创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

泰信鑫益定期开放A (000212)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.297
  • 累计净值1.584
  • 今年来：1.09
  • 近1周：
  • 近1月：0.23
  • 近3月：0.78
  • 近6月：1.79
  • 近1年：4.5
  • 近2年：10.09
  • 近3年：17.07
  • 成立来：65.54

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2970
  • 1.5840
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2970
  • 1.5840
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2970
  • 1.5840
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2960
  • 1.5830
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2950
  • 1.5820
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2940
  • 1.5810
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2930
  • 1.5800
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2920
  • 1.5790
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2920
  • 1.5790
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2910
  • 1.5780
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2910
  • 1.5780
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2890
  • 1.5760
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.2880
  • 1.5750
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-29
  • 1.2870
  • 1.5740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.2870
  • 1.5740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-25
  • 1.2870
  • 1.5740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-24
  • 1.2870
  • 1.5740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-23
  • 1.2870
  • 1.5740
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-22
  • 1.2860
  • 1.5730
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-19
  • 1.2860
  • 1.5730
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.2850
  • 1.5720
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.2840
  • 1.5710
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.2830
  • 1.5700
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.2830
  • 1.5700
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.2820
  • 1.5690
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.2810
  • 1.5680
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-08
  • 1.3350
  • 1.5670
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.3340
  • 1.5660
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.3340
  • 1.5660
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.3340
  • 1.5660
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.3320
  • 1.5640
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.3310
  • 1.5630
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.3290
  • 1.5610
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.3290
  • 1.5610
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.3280
  • 1.5600
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-28
  • 1.3260
  • 1.5580
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-22
  • 1.3250
  • 1.5570
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-15
  • 1.3240
  • 1.5560
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
  • 1.3230
  • 1.5550
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-01
  • 1.3240
  • 1.5560
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.09%
  • ---
  • 0.23%
  • 0.78%
  • 1.79%
  • 4.50%
  • 10.09%
  • 17.07%
  • 26.12%
  • 65.54%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 2519|3082
  • ---|2810
  • 2462|3221
  • 2520|3112
  • 2349|2937
  • 647|2753
  • 113|2378
  • 77|2056
  • 84|1186
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码000212
