创业板指

1899.36

34.25

1.84%

深证成指

9783.31

144.49

1.5%

上证指数

3152.47

23.99

0.77%

恒生指数

18522.6

208.77

1.14%

民生加银家盈半年定期宝 (000799)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.0107
  • 1.0743
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0106
  • 1.0742
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0106
  • 1.0742
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0102
  • 1.0738
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0101
  • 1.0737
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0100
  • 1.0736
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0099
  • 1.0735
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0098
  • 1.0734
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0098
  • 1.0734
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0097
  • 1.0733
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0095
  • 1.0731
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0095
  • 1.0731
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0094
  • 1.0730
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0094
  • 1.0730
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0093
  • 1.0729
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0091
  • 1.0727
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0090
  • 1.0726
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0090
  • 1.0726
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0089
  • 1.0725
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0089
  • 1.0725
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0085
  • 1.0721
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0085
  • 1.0721
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0084
  • 1.0720
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0082
  • 1.0718
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0082
  • 1.0718
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0081
  • 1.0717
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0081
  • 1.0717
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0080
  • 1.0716
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0078
  • 1.0714
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0078
  • 1.0714
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0077
  • 1.0713
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0076
  • 1.0712
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0076
  • 1.0712
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0074
  • 1.0710
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0073
  • 1.0709
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0073
  • 1.0709
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0072
  • 1.0708
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0072
  • 1.0708
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0070
  • 1.0706
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0069
  • 1.0705
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.74%
  • 0.04%
  • 0.20%
  • 0.55%
  • 1.10%
  • 2.08%
  • ---
  • 4.27%
  • ---
  • 7.60%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 2886|3082
  • 141|2810
  • 2672|3221
  • 2907|3112
  • 2817|2937
  • 2610|2753
  • ---|2378
  • 2014|2056
  • ---|1186
  • ---
  • 377↓
  • 20↓
  • 832↓
  • 379↓
  • 368↓
  • 359↓
  • ---
  • 311↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
  • 基金代码000799
  • 基金简称民生加银半年理财A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年11月17日
  • 成立日期/规模2018年02月11日 / 18.013亿份
  • 资产规模52.18亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模51.7462亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人民生加银基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李文君
  • 成立以来分红每份累计0.06元（5次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.01%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期半年银行定期存款利率(税后)+利差
