创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

中信建投景和中短债A (000503)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

  • 最新净值1.0984
  • 累计净值1.4074
  • 今年来：1.32
  • 近1周：-0.26
  • 近1月：0.13
  • 近3月：0.86
  • 近6月：2.07
  • 近1年：3.88
  • 近2年：7.03
  • 近3年：10.56
  • 成立来：46.78

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 1.0984
  • 1.4074
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0991
  • 1.4081
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0995
  • 1.4085
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0995
  • 1.4085
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1019
  • 1.4109
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1013
  • 1.4103
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1001
  • 1.4091
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0996
  • 1.4086
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0988
  • 1.4078
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0987
  • 1.4077
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0986
  • 1.4076
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0984
  • 1.4074
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0983
  • 1.4073
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0981
  • 1.4071
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0981
  • 1.4071
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0979
  • 1.4069
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0975
  • 1.4065
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0974
  • 1.4064
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0972
  • 1.4062
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0970
  • 1.4060
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0969
  • 1.4059
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0968
  • 1.4058
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0967
  • 1.4057
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0967
  • 1.4057
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0965
  • 1.4055
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0965
  • 1.4055
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0964
  • 1.4054
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0964
  • 1.4054
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0962
  • 1.4052
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0960
  • 1.4050
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0958
  • 1.4048
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0959
  • 1.4049
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0961
  • 1.4051
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0962
  • 1.4052
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0961
  • 1.4051
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0960
  • 1.4050
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0958
  • 1.4048
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0956
  • 1.4046
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0955
  • 1.4045
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0952
  • 1.4042
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.38%
  • -0.09%
  • 0.22%
  • 0.98%
  • 2.16%
  • 4.00%
  • 7.10%
  • 10.67%
  • 17.38%
  • 46.88%
  • 1.33%
  • -0.01%
  • 0.38%
  • 1.02%
  • 2.09%
  • 3.53%
  • 6.38%
  • 10.13%
  • 17.36%
  • ---
  • 247|828
  • 798|849
  • 773|844
  • 331|834
  • 227|800
  • 118|747
  • 77|553
  • 62|344
  • 53|155
  • ---
  • 6↑
  • 27↑
  • 35↓
  • 27↓
  • 13↑
  • 3↓
  • 1↓
  • ---
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投景和中短债债券型证券投资基金
  • 基金代码000503
  • 基金简称中信建投景和中短债A
  • 基金类型债券型-中短债
  • 发行日期2014年01月06日
  • 成立日期/规模2014年01月27日 / 3.011亿份
  • 资产规模5.28亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.8110亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人杨龙龙