  • 基金简称泰信鑫益定期开放A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年06月19日
  • 成立日期/规模2013年07月17日 / 2.326亿份
  • 资产规模5.66亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.3767亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人泰信基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人李俊江
  • 成立以来分红每份累计0.29元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例,在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 1、整体资产配置策略 结合国内外宏观经济状况、市场利率走势、资金供求情况,并仔细考虑和分析证券市场走势、信用风险情况、风险预算和相关法律法规等综合因素,对整体资产进行动态配置,以此确定资产的最优配置比例和控制相应的风险水平。 2、类属资产配置策略 根据整体资产配置的情况,本基金将对不同类型资产品种的风险来源、收益率水平、类属资产收益差异、税赋水平、市场偏好和流动性等因素进行分析,制定类属资产配置策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,以获取不同类属资产之间利差变化所带来的投资收益。 3、明细资产配置策略 对于明细资产配置策略,本基金首先根据各资产的剩余期限、资产信用级别、流通性指标,对各资产进行筛选;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,并对照基金的收益率要求对债券进行二次筛选;最终根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 (二)债券投资策略 本基金在债券的投资中主要对国家财政政策、货币政策及宏观经济三方面进行深入分析,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期配置、期限结构配置、信用风险管理、跨市场套利等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,适时地对债券进行调整。 1、久期配置 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。 2、期限结构配置 首先,本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3、信用风险管理 信用风险管理是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等因素对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一、二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一、二级市场利差处于管理人判断的正常区间,管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 4、跨市场套利 根据不同债券市场间的运行规律和风险特征,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 5、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要从久期、流动性和信用风险三方面掌控。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 (三)回购套利投资策略 回购套利策略是将信用产品投资和回购交易相结合,并根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 24,216,225.61
  • 32,023,021.63
  • 0.07
  • 5.47%
  • 5.62%
  • 102,685,312.13
  • 0.22
  • 599,505,660.39
  • 1.28
  • 64.14%
  • 2023-06-30
  • 10,529,775.01
  • 17,469,243.30
  • 0.04
  • 3.11%
  • 3.17%
  • 104,681,174.63
  • 0.25
  • 558,283,569.11
  • 1.31
  • 60.32%
  • 2022-12-31
  • 288,182.50
  • 276,931.15
  • 0.06
  • 4.58%
  • 4.72%
  • 15,849,276.68
  • 0.28
  • 74,012,443.72
  • 1.33
  • 55.40%
  • 2022-06-30
  • 138,003.01
  • 138,432.41
  • 0.03
  • 2.46%
  • 2.52%
  • 1,116,966.23
  • 0.25
  • 5,721,201.57
  • 1.30
  • 52.13%
  • 2022-12-31
  • 288,182.50
  • 276,931.15
  • 0.06
  • 4.58%
  • 4.72%
  • 15,849,276.68
  • 0.28
  • 74,012,443.72
  • 1.33
  • 55.40%
  • 2022-06-30
  • 138,003.01
  • 138,432.41
  • 0.03
  • 2.46%
  • 2.52%
  • 1,116,966.23
  • 0.25
  • 5,721,201.57
  • 1.30
  • 52.13%
  • 2021-12-31
  • 2,923,347.46
  • 2,600,450.70
  • 0.06
  • 4.80%
  • 5.31%
  • 972,568.05
  • 0.22
  • 5,549,980.74
  • 1.27
  • 48.39%
  • 2021-06-30
  • 1,109,898.44
  • 976,495.54
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.66%
  • 7,393,512.00
  • 0.17
  • 52,982,779.73
  • 1.23
  • 43.25%
  • 2021-12-31
  • 2,923,347.46
  • 2,600,450.70
  • 0.06
  • 4.80%
  • 5.31%
  • 972,568.05
  • 0.22
  • 5,549,980.74
  • 1.27
  • 48.39%
  • 2021-06-30
  • 1,109,898.44
  • 976,495.54
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.66%
  • 7,393,512.00
  • 0.17
  • 52,982,779.73
  • 1.23
  • 43.25%
  • 2020-12-31
  • 1,548,292.27
  • 1,541,472.91
  • 0.03
  • 2.52%
  • 3.97%
  • 7,621,665.41
  • 0.15
  • 61,867,459.83
  • 1.21
  • 40.91%
  • 2020-06-30
  • 1,534,564.85
  • 870,219.27
  • 0.02
  • 1.67%
  • 2.84%
  • 9,030,411.32
  • 0.15
  • 72,738,981.93
  • 1.19
