创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

汇添富高息债债券A (000174)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.6877
  • 1.7227
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.6865
  • 1.7215
  • -0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.6903
  • 1.7253
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6925
  • 1.7275
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6928
  • 1.7278
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6943
  • 1.7293
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6929
  • 1.7279
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6914
  • 1.7264
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6902
  • 1.7252
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6890
  • 1.7240
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6879
  • 1.7229
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6874
  • 1.7224
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6857
  • 1.7207
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6840
  • 1.7190
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6832
  • 1.7182
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6828
  • 1.7178
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6816
  • 1.7166
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6804
  • 1.7154
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6795
  • 1.7145
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6786
  • 1.7136
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6785
  • 1.7135
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6778
  • 1.7128
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6773
  • 1.7123
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6770
  • 1.7120
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6772
  • 1.7122
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6771
  • 1.7121
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6766
  • 1.7116
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6763
  • 1.7113
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6761
  • 1.7111
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6757
  • 1.7107
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6749
  • 1.7099
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6748
  • 1.7098
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6752
  • 1.7102
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6761
  • 1.7111
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6774
  • 1.7124
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6776
  • 1.7126
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6775
  • 1.7125
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6778
  • 1.7128
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6762
  • 1.7112
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6754
  • 1.7104
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.22%
  • -0.39%
  • 0.55%
  • 1.38%
  • 3.22%
  • 3.92%
  • 5.48%
  • 8.39%
  • 13.73%
  • 73.09%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 342|3082
  • 2272|2810
  • 373|3221
  • 577|3112
  • 383|2937
  • 1297|2753
  • 1861|2378
  • 1743|2056
  • 1083|1186
  • ---
  • 78↓
  • 312↓
  • 74↓
  • 186↓
  • 82↓
  • 212↓
  • 290↓
  • 254↓
  • 127↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富高息债债券型证券投资基金
  • 基金代码000174
  • 基金简称汇添富高息债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年05月27日
  • 成立日期/规模2013年06月27日 / 10.954亿份
  • 资产规模1.62亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9637亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人徐光、郑文旭
  • 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、普通债券投资策略、高息债投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、普通债券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用"自上而下"的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 (2)信用策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化的策略 本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略: 宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 2)基于本身信用变化的策略 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,本基金设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"-"公司风险"(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-"外部支持"(外部流动性支持能力、及债券担保增信)-"得到评分"的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 3)个券选择策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。 3、高息债投资策略 1)利用市场失衡投资高息债的策略 由于我国高息债市场的有效性仍有待提升,市场失衡时,部分高息债的信用分析和定价均会存在非理性的状况,使得其市场价格偏离其内在价值。 本基金将在对市场未来走向、相应高息债的信用状况进行理性研判的基础上,挖掘潜在投资机会以提升组合投资收益。 2)信用优化策略 本基金将综合考虑不同阶段的市场偏好、个券的信用风险、收益率水平、流动性和组合的波动性等因素,通过详尽的信用风险评估和信用风险定价能力,在高息债和普通信用债券之间不断的进行优化配置,实现投资组合在信用风险和投资风险既定下的收益最大化。 4、可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 1)行业配置策略 本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收益。 2)个券选择策略 本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选具有投资价值的可转换债券券,力争实现较高的投资收益。 3)条款博弈策略 本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,804,683.87
