创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

江信聚福定开债 (000583)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.2754
  • 累计净值1.6154
  • 今年来：2.09
  • 近1周：
  • 近1月：0.68
  • 近3月：1.73
  • 近6月：3.16
  • 近1年：4.07
  • 近2年：10.39
  • 近3年：16.72
  • 成立来：75.88

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2754
  • 1.6154
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2766
  • 1.6166
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2744
  • 1.6144
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2715
  • 1.6115
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2708
  • 1.6108
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2683
  • 1.6083
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2668
  • 1.6068
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2660
  • 1.6060
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2643
  • 1.6043
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2646
  • 1.6046
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2631
  • 1.6031
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2614
  • 1.6014
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2587
  • 1.5987
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.2568
  • 1.5968
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.2537
  • 1.5937
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.2525
  • 1.5925
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.2517
  • 1.5917
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.2502
  • 1.5902
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.2493
  • 1.5893
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.2490
  • 1.5890
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.2463
  • 1.5863
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-19
  • 1.2452
  • 1.5852
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-18
  • 1.2453
  • 1.5853
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-15
  • 1.2450
  • 1.5850
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-14
  • 1.2449
  • 1.5849
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-13
  • 1.2449
  • 1.5849
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-12
  • 1.2443
  • 1.5843
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-11
  • 1.2443
  • 1.5843
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-08
  • 1.2433
  • 1.5833
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-07
  • 1.2429
  • 1.5829
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-06
  • 1.2426
  • 1.5826
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2023-12-05
  • 1.2423
  • 1.5823
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.2404
  • 1.5804
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.2387
  • 1.5787
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.2400
  • 1.5800
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.2396
  • 1.5796
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.2391
  • 1.5791
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.2363
  • 1.5763
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.2352
  • 1.5752
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.2353
  • 1.5753
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.09%
  • ---
  • 0.68%
  • 1.73%
  • 3.16%
  • 4.07%
  • 10.39%
  • 16.72%
  • 25.21%
  • 75.88%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 445|3082
  • ---|2810
  • 171|3221
  • 213|3112
  • 414|2937
  • 1097|2753
  • 93|2378
  • 84|2056
  • 108|1186
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码000583
  • 基金简称江信聚福定开债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年05月05日
  • 成立日期/规模2014年05月29日 / 1.988亿份
  • 资产规模2.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.6827亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人江信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人马超然
  • 成立以来分红每份累计0.34元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率(税后)+1.7%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、短期融资券、地方政府债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购、中期票据、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下:(1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (5)特殊固定收益品种投资策略 1)可转换公司债券投资策略 在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,本基金采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。 2)资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额可分配利润超过0.001元时,本基金可进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,454,456.32
