创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.1248
  • 累计净值1.5884
  • 今年来：1.46
  • 近1周：-0.2
  • 近1月：0.43
  • 近3月：0.95
  • 近6月：2.66
  • 近1年：4.12
  • 近2年：7.5
  • 近3年：15.35
  • 成立来：70.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.1248
  • 1.5884
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1237
  • 1.5873
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1252
  • 1.5888
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1260
  • 1.5896
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1263
  • 1.5899
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1270
  • 1.5906
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1265
  • 1.5901
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1258
  • 1.5894
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1253
  • 1.5889
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1247
  • 1.5883
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1244
  • 1.5880
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1244
  • 1.5880
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1239
  • 1.5875
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1231
  • 1.5867
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1225
  • 1.5861
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1223
  • 1.5859
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1216
  • 1.5852
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1210
  • 1.5846
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1204
  • 1.5840
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1198
  • 1.5834
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1200
  • 1.5836
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1195
  • 1.5831
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1193
  • 1.5829
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1188
  • 1.5824
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1189
  • 1.5825
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1191
  • 1.5827
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1191
  • 1.5827
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1189
  • 1.5825
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1189
  • 1.5825
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1185
  • 1.5821
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1179
  • 1.5815
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1174
  • 1.5810
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1178
  • 1.5814
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1183
  • 1.5819
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1191
  • 1.5827
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1194
  • 1.5830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1194
  • 1.5830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1194
  • 1.5830
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1190
  • 1.5826
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1191
  • 1.5827
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.46%
  • -0.20%
  • 0.43%
  • 0.95%
  • 2.66%
  • 4.12%
  • 7.50%
  • 15.35%
  • 24.15%
  • 70.35%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1773|3082
  • 1034|2810
  • 945|3221
  • 2029|3112
  • 991|2937
  • 1045|2753
  • 677|2378
  • 133|2056
  • 148|1186
  • ---
  • 199↓
  • 150↑
  • 32↑
  • 291↓
  • 177↓
  • 150↓
  • 150↓
  • 32↓
  • 31↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码000187
