创业板指

1897

31.89

1.71%

深证成指

9776.22

137.4

1.43%

上证指数

3150.66

22.18

0.71%

恒生指数

18507.1

193.24

1.06%

中银中高等级A (000305)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.1147
  • 累计净值1.5551
  • 今年来：2.81
  • 近1周：-0.46
  • 近1月：0.6
  • 近3月：1.56
  • 近6月：3.99
  • 近1年：5.58
  • 近2年：8.19
  • 近3年：12.31
  • 成立来：68.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.1147
  • 1.5551
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1129
  • 1.5533
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1160
  • 1.5564
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1176
  • 1.5580
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1179
  • 1.5583
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1199
  • 1.5603
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1187
  • 1.5591
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1176
  • 1.5580
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1169
  • 1.5573
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1159
  • 1.5563
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1148
  • 1.5552
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1143
  • 1.5547
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1136
  • 1.5540
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1122
  • 1.5526
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1114
  • 1.5518
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1114
  • 1.5518
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1105
  • 1.5509
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1096
  • 1.5500
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1087
  • 1.5491
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1078
  • 1.5482
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1080
  • 1.5484
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1075
  • 1.5479
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1074
  • 1.5478
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1068
  • 1.5472
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1070
  • 1.5474
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1074
  • 1.5478
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1073
  • 1.5477
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1070
  • 1.5474
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1068
  • 1.5472
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1062
  • 1.5466
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1057
  • 1.5461
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1055
  • 1.5459
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1059
  • 1.5463
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1064
  • 1.5468
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1077
  • 1.5481
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1082
  • 1.5486
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1081
  • 1.5485
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1081
  • 1.5485
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1064
  • 1.5468
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1061
  • 1.5465
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.81%
  • -0.46%
  • 0.60%
  • 1.56%
  • 3.99%
  • 5.58%
  • 8.19%
  • 12.31%
  • 21.59%
  • 68.37%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 95|3082
  • 2520|2810
  • 273|3221
  • 336|3112
  • 124|2937
  • 179|2753
  • 411|2378
  • 560|2056
  • 311|1186
  • ---
  • 6↓
  • 67↓
  • 154↑
  • 104↓
  • 11↓
  • 15↓
  • 92↓
  • 100↓
  • 50↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银中高等级债券型证券投资基金
  • 基金代码000305
  • 基金简称中银中高等级A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2013年11月07日
  • 成立日期/规模2013年12月05日 / 13.633亿份
  • 资产规模5.20亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.6920亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人易芳菲
  • 成立以来分红每份累计0.44元（23次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于中高等级非国家信用债券,基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。 (1)宏观经济环境分析:通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据,判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置;基于利率周期的判断,密切跟踪、关注诸如CPI、PPI等物价指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据,对外贸易顺逆差、外商直接投资额等实体经济运行数据,研判利率在中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策; (2)利率变动趋势分析:基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势; (3)久期分析:根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债券收益率水平,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 期限结构配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购率)的套利价值。
