创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

中金纯债C (000802)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

  • 最新净值1.2204
  • 累计净值1.3521
  • 今年来：1.77
  • 近1周：0.18
  • 近1月：0.55
  • 近3月：1.21
  • 近6月：2.21
  • 近1年：3.65
  • 近2年：6.82
  • 近3年：10.86
  • 成立来：36.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.2204
  • 1.3521
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2200
  • 1.3517
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2190
  • 1.3507
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2182
  • 1.3499
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2175
  • 1.3492
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2192
  • 1.3509
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2201
  • 1.3518
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2198
  • 1.3515
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.02
  • 每份派现金0.0200元
  • 2024-04-23
  • 1.2406
  • 1.3523
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2397
  • 1.3514
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2390
  • 1.3507
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2383
  • 1.3500
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2378
  • 1.3495
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2373
  • 1.3490
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2370
  • 1.3487
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2363
  • 1.3480
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2354
  • 1.3471
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2347
  • 1.3464
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2342
  • 1.3459
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2336
  • 1.3453
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2329
  • 1.3446
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2323
  • 1.3440
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2319
  • 1.3436
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2318
  • 1.3435
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2315
  • 1.3432
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2313
  • 1.3430
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2311
  • 1.3428
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2312
  • 1.3429
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2311
  • 1.3428
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2310
  • 1.3427
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2308
  • 1.3425
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2306
  • 1.3423
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2303
  • 1.3420
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2299
  • 1.3416
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2297
  • 1.3414
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2300
  • 1.3417
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2305
  • 1.3422
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2308
  • 1.3425
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2307
  • 1.3424
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2306
  • 1.3423
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.58%
  • -0.20%
  • 0.52%
  • 1.12%
  • 2.15%
  • 3.63%
  • 6.71%
  • 10.66%
  • 15.90%
  • 36.73%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1462|3082
  • 1034|2810
  • 481|3221
  • 1329|3112
  • 1857|2937
  • 1649|2753
  • 1156|2378
  • 1149|2056
  • 966|1186
  • ---
  • 248↓
  • 214↓
  • 124↓
  • 191↓
  • 242↓
  • 256↓
  • 233↓
  • 208↓
  • 125↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中金纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码000802
  • 基金简称中金纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年09月29日
  • 成立日期/规模2014年11月04日 / 12.558亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1080亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中金基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人石玉
