创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

鑫元鸿利债券A (000694)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.0974
  • 累计净值1.4924
  • 今年来：2.41
  • 近1周：-0.22
  • 近1月：0.66
  • 近3月：1.45
  • 近6月：4
  • 近1年：6.33
  • 近2年：8.18
  • 近3年：11.21
  • 成立来：52.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0974
  • 1.4924
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0969
  • 1.4919
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0985
  • 1.4935
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0991
  • 1.4941
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0994
  • 1.4944
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0998
  • 1.4948
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0990
  • 1.4940
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0981
  • 1.4931
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0974
  • 1.4924
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0967
  • 1.4917
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0961
  • 1.4911
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0958
  • 1.4908
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0949
  • 1.4899
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0941
  • 1.4891
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0935
  • 1.4885
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0929
  • 1.4879
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0921
  • 1.4871
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0913
  • 1.4863
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0907
  • 1.4857
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0904
  • 1.4854
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0902
  • 1.4852
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0899
  • 1.4849
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0896
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  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0894
  • 1.4844
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0895
  • 1.4845
  • 0.01%
  • 开放申购
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  • 2024-03-22
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0892
  • 1.4842
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0890
  • 1.4840
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0887
  • 1.4837
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0882
  • 1.4832
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0881
  • 1.4831
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
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  • 1.4833
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0892
  • 1.4842
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0898
  • 1.4848
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0896
  • 1.4846
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0896
  • 1.4846
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0891
  • 1.4841
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0889
  • 1.4839
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0886
  • 1.4836
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.41%
  • -0.22%
  • 0.66%
  • 1.45%
  • 4.00%
  • 6.33%
  • 8.18%
  • 11.21%
  • 16.92%
  • 52.77%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 218|3082
  • 1161|2810
  • 188|3221
  • 466|3112
  • 120|2937
  • 88|2753
  • 416|2378
  • 936|2056
  • 895|1186
  • ---
  • 53↓
  • 302↓
  • 76↓
  • 159↓
  • 29↓
  • 19↓
  • 117↓
  • 206↓
  • 129↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金
  • 基金代码000694
  • 基金简称鑫元鸿利A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年06月17日
  • 成立日期/规模2014年06月26日 / 7.104亿份
  • 资产规模8.55亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模7.8415亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鑫元基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人赵慧
  • 成立以来分红每份累计0.40元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,674,120.21
  • 4,686,851.05
  • 0.04
  • 3.46%
  • 4.43%
  • 5,608,977.21
  • 0.02
