创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

天弘稳利定期开放B (000245)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.284
  • 累计净值1.6063
  • 今年来：2.59
  • 近1周：
  • 近1月：0.68
  • 近3月：1.91
  • 近6月：3.92
  • 近1年：4.12
  • 近2年：9.29
  • 近3年：14.08
  • 成立来：70.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2840
  • 1.6063
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2879
  • 1.6102
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2885
  • 1.6108
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2826
  • 1.6049
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2764
  • 1.5987
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2753
  • 1.5976
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2751
  • 1.5974
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2728
  • 1.5951
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2758
  • 1.5981
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2742
  • 1.5965
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2710
  • 1.5933
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2662
  • 1.5885
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.2648
  • 1.5871
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.2599
  • 1.5822
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.2567
  • 1.5790
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.2549
  • 1.5772
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.2531
  • 1.5754
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.2516
  • 1.5739
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.2515
  • 1.5738
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.2470
  • 1.5693
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.2439
  • 1.5662
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-14
  • %
  • 0.0186
  • 每份派现金0.0186元
  • 2023-12-08
  • 1.2598
  • 1.5635
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.2606
  • 1.5643
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.2607
  • 1.5644
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.2618
  • 1.5655
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.2588
  • 1.5625
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.2569
  • 1.5606
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.2541
  • 1.5578
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.2531
  • 1.5568
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.2550
  • 1.5587
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-28
  • 1.2551
  • 1.5588
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-22
  • 1.2541
  • 1.5578
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-15
  • 1.2530
  • 1.5567
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
  • 1.2510
  • 1.5547
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-01
  • 1.2575
  • 1.5612
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-25
  • 1.2588
  • 1.5625
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-18
  • 1.2575
  • 1.5612
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-11
  • 1.2539
  • 1.5576
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-04
  • 1.2512
  • 1.5549
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.59%
  • ---
  • 0.68%
  • 1.91%
  • 3.92%
  • 4.12%
  • 9.29%
  • 14.08%
  • 21.37%
  • 70.70%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 149|3082
  • ---|2810
  • 171|3221
  • 137|3112
  • 137|2937
  • 1045|2753
  • 173|2378
  • 236|2056
  • 338|1186
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码000245
  • 基金简称天弘稳利定期开放B
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年06月27日
  • 成立日期/规模2013年07月19日 / 13.444亿份
  • 资产规模0.11亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0897亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人柴文婷
  • 成立以来分红每份累计0.32元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款利率(税后)×1.4
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收益。
  • 投资理念债券投资为本,以获取平稳收益;股票投资为辅,以增强投资回报;通过灵活的资产配置,提升基金收益能力。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、资产配置策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,动态调整固定收益类证券组合久期和类属结构,对各类债券金融工具及现金进行优化配置。 2、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 4、债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 5、个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 6、信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采取谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 372,785.49
  • 1,465,440.76
  • 0.15
  • 12.15%
  • 12.49%