  • 成立以来分红每份累计0.13元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金为债券型基金,不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 (二)普通债券投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。 3、利率策略 本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 4、信用债券投资策略 本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构造并优化投资组合。 (1)买入并持有策略 买入并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类产品并持有到期,获取票息收益。选择买入并持有策略时,基金选券的原则包括: 1)债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析,选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2)债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化,本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买入并持有策略的力度。 3)债券的期限合理。根据利率市场的波动性,在相对高利率环境下,选择期限较长的品种,在相对低利率环境下,选择期限较短的品种。 (2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个券精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 (3)利差轮动策略 信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买入此类债券,以获取利差收益。 5、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 6、息差策略 息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (三)可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对组合资产的最优贡献。
  • 分红政策1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 554,148.94
  • 817,347.85
  • 0.06
  • 4.60%
  • 4.71%
  • 1,735,424.70
  • 0.23
  • 9,321,854.98
  • 1.23
  • 34.60%
  • 2023-06-30
  • 282,641.14
  • 597,072.67
  • 0.03
  • 2.86%
  • 3.20%
  • 2,543,962.86
  • 0.21
  • 14,594,795.48
  • 1.21
  • 32.66%
  • 2022-12-31
  • 292,219.05
  • -270,166.98
  • -0.03
  • -2.60%
  • 1.71%
  • 1,341,680.11
  • 0.17
  • 9,076,470.70
  • 1.17
  • 28.54%
  • 2022-06-30
  • 44,358.79
  • 43,956.74
  • 0.02
  • 1.40%
  • 2.01%
  • 708,471.10
  • 0.18
  • 4,710,471.11
  • 1.18
  • 28.93%
  • 2022-12-31
  • 292,219.05
  • -270,166.98
  • -0.03
  • -2.60%
  • 1.71%
  • 1,341,680.11
  • 0.17
  • 9,076,470.70
  • 1.17
  • 28.54%
  • 2022-06-30
  • 44,358.79
  • 43,956.74
  • 0.02
  • 1.40%
  • 2.01%
  • 708,471.10
  • 0.18
  • 4,710,471.11
  • 1.18
  • 28.93%
  • 2021-12-31
  • 55,761.50
  • 123,526.49
  • 0.02
  • 2.16%
  • 3.02%
  • 165,861.01
  • 0.15
  • 1,244,410.42
  • 1.15
  • 26.39%
  • 2021-06-30
  • 40,707.30
  • 99,549.63
  • 0.01
  • 0.94%
  • 0.89%
  • 145,963.58
  • 0.13
  • 1,268,878.03
  • 1.13
  • 23.78%
  • 2021-12-31
  • 55,761.50
  • 123,526.49
  • 0.02
  • 2.16%
  • 3.02%
  • 165,861.01
  • 0.15
  • 1,244,410.42
  • 1.15
  • 26.39%
  • 2021-06-30
  • 40,707.30
  • 99,549.63
  • 0.01
  • 0.94%
  • 0.89%
  • 145,963.58
  • 0.13
  • 1,268,878.03
  • 1.13
  • 23.78%
  • 2020-12-31
  • 403,601.26
  • 245,056.43
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.82%
  • 1,354,584.10
  • 0.12
  • 12,627,828.55
  • 1.12
  • 22.68%
  • 2020-06-30
  • 327,423.22
  • 183,691.05
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.36%
  • 1,387,876.67
  • 0.11
  • 13,471,824.53
  • 1.12
  • 22.14%
  • 2020-12-31
  • 403,601.26
  • 245,056.43
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.82%
  • 1,354,584.10
  • 0.12
  • 12,627,828.55
  • 1.12
  • 22.68%
  • 2020-06-30
  • 327,423.22
  • 183,691.05
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.36%
  • 1,387,876.67
  • 0.11
  • 13,471,824.53
  • 1.12
  • 22.14%
  • 2019-12-31
  • 2,764,613.60
  • 1,510,626.56
  • 0.04
  • 3.69%
  • 2.88%
  • 1,212,854.10
  • 0.10
  • 13,310,703.84
  • 1.10
  • 20.49%
  • 2019-06-30
  • 2,521,473.79
  • 1,307,609.45
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.38%
  • 1,058,401.46
  • 0.08
  • 13,690,713.95
  • 1.08
  • 18.74%
  • 2019-12-31
  • 2,764,613.60
  • 1,510,626.56
  • 0.04
  • 3.69%
  • 2.88%
  • 1,212,854.10
  • 0.10
  • 13,310,703.84
  • 1.10
  • 20.49%
  • 2019-06-30
  • 2,521,473.79
  • 1,307,609.45
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.38%
  • 1,058,401.46
  • 0.08
  • 13,690,713.95
  • 1.08
  • 18.74%
  • 2018-12-31
  • 2,122,034.76
  • 4,241,700.08
  • 0.07
  • 6.63%
  • 5.61%
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  • 0.10
  • 187,694,031.25
  • 1.11
  • 17.12%
  • 2018-06-30
  • 440,342.45
  • 755,894.58
  • 0.02
  • 2.09%
  • 2.07%
  • 4,187,276.00
  • 0.13
  • 35,888,122.46
  • 1.13
  • 13.20%
  • 2018-12-31
  • 2,122,034.76
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  • 187,694,031.25
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  • 2018-06-30
  • 440,342.45
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  • 2.09%
  • 2.07%
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  • 1.13
  • 13.20%
  • 2017-12-31
  • 1,201,022.11
  • 2,216,580.46
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.21%
  • 4,244,987.92
  • 0.11
  • 43,264,571.26
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2017-06-30
  • 1,086,688.15