  • 成立以来分红每份累计0.31元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准银行一年期定期存款税后利率×20%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、债券类属配置策略 基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析,确定国债、金融债、企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值,制定相应债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、回购放大策略 本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购放大杠杆比例。本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。 5、信用债券投资策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下,本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AA级以上(含AA级)的投资级信用债券。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级,以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,并及时跟踪其信用风险的变化。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 8、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 9、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以相关公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等收益分配权; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,552,943.66
  • 3,738,087.88
  • 0.04
  • 3.84%
  • 4.02%
  • 8,219,716.18
  • 0.05
  • 175,392,797.40
  • 1.08
  • 15.27%
  • 2023-06-30
  • 1,057,821.34
  • 1,855,068.12
  • 0.02
  • 1.86%
  • 2.03%
  • 2,630,691.29
  • 0.03
  • 80,065,867.88
  • 1.06
  • 13.07%
  • 2022-12-31
  • 12,459,144.53
  • 9,765,377.53
  • 0.02
  • 2.23%
  • 2.54%
  • 2,964,787.72
  • 0.03
  • 95,891,721.76
  • 1.05
  • 10.82%
  • 2022-06-30
  • 10,084,591.51
  • 8,084,823.01
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.75%
  • 6,021,525.22
  • 0.02
  • 315,498,761.68
  • 1.04
  • 9.97%
  • 2022-12-31
  • 12,459,144.53
  • 9,765,377.53
  • 0.02
  • 2.23%
  • 2.54%
  • 2,964,787.72
  • 0.03
  • 95,891,721.76
  • 1.05
  • 10.82%
  • 2022-06-30
  • 10,084,591.51
  • 8,084,823.01
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.75%
  • 6,021,525.22
  • 0.02
  • 315,498,761.68
  • 1.04
  • 9.97%
  • 2021-12-31
  • 28,795,673.51
  • 30,149,191.43
  • 0.03
  • 2.72%
  • 3.06%
  • 13,363,964.58
  • 0.00
  • 3,166,659,373.43
  • 1.03
  • 8.08%
  • 2021-06-30
  • 5,525,694.38
  • 4,786,100.51
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.27%
  • 44,390,053.95
  • 0.13
  • 400,190,071.04
  • 1.15
  • 6.21%
  • 2021-12-31
  • 28,795,673.51
  • 30,149,191.43
  • 0.03
  • 2.72%
  • 3.06%
  • 13,363,964.58
  • 0.00
  • 3,166,659,373.43
  • 1.03
  • 8.08%
  • 2021-06-30
  • 5,525,694.38
  • 4,786,100.51
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.27%
  • 44,390,053.95
  • 0.13
  • 400,190,071.04
  • 1.15
  • 6.21%
  • 2020-12-31
  • 12,498,366.28
  • 12,543,163.23
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.73%
  • 54,678,689.54
  • 0.11
  • 554,127,972.00
  • 1.13
  • 4.87%
  • 2020-06-30
  • 7,482,638.85
  • 5,299,531.55
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.42%
  • 54,204,476.81
  • 0.10
  • 592,819,245.62
  • 1.12
  • 3.54%
  • 2020-12-31
  • 12,498,366.28
  • 12,543,163.23
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.73%
  • 54,678,689.54
  • 0.11
  • 554,127,972.00
  • 1.13
  • 4.87%
  • 2020-06-30
  • 7,482,638.85
  • 5,299,531.55
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.42%
  • 54,204,476.81
  • 0.10
  • 592,819,245.62
  • 1.12
  • 3.54%
  • 2019-12-31
  • 765,409.12
  • 892,307.60
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.08%
  • 111,082,929.03
  • 0.08
  • 1,579,129,871.91
  • 1.10
  • 2.08%
  • 2019-06-30
  • 86,054.76
  • 81,345.60
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.32%
  • 1,345,211.11
  • 0.06
  • 24,593,647.89
  • 1.08
  • 0.32%
  • 2019-12-31
  • 765,409.12
  • 892,307.60
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.08%
  • 111,082,929.03
  • 0.08
  • 1,579,129,871.91
  • 1.10
  • 2.08%
  • 2019-06-30
  • 86,054.76
  • 81,345.60
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.32%
  • 1,345,211.11
  • 0.06
  • 24,593,647.89
  • 1.08
  • 0.32%
  • 2019-06-05
  • 1,554,634.07
  • 1,148,318.44
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.75%
  • 1,311,031.50
  • 0.06
  • 25,511,907.90
  • 1.08
  • 25.69%
  • 2018-12-31
  • -4,902,877.73
  • 4,078,059.96
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.07%
  • 2,309,906.36
  • 0.03
  • 79,524,007.50
  • 1.06
  • 23.52%
  • 2018-12-31
  • -4,902,877.73
  • 4,078,059.96
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.07%
  • 2,309,906.36
  • 0.03
  • 79,524,007.50
  • 1.06
  • 23.52%
  • 2018-06-30