  • 4,248,482.34
  • 0.05
  • 4.44%
  • 4.32%
  • 29,570,385.31
  • 0.18
  • 210,228,096.79
  • 1.25
  • 72.30%
  • 2023-06-30
  • 2,473,295.27
  • 2,626,010.35
  • 0.04
  • 2.87%
  • 2.91%
  • 11,924,263.48
  • 0.16
  • 89,530,101.73
  • 1.23
  • 69.98%
  • 2022-12-31
  • 2,664,486.35
  • 2,586,297.73
  • 0.06
  • 4.79%
  • 5.01%
  • 10,069,561.56
  • 0.13
  • 91,908,576.75
  • 1.20
  • 65.17%
  • 2022-06-30
  • 1,289,124.29
  • 1,289,090.47
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.62%
  • 4,496,343.18
  • 0.10
  • 51,916,822.29
  • 1.17
  • 61.42%
  • 2022-12-31
  • 2,664,486.35
  • 2,586,297.73
  • 0.06
  • 4.79%
  • 5.01%
  • 10,069,561.56
  • 0.13
  • 91,908,576.75
  • 1.20
  • 65.17%
  • 2022-06-30
  • 1,289,124.29
  • 1,289,090.47
  • 0.03
  • 2.56%
  • 2.62%
  • 4,496,343.18
  • 0.10
  • 51,916,822.29
  • 1.17
  • 61.42%
  • 2021-12-31
  • 2,657,017.06
  • 2,260,032.41
  • 0.06
  • 5.24%
  • 4.84%
  • 3,176,632.66
  • 0.07
  • 50,802,597.63
  • 1.14
  • 57.29%
  • 2021-06-30
  • 367,667.59
  • 428,978.59
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.23%
  • 842,146.47
  • 0.02
  • 52,228,931.13
  • 1.10
  • 51.87%
  • 2021-12-31
  • 2,657,017.06
  • 2,260,032.41
  • 0.06
  • 5.24%
  • 4.84%
  • 3,176,632.66
  • 0.07
  • 50,802,597.63
  • 1.14
  • 57.29%
  • 2021-06-30
  • 367,667.59
  • 428,978.59
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.23%
  • 842,146.47
  • 0.02
  • 52,228,931.13
  • 1.10
  • 51.87%
  • 2020-12-31
  • 3,582,948.14
  • 2,082,590.48
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.50%
  • 170,761.24
  • 0.01
  • 32,420,992.63
  • 1.09
  • 50.03%
  • 2020-06-30
  • 1,852,723.75
  • 895,127.96
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.29%
  • 930,820.44
  • 0.02
  • 64,169,607.23
  • 1.10
  • 46.83%
  • 2020-12-31
  • 3,582,948.14
  • 2,082,590.48
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.50%
  • 170,761.24
  • 0.01
  • 32,420,992.63
  • 1.09
  • 50.03%
  • 2020-06-30
  • 1,852,723.75
  • 895,127.96
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.29%
  • 930,820.44
  • 0.02
  • 64,169,607.23
  • 1.10
  • 46.83%
  • 2019-12-31
  • 2,969,515.66
  • 4,542,067.98
  • 0.05
  • 5.16%
  • 5.63%
  • -774,834.22
  • -0.01
  • 71,261,111.59
  • 1.09
  • 44.95%
  • 2019-06-30
  • 1,168,104.55
  • 2,243,078.11
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.31%
  • -2,616,464.64
  • -0.04
  • 71,770,069.86
  • 1.06
  • 40.39%
  • 2019-12-31
  • 2,969,515.66
  • 4,542,067.98
  • 0.05
  • 5.16%
  • 5.63%
  • -774,834.22
  • -0.01
  • 71,261,111.59
  • 1.09
  • 44.95%
  • 2019-06-30
  • 1,168,104.55
  • 2,243,078.11
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.31%
  • -2,616,464.64
  • -0.04
  • 71,770,069.86
  • 1.06
  • 40.39%
  • 2018-12-31
  • -7,304,109.62
  • 14,345,313.97
  • 0.06
  • 5.64%
  • 5.93%
  • -5,178,455.70
  • -0.05
  • 105,430,718.04
  • 1.03
  • 37.22%
  • 2018-06-30
  • -8,441,422.39
  • 11,008,082.35
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.35%
  • -5,975,613.86
  • -0.06
  • 95,381,304.24
  • 1.00
  • 32.58%
  • 2018-12-31
  • -7,304,109.62
  • 14,345,313.97
  • 0.06
  • 5.64%
  • 5.93%
  • -5,178,455.70
  • -0.05
  • 105,430,718.04
  • 1.03
  • 37.22%
  • 2018-06-30
  • -8,441,422.39
  • 11,008,082.35
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.35%
  • -5,975,613.86
  • -0.06
  • 95,381,304.24
  • 1.00
  • 32.58%
  • 2017-12-31
  • -41,049,418.50
  • -55,365,720.08
  • -0.05
  • -4.89%
  • -3.98%
  • -17,252,201.90
  • -0.04
  • 461,177,714.57
  • 0.97
  • 29.54%
  • 2017-06-30
  • -11,410,387.90
  • -32,796,279.19
  • -0.02
  • -2.47%
  • -1.93%
  • -5,464,500.38
  • -0.01
  • 1,035,274,430.81
  • 0.99
  • 32.30%
  • 2017-12-31
  • -41,049,418.50
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  • 461,177,714.57
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  • 2017-06-30
  • -11,410,387.90
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  • -2.47%
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  • -0.01
  • 1,035,274,430.81
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  • 32.30%
  • 2016-12-31