  • 5,719,976.65
  • 0.05
  • 3.11%
  • 2.87%
  • 33,172,717.38
  • 0.45
  • 120,753,821.64
  • 1.65
  • 69.33%
  • 2023-06-30
  • 1,811,132.72
  • 3,814,596.44
  • 0.03
  • 1.56%
  • 1.56%
  • 61,485,134.32
  • 0.44
  • 225,749,748.28
  • 1.63
  • 67.18%
  • 2022-12-31
  • 5,125,943.61
  • 5,780,996.39
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.33%
  • 70,184,354.13
  • 0.43
  • 260,813,179.14
  • 1.61
  • 64.61%
  • 2022-06-30
  • 2,475,029.73
  • 6,581,608.50
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.70%
  • 87,149,629.83
  • 0.42
  • 336,154,057.46
  • 1.61
  • 65.23%
  • 2022-12-31
  • 5,125,943.61
  • 5,780,996.39
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.33%
  • 70,184,354.13
  • 0.43
  • 260,813,179.14
  • 1.61
  • 64.61%
  • 2022-06-30
  • 2,475,029.73
  • 6,581,608.50
  • 0.03
  • 1.71%
  • 1.70%
  • 87,149,629.83
  • 0.42
  • 336,154,057.46
  • 1.61
  • 65.23%
  • 2021-12-31
  • -24,680,914.61
  • -8,272,800.48
  • -0.02
  • -0.99%
  • 0.06%
  • 114,243,369.28
  • 0.41
  • 444,117,599.88
  • 1.58
  • 62.46%
  • 2021-06-30
  • -26,790,141.68
  • -13,945,576.64
  • -0.02
  • -1.29%
  • -0.88%
  • 174,346,308.08
  • 0.40
  • 681,011,430.97
  • 1.57
  • 60.92%
  • 2021-12-31
  • -24,680,914.61
  • -8,272,800.48
  • -0.02
  • -0.99%
  • 0.06%
  • 114,243,369.28
  • 0.41
  • 444,117,599.88
  • 1.58
  • 62.46%
  • 2021-06-30
  • -26,790,141.68
  • -13,945,576.64
  • -0.02
  • -1.29%
  • -0.88%
  • 174,346,308.08
  • 0.40
  • 681,011,430.97
  • 1.57
  • 60.92%
  • 2020-12-31
  • 38,604,705.39
  • 15,978,937.68
  • 0.01
  • 0.55%
  • 2.39%
  • 653,767,051.12
  • 0.44
  • 2,368,779,962.12
  • 1.58
  • 62.36%
  • 2020-06-30
  • 51,164,382.03
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  • 0.01
  • 0.62%
  • 2.26%
  • 1,017,305,981.97
  • 0.44
  • 3,616,137,697.36
  • 1.58
  • 62.15%
  • 2020-12-31
  • 38,604,705.39
  • 15,978,937.68
  • 0.01
  • 0.55%
  • 2.39%
  • 653,767,051.12
  • 0.44
  • 2,368,779,962.12
  • 1.58
  • 62.36%
  • 2020-06-30
  • 51,164,382.03
  • 16,317,160.48
  • 0.01
  • 0.62%
  • 2.26%
  • 1,017,305,981.97
  • 0.44
  • 3,616,137,697.36
  • 1.58
  • 62.15%
  • 2019-12-31
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  • 5.47%
  • 7.44%
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  • 1,142,781,458.68
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  • 2019-06-30
  • 3,438,562.73
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  • 3.42%
  • 4.52%
  • 52,678,947.45
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  • 54.25%
  • 2019-12-31
  • 17,762,643.79
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  • 7.44%
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  • 2019-06-30
  • 3,438,562.73
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  • 3.42%
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  • 54.25%
  • 2018-12-31
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  • -7.05%
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  • 2018-06-30
  • -47,013,977.85
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  • 13,112,608.28
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  • 42.15%
  • 2018-12-31
  • -46,824,350.60
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  • 2018-06-30
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  • 2017-12-31
  • 50,787,473.17
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  • 1.86%
  • 1.68%
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  • 0.32
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  • 1.40
  • 43.18%
  • 2017-06-30
  • 46,255,797.38
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  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.17%
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  • 3,251,801,652.75
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  • 42.46%
  • 2017-12-31
  • 50,787,473.17
  • 80,063,268.87
  • 0.03
  • 1.86%
  • 1.68%
  • 241,789,915.18
  • 0.32
  • 1,056,271,746.40
  • 1.40
  • 43.18%
  • 2017-06-30
  • 46,255,797.38
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  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.17%
  • 748,294,648.08
  • 0.32
  • 3,251,801,652.75
  • 1.39
  • 42.46%
  • 2016-12-31
  • 22,862,655.91
  • -22,362,159.16
  • -0.02
  • -1.64%
  • 0.58%