  • -5,294,180.51
  • 2,998,957.89
  • 0.02
  • 2.07%
  • 1.67%
  • 1,918,603.58
  • 0.03
  • 78,444,905.43
  • 1.05
  • 21.84%
  • 2017-12-31
  • 13,525,619.91
  • 6,036,113.17
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.38%
  • 6,099,898.99
  • 0.03
  • 214,809,487.79
  • 1.03
  • 19.84%
  • 2017-06-30
  • 8,190,488.41
  • 6,177,428.39
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.46%
  • 5,075,977.41
  • 0.02
  • 214,950,803.01
  • 1.03
  • 19.93%
  • 2017-12-31
  • 13,525,619.91
  • 6,036,113.17
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.38%
  • 6,099,898.99
  • 0.03
  • 214,809,487.79
  • 1.03
  • 19.84%
  • 2017-06-30
  • 8,190,488.41
  • 6,177,428.39
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.46%
  • 5,075,977.41
  • 0.02
  • 214,950,803.01
  • 1.03
  • 19.93%
  • 2016-12-31
  • 29,469,910.38
  • 25,082,269.94
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.12%
  • 40,961,999.05
  • 0.05
  • 954,481,918.76
  • 1.05
  • 18.21%
  • 2016-06-30
  • 10,900,399.94
  • 10,942,075.37
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.64%
  • 22,392,488.61
  • 0.02
  • 940,341,724.19
  • 1.03
  • 16.52%
  • 2016-12-31
  • 29,469,910.38
  • 25,082,269.94
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.12%
  • 40,961,999.05
  • 0.05
  • 954,481,918.76
  • 1.05
  • 18.21%
  • 2016-06-30
  • 10,900,399.94
  • 10,942,075.37
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.64%
  • 22,392,488.61
  • 0.02
  • 940,341,724.19
  • 1.03
  • 16.52%
  • 2015-12-31
  • 16,252,645.23
  • 18,217,394.76
  • 0.07
  • 7.15%
  • 7.53%
  • 17,417,802.28
  • 0.07
  • 279,509,010.57
  • 1.08
  • 14.63%
  • 2015-06-30
  • 7,800,825.17
  • 8,078,646.16
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.64%
  • 8,965,982.22
  • 0.03
  • 269,370,261.97
  • 1.04
  • 10.48%
  • 2015-12-31
  • 16,252,645.23
  • 18,217,394.76
  • 0.07
  • 7.15%
  • 7.53%
  • 17,417,802.28
  • 0.07
  • 279,509,010.57
  • 1.08
  • 14.63%
  • 2015-06-30
  • 7,800,825.17
  • 8,078,646.16
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.64%
  • 8,965,982.22
  • 0.03
  • 269,370,261.97
  • 1.04
  • 10.48%
  • 2014-12-31
  • 8,215,905.00
  • 9,093,702.00
  • 0.07
  • 6.43%
  • 6.60%
  • 8,215,905.00
  • 0.06
  • 145,906,500.00
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2014-06-30
  • 3,136,146.00
  • 4,585,986.00
  • 0.03
  • 3.31%
  • 3.40%
  • 3,136,146.00
  • 0.02
  • 141,398,800.00
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2014-12-31
  • 8,215,905.00
  • 9,093,702.00
  • 0.07
  • 6.43%
  • 6.60%
  • 8,215,905.00
  • 0.06
  • 145,906,500.00
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2014-06-30
  • 3,136,146.00
  • 4,585,986.00
  • 0.03
  • 3.31%
  • 3.40%
  • 3,136,146.00
  • 0.02
  • 141,398,800.00
  • 1.03
  • 3.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 83.21%
  • 8.27%
  • 13.34
  • 2023-12-31
  • ---
  • 84.88%
  • 17.78%
  • 2.81
  • 2023-09-30
  • ---
  • 84.40%
  • 1.82%
  • 1.56
  • 2023-06-30
  • ---
  • 87.32%
  • 1.90%
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • ---
  • 85.61%
  • 1.50%
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • ---
  • 85.22%
  • 1.77%
  • 2.23
  • 2022-09-30
  • ---
  • 84.39%
  • 4.39%
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • ---
  • 112.21%
  • 1.02%
  • 3.89
  • 2022-03-31
  • ---
  • 92.28%
  • 2.39%
  • 4.51
  • 2021-12-31
  • ---
  • 86.79%
  • 0.60%
  • 32.75
  • 2021-09-30
  • ---
  • 79.34%
  • 1.06%
  • 7.27
  • 2021-06-30
  • ---
  • 84.57%
  • 1.55%
  • 4.62
  • 2021-03-31
  • ---
  • 109.27%
  • 1.56%
  • 4.04
  • 2020-12-31
  • ---
  • 120.78%
  • 0.53%
  • 5.58
  • 2020-09-30
  • ---
  • 136.23%
  • 0.85%
  • 6.85
  • 2020-06-30
  • ---
  • 102.80%
  • 0.33%
  • 6.46
  • 2020-03-31
  • ---
  • 100.94%
  • 0.93%
  • 3.95
  • 2019-12-31
  • ---
  • 49.68%
  • 23.68%
  • 20.16
  • 2019-09-30
  • ---
  • 109.91%
  • 4.87%
  • 1.27
  • 2019-06-30
  • ---
  • 80.25%
  • 25.63%
  • 0.28
  • 2019-06-05
  • ---
  • 53.10%
  • 3.92%
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • ---
  • 79.88%
  • 3.74%