  • 102,741,433.04
  • 32,812,225.38
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.80%
  • 6,808,338.43
  • 0.00
  • 1,407,939,601.57
  • 1.01
  • 34.91%
  • 2016-06-30
  • 56,055,472.47
  • 33,962,723.25
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.03%
  • 10,348,949.57
  • 0.01
  • 1,721,336,613.53
  • 1.05
  • 35.20%
  • 2016-12-31
  • 102,741,433.04
  • 32,812,225.38
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.80%
  • 6,808,338.43
  • 0.00
  • 1,407,939,601.57
  • 1.01
  • 34.91%
  • 2016-06-30
  • 56,055,472.47
  • 33,962,723.25
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.03%
  • 10,348,949.57
  • 0.01
  • 1,721,336,613.53
  • 1.05
  • 35.20%
  • 2015-12-31
  • 116,888,993.40
  • 179,540,620.28
  • 0.17
  • 15.82%
  • 16.47%
  • 11,241,043.26
  • 0.01
  • 1,680,742,427.43
  • 1.06
  • 32.52%
  • 2015-06-30
  • 48,027,090.35
  • 50,389,696.50
  • 0.06
  • 5.39%
  • 5.62%
  • 8,118,868.86
  • 0.01
  • 1,218,059,773.40
  • 1.01
  • 20.18%
  • 2015-12-31
  • 116,888,993.40
  • 179,540,620.28
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  • 15.82%
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  • 32.52%
  • 2015-06-30
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  • 5.62%
  • 8,118,868.86
  • 0.01
  • 1,218,059,773.40
  • 1.01
  • 20.18%
  • 2014-12-31
  • 28,067,560.00
  • 28,365,550.00
  • 0.11
  • 10.51%
  • 13.78%
  • 9,599,443.00
  • 0.01
  • 893,371,800.00
  • 1.02
  • 13.78%
  • 2014-12-31
  • 28,067,560.00
  • 28,365,550.00
  • 0.11
  • 10.51%
  • 13.78%
  • 9,599,443.00
  • 0.01
  • 893,371,800.00
  • 1.02
  • 13.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 77.43%
  • 2.31%
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • ---
  • 70.42%
  • 1.19%
  • 2.10
  • 2023-09-30
  • ---
  • 85.01%
  • 2.17%
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • ---
  • 77.45%
  • 1.74%
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • ---
  • 82.91%
  • 0.87%
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • ---
  • 88.58%
  • 0.90%
  • 0.92
  • 2022-09-30
  • ---
  • 86.63%
  • 0.70%
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • ---
  • 81.79%
  • 0.98%
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • ---
  • 83.72%
  • 1.02%
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • ---
  • 83.04%
  • 0.56%
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • ---
  • 85.65%
  • 1.79%
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • ---
  • 74.34%
  • 1.04%
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • ---
  • 92.64%
  • 6.38%
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.11%
  • 3.89%
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • ---
  • 106.34%
  • 1.05%
  • 0.65
  • 2020-06-30
  • ---
  • 132.76%
  • 0.57%
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • ---
  • 96.31%
  • 2.15%
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • ---
  • 114.73%
  • 0.37%
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • ---
  • 101.38%
  • 1.59%
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • ---
  • 106.51%
  • 1.52%
  • 0.72
  • 2019-03-31
  • ---
  • 101.70%
  • 1.17%
  • 1.08
  • 2018-12-31
  • ---
  • 89.56%
  • 0.13%
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • ---
  • 89.34%
  • 7.68%
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • ---
  • 82.13%
  • 2.67%
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • ---
  • 111.02%
  • 0.74%
  • 4.70
  • 2017-12-31
  • ---
  • 122.13%
  • 1.76%
  • 4.61
  • 2017-09-30
  • ---
  • 167.60%
  • 0.91%
  • 10.40
  • 2017-06-30
  • ---
  • 151.31%
  • 3.34%
  • 10.35
  • 2017-03-31
  • ---
  • 176.28%
  • 0.96%
  • 13.90
  • 2016-12-31
  • ---
  • 164.35%
  • 1.16%
  • 14.08
  • 2016-09-30
  • ---
  • 141.52%
  • 0.78%
  • 17.65
  • 2016-06-30
  • ---
  • 144.54%
  • 2.66%
  • 17.21
  • 2016-03-31
  • ---
  • 147.08%
  • 1.53%
  • 17.08
  • 2015-12-31
  • ---
  • 123.29%
  • 2.25%
  • 16.81
  • 2015-09-30
  • ---
  • 172.61%
  • 6.80%
  • 12.90
  • 2015-06-30
  • ---
  • 182.85%
  • 2.75%
  • 12.18
  • 2015-03-31
  • ---
  • 198.58%
  • 4.56%
  • 9.00
  • 2014-12-31
  • ---
  • 155.04%
  • 1.06%
  • 8.93
  • 2014-09-30
  • ---
  • 188.04%
  • 5.39%
  • 2.15

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