  • 2,256,175.97
  • 0.25
  • 11,222,156.83
  • 1.25
  • 66.41%
  • 2023-06-30
  • 224,700.55
  • 1,275,864.73
  • 0.12
  • 9.83%
  • 10.60%
  • 2,282,622.17
  • 0.25
  • 11,448,585.27
  • 1.25
  • 63.62%
  • 2022-12-31
  • 390,419.00
  • -717,581.27
  • -0.07
  • -5.47%
  • -5.71%
  • 1,379,210.61
  • 0.13
  • 12,042,538.36
  • 1.13
  • 47.94%
  • 2022-06-30
  • 461,518.95
  • 459,163.39
  • 0.04
  • 3.44%
  • 3.51%
  • 2,555,955.27
  • 0.24
  • 13,219,283.02
  • 1.24
  • 62.40%
  • 2022-12-31
  • 390,419.00
  • -717,581.27
  • -0.07
  • -5.47%
  • -5.71%
  • 1,379,210.61
  • 0.13
  • 12,042,538.36
  • 1.13
  • 47.94%
  • 2022-06-30
  • 461,518.95
  • 459,163.39
  • 0.04
  • 3.44%
  • 3.51%
  • 2,555,955.27
  • 0.24
  • 13,219,283.02
  • 1.24
  • 62.40%
  • 2021-12-31
  • 453,866.68
  • 984,476.86
  • 0.08
  • 6.91%
  • 7.09%
  • 2,199,624.81
  • 0.20
  • 13,324,772.64
  • 1.20
  • 56.90%
  • 2021-06-30
  • 327,679.26
  • 566,332.66
  • 0.04
  • 3.68%
  • 3.74%
  • 1,946,249.65
  • 0.16
  • 14,096,277.91
  • 1.16
  • 51.98%
  • 2021-12-31
  • 453,866.68
  • 984,476.86
  • 0.08
  • 6.91%
  • 7.09%
  • 2,199,624.81
  • 0.20
  • 13,324,772.64
  • 1.20
  • 56.90%
  • 2021-06-30
  • 327,679.26
  • 566,332.66
  • 0.04
  • 3.68%
  • 3.74%
  • 1,946,249.65
  • 0.16
  • 14,096,277.91
  • 1.16
  • 51.98%
  • 2020-12-31
  • 487,816.92
  • 24,104.34
  • 0.00
  • 0.14%
  • -0.29%
  • 1,615,567.34
  • 0.12
  • 15,258,609.51
  • 1.12
  • 46.51%
  • 2020-06-30
  • 671,983.08
  • 594,804.37
  • 0.04
  • 3.33%
  • 3.43%
  • 2,220,816.82
  • 0.16
  • 16,081,235.90
  • 1.16
  • 51.98%
  • 2020-12-31
  • 487,816.92
  • 24,104.34
  • 0.00
  • 0.14%
  • -0.29%
  • 1,615,567.34
  • 0.12
  • 15,258,609.51
  • 1.12
  • 46.51%
  • 2020-06-30
  • 671,983.08
  • 594,804.37
  • 0.04
  • 3.33%
  • 3.43%
  • 2,220,816.82
  • 0.16
  • 16,081,235.90
  • 1.16
  • 51.98%
  • 2019-12-31
  • 1,224,186.22
  • 941,756.39
  • 0.06
  • 5.15%
  • 5.38%
  • 1,886,031.87
  • 0.12
  • 17,388,571.88
  • 1.12
  • 46.94%
  • 2019-06-30
  • 668,112.92
  • 441,480.53
  • 0.03
  • 2.26%
  • 2.34%
  • 2,517,322.32
  • 0.18
  • 16,748,995.97
  • 1.18
  • 42.70%
  • 2019-12-31
  • 1,224,186.22
  • 941,756.39
  • 0.06
  • 5.15%
  • 5.38%
  • 1,886,031.87
  • 0.12
  • 17,388,571.88
  • 1.12
  • 46.94%
  • 2019-06-30
  • 668,112.92
  • 441,480.53
  • 0.03
  • 2.26%
  • 2.34%
  • 2,517,322.32
  • 0.18
  • 16,748,995.97
  • 1.18
  • 42.70%
  • 2018-12-31
  • 1,396,694.22
  • 2,419,299.02
  • 0.08
  • 7.20%
  • 8.80%
  • 2,530,456.35
  • 0.15
  • 19,363,081.54
  • 1.15
  • 39.43%
  • 2018-06-30
  • 753,832.77
  • 1,324,097.74
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.84%
  • 2,247,376.49
  • 0.09
  • 27,979,056.14
  • 1.09
  • 31.80%
  • 2018-12-31
  • 1,396,694.22
  • 2,419,299.02
  • 0.08
  • 7.20%
  • 8.80%
  • 2,530,456.35
  • 0.15
  • 19,363,081.54
  • 1.15
  • 39.43%
  • 2018-06-30
  • 753,832.77
  • 1,324,097.74
  • 0.03
  • 2.74%
  • 2.84%
  • 2,247,376.49
  • 0.09
  • 27,979,056.14
  • 1.09
  • 31.80%
  • 2017-12-31
  • -453,821.15
  • 599,919.45
  • 0.01
  • 0.72%
  • 0.69%
  • 2,636,835.66
  • 0.06
  • 48,502,331.03
  • 1.06
  • 28.16%
  • 2017-06-30
  • -1,196,589.02
  • 380,337.57
  • 0.00
  • 0.32%
  • 0.33%
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  • 0.23
  • 69,311,811.61
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  • 27.69%
  • 2017-12-31
  • -453,821.15
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  • 0.01
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  • 0.69%
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  • 0.06
  • 48,502,331.03
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  • 2017-06-30
  • -1,196,589.02
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  • 0.32%
  • 0.33%
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  • 69,311,811.61
  • 1.23
  • 27.69%
  • 2016-12-31
  • 13,646,278.28
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  • 0.02
  • 1.48%
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  • 2016-06-30
  • 11,007,732.18
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  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.98%
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  • 2016-12-31
  • 13,646,278.28
  • 1,917,298.77
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.57%
  • 22,275,973.23
  • 0.23
  • 119,686,429.08
  • 1.23
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  • 2016-06-30