  • 基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年08月08日
  • 成立日期/规模2013年09月02日 / 3.039亿份
  • 资产规模12.69亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模11.3266亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人何子建
  • 成立以来分红每份累计0.46元（6次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念通过对宏微观经济以及货币政策的深入研究,以价值分析为基础,积极主动地构建债券投资组合,在风险可控的前提下,力求基金资产长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略1、类属资产配置策略: 以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注经济增速、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标,分析比较各类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 2、普通债券投资策略: 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 (1)久期管理策略: 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。 (2)期限结构配置策略: 在确定组合久期的基础上,综合分析债券收益率曲线的形态及其发展趋势,形成子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略并动态调整基金资产在长期、中期、短期债券上的配置比例。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略: 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入。 (4)息差策略: 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,从而获取二者之间的息差收入。 3、信用债券投资策略: 本基金将采用自上而下的配置策略与自下而上的个券精选相结合的分析框架,识别不同品种信用债券的投资价值,从而提高投资效率。 在品种配置上,将根据交易所、银行间市场的不同特点,对不同种类信用债的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,自上而下地根据宏观政策的趋势选择久期区间,根据期限结构的变化确定配置比例。 在个券精选时,将依据公司内部评级体系运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和权衡,自下而上地选择风险与收益相匹配的较好品种进行投资。通过研究各个债券发行主体所处产业的发展趋势、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,结合当前经济发展阶段,确定不同行业的优先选择顺序;运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流等进行综合评价,识别投资价值。本基金将定期对发债主体和信用债券的评级进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整对信用债券的定价。 4、国债期货投资策略: 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 5、其他衍生工具投资策略: 如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
  • 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 49,220,999.61
  • 114,855,001.94
  • 0.05
  • 4.45%
  • 4.49%
  • 29,923,810.11
  • 0.02
  • 1,641,060,933.27
  • 1.11
  • 67.94%
  • 2023-06-30
  • 31,822,416.31
  • 85,565,813.67
  • 0.03
  • 2.69%
  • 2.83%
  • 27,815,672.41
  • 0.01
  • 2,811,062,704.53
  • 1.09
  • 65.27%
  • 2022-12-31
  • 34,551,551.06
  • -16,116,154.76
  • -0.01
  • -0.90%
  • 2.74%
  • 448,043.48
  • 0.00
  • 3,500,234,483.81
  • 1.06
  • 60.73%
  • 2022-06-30
  • 8,287,946.33
  • 9,854,399.70
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.99%
  • 42,844,412.81
  • 0.04
  • 1,181,764,652.49
  • 1.10
  • 59.55%
  • 2022-12-31
  • 34,551,551.06
  • -16,116,154.76
  • -0.01
  • -0.90%
  • 2.74%
  • 448,043.48
  • 0.00
  • 3,500,234,483.81
  • 1.06
  • 60.73%
  • 2022-06-30
  • 8,287,946.33
  • 9,854,399.70
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.99%
  • 42,844,412.81
  • 0.04
  • 1,181,764,652.49
  • 1.10
  • 59.55%
  • 2021-12-31
  • -4,281,260.76
  • 11,006,910.16
  • 0.04
  • 3.92%
  • 6.78%
  • 3,923,279.64
  • 0.02
  • 174,181,940.34
  • 1.08
  • 56.44%
  • 2021-06-30
  • -7,147,625.62
  • 5,737,640.52
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.83%
  • -430,788.86
  • 0.00
  • 112,792,179.44
  • 1.03
  • 49.19%
  • 2021-12-31
  • -4,281,260.76
  • 11,006,910.16
  • 0.04
  • 3.92%
  • 6.78%
  • 3,923,279.64
  • 0.02
  • 174,181,940.34
  • 1.08
  • 56.44%
  • 2021-06-30
  • -7,147,625.62
  • 5,737,640.52
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.83%
  • -430,788.86
  • 0.00
  • 112,792,179.44
  • 1.03
  • 49.19%
  • 2020-12-31
  • -6,238,141.70
  • -19,837,749.43
  • -0.02
  • -1.92%
  • 3.48%