  • 39.39%
  • 2020-12-31
  • 1,548,292.27
  • 1,541,472.91
  • 0.03
  • 2.52%
  • 3.97%
  • 7,621,665.41
  • 0.15
  • 61,867,459.83
  • 1.21
  • 40.91%
  • 2020-06-30
  • 1,534,564.85
  • 870,219.27
  • 0.02
  • 1.67%
  • 2.84%
  • 9,030,411.32
  • 0.15
  • 72,738,981.93
  • 1.19
  • 39.39%
  • 2019-12-31
  • 1,752,125.95
  • 1,506,998.90
  • 0.04
  • 3.47%
  • 3.57%
  • 3,770,895.39
  • 0.10
  • 42,127,487.75
  • 1.16
  • 35.54%
  • 2019-06-30
  • 1,283,742.34
  • 557,916.12
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.34%
  • 3,517,379.43
  • 0.09
  • 43,652,715.11
  • 1.14
  • 32.62%
  • 2019-12-31
  • 1,752,125.95
  • 1,506,998.90
  • 0.04
  • 3.47%
  • 3.57%
  • 3,770,895.39
  • 0.10
  • 42,127,487.75
  • 1.16
  • 35.54%
  • 2019-06-30
  • 1,283,742.34
  • 557,916.12
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.34%
  • 3,517,379.43
  • 0.09
  • 43,652,715.11
  • 1.14
  • 32.62%
  • 2018-12-31
  • 1,812,825.95
  • 3,173,238.49
  • 0.06
  • 5.86%
  • 6.26%
  • 2,291,345.74
  • 0.06
  • 43,901,926.29
  • 1.12
  • 30.86%
  • 2018-06-30
  • 908,994.44
  • 1,576,922.71
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.75%
  • 2,047,802.15
  • 0.04
  • 56,191,024.95
  • 1.08
  • 26.54%
  • 2018-12-31
  • 1,812,825.95
  • 3,173,238.49
  • 0.06
  • 5.86%
  • 6.26%
  • 2,291,345.74
  • 0.06
  • 43,901,926.29
  • 1.12
  • 30.86%
  • 2018-06-30
  • 908,994.44
  • 1,576,922.71
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.75%
  • 2,047,802.15
  • 0.04
  • 56,191,024.95
  • 1.08
  • 26.54%
  • 2017-12-31
  • -854,513.14
  • 967,242.81
  • 0.01
  • 0.95%
  • 1.05%
  • 1,299,678.98
  • 0.02
  • 61,040,978.92
  • 1.05
  • 23.15%
  • 2017-06-30
  • 1,210,911.83
  • 256,540.16
  • 0.00
  • 0.21%
  • 0.19%
  • 5,708,366.82
  • 0.05
  • 116,646,847.71
  • 1.05
  • 22.11%
  • 2017-12-31
  • -854,513.14
  • 967,242.81
  • 0.01
  • 0.95%
  • 1.05%
  • 1,299,678.98
  • 0.02
  • 61,040,978.92
  • 1.05
  • 23.15%
  • 2017-06-30
  • 1,210,911.83
  • 256,540.16
  • 0.00
  • 0.21%
  • 0.19%
  • 5,708,366.82
  • 0.05
  • 116,646,847.71
  • 1.05
  • 22.11%
  • 2016-12-31
  • 4,934,764.80
  • 665,414.34
  • 0.01
  • 0.62%
  • 1.15%
  • 6,281,879.12
  • 0.05
  • 134,160,206.29
  • 1.05
  • 21.87%
  • 2016-06-30
  • 3,102,405.70
  • 1,183,124.82
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.24%
  • 3,957,179.11
  • 0.04
  • 93,928,219.62
  • 1.06
  • 21.99%
  • 2016-12-31
  • 4,934,764.80
  • 665,414.34
  • 0.01
  • 0.62%
  • 1.15%
  • 6,281,879.12
  • 0.05
  • 134,160,206.29
  • 1.05
  • 21.87%
  • 2016-06-30
  • 3,102,405.70
  • 1,183,124.82
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.24%
  • 3,957,179.11
  • 0.04
  • 93,928,219.62
  • 1.06
  • 21.99%
  • 2015-12-31
  • 4,305,655.47
  • 6,449,278.84
  • 0.10
  • 9.06%
  • 9.60%
  • 879,212.31
  • 0.01
  • 94,227,487.19
  • 1.05
  • 20.49%
  • 2015-06-30
  • 1,969,755.12
  • 2,512,282.37
  • 0.05
  • 4.57%
  • 4.68%
  • 3,996,102.89
  • 0.08
  • 55,839,724.69
  • 1.10
  • 15.08%
  • 2015-12-31
  • 4,305,655.47
  • 6,449,278.84
  • 0.10
  • 9.06%
  • 9.60%
  • 879,212.31
  • 0.01
  • 94,227,487.19
  • 1.05
  • 20.49%
  • 2015-06-30
  • 1,969,755.12
  • 2,512,282.37
  • 0.05
  • 4.57%
  • 4.68%
  • 3,996,102.89
  • 0.08
  • 55,839,724.69
  • 1.10
  • 15.08%
  • 2014-12-31
  • 5,760,063.00
  • 7,016,124.00
  • 0.08
  • 7.91%
  • 9.17%
  • 2,100,155.00
  • 0.04
  • 54,838,880.00
  • 1.05
  • 9.94%
  • 2014-06-30
  • 2,862,222.00
  • 4,113,471.00
  • 0.04
  • 3.57%
  • 3.68%