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,实现超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用严格持有到期策略构建投资组合,基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。 整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的资产配置比例;3)对各类资产收益率进行比较,在对运作期资金面进行判断的基础上,判断利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;4)对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别。 类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 133,032,898.27
  • 133,032,898.27
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.10%
  • 14,453,261.03
  • 0.00
  • 5,189,071,131.49
  • 1.00
  • 7.49%
  • 2023-06-30
  • 83,774,133.68
  • 83,774,133.68
  • 0.01
  • 1.11%
  • 1.12%
  • 12,002,503.66
  • 0.00
  • 5,107,201,155.87
  • 1.00
  • 6.46%
  • 2022-12-31
  • 10,939,517.34
  • 10,939,517.34
  • 0.02
  • 1.93%
  • 0.14%
  • 11,142,257.06
  • 0.00
  • 7,728,741,517.34
  • 1.00
  • 5.28%
  • 2021-12-31
  • 58,930,162.65
  • 58,930,162.65
  • 0.03
  • 3.07%
  • 2.85%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.13%
  • 2022-12-31
  • 10,939,517.34
  • 10,939,517.34
  • 0.02
  • 1.93%
  • 0.14%
  • 11,142,257.06
  • 0.00
  • 7,728,741,517.34
  • 1.00
  • 5.28%
  • 2021-12-31
  • 58,930,162.65
  • 58,930,162.65
  • 0.03
  • 3.07%
  • 2.85%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.13%
  • 2021-06-30
  • 32,590,447.56
  • 32,590,447.56
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.53%
  • 12,446,013.75
  • 0.01
  • 2,057,679,077.64
  • 1.01
  • 3.78%
  • 2019-12-31
  • 4,109,551.03
  • 4,109,551.03
  • 0.07
  • 6.48%
  • 0.94%
  • ---
  • 0.00
  • ---
  • 0.00
  • 1.90%
  • 2021-12-31
  • 58,930,162.65
  • 58,930,162.65
  • 0.03
  • 3.07%
  • 2.85%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.13%
  • 2021-06-30
  • 32,590,447.56
  • 32,590,447.56
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.53%
  • 12,446,013.75
  • 0.01
  • 2,057,679,077.64
  • 1.01
  • 3.78%
  • 2019-12-31
  • 4,109,551.03
  • 4,109,551.03
  • 0.07
  • 6.48%
  • 0.94%
  • ---
  • 0.00
  • ---
  • 0.00
  • 1.90%
  • 2018-12-31
  • 4,225,730.38
  • 4,225,730.38
  • 0.01
  • 0.87%
  • 0.95%
  • 4,146,374.99
  • 0.01
  • 439,762,188.97
  • 1.01
  • 0.95%
  • 2019-12-31
  • 4,109,551.03
  • 4,109,551.03
  • 0.07
  • 6.48%
  • 0.94%
  • ---
  • 0.00
  • ---
  • 0.00
  • 1.90%
  • 2018-12-31
  • 4,225,730.38
  • 4,225,730.38
  • 0.01
  • 0.87%
  • 0.95%
  • 4,146,374.99
  • 0.01
  • 439,762,188.97
  • 1.01
  • 0.95%
  • 2018-08-12
  • 42,030,073.44
  • 42,030,073.44
  • ---
  • ---
  • 2.33%
  • ---
  • ---
  • 1,843,239,178.23
  • 1.00
  • 2.33%
  • 2018-06-30
  • 32,500,318.42
  • 32,500,318.42
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 1,833,345,439.81
  • 1.00
  • 1.80%
  • 2018-12-31
  • 4,225,730.38
  • 4,225,730.38
  • 0.01
  • 0.87%
  • 0.95%
  • 4,146,374.99
  • 0.01
  • 439,762,188.97
  • 1.01
  • 0.95%
  • 2018-08-12
  • 42,030,073.44
  • 42,030,073.44
  • ---
  • ---
  • 2.33%
  • ---
  • ---
  • 1,843,239,178.23
  • 1.00
  • 2.33%
  • 2018-06-30
  • 32,500,318.42
  • 32,500,318.42
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 1,833,345,439.81
  • 1.00
  • 1.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 97.41%
  • 3.89%
  • 52.18
  • 2023-12-31
  • ---
  • 91.87%
  • 3.89%
  • 51.89
  • 2023-09-30
  • ---
  • 101.08%
  • 0.03%
  • 51.32
  • 2023-06-30
  • ---
  • 60.13%
  • 0.15%
  • 51.07
  • 2023-03-31
  • ---
  • 91.75%
  • 4.55%
  • 77.75
  • 2022-12-31
  • ---
  • 96.66%
  • 4.55%
  • 77.29
  • 2021-09-30
  • ---
  • 98.09%
  • 2.44%
  • 20.68
  • 2021-06-30
  • ---
  • 95.65%
  • 4.91%
  • 20.58
  • 2021-03-31
  • ---
  • 80.02%
  • 9.24%
  • 21.74
  • 2018-12-31
  • ---
  • 83.21%
  • 0.50%
  • 4.40
  • 2018-09-30
  • ---
  • 115.11%
  • 0.21%
  • 4.36
  • 2018-08-12
  • ---
  • ---
  • 100.01%
  • 18.43
  • 2018-06-30
  • ---
  • 53.73%
  • 58.92%
  • 18.33

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000799
  • 酒鬼酒
  • 0.50%
  • 0.56
  • 40.96
  • 2023-12-31
  • 000799
  • 酒鬼酒
  • 0.51%
  • 0.67
  • 49.01
  • 2023-12-31
  • 000799
  • 酒鬼酒
  • 0.11%
  • 0.41
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  • 2023-12-31
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