  • 11,007,732.18
  • 2,629,212.54
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  • 1.86%
  • 1.98%
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  • 1.23
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  • 2015-12-31
  • 18,097,055.64
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  • 12.21%
  • 13.19%
  • 18,524,672.62
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  • 142,131,426.16
  • 1.21
  • 25.31%
  • 2015-06-30
  • 12,935,182.87
  • 13,276,695.87
  • 0.06
  • 5.69%
  • 5.80%
  • 11,831,845.57
  • 0.11
  • 117,864,529.18
  • 1.13
  • 17.13%
  • 2015-12-31
  • 18,097,055.64
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  • 0.14
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  • 13.19%
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  • 2015-06-30
  • 12,935,182.87
  • 13,276,695.87
  • 0.06
  • 5.69%
  • 5.80%
  • 11,831,845.57
  • 0.11
  • 117,864,529.18
  • 1.13
  • 17.13%
  • 2014-12-31
  • 25,947,660.00
  • 34,364,590.00
  • 0.09
  • 8.58%
  • 9.61%
  • 10,098,480.00
  • 0.05
  • 229,781,800.00
  • 1.07
  • 10.71%
  • 2014-06-30
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  • 0.04
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  • 3.97%
  • 2,126,690.00
  • 0.01
  • 211,799,300.00
  • 1.01
  • 5.01%
  • 2014-12-31
  • 25,947,660.00
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  • 2014-06-30
  • 18,169,160.00
  • 22,476,660.00
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.97%
  • 2,126,690.00
  • 0.01
  • 211,799,300.00
  • 1.01
  • 5.01%
  • 2013-12-31
  • 7,839,586.00
  • 5,805,495.00
  • 0.01
  • 0.99%
  • 1.00%
  • 5,805,495.00
  • 0.01
  • 590,351,000.00
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2013-12-31
  • 7,839,586.00
  • 5,805,495.00
  • 0.01
  • 0.99%
  • 1.00%
  • 5,805,495.00
  • 0.01
  • 590,351,000.00
  • 1.01
  • 1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 142.07%
  • 5.67%
  • 10.78
  • 2023-12-31
  • ---
  • 141.08%
  • 1.91%
  • 10.57
  • 2023-09-30
  • ---
  • 152.47%
  • 2.68%
  • 10.58
  • 2023-06-30
  • ---
  • 116.59%
  • 0.63%
  • 10.58
  • 2023-03-31
  • ---
  • 131.24%
  • 6.08%
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • ---
  • 144.53%
  • 4.82%
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • ---
  • 131.10%
  • 14.47%
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • ---
  • 82.71%
  • 13.87%
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • ---
  • 166.99%
  • 9.37%
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • ---
  • 164.86%
  • 7.96%
  • 0.88
  • 2021-09-30
  • ---
  • 170.29%
  • 11.02%
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • ---
  • 80.10%
  • 15.58%
  • 1.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 175.23%
  • 7.37%
  • 1.87
  • 2020-12-31
  • ---
  • 178.91%
  • 5.58%
  • 1.85
  • 2020-09-30
  • ---
  • 149.91%
  • 5.83%
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • ---
  • 94.25%
  • 11.96%
  • 1.74
  • 2020-03-31
  • ---
  • 175.67%
  • 0.91%
  • 2.57
  • 2019-12-31
  • ---
  • 136.31%
  • 0.71%
  • 2.48
  • 2019-09-30
  • ---
  • 181.03%
  • 2.16%
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • ---
  • 128.27%
  • 2.94%
  • 3.49
  • 2019-03-31
  • ---
  • 159.81%
  • 3.59%
  • 3.51
  • 2018-12-31
  • ---
  • 184.75%
  • 1.12%
  • 3.45
  • 2018-09-30
  • ---
  • 186.17%
  • 8.38%
  • 3.31
  • 2018-06-30
  • ---
  • 127.42%
  • 23.49%
  • 6.12
  • 2018-03-31
  • ---
  • 184.21%
  • 1.46%
  • 17.77
  • 2017-12-31
  • ---
  • 156.52%
  • 2.05%
  • 17.46
  • 2017-09-30
  • ---
  • 160.86%
  • 0.94%
  • 17.46
  • 2017-06-30
  • ---
  • 66.23%
  • 7.24%
  • 2.30
  • 2017-03-31
  • ---
  • 105.61%
  • 1.06%
  • 6.48
  • 2016-12-31
  • ---
  • 126.21%
  • 0.46%
  • 6.47
  • 2016-09-30
  • ---
  • 131.02%
  • 0.41%
  • 6.58
  • 2016-06-30
  • ---
  • 137.52%
  • 7.86%
  • 1.75
  • 2016-03-31
  • ---
  • 146.51%
  • 1.33%
  • 3.41
  • 2015-12-31
  • ---
  • 148.85%
  • 2.19%
  • 3.34
  • 2015-09-30
  • ---
  • 127.51%
  • 1.15%
  • 3.23
  • 2015-06-30
  • ---
  • 135.67%
  • 10.57%
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  • 2015-03-31
  • ---
  • 139.72%
  • 1.27%
  • 5.44
  • 2014-12-31
  • ---
  • 145.34%
  • 1.16%
  • 5.33
  • 2014-09-30
  • ---
  • 141.78%
  • 0.97%
  • 5.19
  • 2014-06-30
  • ---
  • 90.73%
  • 10.02%
  • 5.13

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