  • 1,439,736.72
  • 0.02
  • 1.41%
  • 1.47%
  • 8,841,723.37
  • 0.10
  • 96,622,781.07
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2017-12-31
  • 1,201,022.11
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  • 1.11
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  • 2017-06-30
  • 1,086,688.15
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  • 1.10
  • 10.10%
  • 2016-12-31
  • 424,659.72
  • -1,362,784.77
  • -0.05
  • -4.48%
  • 0.28%
  • 9,008,335.55
  • 0.09
  • 114,689,156.33
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2016-06-30
  • 404,910.24
  • -140,959.59
  • -0.01
  • -0.73%
  • 0.28%
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  • 0.08
  • 12,071,431.43
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2016-12-31
  • 424,659.72
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  • 2016-06-30
  • 404,910.24
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  • 12,071,431.43
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2015-12-31
  • 2,894,931.80
  • 3,101,711.19
  • 0.07
  • 6.86%
  • 7.13%
  • 3,236,187.28
  • 0.08
  • 46,659,939.88
  • 1.08
  • 8.20%
  • 2015-06-30
  • 1,918,853.86
  • 2,053,581.27
  • 0.03
  • 3.10%
  • 2.67%
  • 665,720.56
  • 0.03
  • 21,895,257.83
  • 1.04
  • 3.70%
  • 2015-12-31
  • 2,894,931.80
  • 3,101,711.19
  • 0.07
  • 6.86%
  • 7.13%
  • 3,236,187.28
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  • 46,659,939.88
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  • 8.20%
  • 2015-06-30
  • 1,918,853.86
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  • 0.03
  • 3.10%
  • 2.67%
  • 665,720.56
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  • 21,895,257.83
  • 1.04
  • 3.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 129.33%
  • 0.14%
  • 6.92
  • 2023-12-31
  • ---
  • 117.60%
  • 0.27%
  • 6.83
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.14%
  • 0.13%
  • 6.81
  • 2023-06-30
  • ---
  • 131.53%
  • 0.00%
  • 6.81
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.64%
  • 0.05%
  • 6.86
  • 2022-12-31
  • ---
  • 112.05%
  • 0.25%
  • 6.50
  • 2022-09-30
  • ---
  • 116.63%
  • 0.03%
  • 6.83
  • 2022-06-30
  • ---
  • 112.73%
  • 0.16%
  • 6.39
  • 2022-03-31
  • ---
  • 109.24%
  • 0.30%
  • 6.27
  • 2021-12-31
  • ---
  • 134.79%
  • 0.25%
  • 6.19
  • 2021-09-30
  • ---
  • 131.03%
  • 0.07%
  • 6.10
  • 2021-06-30
  • ---
  • 64.22%
  • 0.31%
  • 11.81
  • 2021-03-31
  • ---
  • 86.96%
  • 0.80%
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • ---
  • 93.30%
  • 1.56%
  • 1.09
  • 2020-09-30
  • ---
  • 105.69%
  • 0.31%
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • ---
  • 112.22%
  • 0.67%
  • 1.19
  • 2020-03-31
  • ---
  • 100.17%
  • 3.93%
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • ---
  • 94.49%
  • 0.67%
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • ---
  • 94.86%
  • 5.21%
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • ---
  • 95.11%
  • 3.63%
  • 1.12
  • 2019-03-31
  • ---
  • 82.05%
  • 2.52%
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • ---
  • 123.53%
  • 0.79%
  • 8.20
  • 2018-09-30
  • ---
  • 113.10%
  • 11.40%
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • ---
  • 106.88%
  • 0.48%
  • 1.37
  • 2018-03-31
  • ---
  • 87.02%
  • 0.59%
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • ---
  • 96.86%
  • 0.33%
  • 1.22
  • 2017-09-30
  • ---
  • 101.23%
  • 0.24%
  • 1.66
  • 2017-06-30
  • ---
  • 91.55%
  • 0.79%
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.36%
  • 0.38%
  • 2.80
  • 2016-12-31
  • ---
  • 99.71%
  • 1.05%
  • 3.06
  • 2016-09-30
  • ---
  • 109.39%
  • 1.35%
  • 3.73
  • 2016-06-30
  • ---
  • 37.69%
  • 2.61%
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  • 2016-03-31
  • ---
  • 99.55%
  • 1.40%
  • 1.24
  • 2015-12-31
  • ---
  • 111.76%
  • 2.03%
  • 1.60
  • 2015-09-30
  • ---
  • 118.84%
  • 2.98%
  • 1.40
  • 2015-06-30
  • ---
  • 123.75%
  • 1.91%
  • 1.54
  • 2015-03-31
  • ---
  • 129.31%
  • 3.56%
  • 3.29

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000802
  • 北京文化
  • 0.02%
  • 3.37
  • 24.47
  • 2023-12-31
  • 000802
  • 北京文化
  • 0.02%
  • 3.37
  • 24.47

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