  • 2,080,741.64
  • 0.00
  • 1,030,597,222.03
  • 1.01
  • 46.51%
  • 2020-06-30
  • 6,701,059.73
  • -15,405,211.90
  • -0.04
  • -3.03%
  • 3.50%
  • 140,653,463.68
  • 0.09
  • 1,798,330,178.96
  • 1.09
  • 46.54%
  • 2020-12-31
  • -6,238,141.70
  • -19,837,749.43
  • -0.02
  • -1.92%
  • 3.48%
  • 2,080,741.64
  • 0.00
  • 1,030,597,222.03
  • 1.01
  • 46.51%
  • 2020-06-30
  • 6,701,059.73
  • -15,405,211.90
  • -0.04
  • -3.03%
  • 3.50%
  • 140,653,463.68
  • 0.09
  • 1,798,330,178.96
  • 1.09
  • 46.54%
  • 2019-12-31
  • 15,322,507.57
  • 12,625,668.47
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.31%
  • 29,867,586.77
  • 0.23
  • 163,379,009.88
  • 1.25
  • 41.59%
  • 2019-06-30
  • 7,384,857.63
  • 5,596,522.56
  • 0.01
  • 1.04%
  • 1.09%
  • 77,876,842.82
  • 0.21
  • 455,452,356.06
  • 1.22
  • 38.55%
  • 2019-12-31
  • 15,322,507.57
  • 12,625,668.47
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.31%
  • 29,867,586.77
  • 0.23
  • 163,379,009.88
  • 1.25
  • 41.59%
  • 2019-06-30
  • 7,384,857.63
  • 5,596,522.56
  • 0.01
  • 1.04%
  • 1.09%
  • 77,876,842.82
  • 0.21
  • 455,452,356.06
  • 1.22
  • 38.55%
  • 2018-12-31
  • 8,057,517.52
  • 12,269,841.52
  • 0.10
  • 8.91%
  • 10.29%
  • 93,303,093.64
  • 0.19
  • 584,448,671.97
  • 1.21
  • 37.05%
  • 2018-06-30
  • 2,223,899.41
  • 2,744,459.27
  • 0.06
  • 5.11%
  • 5.39%
  • 7,335,583.40
  • 0.15
  • 55,588,473.21
  • 1.15
  • 30.96%
  • 2018-12-31
  • 8,057,517.52
  • 12,269,841.52
  • 0.10
  • 8.91%
  • 10.29%
  • 93,303,093.64
  • 0.19
  • 584,448,671.97
  • 1.21
  • 37.05%
  • 2018-06-30
  • 2,223,899.41
  • 2,744,459.27
  • 0.06
  • 5.11%
  • 5.39%
  • 7,335,583.40
  • 0.15
  • 55,588,473.21
  • 1.15
  • 30.96%
  • 2017-12-31
  • 2,876,945.18
  • 1,723,536.85
  • 0.02
  • 2.25%
  • 3.28%
  • 4,814,568.27
  • 0.09
  • 56,543,235.04
  • 1.09
  • 24.26%
  • 2017-06-30
  • 1,947,549.91
  • 771,641.59
  • 0.01
  • 0.68%
  • 0.95%
  • 2,784,637.31
  • 0.07
  • 43,425,278.21
  • 1.07
  • 21.47%
  • 2017-12-31
  • 2,876,945.18
  • 1,723,536.85
  • 0.02
  • 2.25%
  • 3.28%
  • 4,814,568.27
  • 0.09
  • 56,543,235.04
  • 1.09
  • 24.26%
  • 2017-06-30
  • 1,947,549.91
  • 771,641.59
  • 0.01
  • 0.68%
  • 0.95%
  • 2,784,637.31
  • 0.07
  • 43,425,278.21
  • 1.07
  • 21.47%
  • 2016-12-31
  • 38,954,152.80
  • 13,484,903.61
  • 0.02
  • 1.73%
  • 0.18%
  • 8,544,063.98
  • 0.06
  • 154,823,104.19
  • 1.06
  • 20.32%
  • 2016-06-30
  • 20,088,836.87
  • 7,659,393.54
  • 0.01
  • 0.78%
  • 0.81%
  • 36,008,402.92
  • 0.04
  • 940,910,449.93
  • 1.07
  • 21.07%
  • 2016-12-31
  • 38,954,152.80
  • 13,484,903.61
  • 0.02
  • 1.73%
  • 0.18%
  • 8,544,063.98
  • 0.06
  • 154,823,104.19
  • 1.06
  • 20.32%
  • 2016-06-30
  • 20,088,836.87
  • 7,659,393.54
  • 0.01
  • 0.78%
  • 0.81%
  • 36,008,402.92
  • 0.04
  • 940,910,449.93
  • 1.07
  • 21.07%
  • 2015-12-31
  • 61,918,520.39
  • 73,178,833.67
  • 0.10
  • 8.93%
  • 9.61%
  • 81,441,652.92
  • 0.09
  • 1,002,077,879.48
  • 1.13
  • 20.10%
  • 2015-06-30
  • 23,066,895.00
  • 31,962,771.85
  • 0.05
  • 4.41%
  • 4.66%
  • 31,762,667.87
  • 0.04
  • 763,022,950.60
  • 1.08
  • 14.67%
  • 2015-12-31
  • 61,918,520.39
  • 73,178,833.67
  • 0.10
  • 8.93%
  • 9.61%
  • 81,441,652.92
  • 0.09
  • 1,002,077,879.48
  • 1.13
  • 20.10%
  • 2015-06-30
  • 23,066,895.00
  • 31,962,771.85
  • 0.05
  • 4.41%
  • 4.66%
  • 31,762,667.87
  • 0.04
  • 763,022,950.60
