创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

富国国有企业债债券C (000141)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.0069
  • 累计净值1.4224
  • 今年来：1.2
  • 近1周：-0.04
  • 近1月：0.3
  • 近3月：0.85
  • 近6月：1.85
  • 近1年：3.2
  • 近2年：5.6
  • 近3年：9.29
  • 成立来：51.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0069
  • 1.4224
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0068
  • 1.4223
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0070
  • 1.4225
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0072
  • 1.4227
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0072
  • 1.4227
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0073
  • 1.4228
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0072
  • 1.4227
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0068
  • 1.4223
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0066
  • 1.4221
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0064
  • 1.4219
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0063
  • 1.4218
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0062
  • 1.4217
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0059
  • 1.4214
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0056
  • 1.4211
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.004
  • 每份派现金0.0040元
  • 2024-04-10
  • 1.0094
  • 1.4209
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0092
  • 1.4207
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0090
  • 1.4205
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0086
  • 1.4201
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0083
  • 1.4198
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0080
  • 1.4195
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0079
  • 1.4194
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0076
  • 1.4191
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0076
  • 1.4191
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0074
  • 1.4189
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0073
  • 1.4188
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0073
  • 1.4188
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0072
  • 1.4187
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0070
  • 1.4185
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0070
  • 1.4185
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0068
  • 1.4183
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0064
  • 1.4179
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0062
  • 1.4177
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0063
  • 1.4178
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0066
  • 1.4181
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0067
  • 1.4182
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0066
  • 1.4181
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0066
  • 1.4181
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.004
  • 每份派现金0.0040元
  • 2024-03-06
  • 1.0105
  • 1.4180
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0104
  • 1.4179
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0104
  • 1.4179
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.20%
  • -0.04%
  • 0.30%
  • 0.85%
  • 1.85%
  • 3.20%
  • 5.60%
  • 9.29%
  • 15.76%
  • 51.83%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 2357|3082
  • 315|2810
  • 2008|3221
  • 2377|3112
  • 2275|2937
  • 2060|2753
  • 1814|2378
  • 1545|2056
  • 972|1186
  • ---
  • 382↓
  • 47↓
  • 813↓
  • 391↓
  • 343↓
  • 330↓
  • 314↓
  • 260↓
  • 124↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国国有企业债债券型证券投资基金
  • 基金代码000141
  • 基金简称富国国有企业债债券C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年08月26日
  • 成立日期/规模2013年09月25日 / 3.133亿份
  • 资产规模127.42亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模126.4043亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张波
  • 成立以来分红每份累计0.42元（81次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.06%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证信用债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 (1)整体资产配置策略 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 2、普通债券投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用产品投资是本基金的重要特点之一。 本基金认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间,管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 (4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 3、回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 252,462,852.68
  • 339,466,427.59
  • 0.03
  • 3.23%
  • 3.33%
  • 72,714,639.41
  • 0.01
  • 10,912,906,416.54
  • 1.01
  • 50.04%
  • 2023-06-30
  • 115,152,253.96
  • 190,166,165.61
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.90%
  • 43,685,426.16
  • 0.00
  • 11,149,052,450.32
  • 1.00
  • 47.97%
  • 2022-12-31
  • 365,957,896.31
  • 267,612,426.18
  • 0.02
  • 1.82%
  • 2.05%
  • 18,719,623.84
  • 0.00
  • 9,532,002,509.67
  • 1.00
  • 45.21%
  • 2022-06-30
  • 154,725,898.75
  • 162,957,149.90
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.44%
  • 115,068,001.12
  • 0.01
  • 19,169,346,774.45
  • 1.01
  • 44.35%
  • 2022-12-31
  • 365,957,896.31
  • 267,612,426.18
  • 0.02
  • 1.82%
  • 2.05%
  • 18,719,623.84
  • 0.00
  • 9,532,002,509.67
  • 1.00
  • 45.21%
  • 2022-06-30
  • 154,725,898.75
  • 162,957,149.90
  • 0.01
  • 1.33%
  • 1.44%
  • 115,068,001.12
  • 0.01
  • 19,169,346,774.45
  • 1.01
  • 44.35%
  • 2021-12-31
  • 29,857,453.62
  • 34,562,750.58
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.72%
  • 44,512,348.89
  • 0.01
  • 7,953,879,632.56
  • 1.01
  • 42.29%
  • 2021-06-30
  • 810,923.94
  • 753,644.01
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.90%
  • 227,120.15
  • 0.00
  • 48,831,418.55
  • 1.00
  • 39.79%
  • 2021-12-31
  • 29,857,453.62
  • 34,562,750.58
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.72%
  • 44,512,348.89
  • 0.01
  • 7,953,879,632.56
  • 1.01
  • 42.29%
  • 2021-06-30
  • 810,923.94
  • 753,644.01
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.90%
  • 227,120.15
  • 0.00
  • 48,831,418.55
  • 1.00
  • 39.79%
  • 2020-12-31
  • 1,080,193.39
  • 806,955.55
  • 0.02
  • 2.40%
  • 2.37%
  • 195,006.61
  • 0.01
  • 28,907,122.40
  • 1.01
  • 37.18%
  • 2020-06-30
  • 828,361.18
  • 588,503.06
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.20%
  • 107,384.83
  • 0.01
  • 20,888,879.66
  • 1.01
  • 35.61%
  • 2020-12-31
  • 1,080,193.39
  • 806,955.55
  • 0.02
  • 2.40%
  • 2.37%
  • 195,006.61
  • 0.01
  • 28,907,122.40
  • 1.01
  • 37.18%
  • 2020-06-30
  • 828,361.18
  • 588,503.06
