创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

景顺长城鑫月薪定期支付债券 (000465)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.026
  • 累计净值1.56
  • 今年来：1.99
  • 近1周：-0.29
  • 近1月：0.59
  • 近3月：1.28
  • 近6月：3.09
  • 近1年：4.51
  • 近2年：7.43
  • 近3年：12.63
  • 成立来：55.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0260
  • 1.5600
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0250
  • 1.5580
  • -0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0270
  • 1.5610
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0280
  • 1.5630
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0280
  • 1.5630
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0290
  • 1.5640
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0280
  • 1.5630
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0280
  • 1.5630
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0270
  • 1.5610
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0260
  • 1.5600
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0250
  • 1.5580
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0250
  • 1.5580
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0250
  • 1.5580
  • 0.20%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0230
  • 1.5550
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0230
  • 1.5550
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0220
  • 1.5540
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0210
  • 1.5520
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0210
  • 1.5520
  • 0.10%
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  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0200
  • 1.5510
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0200
  • 1.5510
  • 0.00%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0200
  • 1.5510
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0190
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  • 0.00%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
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  • 2024-03-25
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0190
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  • 2024-03-21
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  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.10%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0180
  • 1.5480
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0180
  • 1.5480
  • 0.10%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0170
  • 1.5460
  • -0.10%
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  • 2024-03-13
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  • 0.00%
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  • 2024-03-12
  • 1.0180
  • 1.5480
  • -0.10%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0190
  • 1.5490
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.09%
  • -0.10%
  • 0.79%
  • 1.68%
  • 3.29%
  • 4.72%
  • 7.53%
  • 12.74%
  • 21.34%
  • 56.14%
  • 1.86%
  • -0.08%
  • 0.55%
  • 1.42%
  • 2.84%
  • 4.71%
  • 7.82%
  • 12.42%
  • 21.24%
  • ---
  • 527|3085
  • 2137|3259
  • 285|3215
  • 526|3105
  • 453|2932
  • 618|2757
  • 716|2375
  • 485|2058
  • 354|1185
  • ---
  • 23↓
  • 1676↓
  • 8↑
  • 28↑
  • 99↓
  • 53↓
  • 154↓
  • 107↓
  • 71↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金
  • 基金代码000465
  • 基金简称景顺长城鑫月薪定期支付债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年02月26日
  • 成立日期/规模2014年03月20日 / 2.274亿份
  • 资产规模1.81亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.7715亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人赵天彤
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略本产品的主要投资策略包括:资产配置策略、期限配置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、期限配置策略 为合理控制本基金自由开放期的流动性风险,并满足每次自由开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。 3、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断; 定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 4、债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、可分离交易可转债的纯债部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 5、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 (2)信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行各券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 (3)时机策略 ⅰ 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (5) 中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
  • 分红政策本基金存续期内不进行收益分配。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,258,031.94
  • 8,635,250.07
  • 0.05
  • 4.52%
  • 4.64%
  • 58,344,581.52
  • 0.33
  • 180,403,428.85
  • 1.01
  • 52.94%