  • 4,376,301.00
  • 0.04
  • 116,177,400.00
  • 1.04
  • 4.41%
  • 2014-12-31
  • 5,760,063.00
  • 7,016,124.00
  • 0.08
  • 7.91%
  • 9.17%
  • 2,100,155.00
  • 0.04
  • 54,838,880.00
  • 1.05
  • 9.94%
  • 2014-06-30
  • 2,862,222.00
  • 4,113,471.00
  • 0.04
  • 3.57%
  • 3.68%
  • 4,376,301.00
  • 0.04
  • 116,177,400.00
  • 1.04
  • 4.41%
  • 2013-12-31
  • 1,871,380.00
  • 859,950.80
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.70%
  • 621,413.90
  • 0.01
  • 119,896,700.00
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2013-12-31
  • 1,871,380.00
  • 859,950.80
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.70%
  • 621,413.90
  • 0.01
  • 119,896,700.00
  • 1.01
  • 0.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 103.95%
  • 0.09%
  • 5.85
  • 2023-12-31
  • ---
  • 120.52%
  • 0.16%
  • 6.51
  • 2023-09-30
  • ---
  • 119.24%
  • 0.07%
  • 6.70
  • 2023-06-30
  • ---
  • 128.59%
  • 0.15%
  • 5.80
  • 2023-03-31
  • ---
  • 106.53%
  • 0.55%
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • ---
  • 47.13%
  • 11.57%
  • 0.80
  • 2022-09-30
  • ---
  • 93.64%
  • 6.72%
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • ---
  • 87.90%
  • 13.34%
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • ---
  • 83.57%
  • 5.23%
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • ---
  • 70.34%
  • 8.06%
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • ---
  • 74.75%
  • 1.05%
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • ---
  • 101.95%
  • 0.97%
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • ---
  • 81.08%
  • 16.39%
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • ---
  • 111.20%
  • 0.46%
  • 0.68
  • 2020-09-30
  • ---
  • 80.62%
  • 1.10%
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • ---
  • 97.78%
  • 1.14%
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • ---
  • 88.84%
  • 11.00%
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • ---
  • 86.01%
  • 12.07%
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • ---
  • 99.78%
  • 0.89%
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • ---
  • 97.90%
  • 0.87%
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • ---
  • 90.59%
  • 8.39%
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • ---
  • 97.13%
  • 0.62%
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • ---
  • 88.49%
  • 11.76%
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • ---
  • 95.19%
  • 3.55%
  • 0.66
  • 2018-03-31
  • ---
  • 95.86%
  • 0.27%
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • ---
  • 81.07%
  • 17.32%
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • ---
  • 80.20%
  • 0.68%
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.63%
  • 1.00%
  • 1.69
  • 2017-03-31
  • ---
  • 113.12%
  • 0.04%
  • 1.69
  • 2016-12-31
  • ---
  • 95.79%
  • 2.82%
  • 1.99
  • 2016-09-30
  • ---
  • 94.16%
  • 0.54%
  • 2.03
  • 2016-06-30
  • ---
  • 90.81%
  • 7.87%
  • 1.08
  • 2016-03-31
  • ---
  • 117.58%
  • 1.36%
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • ---
  • 141.90%
  • 1.02%
  • 1.21
  • 2015-09-30
  • ---
  • 137.99%
  • 1.04%
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • ---
  • 136.00%
  • 0.94%
  • 0.68
  • 2015-03-31
  • ---
  • 125.42%
  • 1.29%
  • 0.66
  • 2014-12-31
  • ---
  • 161.84%
  • 3.59%
  • 0.71
  • 2014-09-30
  • ---
  • 173.24%
  • 2.35%
  • 0.72
  • 2014-06-30
  • ---
  • 127.03%
  • 0.29%
  • 2.06

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部