  • 分红政策1、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 56,067,022.39
  • 63,708,209.63
  • 0.04
  • 4.10%
  • 4.38%
  • 21,580,525.22
  • 0.03
  • 702,711,929.94
  • 1.08
  • 63.77%
  • 2023-06-30
  • 26,298,784.14
  • 42,998,671.29
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.53%
  • 15,152,998.84
  • 0.01
  • 1,619,727,102.40
  • 1.07
  • 60.87%
  • 2022-12-31
  • 130,251,954.80
  • 64,247,090.26
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.57%
  • 6,657,497.53
  • 0.00
  • 1,906,867,201.97
  • 1.05
  • 56.91%
  • 2022-06-30
  • 90,996,110.88
  • 58,905,363.89
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.43%
  • 16,620,879.01
  • 0.00
  • 3,762,438,590.22
  • 1.06
  • 56.68%
  • 2022-12-31
  • 130,251,954.80
  • 64,247,090.26
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.57%
  • 6,657,497.53
  • 0.00
  • 1,906,867,201.97
  • 1.05
  • 56.91%
  • 2022-06-30
  • 90,996,110.88
  • 58,905,363.89
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.43%
  • 16,620,879.01
  • 0.00
  • 3,762,438,590.22
  • 1.06
  • 56.68%
  • 2021-12-31
  • 185,379,268.94
  • 242,492,602.91
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.52%
  • 174,388,874.48
  • 0.03
  • 6,649,827,767.87
  • 1.09
  • 54.48%
  • 2021-06-30
  • 88,710,936.03
  • 98,554,784.60
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.11%
  • 77,962,332.44
  • 0.01
  • 5,781,172,844.45
  • 1.06
  • 50.92%
  • 2021-12-31
  • 185,379,268.94
  • 242,492,602.91
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.52%
  • 174,388,874.48
  • 0.03
  • 6,649,827,767.87
  • 1.09
  • 54.48%
  • 2021-06-30
  • 88,710,936.03
  • 98,554,784.60
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.11%
  • 77,962,332.44
  • 0.01
  • 5,781,172,844.45
  • 1.06
  • 50.92%
  • 2020-12-31
  • 181,561,891.91
  • 166,024,013.86
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.13%
  • 13,239,862.17
  • 0.00
  • 3,858,467,731.50
  • 1.05
  • 47.80%
  • 2020-06-30
  • 134,856,219.87
  • 124,244,646.50
  • 0.03
  • 2.96%
  • 2.85%
  • 2,368,941.38
  • 0.00
  • 4,033,540,777.94
  • 1.05
  • 45.98%
  • 2020-12-31
  • 181,561,891.91
  • 166,024,013.86
  • 0.04
  • 4.14%
  • 4.13%
  • 13,239,862.17
  • 0.00
  • 3,858,467,731.50
  • 1.05
  • 47.80%
  • 2020-06-30
  • 134,856,219.87
  • 124,244,646.50
  • 0.03
  • 2.96%
  • 2.85%
  • 2,368,941.38
  • 0.00
  • 4,033,540,777.94
  • 1.05
  • 45.98%
  • 2019-12-31
  • 306,968,538.10
  • 202,252,214.48
  • 0.04
  • 3.58%
  • 3.65%
  • 13,579,407.21
  • 0.00
  • 4,490,284,437.25
  • 1.05
  • 41.94%
  • 2019-06-30
  • 210,101,789.79
  • 108,866,508.27
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.90%
  • 8,113,323.22
  • 0.00
  • 6,003,160,938.45
  • 1.05
  • 39.54%
  • 2019-12-31
  • 306,968,538.10
  • 202,252,214.48
  • 0.04
  • 3.58%
  • 3.65%
  • 13,579,407.21
  • 0.00
  • 4,490,284,437.25
  • 1.05
  • 41.94%
  • 2019-06-30
  • 210,101,789.79
  • 108,866,508.27
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.90%
  • 8,113,323.22
  • 0.00
  • 6,003,160,938.45
  • 1.05
  • 39.54%
  • 2018-12-31
  • 247,673,001.61
  • 483,988,635.72
  • 0.09
  • 8.22%
  • 8.63%
  • 4,682,568.01
  • 0.00
  • 5,618,574,349.54
  • 1.07
  • 36.94%
  • 2018-06-30
  • 118,967,679.93
  • 203,898,882.82
  • 0.04
  • 3.53%
  • 3.63%
  • 22,126,543.50
  • 0.00
  • 5,820,122,971.25
  • 1.04
  • 30.63%
  • 2018-12-31
  • 247,673,001.61
  • 483,988,635.72
  • 0.09
  • 8.22%
  • 8.63%
  • 4,682,568.01
  • 0.00
  • 5,618,574,349.54
  • 1.07
  • 36.94%
  • 2018-06-30
  • 118,967,679.93
  • 203,898,882.82
  • 0.04
  • 3.53%
  • 3.63%
  • 22,126,543.50
  • 0.00
  • 5,820,122,971.25
  • 1.04
  • 30.63%
  • 2017-12-31
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  • 0.00
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  • 1.58%
  • 2017-06-30
  • 50,212,853.85
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  • 0.01
  • 0.48%
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  • 0.00
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  • 25.09%
  • 2017-12-31
  • 117,914,025.14
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  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.17%
  • 8,818,506.00
  • 0.00
  • 5,728,324,469.25
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  • 2017-06-30
  • 50,212,853.85
  • 27,806,467.59
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  • 0.48%
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  • 0.00
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  • 25.09%
  • 2016-12-31
  • 228,198,785.84