  • 2023-06-30
  • 2,471,269.86
  • 5,531,710.27
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.91%
  • 59,573,411.98
  • 0.32
  • 189,788,688.21
  • 1.03
  • 50.42%
  • 2022-12-31
  • 8,539,706.32
  • 4,019,069.40
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.56%
  • 61,482,443.14
  • 0.31
  • 198,324,724.34
  • 1.00
  • 46.16%
  • 2022-06-30
  • 3,521,873.64
  • 3,796,486.43
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.59%
  • 66,637,385.39
  • 0.29
  • 231,349,987.93
  • 1.02
  • 46.20%
  • 2022-12-31
  • 8,539,706.32
  • 4,019,069.40
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.56%
  • 61,482,443.14
  • 0.31
  • 198,324,724.34
  • 1.00
  • 46.16%
  • 2022-06-30
  • 3,521,873.64
  • 3,796,486.43
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.59%
  • 66,637,385.39
  • 0.29
  • 231,349,987.93
  • 1.02
  • 46.20%
  • 2021-12-31
  • 10,502,478.64
  • 15,883,713.66
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.84%
  • 70,046,799.74
  • 0.28
  • 252,144,085.31
  • 1.01
  • 43.91%
  • 2021-06-30
  • 4,505,154.05
  • 6,524,891.83
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.49%
  • 80,013,931.37
  • 0.27
  • 301,135,229.20
  • 1.02
  • 39.31%
  • 2021-12-31
  • 10,502,478.64
  • 15,883,713.66
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.84%
  • 70,046,799.74
  • 0.28
  • 252,144,085.31
  • 1.01
  • 43.91%
  • 2021-06-30
  • 4,505,154.05
  • 6,524,891.83
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.49%
  • 80,013,931.37
  • 0.27
  • 301,135,229.20
  • 1.02
  • 39.31%
  • 2020-12-31
  • 11,446,207.79
  • 7,254,032.61
  • 0.01
  • 0.81%
  • 3.49%
  • 142,331,768.69
  • 0.26
  • 549,836,260.02
  • 1.01
  • 37.27%
  • 2020-06-30
  • 17,125,662.39
  • 4,719,491.23
  • 0.01
  • 0.60%
  • 2.78%
  • 350,969,155.29
  • 0.28
  • 1,318,555,974.62
  • 1.03
  • 36.33%
  • 2020-12-31
  • 11,446,207.79
  • 7,254,032.61
  • 0.01
  • 0.81%
  • 3.49%
  • 142,331,768.69
  • 0.26
  • 549,836,260.02
  • 1.01
  • 37.27%
  • 2020-06-30
  • 17,125,662.39
  • 4,719,491.23
  • 0.01
  • 0.60%
  • 2.78%
  • 350,969,155.29
  • 0.28
  • 1,318,555,974.62
  • 1.03
  • 36.33%
  • 2019-12-31
  • 21,450,473.68
  • 13,860,660.38
  • 0.04
  • 4.13%
  • 4.09%
  • 129,576,943.81
  • 0.25
  • 528,040,088.73
  • 1.01
  • 32.64%
  • 2019-06-30
  • 16,113,049.44
  • 8,775,453.65
  • 0.02
  • 2.30%
  • 2.05%
  • 31,972,675.40
  • 0.24
  • 139,531,847.31
  • 1.05
  • 30.05%
  • 2019-12-31
  • 21,450,473.68
  • 13,860,660.38
  • 0.04
  • 4.13%
  • 4.09%
  • 129,576,943.81
  • 0.25
  • 528,040,088.73
  • 1.01
  • 32.64%
  • 2019-06-30
  • 16,113,049.44
  • 8,775,453.65
  • 0.02
  • 2.30%
  • 2.05%
  • 31,972,675.40
  • 0.24
  • 139,531,847.31
  • 1.05
  • 30.05%
  • 2018-12-31
  • 9,421,553.84
  • 19,318,787.96
  • 0.07
  • 6.84%
  • 4.88%
  • 121,271,104.99
  • 0.19
  • 667,656,814.00
  • 1.02
  • 27.44%
  • 2018-06-30
  • -252,865.65
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  • 0.01
  • 1.04%
  • 1.19%
  • 18,912,295.58
  • 0.17
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  • 1.02
  • 22.95%
  • 2018-12-31
  • 9,421,553.84
  • 19,318,787.96
  • 0.07
  • 6.84%
  • 4.88%
  • 121,271,104.99
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  • 667,656,814.00
  • 1.02
  • 27.44%
  • 2018-06-30
  • -252,865.65
  • 1,567,307.09
  • 0.01
  • 1.04%
  • 1.19%
  • 18,912,295.58
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  • 114,480,079.28
  • 1.02
  • 22.95%
  • 2017-12-31
  • 7,705,670.11
  • 7,363,973.42
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.60%
  • 36,230,077.38
  • 0.17
  • 212,852,601.85
  • 1.01
  • 21.50%
  • 2017-06-30
  • 4,924,242.41
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  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.66%
  • 51,018,645.30
  • 0.17
  • 317,151,940.54
  • 1.04
  • 20.38%
  • 2017-12-31
  • 7,705,670.11
  • 7,363,973.42
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.60%
  • 36,230,077.38
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  • 212,852,601.85
  • 1.01
  • 21.50%
  • 2017-06-30
  • 4,924,242.41
  • 4,996,336.61
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.66%
  • 51,018,645.30
  • 0.17
  • 317,151,940.54
  • 1.04
  • 20.38%
  • 2016-12-31
  • 29,015,969.29
  • 26,317,054.86
  • 0.04
  • 3.36%
  • 3.51%
  • 54,653,491.42
  • 0.15
  • 369,579,179.94
  • 1.02
  • 18.42%
  • 2016-06-30
  • 19,826,253.84
  • 16,775,686.20
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.69%
  • 70,880,632.93
  • 0.13
