创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

大成景兴信用债债券C (000131)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.4912
  • 累计净值1.7912
  • 今年来：2.89
  • 近1周：-0.11
  • 近1月：0.78
  • 近3月：2.38
  • 近6月：3.53
  • 近1年：3.78
  • 近2年：6.35
  • 近3年：15.25
  • 成立来：89.56

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.4912
  • 1.7912
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.4901
  • 1.7901
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.4919
  • 1.7919
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4920
  • 1.7920
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4923
  • 1.7923
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4928
  • 1.7928
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4915
  • 1.7915
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4899
  • 1.7899
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4895
  • 1.7895
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4881
  • 1.7881
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4867
  • 1.7867
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4884
  • 1.7884
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4876
  • 1.7876
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4862
  • 1.7862
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4850
  • 1.7850
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4846
  • 1.7846
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4833
  • 1.7833
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4828
  • 1.7828
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4816
  • 1.7816
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4809
  • 1.7809
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4797
  • 1.7797
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4785
  • 1.7785
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4778
  • 1.7778
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4782
  • 1.7782
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4790
  • 1.7790
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4793
  • 1.7793
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4801
  • 1.7801
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4793
  • 1.7793
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4784
  • 1.7784
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4774
  • 1.7774
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4759
  • 1.7759
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4755
  • 1.7755
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4759
  • 1.7759
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4761
  • 1.7761
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4780
  • 1.7780
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4787
  • 1.7787
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4789
  • 1.7789
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4796
  • 1.7796
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4770
  • 1.7770
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4761
  • 1.7761
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.94%
  • 0.13%
  • 0.93%
  • 2.62%
  • 3.78%
  • 4.17%
  • 6.72%
  • 15.29%
  • 21.92%
  • 89.65%
  • 1.74%
  • 0.04%
  • 0.63%
  • 1.79%
  • 2.53%
  • 3.12%
  • 6.47%
  • 12.12%
  • 23.15%
  • ---
  • 13|418
  • 65|454
  • 60|449
  • 27|430
  • 30|409
  • 108|380
  • 114|301
  • 31|241
  • 73|192
  • ---
  • ---
  • 43↓
  • 5↓
  • 1↓
  • 4↑
  • 10↓
  • 2↓
  • 3↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成景兴信用债债券型证券投资基金
  • 基金代码000131
  • 基金简称大成景兴信用债债券C
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2013年05月13日