  • 1.08
  • 14.67%
  • 2014-12-31
  • 40,784,650.00
  • 56,921,310.00
  • 0.09
  • 8.90%
  • 8.37%
  • 6,298,729.00
  • 0.01
  • 564,567,500.00
  • 1.03
  • 9.57%
  • 2014-06-30
  • 16,518,900.00
  • 32,819,730.00
  • 0.06
  • 5.76%
  • 4.75%
  • 27,692,330.00
  • 0.04
  • 737,904,900.00
  • 1.06
  • 5.90%
  • 2014-12-31
  • 40,784,650.00
  • 56,921,310.00
  • 0.09
  • 8.90%
  • 8.37%
  • 6,298,729.00
  • 0.01
  • 564,567,500.00
  • 1.03
  • 9.57%
  • 2014-06-30
  • 16,518,900.00
  • 32,819,730.00
  • 0.06
  • 5.76%
  • 4.75%
  • 27,692,330.00
  • 0.04
  • 737,904,900.00
  • 1.06
  • 5.90%
  • 2013-12-31
  • 1,219,903.00
  • 1,014,803.00
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.10%
  • 769,276.80
  • 0.01
  • 69,988,510.00
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2013-12-31
  • 1,219,903.00
  • 1,014,803.00
  • 0.01
  • 1.13%
  • 1.10%
  • 769,276.80
  • 0.01
  • 69,988,510.00
  • 1.01
  • 1.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 120.04%
  • 7.09%
  • 21.47
  • 2023-09-30
  • ---
  • 130.62%
  • 3.94%
  • 25.51
  • 2023-06-30
  • ---
  • 123.31%
  • 0.02%
  • 36.34
  • 2023-03-31
  • ---
  • 120.80%
  • 0.18%
  • 46.98
  • 2022-12-31
  • ---
  • 119.96%
  • 0.15%
  • 55.28
  • 2022-09-30
  • ---
  • 97.07%
  • 0.08%
  • 44.37
  • 2022-06-30
  • ---
  • 114.59%
  • 0.24%
  • 20.12
  • 2022-03-31
  • ---
  • 127.43%
  • 0.07%
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • ---
  • 100.15%
  • 0.95%
  • 3.62
  • 2021-09-30
  • ---
  • 98.40%
  • 1.65%
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • ---
  • 128.68%
  • 0.42%
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • ---
  • 130.70%
  • 0.10%
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • ---
  • 125.70%
  • 0.13%
  • 10.46
  • 2020-09-30
  • ---
  • 95.13%
  • 0.09%
  • 15.66
  • 2020-06-30
  • ---
  • 122.68%
  • 0.03%
  • 18.44
  • 2020-03-31
  • ---
  • 135.40%
  • 0.16%
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • ---
  • 134.77%
  • 1.38%
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • ---
  • 108.12%
  • 0.78%
  • 3.94
  • 2019-06-30
  • ---
  • 116.51%
  • 0.65%
  • 4.90
  • 2019-03-31
  • ---
  • 112.71%
  • 0.67%
  • 6.11
  • 2018-12-31
  • ---
  • 123.58%
  • 0.41%
  • 7.12
  • 2018-09-30
  • ---
  • 121.57%
  • 1.11%
  • 1.69
  • 2018-06-30
  • ---
  • 95.15%
  • 3.67%
  • 0.62
  • 2018-03-31
  • ---
  • 116.15%
  • 2.63%
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • ---
  • 92.27%
  • 4.91%
  • 0.59
  • 2017-09-30
  • ---
  • 132.60%
  • 2.85%
  • 0.67
  • 2017-06-30
  • ---
  • 102.79%
  • 4.95%
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • ---
  • 131.31%
  • 2.14%
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • ---
  • 95.98%
  • 5.52%
  • 1.58
  • 2016-09-30
  • ---
  • 124.37%
  • 3.74%
  • 5.05
  • 2016-06-30
  • ---
  • 118.87%
  • 0.84%
  • 9.48
  • 2016-03-31
  • ---
  • 141.11%
  • 2.15%
  • 12.14
  • 2015-12-31
  • ---
  • 143.12%
  • 3.33%
  • 10.65
  • 2015-09-30
  • ---
  • 140.40%
  • 7.10%
  • 11.74
  • 2015-06-30
  • ---
  • 168.18%
  • 4.29%
  • 7.66
  • 2015-03-31
  • ---
  • 173.48%
  • 3.67%
  • 7.27
  • 2014-12-31
  • ---
  • 175.99%
  • 5.57%
  • 5.69
  • 2014-09-30
  • ---
  • 114.80%
  • 51.36%
  • 7.07
  • 2014-06-30
  • ---
  • 109.76%
  • 46.71%
  • 7.54
  • 2014-03-31
  • ---
  • 92.88%
  • 49.09%
  • 6.98

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部