  • 533,026,179.53
  • 1.01
  • 16.33%
  • 2016-12-31
  • 29,015,969.29
  • 26,317,054.86
  • 0.04
  • 3.36%
  • 3.51%
  • 54,653,491.42
  • 0.15
  • 369,579,179.94
  • 1.02
  • 18.42%
  • 2016-06-30
  • 19,826,253.84
  • 16,775,686.20
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.69%
  • 70,880,632.93
  • 0.13
  • 533,026,179.53
  • 1.01
  • 16.33%
  • 2015-12-31
  • 10,182,105.28
  • 13,516,890.35
  • 0.07
  • 6.60%
  • 10.32%
  • 128,451,224.62
  • 0.13
  • 1,106,413,716.10
  • 1.08
  • 14.40%
  • 2015-06-30
  • 3,718,470.35
  • 4,798,676.57
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.89%
  • 4,311,928.35
  • 0.07
  • 59,400,325.99
  • 1.02
  • 7.73%
  • 2015-12-31
  • 10,182,105.28
  • 13,516,890.35
  • 0.07
  • 6.60%
  • 10.32%
  • 128,451,224.62
  • 0.13
  • 1,106,413,716.10
  • 1.08
  • 14.40%
  • 2015-06-30
  • 3,718,470.35
  • 4,798,676.57
  • 0.04
  • 3.80%
  • 3.89%
  • 4,311,928.35
  • 0.07
  • 59,400,325.99
  • 1.02
  • 7.73%
  • 2014-12-31
  • 9,150,362.00
  • 7,671,321.00
  • 0.04
  • 3.79%
  • 3.70%
  • 6,438,941.00
  • 0.04
  • 181,448,500.00
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2014-06-30
  • 2,830,356.00
  • 3,533,377.00
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.60%
  • 2,644,939.00
  • 0.01
  • 212,461,900.00
  • 1.02
  • 1.60%
  • 2014-12-31
  • 9,150,362.00
  • 7,671,321.00
  • 0.04
  • 3.79%
  • 3.70%
  • 6,438,941.00
  • 0.04
  • 181,448,500.00
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2014-06-30
  • 2,830,356.00
  • 3,533,377.00
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.60%
  • 2,644,939.00
  • 0.01
  • 212,461,900.00
  • 1.02
  • 1.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 144.31%
  • 2.33%
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • ---
  • 138.09%
  • 2.02%
  • 1.80
  • 2023-09-30
  • ---
  • 136.59%
  • 2.23%
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • ---
  • 137.28%
  • 1.32%
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • ---
  • 116.60%
  • 1.46%
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • ---
  • 130.45%
  • 0.51%
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • ---
  • 139.77%
  • 0.61%
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • ---
  • 113.85%
  • 0.57%
  • 2.31
  • 2022-03-31
  • ---
  • 100.82%
  • 1.03%
  • 2.36
  • 2021-12-31
  • ---
  • 125.31%
  • 2.71%
  • 2.52
  • 2021-09-30
  • ---
  • 134.12%
  • 3.61%
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • ---
  • 151.12%
  • 0.45%
  • 3.01
  • 2021-03-31
  • ---
  • 106.96%
  • 0.33%
  • 4.66
  • 2020-12-31
  • ---
  • 133.22%
  • 0.31%
  • 5.50
  • 2020-09-30
  • ---
  • 128.14%
  • 0.20%
  • 11.06
  • 2020-06-30
  • ---
  • 127.19%
  • 0.14%
  • 13.19
  • 2020-03-31
  • ---
  • 129.03%
  • 0.48%
  • 5.23
  • 2019-12-31
  • ---
  • 134.10%
  • 0.15%
  • 5.28
  • 2019-09-30
  • ---
  • 148.30%
  • 0.93%
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • ---
  • 153.22%
  • 0.63%
  • 1.40
  • 2019-03-31
  • ---
  • 113.64%
  • 3.61%
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • ---
  • 130.76%
  • 0.51%
  • 6.68
  • 2018-09-30
  • ---
  • 118.85%
  • 0.18%
  • 6.62
  • 2018-06-30
  • ---
  • 127.89%
  • 0.78%
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • ---
  • 141.38%
  • 0.62%
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • ---
  • 115.27%
  • 5.43%
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • ---
  • 135.47%
  • 0.70%
  • 2.26
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.54%
  • 16.58%
  • 3.17
  • 2017-03-31
  • ---
  • 84.99%
  • 20.80%
  • 3.27
  • 2016-12-31
  • ---
  • 33.13%
  • 13.04%
  • 3.70
  • 2016-09-30
  • ---
  • 107.31%
  • 0.53%
  • 5.39
  • 2016-06-30
  • ---
  • 146.81%
  • 0.52%
  • 5.33
  • 2016-03-31
  • ---
  • 137.29%
  • 1.17%
  • 11.11
  • 2015-12-31
  • ---
  • 136.58%
  • 0.38%
  • 11.06
  • 2015-09-30
  • ---
  • 164.26%
  • 1.94%
  • 0.60
  • 2015-06-30
  • ---
  • 175.86%
  • 3.26%
  • 0.59
  • 2015-03-31
  • ---
  • 85.78%
  • 10.70%
  • 1.73
  • 2014-12-31
  • ---
  • 158.60%
  • 2.09%
  • 1.81
  • 2014-09-30
  • ---
  • 59.37%
  • 7.55%
  • 1.11
  • 2014-06-30
  • ---
  • 157.02%
  • 1.23%
  • 2.12

基金实时行情

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  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
  • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
  • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
  • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

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