  • 成立日期/规模2013年06月04日 / 6.194亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0790亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人孙丹
  • 成立以来分红每份累计0.30元（2次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债信用总指数收益率*85%+同期银行活存款利率(税后)*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判,合理构建投资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,实现基金资产长期稳定的增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(包含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具和国债期货、信用衍生品、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不可以直接从二级市场买入股票,但可持有可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(包含可分离交易可转债)、可交换债券等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则,在对宏观经济和证券市场走势进行科学研判的基础上,具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析宏观经济和证券市场因素的基础上,基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行科学预判,并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例,同时设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况的变化及时进行相应的调整。 2、固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 (2)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用债投资策略 (1)“自下而上”精选个券 本基金通过对债券发行人所处行业、公司治理结构、财务状况、信息披露等情况进行评估,并在此基础上,考虑个券流动性、信用等级、票息率等因素,自下而上的精选个券。 (2)信用利差策略 随着债券市场的发展,各种级别的信用产品(主要是政府信用债券与企业主体债券、各类企业主体债券之间)会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正常条件下,由信用风险形成的收益率利差是稳定的,但在特定条件下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时,这种稳定关系将被打破。本基金将利用定性与定量相结合的方式,对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 (3)骑乘策略 基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 (4)息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券,本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中,对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言,在熊市环境中,更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值;在牛市环境中,则更多地关注可转换债券的股性价值。 (6)可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 (7)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 5、信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除息日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
  • 风险收益特征本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 302,399.97
  • 410,323.31
  • 0.04
  • 2.75%
  • 2.53%
  • 2,553,932.98
  • 0.34
  • 10,861,685.59
  • 1.45
  • 84.17%
  • 2023-06-30
  • 213,074.16
  • 326,367.20
  • 0.03
  • 1.90%
  • 1.86%
  • 3,627,577.20
  • 0.33
  • 15,790,285.90
  • 1.44
  • 82.98%
  • 2022-12-31
  • 435,261.51
  • -143,536.25
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.31%
  • 4,306,295.24
  • 0.31
  • 19,441,997.39
  • 1.41
  • 79.64%
  • 2022-06-30
  • 181,048.76
  • -9,529.24
  • 0.00
  • -0.04%
  • 0.05%
  • 4,387,974.53
  • 0.30
  • 20,572,320.22
  • 1.42
  • 80.29%
  • 2022-12-31
  • 435,261.51
  • -143,536.25
  • -0.01
  • -0.59%
  • -0.31%
  • 4,306,295.24
  • 0.31
  • 19,441,997.39
  • 1.41
  • 79.64%
  • 2022-06-30
  • 181,048.76
  • -9,529.24
  • 0.00
  • -0.04%
  • 0.05%
  • 4,387,974.53
  • 0.30
  • 20,572,320.22
  • 1.42
  • 80.29%
  • 2021-12-31
  • 551,884.28
  • 846,619.36
  • 0.12
  • 9.09%
  • 9.79%
  • 4,338,253.12
  • 0.29
  • 21,144,809.88
  • 1.42
  • 80.20%
  • 2021-06-30
  • -17,658.15
  • 95,491.31
  • 0.01
  • 1.11%
  • 1.16%
  • 1,237,061.34
  • 0.21
  • 7,678,207.30
  • 1.31
  • 66.03%
  • 2021-12-31
  • 551,884.28
  • 846,619.36
  • 0.12
  • 9.09%
  • 9.79%
  • 4,338,253.12
  • 0.29
  • 21,144,809.88
  • 1.42
  • 80.20%
  • 2021-06-30
  • -17,658.15
  • 95,491.31
  • 0.01
  • 1.11%
  • 1.16%
  • 1,237,061.34
  • 0.21
  • 7,678,207.30
  • 1.31
  • 66.03%
  • 2020-12-31
  • 2,962,038.95
  • 1,984,897.41
  • 0.04
  • 2.84%
  • 2.76%
  • 1,705,076.12
  • 0.21
  • 10,307,094.24
  • 1.29
  • 64.12%