  • 328,504,135.83
  • 1.07
  • 49.20%
  • 2023-06-30
  • 360,777.56
  • 594,678.00
  • 0.00
  • 0.41%
  • 1.25%
  • -133,682.89
  • 0.00
  • 94,107,935.01
  • 1.04
  • 44.65%
  • 2022-12-31
  • 23,419,569.88
  • 25,246,013.66
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.66%
  • -1,980,288.73
  • 0.00
  • 706,750,554.10
  • 1.03
  • 42.86%
  • 2022-06-30
  • 14,897,440.01
  • 11,400,427.77
  • 0.01
  • 0.79%
  • 0.86%
  • 191,730,337.73
  • 0.10
  • 2,203,392,761.87
  • 1.12
  • 41.75%
  • 2022-12-31
  • 23,419,569.88
  • 25,246,013.66
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.66%
  • -1,980,288.73
  • 0.00
  • 706,750,554.10
  • 1.03
  • 42.86%
  • 2022-06-30
  • 14,897,440.01
  • 11,400,427.77
  • 0.01
  • 0.79%
  • 0.86%
  • 191,730,337.73
  • 0.10
  • 2,203,392,761.87
  • 1.12
  • 41.75%
  • 2021-12-31
  • 5,695,394.13
  • 5,998,069.64
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.36%
  • 128,458,282.70
  • 0.20
  • 789,159,703.57
  • 1.23
  • 40.53%
  • 2021-06-30
  • -2,398,741.63
  • -467,844.85
  • 0.00
  • -0.15%
  • -0.18%
  • 51,271,794.88
  • 0.30
  • 229,676,392.01
  • 1.33
  • 38.40%
  • 2021-12-31
  • 5,695,394.13
  • 5,998,069.64
  • 0.02
  • 1.34%
  • 1.36%
  • 128,458,282.70
  • 0.20
  • 789,159,703.57
  • 1.23
  • 40.53%
  • 2021-06-30
  • -2,398,741.63
  • -467,844.85
  • 0.00
  • -0.15%
  • -0.18%
  • 51,271,794.88
  • 0.30
  • 229,676,392.01
  • 1.33
  • 38.40%
  • 2020-12-31
  • 19,068,971.63
  • 13,594,033.76
  • 0.02
  • 1.43%
  • 2.36%
  • 128,617,687.09
  • 0.32
  • 543,945,232.62
  • 1.33
  • 38.65%
  • 2020-06-30
  • 19,401,469.37
  • 7,505,903.57
  • 0.01
  • 0.68%
  • 1.09%
  • 264,724,240.12
  • 0.31
  • 1,113,747,326.95
  • 1.32
  • 36.92%
  • 2020-12-31
  • 19,068,971.63
  • 13,594,033.76
  • 0.02
  • 1.43%
  • 2.36%
  • 128,617,687.09
  • 0.32
  • 543,945,232.62
  • 1.33
  • 38.65%
  • 2020-06-30
  • 19,401,469.37
  • 7,505,903.57
  • 0.01
  • 0.68%
  • 1.09%
  • 264,724,240.12
  • 0.31
  • 1,113,747,326.95
  • 1.32
  • 36.92%
  • 2019-12-31
  • 39,993,184.00
  • 44,856,235.77
  • 0.06
  • 4.88%
  • 5.31%
  • 185,887,350.51
  • 0.29
  • 836,099,376.86
  • 1.30
  • 35.45%
  • 2019-06-30
  • 19,016,243.83
  • 21,106,296.45
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.69%
  • 261,067,243.31
  • 0.31
  • 1,106,213,301.49
  • 1.32
  • 32.08%
  • 2019-12-31
  • 39,993,184.00
  • 44,856,235.77
  • 0.06
  • 4.88%
  • 5.31%
  • 185,887,350.51
  • 0.29
  • 836,099,376.86
  • 1.30
  • 35.45%
  • 2019-06-30
  • 19,016,243.83
  • 21,106,296.45
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.69%
  • 261,067,243.31
  • 0.31
  • 1,106,213,301.49
  • 1.32
  • 32.08%
  • 2018-12-31
  • 45,007,639.04
  • 64,214,632.52
  • 0.11
  • 8.84%
  • 9.16%
  • 120,520,609.39
  • 0.28
  • 546,333,261.96
  • 1.29
  • 28.62%
  • 2018-06-30
  • 11,488,480.28
  • 27,868,413.45
  • 0.05
  • 3.86%
  • 4.02%
  • 143,605,436.29
  • 0.23
  • 779,799,320.81
  • 1.23
  • 22.57%
  • 2018-12-31
  • 45,007,639.04
  • 64,214,632.52
  • 0.11
  • 8.84%
  • 9.16%
  • 120,520,609.39
  • 0.28
  • 546,333,261.96
  • 1.29
  • 28.62%
  • 2018-06-30
  • 11,488,480.28
  • 27,868,413.45
  • 0.05
  • 3.86%
  • 4.02%
  • 143,605,436.29
  • 0.23
  • 779,799,320.81
  • 1.23
  • 22.57%
  • 2017-12-31
  • 44,053,935.20
  • 8,287,512.79
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.88%
  • 97,392,035.70
  • 0.18
  • 643,750,763.83
  • 1.18
  • 17.83%
  • 2017-06-30
  • 22,740,600.39
  • 12,021,832.01
  • 0.01
  • 0.87%
  • 1.28%
  • 113,558,756.64
  • 0.17
  • 777,869,043.39
  • 1.18
  • 18.30%
  • 2017-12-31
  • 44,053,935.20
  • 8,287,512.79
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.88%
  • 97,392,035.70
  • 0.18
  • 643,750,763.83
  • 1.18
  • 17.83%
  • 2017-06-30
  • 22,740,600.39
  • 12,021,832.01
  • 0.01
  • 0.87%
  • 1.28%
  • 113,558,756.64
  • 0.17
  • 777,869,043.39
  • 1.18
  • 18.30%
  • 2016-12-31
  • 88,820,133.47
  • 54,636,038.73
  • 0.03
  • 2.80%
  • 2.64%
