创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

鑫元合享纯债A (000815)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.0899
  • 1.3360
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0899
  • 1.3360
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0893
  • 1.3353
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0887
  • 1.3346
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0877
  • 1.3335
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0888
  • 1.3347
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0896
  • 1.3356
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0894
  • 1.3354
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0901
  • 1.3362
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0896
  • 1.3356
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0892
  • 1.3352
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0889
  • 1.3348
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0885
  • 1.3344
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0884
  • 1.3343
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0885
  • 1.3344
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0883
  • 1.3342
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0876
  • 1.3334
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0872
  • 1.3329
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0871
  • 1.3328
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0868
  • 1.3324
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0862
  • 1.3317
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0859
  • 1.3314
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0854
  • 1.3308
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0855
  • 1.3309
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0852
  • 1.3306
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0852
  • 1.3306
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0846
  • 1.3299
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0845
  • 1.3298
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0845
  • 1.3298
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0845
  • 1.3298
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0843
  • 1.3296
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0844
  • 1.3297
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0840
  • 1.3292
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0835
  • 1.3287
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0832
  • 1.3283
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0834
  • 1.3285
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0836
  • 1.3288
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0841
  • 1.3293
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0841
  • 1.3293
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0841
  • 1.3293
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.25%
  • -0.13%
  • 0.29%
  • 0.88%
  • 1.94%
  • 3.58%
  • 6.65%
  • 10.83%
  • 15.76%
  • 33.77%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 2258|3082
  • 693|2810
  • 2073|3221
  • 2276|3112
  • 2151|2937
  • 1700|2753
  • 1196|2378
  • 1090|2056
  • 972|1186
  • ---
  • 222↓
  • 80↑
  • 304↓
  • 290↓
  • 254↓
  • 233↓
  • 215↓
  • 214↓
  • 121↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码000815
  • 基金简称鑫元合享纯债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年10月08日