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.20%
  • 107,384.83
  • 0.01
  • 20,888,879.66
  • 1.01
  • 35.61%
  • 2019-12-31
  • 3,262,721.27
  • 3,612,085.91
  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.16%
  • 403,039.66
  • 0.00
  • 92,561,940.43
  • 1.00
  • 34.00%
  • 2019-06-30
  • 2,081,012.90
  • 2,451,431.31
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.59%
  • 320,732.28
  • 0.00
  • 75,271,665.59
  • 1.01
  • 31.97%
  • 2019-12-31
  • 3,262,721.27
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  • 0.03
  • 3.32%
  • 3.16%
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  • 0.00
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  • 34.00%
  • 2019-06-30
  • 2,081,012.90
  • 2,451,431.31
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  • 1.68%
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  • 29.90%
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  • 0.00
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  • 26.29%
  • 2018-12-31
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  • 1,514,089.68
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  • 0.01
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  • 1.00%
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  • 1.01
  • 19.93%
  • 2016-12-31
  • 1,514,089.68
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  • 2016-06-30
  • 974,877.91
  • 559,472.22
  • 0.01
  • 1.04%
  • 1.00%
  • 224,350.27
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  • 19.93%
  • 2015-12-31
  • 4,723,617.50
  • 4,500,157.96
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  • 7.47%
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  • 0.00
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  • 1.00
  • 18.74%
  • 2015-06-30
  • 1,726,800.01
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  • 0.04
  • 4.36%
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  • 0.01
  • 52,629,855.14
  • 1.01
  • 15.95%
  • 2015-12-31
  • 4,723,617.50
  • 4,500,157.96
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  • 5.75%
  • 7.47%
  • 209,869.07
  • 0.00
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  • 1.00
  • 18.74%
  • 2015-06-30
  • 1,726,800.01
  • 1,811,868.34
  • 0.04
  • 4.36%
  • 4.94%
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  • 0.01
  • 52,629,855.14
  • 1.01
  • 15.95%
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  • 3,353,735.00
  • 3,235,350.00
  • 0.09
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  • 0.02
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  • 6.18%
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  • 1.03
  • 6.92%
  • 2014-12-31
  • 3,353,735.00
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  • 8.66%
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  • 2014-06-30
  • 1,205,655.00
  • 1,708,875.00
  • 0.06
  • 6.17%
  • 6.18%
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  • 0.02
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  • 6.92%
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  • 1.01
  • 0.70%
  • 2013-12-31
  • 1,531,726.00
  • 1,147,015.00
  • 0.01
  • 0.69%
  • 0.70%
  • 351,400.10
  • 0.01
  • 51,206,550.00
  • 1.01
  • 0.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 124.83%
  • 0.67%
  • 139.20
  • 2023-12-31
  • ---
  • 130.87%
  • 0.24%
  • 120.97
  • 2023-09-30
  • ---
  • 105.92%
  • 0.45%
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  • 2023-06-30
  • ---
  • 113.54%
  • 0.20%
  • 120.43
  • 2023-03-31
  • ---
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  • 2022-12-31
  • ---
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  • 102.14
  • 2022-09-30
  • ---
  • 99.10%
  • 0.10%
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  • 2022-06-30
  • ---
  • 103.68%
  • 0.26%
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  • 2022-03-31
  • ---
  • 107.01%
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  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.77%
  • 0.10%
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  • 2021-09-30
  • ---
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  • 0.15%
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  • 2021-06-30
  • ---
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  • 0.67%
  • 1.88
  • 2021-03-31
  • ---
  • 125.63%
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  • 2.41
  • 2020-12-31
  • ---
  • 132.05%
  • 0.99%
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • ---
  • 117.31%
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  • 2020-06-30
  • ---
  • 126.00%
  • 4.26%
  • 2.47
  • 2020-03-31
  • ---
  • 124.03%
  • 0.74%
  • 3.22
  • 2019-12-31
  • ---
  • 134.83%
  • 1.77%
  • 4.66
  • 2019-09-30
  • ---
  • 118.27%
  • 0.42%
  • 6.22
  • 2019-06-30
  • ---
  • 123.65%
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  • 2019-03-31
  • ---
  • 114.14%
  • 0.83%
  • 9.33
  • 2018-12-31
  • ---
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  • 4.27%
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • ---
  • 105.92%
  • 0.86%
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  • 2018-06-30
  • ---
  • 128.93%
  • 0.68%
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  • 2018-03-31
  • ---
  • 108.81%
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  • 2017-12-31
  • ---
  • 129.81%
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  • 4.28
  • 2017-09-30
  • ---
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  • 2017-06-30
  • ---
  • 103.98%
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  • 4.40
  • 2017-03-31
  • ---
  • 87.21%
  • 14.10%
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  • 2016-12-31
  • ---
  • 90.91%
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 109.22%
  • 0.41%
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  • 2016-06-30
  • ---
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  • 2016-03-31
  • ---
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  • 4.23
  • 2015-12-31
  • ---
  • 94.17%
  • 3.46%
  • 4.80
  • 2015-09-30
  • ---
  • 97.82%
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  • 2015-06-30
  • ---
  • 107.72%
  • 4.42%
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  • 2015-03-31
  • ---
  • 118.17%
  • 2.53%
  • 3.24
  • 2014-12-31
  • ---
  • 151.90%
  • 8.55%
  • 3.05
  • 2014-09-30
  • ---
  • 158.97%
  • 1.48%
  • 4.71
  • 2014-06-30
  • ---
  • 165.04%
  • 2.59%
  • 5.12

基金实时行情

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