  • 234,543,043.56
  • 0.16
  • 1,760,486,081.36
  • 1.17
  • 16.80%
  • 2016-06-30
  • 28,494,450.75
  • 29,089,668.51
  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.14%
  • 175,960,812.80
  • 0.12
  • 1,748,790,900.24
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2016-12-31
  • 88,820,133.47
  • 54,636,038.73
  • 0.03
  • 2.80%
  • 2.64%
  • 234,543,043.56
  • 0.16
  • 1,760,486,081.36
  • 1.17
  • 16.80%
  • 2016-06-30
  • 28,494,450.75
  • 29,089,668.51
  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.14%
  • 175,960,812.80
  • 0.12
  • 1,748,790,900.24
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2015-12-31
  • 118,962,141.76
  • 156,198,306.52
  • 0.09
  • 8.02%
  • 9.00%
  • 210,921,874.10
  • 0.10
  • 2,406,629,498.19
  • 1.14
  • 13.80%
  • 2015-06-30
  • 45,379,025.73
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  • 0.05
  • 4.57%
  • 4.69%
  • 95,856,644.05
  • 0.06
  • 1,649,894,669.00
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2015-12-31
  • 118,962,141.76
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  • 1.14
  • 13.80%
  • 2015-06-30
  • 45,379,025.73
  • 71,951,907.01
  • 0.05
  • 4.57%
  • 4.69%
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  • 1,649,894,669.00
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2014-12-31
  • 41,642,900.00
  • 55,186,660.00
  • 0.05
  • 4.54%
  • 4.40%
  • 47,881,940.00
  • 0.03
  • 1,528,712,000.00
  • 1.04
  • 4.40%
  • 2014-12-31
  • 41,642,900.00
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  • 0.05
  • 4.54%
  • 4.40%
  • 47,881,940.00
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  • 1,528,712,000.00
  • 1.04
  • 4.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 114.26%
  • 0.34%
  • 12.54
  • 2023-12-31
  • ---
  • 86.16%
  • 0.79%
  • 6.66
  • 2023-09-30
  • ---
  • 134.82%
  • 0.26%
  • 2.18
  • 2023-06-30
  • ---
  • 98.56%
  • 0.05%
  • 1.14
  • 2023-03-31
  • ---
  • 89.83%
  • 1.52%
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 87.71%
  • 0.17%
  • 9.66
  • 2022-09-30
  • ---
  • 91.81%
  • 0.09%
  • 20.86
  • 2022-06-30
  • ---
  • 93.26%
  • 0.00%
  • 76.29
  • 2022-03-31
  • ---
  • 84.39%
  • 0.01%
  • 67.91
  • 2021-12-31
  • ---
  • 62.85%
  • 0.15%
  • 21.84
  • 2021-09-30
  • ---
  • 134.86%
  • 0.42%
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • ---
  • 136.61%
  • 0.43%
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • ---
  • 102.09%
  • 0.68%
  • 2.30
  • 2020-12-31
  • ---
  • 114.46%
  • 0.31%
  • 5.44
  • 2020-09-30
  • ---
  • 101.31%
  • 0.58%
  • 8.26
  • 2020-06-30
  • ---
  • 130.67%
  • 0.28%
  • 11.14
  • 2020-03-31
  • ---
  • 107.19%
  • 0.15%
  • 13.65
  • 2019-12-31
  • ---
  • 100.69%
  • 0.09%
  • 8.36
  • 2019-09-30
  • ---
  • 101.71%
  • 0.51%
  • 9.18
  • 2019-06-30
  • ---
  • 104.97%
  • 0.22%
  • 11.06
  • 2019-03-31
  • ---
  • 99.85%
  • 0.36%
  • 9.52
  • 2018-12-31
  • ---
  • 118.51%
  • 0.30%
  • 5.46
  • 2018-09-30
  • ---
  • 89.91%
  • 0.25%
  • 9.18
  • 2018-06-30
  • ---
  • 104.39%
  • 0.74%
  • 7.80
  • 2018-03-31
  • ---
  • 93.24%
  • 0.70%
  • 6.58
  • 2017-12-31
  • ---
  • 120.69%
  • 0.83%
  • 6.44
  • 2017-09-30
  • ---
  • 104.76%
  • 0.72%
  • 8.46
  • 2017-06-30
  • ---
  • 109.26%
  • 0.75%
  • 7.78
  • 2017-03-31
  • ---
  • 112.09%
  • 0.59%
  • 17.64
  • 2016-12-31
  • ---
  • 84.13%
  • 0.07%
  • 17.60
  • 2016-09-30
  • ---
  • 99.24%
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  • 2016-06-30
  • ---
  • 112.94%
  • 1.50%
  • 17.49
  • 2016-03-31
  • ---
  • 116.10%
  • 1.13%
  • 24.43
  • 2015-12-31
  • ---
  • 110.40%
  • 1.78%
  • 24.07
  • 2015-09-30
  • ---
  • 97.28%
  • 7.36%
  • 24.81
  • 2015-06-30
  • ---
  • 132.82%
  • 1.79%
  • 16.50
  • 2015-03-31
  • ---
  • 131.99%
  • 1.91%
  • 15.45
  • 2014-12-31
  • ---
  • 115.31%
  • 1.19%
  • 15.29
  • 2014-09-30
  • ---
  • 100.42%
  • 0.21%
  • 12.82

基金实时行情

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