  • 成立日期/规模2014年10月15日 / 6.000亿份
  • 资产规模3.80亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.4985亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鑫元基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人郭卉
  • 成立以来分红每份累计0.08元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准二年期银行定期存款收益率(税后)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、回购套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 在确立投资组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行分析与评估,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈现两极分布; 梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)回购套利策略 回购套利策略是将信用产品投资和回购交易相结合,本基金根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
  • 分红政策1、在分级运作存续期内,本基金(包括合享A与合享B)不进行收益分配。 2、本基金转型为“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”后,本基金的收益分配原则如下: (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%; (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合享 A将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;合享B则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 11,069,370.19
  • 13,194,882.22
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.51%
  • 46,699,320.70
  • 0.13
  • 376,190,787.25
  • 1.08
  • 14.38%
  • 2023-06-30
  • 4,775,195.92
  • 8,174,075.90
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.15%
  • 56,498,153.17
  • 0.16
  • 387,262,978.01
  • 1.11
  • 12.88%
  • 2022-12-31
  • 13,279,758.49
  • 11,162,712.56
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.97%
  • 51,722,985.70
  • 0.15
  • 379,089,105.91
  • 1.08
  • 10.50%
  • 2022-06-30
  • 5,725,247.37
  • 6,956,447.38
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 49,766,138.76
  • 0.14
  • 380,481,057.56
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2022-12-31
  • 13,279,758.49
  • 11,162,712.56
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.97%
  • 51,722,985.70
  • 0.15
  • 379,089,105.91
  • 1.08
  • 10.50%
  • 2022-06-30
  • 5,725,247.37
  • 6,956,447.38
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.85%
  • 49,766,138.76
  • 0.14
  • 380,481,057.56
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2021-12-31
  • 9,029,281.79
  • 10,844,432.00
  • 0.04
  • 3.75%
  • 3.33%
  • 49,638,470.16
  • 0.14
  • 379,122,179.03
  • 1.08
  • 7.32%
  • 2021-06-30
  • 2,260,416.82
  • 1,860,155.01
  • 0.01
  • 1.09%
  • 0.97%
  • 86,293,884.68
  • 0.12
  • 740,976,047.24
  • 1.06
  • 4.87%
  • 2021-12-31
  • 9,029,281.79
  • 10,844,432.00
  • 0.04
  • 3.75%
  • 3.33%
  • 49,638,470.16
  • 0.14
  • 379,122,179.03
  • 1.08
  • 7.32%
  • 2021-06-30
  • 2,260,416.82
  • 1,860,155.01
  • 0.01
  • 1.09%
  • 0.97%
  • 86,293,884.68
  • 0.12
  • 740,976,047.24
  • 1.06
  • 4.87%
  • 2020-12-31
  • 7,047,394.28
  • 5,953,900.34
  • 0.02
  • 1.90%
  • 2.27%
  • 10,594,715.94
  • 0.11
  • 103,046,798.53
  • 1.05
  • 3.86%
  • 2020-06-30
  • 6,202,893.98
  • 5,849,303.86
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.88%
  • 31,790,835.93
  • 0.11
  • 315,838,334.39
  • 1.04
  • 3.47%
  • 2020-12-31
  • 7,047,394.28
  • 5,953,900.34
  • 0.02
  • 1.90%
  • 2.27%
  • 10,594,715.94
  • 0.11
  • 103,046,798.53
  • 1.05
  • 3.86%
  • 2020-06-30
  • 6,202,893.98
  • 5,849,303.86
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.88%
  • 31,790,835.93
  • 0.11
  • 315,838,334.39
  • 1.04
  • 3.47%