  • 2020-06-30
  • 2,866,272.02
  • 1,353,797.05
  • 0.02
  • 1.23%
  • 1.57%
  • 16,664,064.07
  • 0.23
  • 93,895,517.81
  • 1.28
  • 62.22%
  • 2020-12-31
  • 2,962,038.95
  • 1,984,897.41
  • 0.04
  • 2.84%
  • 2.76%
  • 1,705,076.12
  • 0.21
  • 10,307,094.24
  • 1.29
  • 64.12%
  • 2020-06-30
  • 2,866,272.02
  • 1,353,797.05
  • 0.02
  • 1.23%
  • 1.57%
  • 16,664,064.07
  • 0.23
  • 93,895,517.81
  • 1.28
  • 62.22%
  • 2019-12-31
  • 5,242,227.30
  • 5,287,974.94
  • 0.04
  • 3.31%
  • 3.70%
  • 13,563,302.56
  • 0.19
  • 88,486,397.00
  • 1.26
  • 59.71%
  • 2019-06-30
  • 2,965,784.51
  • 2,259,907.64
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.16%
  • 23,342,779.28
  • 0.17
  • 168,874,602.91
  • 1.23
  • 55.80%
  • 2019-12-31
  • 5,242,227.30
  • 5,287,974.94
  • 0.04
  • 3.31%
  • 3.70%
  • 13,563,302.56
  • 0.19
  • 88,486,397.00
  • 1.26
  • 59.71%
  • 2019-06-30
  • 2,965,784.51
  • 2,259,907.64
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.16%
  • 23,342,779.28
  • 0.17
  • 168,874,602.91
  • 1.23
  • 55.80%
  • 2018-12-31
  • 3,087,546.42
  • 4,658,303.75
  • 0.09
  • 7.48%
  • 9.67%
  • 20,887,638.88
  • 0.15
  • 166,072,522.40
  • 1.21
  • 54.01%
  • 2018-06-30
  • 673,259.41
  • 1,390,515.25
  • 0.06
  • 5.02%
  • 5.07%
  • 4,280,384.23
  • 0.12
  • 41,558,034.49
  • 1.16
  • 47.54%
  • 2018-12-31
  • 3,087,546.42
  • 4,658,303.75
  • 0.09
  • 7.48%
  • 9.67%
  • 20,887,638.88
  • 0.15
  • 166,072,522.40
  • 1.21
  • 54.01%
  • 2018-06-30
  • 673,259.41
  • 1,390,515.25
  • 0.06
  • 5.02%
  • 5.07%
  • 4,280,384.23
  • 0.12
  • 41,558,034.49
  • 1.16
  • 47.54%
  • 2017-12-31
  • -136,318.52
  • 914,485.04
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.38%
  • 2,920,344.07
  • 0.09
  • 35,394,175.59
  • 1.11
  • 40.42%
  • 2017-06-30
  • -1,058,727.06
  • 453,805.71
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.73%
  • 4,325,613.81
  • 0.07
  • 65,488,757.76
  • 1.10
  • 39.53%
  • 2017-12-31
  • -136,318.52
  • 914,485.04
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.38%
  • 2,920,344.07
  • 0.09
  • 35,394,175.59
  • 1.11
  • 40.42%
  • 2017-06-30
  • -1,058,727.06
  • 453,805.71
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.73%
  • 4,325,613.81
  • 0.07
  • 65,488,757.76
  • 1.10
  • 39.53%
  • 2016-12-31
  • 7,257,886.01
  • 587,704.62
  • 0.00
  • 0.19%
  • -0.20%
  • 9,143,352.95
  • 0.08
  • 117,760,401.37
  • 1.09
  • 38.52%
  • 2016-06-30
  • 3,780,092.40
  • 622,390.69
  • 0.00
  • 0.21%
  • 1.51%
  • 108,287,295.30
  • 0.38
  • 404,294,662.07
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2016-12-31
  • 7,257,886.01
  • 587,704.62
  • 0.00
  • 0.19%
  • -0.20%
  • 9,143,352.95
  • 0.08
  • 117,760,401.37
  • 1.09
  • 38.52%
  • 2016-06-30
  • 3,780,092.40
  • 622,390.69
  • 0.00
  • 0.21%
  • 1.51%
  • 108,287,295.30
  • 0.38
  • 404,294,662.07
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2015-12-31
  • 5,065,950.33
  • -1,857,814.46
  • -0.07
  • -5.19%
  • 12.66%
  • 1,377,551.20
  • 0.35
  • 5,494,442.45
  • 1.39
  • 38.80%
  • 2015-06-30
  • 7,692,377.45
  • 487,331.50
  • 0.01
  • 1.05%
  • 9.09%
  • 18,623,952.45
  • 0.34
  • 72,749,718.07
  • 1.34
  • 34.40%
  • 2015-12-31
  • 5,065,950.33
  • -1,857,814.46
  • -0.07
  • -5.19%
  • 12.66%
  • 1,377,551.20
  • 0.35
  • 5,494,442.45
  • 1.39
  • 38.80%
  • 2015-06-30
  • 7,692,377.45
  • 487,331.50
  • 0.01
  • 1.05%
  • 9.09%
  • 18,623,952.45
  • 0.34
  • 72,749,718.07
  • 1.34
  • 34.40%
  • 2014-12-31
  • 9,140,315.00
  • 15,015,330.00
  • 0.37
  • 33.78%
  • 27.54%
  • 7,228,547.00
  • 0.13
