • 98,307,840.00
  • 1.07
  • 6.80%
  • 2013-12-31
  • 14,499,690.00
  • 11,954,550.00
  • 0.02
  • 2.25%
  • 1.00%
  • 1,521,377.00
  • 0.01
  • 150,053,200.00
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2013-12-31
  • 14,499,690.00
  • 11,954,550.00
  • 0.02
  • 2.25%
  • 1.00%
  • 1,521,377.00
  • 0.01
  • 150,053,200.00
  • 1.01
  • 1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 103.05%
  • 1.09%
  • 15.83
  • 2023-12-31
  • ---
  • 122.49%
  • 10.40%
  • 1.37
  • 2023-09-30
  • ---
  • 105.55%
  • 5.47%
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • ---
  • 129.97%
  • 3.03%
  • 1.67
  • 2023-03-31
  • ---
  • 123.09%
  • 2.01%
  • 2.17
  • 2022-12-31
  • ---
  • 110.47%
  • 7.33%
  • 2.50
  • 2022-09-30
  • ---
  • 120.64%
  • 3.43%
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • ---
  • 110.09%
  • 1.80%
  • 3.49
  • 2022-03-31
  • ---
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