  • 2019-12-31
  • 10,759,752.64
  • 12,402,366.06
  • 0.01
  • 1.03%
  • 1.55%
  • 34,150,046.02
  • 0.09
  • 411,552,526.22
  • 1.03
  • 1.55%
  • 2019-06-30
  • 15,580,416.97
  • 10,525,336.22
  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.84%
  • 115,968,263.60
  • 0.09
  • 1,352,464,992.98
  • 1.02
  • 0.84%
  • 2019-12-31
  • 10,759,752.64
  • 12,402,366.06
  • 0.01
  • 1.03%
  • 1.55%
  • 34,150,046.02
  • 0.09
  • 411,552,526.22
  • 1.03
  • 1.55%
  • 2019-06-30
  • 15,580,416.97
  • 10,525,336.22
  • 0.01
  • 0.84%
  • 0.84%
  • 115,968,263.60
  • 0.09
  • 1,352,464,992.98
  • 1.02
  • 0.84%
  • 2018-11-12
  • 7,812,829.66
  • 29,723,980.00
  • 0.04
  • 4.23%
  • 5.20%
  • 386,635.37
  • 0.08
  • 5,002,413.45
  • 1.01
  • 15.07%
  • 2018-06-30
  • 14,038,866.46
  • 18,608,902.04
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.66%
  • 22,878,030.43
  • 0.03
  • 707,649,551.38
  • 1.00
  • 12.29%
  • 2018-11-12
  • 7,812,829.66
  • 29,723,980.00
  • 0.04
  • 4.23%
  • 5.20%
  • 386,635.37
  • 0.08
  • 5,002,413.45
  • 1.01
  • 15.07%
  • 2018-06-30
  • 14,038,866.46
  • 18,608,902.04
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.66%
  • 22,878,030.43
  • 0.03
  • 707,649,551.38
  • 1.00
  • 12.29%
  • 2017-12-31
  • 26,267,984.91
  • 18,661,225.65
  • 0.02
  • 2.36%
  • 1.64%
  • 4,665,804.09
  • 0.01
  • 695,526,615.21
  • 0.98
  • 9.38%
  • 2017-06-30
  • 13,439,145.60
  • 9,451,253.38
  • 0.01
  • 1.08%
  • 0.40%
  • -74,435,682.08
  • -0.10
  • 713,873,111.10
  • 0.99
  • 8.05%
  • 2017-12-31
  • 26,267,984.91
  • 18,661,225.65
  • 0.02
  • 2.36%
  • 1.64%
  • 4,665,804.09
  • 0.01
  • 695,526,615.21
  • 0.98
  • 9.38%
  • 2017-06-30
  • 13,439,145.60
  • 9,451,253.38
  • 0.01
  • 1.08%
  • 0.40%
  • -74,435,682.08
  • -0.10
  • 713,873,111.10
  • 0.99
  • 8.05%
  • 2016-12-31
  • 32,857,206.08
  • 12,558,565.06
  • 0.02
  • 2.25%
  • 2.37%
  • -8,999,390.47
  • -0.01
  • 946,824,586.87
  • 0.99
  • 7.61%
  • 2016-06-30
  • 6,847,724.21
  • 8,740,127.09
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.06%
  • 30,542,363.93
  • 0.05
  • 613,192,467.38
  • 1.04
  • 6.23%
  • 2016-12-31
  • 32,857,206.08
  • 12,558,565.06
  • 0.02
  • 2.25%
  • 2.37%
  • -8,999,390.47
  • -0.01
  • 946,824,586.87
  • 0.99
  • 7.61%
  • 2016-06-30
  • 6,847,724.21
  • 8,740,127.09
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.06%
  • 30,542,363.93
  • 0.05
  • 613,192,467.38
  • 1.04
  • 6.23%
  • 2015-12-31
  • 24,843,626.76
  • 40,878,100.66
  • 0.10
  • 9.51%
  • 5.96%
  • 20,897,027.21
  • 0.04
  • 539,656,534.64
  • 1.04
  • 5.12%
  • 2015-06-30
  • 10,452,181.87
  • 20,854,418.39
  • 0.04
  • 4.42%
  • 2.83%
  • 727,496.73
  • 0.00
  • 292,388,374.51
  • 1.01
  • 2.00%
  • 2015-12-31
  • 24,843,626.76
  • 40,878,100.66
  • 0.10
  • 9.51%
  • 5.96%
  • 20,897,027.21
  • 0.04
  • 539,656,534.64
  • 1.04
  • 5.12%
  • 2015-06-30
  • 10,452,181.87
  • 20,854,418.39
  • 0.04
  • 4.42%
  • 2.83%
  • 727,496.73
  • 0.00
  • 292,388,374.51
  • 1.01
  • 2.00%
  • 2014-12-31
  • 5,018,132.00
  • -5,022,092.00
  • -0.01
  • -0.84%
  • -0.80%
  • -5,022,092.00
  • -0.01
  • 594,991,300.00
  • 0.99
  • -0.80%
  • 2014-12-31
  • 5,018,132.00
  • -5,022,092.00
  • -0.01
  • -0.84%
  • -0.80%
  • -5,022,092.00
  • -0.01
  • 594,991,300.00
  • 0.99