  • 1,536,352,195.65
  • 0.31
  • 6,836,370,529.81
  • 1.37
  • 40.82%
  • 2016-06-30
  • 822,663.95
  • -2,218,549.12
  • -0.05
  • -3.73%
  • -3.00%
  • 9,819,938.56
  • 0.32
  • 41,894,061.57
  • 1.36
  • 35.80%
  • 2016-12-31
  • 22,862,655.91
  • -22,362,159.16
  • -0.02
  • -1.64%
  • 0.58%
  • 1,536,352,195.65
  • 0.31
  • 6,836,370,529.81
  • 1.37
  • 40.82%
  • 2016-06-30
  • 822,663.95
  • -2,218,549.12
  • -0.05
  • -3.73%
  • -3.00%
  • 9,819,938.56
  • 0.32
  • 41,894,061.57
  • 1.36
  • 35.80%
  • 2015-12-31
  • 6,966,205.75
  • 5,886,035.81
  • 0.12
  • 8.70%
  • 10.85%
  • 18,223,326.23
  • 0.31
  • 82,351,266.56
  • 1.40
  • 40.00%
  • 2015-06-30
  • 6,979,352.57
  • 4,676,494.68
  • 0.09
  • 6.49%
  • 8.39%
  • 16,741,561.82
  • 0.32
  • 72,319,102.32
  • 1.37
  • 36.90%
  • 2015-12-31
  • 6,966,205.75
  • 5,886,035.81
  • 0.12
  • 8.70%
  • 10.85%
  • 18,223,326.23
  • 0.31
  • 82,351,266.56
  • 1.40
  • 40.00%
  • 2015-06-30
  • 6,979,352.57
  • 4,676,494.68
  • 0.09
  • 6.49%
  • 8.39%
  • 16,741,561.82
  • 0.32
  • 72,319,102.32
  • 1.37
  • 36.90%
  • 2014-12-31
  • 8,517,516.00
  • 13,477,940.00
  • 0.18
  • 17.09%
  • 23.46%
  • 9,361,751.00
  • 0.19
  • 63,191,360.00
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2014-06-30
  • 2,325,906.00
  • 5,079,945.00
  • 0.05
  • 4.81%
  • 5.87%
  • 2,779,250.00
  • 0.05
  • 55,410,330.00
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2014-12-31
  • 8,517,516.00
  • 13,477,940.00
  • 0.18
  • 17.09%
  • 23.46%
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  • 0.19
  • 63,191,360.00
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2014-06-30
  • 2,325,906.00
  • 5,079,945.00
  • 0.05
  • 4.81%
  • 5.87%
  • 2,779,250.00
  • 0.05
  • 55,410,330.00
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2013-12-31
  • 9,742,406.00
  • 8,623,134.00
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.30%
  • 3,235,468.00
  • 0.02
  • 146,885,900.00
  • 1.02
  • 2.30%
  • 2013-12-31
  • 9,742,406.00
  • 8,623,134.00
  • 0.03
  • 2.71%
  • 2.30%
  • 3,235,468.00
  • 0.02
  • 146,885,900.00
  • 1.02
  • 2.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 123.44%
  • 0.44%
  • 3.37
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.19%
  • 0.65%
  • 2.61
  • 2023-09-30
  • ---
  • 102.09%
  • 0.04%
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • ---
  • 97.77%
  • 3.43%
  • 3.85
  • 2023-03-31
  • ---
  • 103.25%
  • 0.16%
  • 4.16
  • 2022-12-31
  • ---
  • 97.91%
  • 0.14%
  • 4.48
  • 2022-09-30
  • ---
  • 100.04%
  • 0.08%
  • 4.97
  • 2022-06-30
  • ---
  • 100.67%
  • 3.11%
  • 5.88
  • 2022-03-31
  • ---
  • 96.40%
  • 0.68%
  • 6.75
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.69%
  • 3.35%
  • 7.88
  • 2021-09-30
  • ---
  • 99.77%
  • 0.32%
  • 10.84
  • 2021-06-30
  • ---
  • 94.32%
  • 0.60%
  • 11.94
  • 2021-03-31
  • ---
  • 92.89%
  • 3.68%
  • 14.46
  • 2020-12-31
  • ---
  • 100.91%
  • 0.34%
  • 32.04
  • 2020-09-30
  • ---
  • 95.12%
  • 0.18%
  • 49.23
  • 2020-06-30
  • ---
  • 123.08%
  • 4.25%
  • 61.78
  • 2020-03-31
  • ---
  • 95.48%
  • 1.78%
  • 68.31
  • 2019-12-31
  • ---
  • 92.47%
  • 4.09%
  • 17.87
  • 2019-09-30
  • ---
  • 95.63%
  • 2.66%
  • 10.69
  • 2019-06-30
  • ---
  • 122.03%
  • 1.85%
  • 3.32
  • 2019-03-31
  • ---
  • 108.37%
  • 2.71%
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • ---
  • 129.88%
  • 2.00%
  • 0.87
  • 2018-09-30
  • ---
  • 115.93%
  • 3.28%
  • 0.79
  • 2018-06-30
  • ---
  • 106.28%
  • 15.18%
  • 0.77
  • 2018-03-31
  • ---
  • 106.57%
  • 1.78%
  • 11.37
  • 2017-12-31
  • ---
  • 100.21%
  • 5.61%
  • 11.11
  • 2017-09-30
  • ---
  • 130.54%
  • 6.34%
  • 23.90
  • 2017-06-30
  • ---
  • 52.55%
  • 52.20%
  • 32.73
  • 2017-03-31
  • ---
  • 48.42%
  • 52.32%
  • 68.97
  • 2016-12-31
  • ---
  • 61.80%
  • 42.90%
  • 68.62
  • 2016-09-30
  • ---
  • 118.06%
  • 4.33%
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • ---
  • 132.36%
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  • 0.92
  • 2016-03-31
  • ---
  • 128.51%
  • 4.97%
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • ---
  • 119.85%
  • 4.72%
  • 1.49
  • 2015-09-30
  • ---
  • 188.09%
  • 10.63%
  • 0.91
  • 2015-06-30
  • 4.84%
  • 148.56%
  • 9.86%
  • 1.23
  • 2015-03-31
  • ---
  • 152.08%
  • 6.09%
  • 1.27
  • 2014-12-31
  • 4.39%
  • 159.57%
  • 7.97%
  • 1.33
  • 2014-09-30
  • ---
  • 138.48%
  • 9.66%
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • ---
  • 179.43%
  • 21.45%
  • 0.78

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