  • 66,996,680.00
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2014-06-30
  • -305,663.80
  • 723,576.10
  • 0.06
  • 6.11%
  • 7.04%
  • -610,152.80
  • -0.03
  • 23,122,540.00
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2014-12-31
  • 9,140,315.00
  • 15,015,330.00
  • 0.37
  • 33.78%
  • 27.54%
  • 7,228,547.00
  • 0.13
  • 66,996,680.00
  • 1.23
  • 23.20%
  • 2014-06-30
  • -305,663.80
  • 723,576.10
  • 0.06
  • 6.11%
  • 7.04%
  • -610,152.80
  • -0.03
  • 23,122,540.00
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2013-12-31
  • 1,094,962.00
  • 106,632.80
  • 0.00
  • 0.13%
  • -3.40%
  • -493,836.60
  • -0.03
  • 13,990,430.00
  • 0.97
  • -3.40%
  • 2013-12-31
  • 1,094,962.00
  • 106,632.80
  • 0.00
  • 0.13%
  • -3.40%
  • -493,836.60
  • -0.03
  • 13,990,430.00
  • 0.97
  • -3.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 100.87%
  • 1.66%
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • ---
  • 104.09%
  • 1.12%
  • 0.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • 96.55%
  • 3.34%
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • ---
  • 110.87%
  • 0.88%
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • ---
  • 95.10%
  • 6.29%
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.08%
  • 98.06%
  • 2.25%
  • 0.85
  • 2022-09-30
  • ---
  • 91.17%
  • 1.20%
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • ---
  • 103.34%
  • 1.23%
  • 0.77
  • 2022-03-31
  • ---
  • 102.21%
  • 0.86%
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • ---
  • 101.28%
  • 2.26%
  • 0.74
  • 2021-09-30
  • ---
  • 93.25%
  • 6.07%
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • ---
  • 97.34%
  • 1.98%
  • 0.55
  • 2021-03-31
  • ---
  • 87.35%
  • 2.27%
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.74%
  • 3.00%
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.30%
  • 87.71%
  • 2.64%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • ---
  • 123.47%
  • 0.60%
  • 2.34
  • 2020-03-31
  • ---
  • 118.48%
  • 0.94%
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 2.15%
  • 129.75%
  • 0.87%
  • 2.82
  • 2019-09-30
  • 1.05%
  • 119.69%
  • 0.80%
  • 3.63
  • 2019-06-30
  • 0.31%
  • 124.51%
  • 0.80%
  • 5.31
  • 2019-03-31
  • 0.73%
  • 108.77%
  • 0.47%
  • 11.18
  • 2018-12-31
  • ---
  • 105.23%
  • 0.98%
  • 8.96
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.16%
  • 0.64%
  • 3.03
  • 2018-06-30
  • ---
  • 94.03%
  • 1.30%
  • 1.52
  • 2018-03-31
  • ---
  • 99.32%
  • 0.45%
  • 2.28
  • 2017-12-31
  • 0.46%
  • 99.61%
  • 0.44%
  • 2.90
  • 2017-09-30
  • 0.05%
  • 99.54%
  • 1.37%
  • 3.47
  • 2017-06-30
  • 2.19%
  • 97.44%
  • 0.26%
  • 3.60
  • 2017-03-31
  • ---
  • 104.16%
  • 0.20%
  • 3.81
  • 2016-12-31
  • ---
  • 88.15%
  • 0.61%
  • 4.55
  • 2016-09-30
  • ---
  • 75.79%
  • 0.58%
  • 9.09
  • 2016-06-30
  • ---
  • 92.91%
  • 2.48%
  • 5.29
  • 2016-03-31
  • ---
  • 102.57%
  • 1.23%
  • 5.62
  • 2015-12-31
  • ---
  • 132.08%
  • 6.52%
  • 1.28
  • 2015-09-30
  • ---
  • 123.81%
  • 5.19%
  • 1.50
  • 2015-06-30
  • 0.24%
  • 93.42%
  • 31.86%
  • 2.02
  • 2015-03-31
  • 8.59%
  • 139.66%
  • 3.88%
  • 1.32
  • 2014-12-31
  • ---
  • 140.66%
  • 4.65%
  • 1.04
  • 2014-09-30
  • ---
  • 163.65%
  • 5.10%
  • 0.80
  • 2014-06-30
  • ---
  • 160.81%
  • 4.78%
  • 0.58

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
  • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
  • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
  • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
  • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部