  • -0.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 129.32%
  • 0.18%
  • 3.81
  • 2023-12-31
  • ---
  • 130.16%
  • 0.19%
  • 3.77
  • 2023-09-30
  • ---
  • 133.16%
  • 0.43%
  • 3.82
  • 2023-06-30
  • ---
  • 131.89%
  • 0.14%
  • 3.88
  • 2023-03-31
  • ---
  • 133.04%
  • 0.20%
  • 3.83
  • 2022-12-31
  • ---
  • 128.93%
  • 0.15%
  • 3.80
  • 2022-09-30
  • ---
  • 121.19%
  • 0.21%
  • 3.80
  • 2022-06-30
  • ---
  • 115.85%
  • 0.26%
  • 3.81
  • 2022-03-31
  • ---
  • 106.70%
  • 0.17%
  • 3.83
  • 2021-12-31
  • ---
  • 118.77%
  • 0.28%
  • 3.80
  • 2021-09-30
  • ---
  • 130.79%
  • 0.22%
  • 3.75
  • 2021-06-30
  • ---
  • 98.34%
  • 0.61%
  • 7.42
  • 2021-03-31
  • ---
  • 96.85%
  • 1.73%
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • ---
  • 107.20%
  • 0.78%
  • 1.04
  • 2020-09-30
  • ---
  • 105.65%
  • 0.03%
  • 3.14
  • 2020-06-30
  • ---
  • 109.55%
  • 0.13%
  • 3.18
  • 2020-03-31
  • ---
  • 111.01%
  • 0.25%
  • 3.20
  • 2019-12-31
  • ---
  • 94.96%
  • 0.55%
  • 4.14
  • 2019-09-30
  • ---
  • 97.53%
  • 17.54%
  • 13.49
  • 2019-06-30
  • ---
  • 91.26%
  • 18.86%
  • 13.55
  • 2019-03-31
  • ---
  • 92.85%
  • 36.02%
  • 12.51
  • 2018-12-31
  • ---
  • 106.64%
  • 5.90%
  • 0.04
  • 2018-11-12
  • ---
  • ---
  • 7267.33%
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • ---
  • 96.44%
  • 0.87%
  • 7.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 138.10%
  • 4.87%
  • 7.08
  • 2018-03-31
  • ---
  • 129.81%
  • 0.73%
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • ---
  • 102.59%
  • 0.92%
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • ---
  • 115.20%
  • 0.35%
  • 7.24
  • 2017-06-30
  • ---
  • 123.31%
  • 2.06%
  • 7.14
  • 2017-03-31
  • ---
  • 107.40%
  • 2.74%
  • 9.54
  • 2016-12-31
  • ---
  • 80.04%
  • 0.29%
  • 9.47
  • 2016-09-30
  • ---
  • 96.86%
  • 0.59%
  • 6.25
  • 2016-06-30
  • ---
  • 93.32%
  • 0.20%
  • 6.13
  • 2016-03-31
  • ---
  • 98.63%
  • 1.29%
  • 5.46
  • 2015-12-31
  • ---
  • 119.42%
  • 2.37%
  • 5.40
  • 2015-09-30
  • ---
  • 119.62%
  • 3.65%
  • 3.05
  • 2015-06-30
  • ---
  • 140.97%
  • 3.73%
  • 2.92
  • 2015-03-31
  • ---
  • 123.63%
  • 2.64%
  • 6.05
  • 2014-12-31
  • ---
  • 127.61%
  • 1.58%
  • 5.95

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.13%
  • 12.02
  • 132.94
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.08%
  • 0.19
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 1.57%
  • 56.26
  • 622.26
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.10%
  • 1.38
  • 15.26
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.16%
  • 0.64
  • 7.08
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.10%
  • 0.68
  • 7.52
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.01%
  • 1.46
  • 16.15
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.01%
  • 1.46
  • 16.15
  • 2023-12-31
  • 000815
  • 美利云
  • 0.01%
  • 7.84
  • 86.71

基金实时行情

  • 火热发行与大额赎回共存 债基市场分歧加剧 | 05-09
  • 猪周期要来？基金经理重仓买进这些股票 | 05-09
  • 傅鹏博挥别通威“伤心地” 回购潮下意外浮现明星公募调仓足迹 | 05-09
  • 医药板块逆势上涨 原因找到了！ | 05-09
  • 这一指数年内首次翻红 基民开始盈利？这些基金“拖后腿” | 05-09
  • 撕掉“低配”标签 基金投资港股热情重燃 | 05-09
  • 迷你FOF去留两难 存量产品“其实不想走” | 05-09
  • 4月份备案私募证券产品数量创年内新高 股票策略成主力 | 05-09
  • 贡献超20%收益！互联网赛道“王者归来”？公募不惜跨界抢筹！ | 05-09
  • 社保基金“掘金”线路曝光！最高涨幅超100% 新进146只股票 | 05-09

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部