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  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.19%
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  • 0.01
  • 5,739,966,003.71
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  • 24.48%
  • 2016-06-30
  • 100,610,095.02
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  • 1.45%
  • 1.45%
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  • 1.12
  • 24.81%
  • 2016-12-31
  • 228,198,785.84
  • 61,449,259.38
  • 0.01
  • 1.10%
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  • 2016-06-30
  • 100,610,095.02
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  • 1.45%
  • 1.45%
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  • 1.12
  • 24.81%
  • 2015-12-31
  • 151,303,423.41
  • 222,948,107.51
  • 0.09
  • 8.49%
  • 9.65%
  • 169,804,470.60
  • 0.04
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  • 1.10
  • 23.02%
  • 2015-06-30
  • 58,460,435.49
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  • 0.05
  • 4.49%
  • 4.77%
  • 11,481,032.33
  • 0.01
  • 1,802,738,277.90
  • 1.05
  • 17.54%
  • 2015-12-31
  • 151,303,423.41
  • 222,948,107.51
  • 0.09
  • 8.49%
  • 9.65%
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  • 2015-06-30
  • 58,460,435.49
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  • 0.05
  • 4.49%
  • 4.77%
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  • 1.05
  • 17.54%
  • 2014-12-31
  • 106,899,700.00
  • 140,233,000.00
  • 0.11
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  • 0.02
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  • 1.05
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  • 2014-06-30
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  • 6.31%
  • 6.51%
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  • 0.02
  • 1,175,983,000.00
  • 1.05
  • 6.93%
  • 2014-12-31
  • 106,899,700.00
  • 140,233,000.00
  • 0.11
  • 10.94%
  • 11.75%
  • 32,206,620.00
  • 0.02
  • 1,572,153,000.00
  • 1.05
  • 12.19%
  • 2014-06-30
  • 47,744,530.00
  • 82,622,870.00
  • 0.06
  • 6.31%
  • 6.51%
  • 24,145,130.00
  • 0.02
  • 1,175,983,000.00
  • 1.05
  • 6.93%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 132.28%
  • 0.93%
  • 9.27
  • 2023-12-31
  • ---
  • 124.85%
  • 1.38%
  • 8.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.17%
  • 2.36%
  • 16.46
  • 2023-06-30
  • ---
  • 131.31%
  • 3.35%
  • 18.35
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.63%
  • 10.35%
  • 18.99
  • 2022-12-31
  • ---
  • 112.70%
  • 5.93%
  • 22.93
  • 2022-09-30
  • ---
  • 123.44%
  • 2.83%
  • 56.85
  • 2022-06-30
  • ---
  • 100.02%
  • 2.77%
  • 45.46
  • 2022-03-31
  • ---
  • 119.63%
  • 2.42%
  • 54.39
  • 2021-12-31
  • ---
  • 107.58%
  • 0.90%
  • 74.97
  • 2021-09-30
  • ---
  • 107.48%
  • 0.60%
  • 95.47
  • 2021-06-30
  • ---
  • 108.17%
  • 0.52%
  • 67.11
  • 2021-03-31
  • ---
  • 105.47%
  • 1.18%
  • 50.10
  • 2020-12-31
  • ---
  • 112.74%
  • 0.50%
  • 41.60
  • 2020-09-30
  • ---
  • 92.78%
  • 0.40%
  • 38.59
  • 2020-06-30
  • ---
  • 83.29%
  • 1.92%
  • 42.52
  • 2020-03-31
  • ---
  • 99.26%
  • 1.10%
  • 48.69
  • 2019-12-31
  • ---
  • 108.43%
  • 1.54%
  • 45.72
  • 2019-09-30
  • ---
  • 104.12%
  • 2.71%
  • 58.50
  • 2019-06-30
  • ---
  • 103.30%
  • 0.74%
  • 63.03
  • 2019-03-31
  • ---
  • 100.73%
  • 0.85%
  • 61.14
  • 2018-12-31
  • ---
  • 128.75%
  • 1.74%
  • 58.82
  • 2018-09-30
  • ---
  • 115.78%
  • 0.99%
  • 63.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 112.36%
  • 1.50%
  • 58.22
  • 2018-03-31
  • ---
  • 108.32%
  • 16.00%
  • 57.48
  • 2017-12-31
  • ---
  • 99.38%
  • 25.49%
  • 57.28
  • 2017-09-30
  • ---
  • 121.74%
  • 0.51%
  • 58.68
  • 2017-06-30
  • ---
  • 103.69%
  • 14.51%
  • 58.65
  • 2017-03-31
  • ---
  • 102.68%
  • 16.05%
  • 58.84
  • 2016-12-31
  • ---
  • 105.49%
  • 19.62%
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 123.56%
  • 11.48%
  • 62.05
  • 2016-06-30
  • ---
  • 113.60%
  • 1.75%
  • 56.93
  • 2016-03-31
  • ---
  • 117.19%
  • 12.72%
  • 51.60
  • 2015-12-31
  • ---
  • 105.93%
  • 2.75%
  • 50.89
  • 2015-09-30
  • ---
  • 83.05%
  • 22.25%
  • 47.91
  • 2015-06-30
  • ---
  • 153.37%
  • 3.78%
  • 18.03
  • 2015-03-31
  • ---
  • 141.00%
  • 3.35%
  • 17.54
  • 2014-12-31
  • ---
  • 123.76%
  • 3.41%
  • 15.72
  • 2014-09-30
  • ---
  • 150.60%
  • 5.41%
  • 11.94
  • 2014-06-30
  • ---
  • 158.02%
  • 12.97%
  • 11.76

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