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • ---
  • 102.59%
  • 1.71%
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • ---
  • 113.97%
  • 0.69%
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.90%
  • 0.89%
  • 0.83
  • 2018-03-31
  • ---
  • 74.76%
  • 10.62%
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • ---
  • 118.93%
  • 1.24%
  • 2.26
  • 2017-09-30
  • ---
  • 109.78%
  • 0.82%
  • 2.28
  • 2017-06-30
  • ---
  • 112.20%
  • 0.83%
  • 2.26
  • 2017-03-31
  • ---
  • 122.40%
  • 0.35%
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • ---
  • 104.14%
  • 0.45%
  • 9.95
  • 2016-09-30
  • ---
  • 139.67%
  • 0.32%
  • 10.00
  • 2016-06-30
  • ---
  • 136.22%
  • 0.05%
  • 9.80
  • 2016-03-31
  • ---
  • 74.52%
  • 0.31%
  • 9.74
  • 2015-12-31
  • ---
  • 75.62%
  • 0.25%
  • 2.93
  • 2015-09-30
  • ---
  • 98.98%
  • 0.40%
  • 2.88
  • 2015-06-30
  • ---
  • 103.11%
  • 1.04%
  • 2.82
  • 2015-03-31
  • ---
  • 90.89%
  • 0.15%
  • 2.77
  • 2014-12-31
  • ---
  • 56.98%
  • 3.08%
  • 3.20
  • 2014-09-30
  • ---
  • 119.98%
  • 0.94%
  • 3.15

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 2.99%
  • 91.50
  • 1205.97
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.08%
  • 1.21
  • 15.95
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.42%
  • 0.97
  • 12.78
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.23%
  • 0.35
  • 4.61
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.15%
  • 4.66
  • 61.42
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.15%
  • 94.73
  • 1248.54
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 3.23%
  • 41.31
  • 544.47
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.15%
  • 1.54
  • 20.30
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.15%
  • 102.75
  • 1354.25
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.14%
  • 59.52
  • 784.47
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 4.50%
  • 28.18
  • 371.45
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 4.50%
  • 28.18
  • 371.45
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 6.16%
  • 240.05
  • 3163.86
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.71%
  • 8.33
  • 109.79
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.14%
  • 0.49
  • 6.46
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.11%
  • 27.09
  • 357.05
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.21%
  • 0.45
  • 5.93
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.15%
  • 84.75
  • 1117.03
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 1.32%
  • 2.95
  • 38.88
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 1.24%
  • 3.62
  • 47.71
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.14%
  • 32.17
  • 424.00
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.16%
  • 62.54
  • 824.28
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.19%
  • 31.21
  • 411.35
  • 2024-03-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.57%
  • 13.45
  • 135.44
  • 2024-03-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.57%
  • 13.45
  • 135.44
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.01%
  • 0.10
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.01%
  • 0.10
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.27%
  • 4.54
  • 59.84
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.27%
  • 4.54
  • 59.84
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.11%
  • 3.25
  • 42.84
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.11%
  • 3.25
  • 42.84
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.27%
  • 31.59
  • 416.36
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.27%
  • 31.59
  • 416.36
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 6.37%
  • 29.90
  • 394.08
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 1.36%
  • 160.72
  • 2118.29
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 1.36%
  • 310.20
  • 4088.44
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 000503
  • 国新健康
  • 0.44%
  • 24.42
  • 321.86

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