创业板指

1898.93

33.82

1.81%

深证成指

9780.52

141.7

1.47%

上证指数

3151.46

22.98

0.73%

恒生指数

18518.4

204.5

1.12%

摩根纯债丰利债券A (000839)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

  • 最新净值1.0381
  • 累计净值1.255
  • 今年来：1.86
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.26
  • 近3月：1.07
  • 近6月：2.39
  • 近1年：1.85
  • 近2年：3.51
  • 近3年：6.69
  • 成立来：28.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.0381
  • 1.2550
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0381
  • 1.2550
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0373
  • 1.2542
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0370
  • 1.2539
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0361
  • 1.2530
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0378
  • 1.2547
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0389
  • 1.2558
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0386
  • 1.2555
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0400
  • 1.2569
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0394
  • 1.2563
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0387
  • 1.2556
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0383
  • 1.2552
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0378
  • 1.2547
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0373
  • 1.2542
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0373
  • 1.2542
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0370
  • 1.2539
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0363
  • 1.2532
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0359
  • 1.2528
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0359
  • 1.2528
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0354
  • 1.2523
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0346
  • 1.2515
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0341
  • 1.2510
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0336
  • 1.2505
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0338
  • 1.2507
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0336
  • 1.2505
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0335
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  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0330
  • 1.2499
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0330
  • 1.2499
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0331
  • 1.2500
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0328
  • 1.2497
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0328
  • 1.2497
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0328
  • 1.2497
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0327
  • 1.2496
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0326
  • 1.2495
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0325
  • 1.2494
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0325
  • 1.2494
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0322
  • 1.2491
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0344
  • 1.2513
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0347
  • 1.2516
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0351
  • 1.2520
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.76%
  • -0.29%
  • 0.31%
  • 0.97%
  • 2.33%
  • 1.77%
  • 3.46%
  • 6.67%
  • 13.29%
  • 28.05%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1032|3082
  • 1638|2810
  • 1944|3221
  • 1942|3112
  • 1558|2937
  • 2664|2753
  • 2300|2378
  • 1939|2056
  • 1104|1186
  • ---
  • 181↓
  • 41↓
  • 321↓
  • 946↓
  • 217↓
  • 362↓
  • 338↓
  • 305↓
  • 129↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根纯债丰利债券型证券投资基金
  • 基金代码000839
  • 基金简称摩根纯债丰利债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2014年10月27日
  • 成立日期/规模2014年11月18日 / 10.328亿份
  • 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0665亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人雷杨娟
  • 成立以来分红每份累计0.22元（21次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债券指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略债券类属配置策略 本基金债券投资比例不低于基金资产的80%,不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 根据类属资产的风险来源不同,本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业债、公司债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金将在宏观研究、利率分析和信用分析的基础上,强调基金资产在利率产品和信用产品之间的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种,获取超额收益。 在实际操作中,本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 信用策略 信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将相应的采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 久期调整策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投低于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 229,722.56
  • 168,782.67
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.62%
  • -55,062.28
  • 0.00
  • 19,795,065.81
  • 1.02
  • 25.84%
  • 2023-06-30
  • 222,201.48
  • 159,025.66
  • 0.00
  • 0.25%
  • 0.64%
  • -3,598.58
  • 0.00
  • 3,318,497.26
  • 1.02
  • 25.87%
  • 2022-12-31
  • 3,929,155.24
  • 3,202,063.91
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.82%
  • 1,022,227.95
  • 0.01
  • 189,190,451.00
  • 1.02
  • 25.07%
  • 2022-06-30
  • 2,816,750.47
  • 2,304,373.85
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.14%
  • 1,720,069.68
  • 0.01
  • 122,391,154.40
  • 1.03
  • 24.24%
  • 2022-12-31
  • 3,929,155.24
  • 3,202,063.91
  • 0.02
  • 1.61%
  • 1.82%
  • 1,022,227.95
  • 0.01
  • 189,190,451.00
  • 1.02
  • 25.07%
  • 2022-06-30
  • 2,816,750.47
  • 2,304,373.85
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.14%
  • 1,720,069.68
  • 0.01
  • 122,391,154.40
  • 1.03
  • 24.24%
  • 2021-12-31
  • 8,103,914.50
  • 8,288,635.97
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.11%
  • 2,795,455.22
  • 0.01
  • 221,029,377.15
  • 1.03
  • 22.84%
  • 2021-06-30
  • 4,995,693.25
  • 4,228,181.75
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.28%
  • 2,525,238.51
  • 0.01
  • 229,045,989.56
  • 1.02
  • 20.66%
  • 2021-12-31
  • 8,103,914.50
  • 8,288,635.97
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.11%
  • 2,795,455.22
  • 0.01
  • 221,029,377.15
  • 1.03
  • 22.84%
  • 2021-06-30
  • 4,995,693.25
  • 4,228,181.75
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.28%
  • 2,525,238.51
  • 0.01
  • 229,045,989.56
  • 1.02
  • 20.66%
  • 2020-12-31
  • 34,692,212.86
  • 28,815,481.19
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.06%
  • -2,572,614.82
  • 0.00
  • 640,913,295.61
  • 1.01
  • 19.14%
  • 2020-06-30
  • 39,307,540.94
  • 31,131,812.64
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.65%
  • 37,777,519.28
  • 0.02
  • 1,973,316,411.62
  • 1.03
  • 18.67%
  • 2020-12-31
  • 34,692,212.86
  • 28,815,481.19
  • 0.02
  • 1.78%
  • 2.06%
  • -2,572,614.82
  • 0.00
  • 640,913,295.61
  • 1.01
  • 19.14%
  • 2020-06-30
  • 39,307,540.94
  • 31,131,812.64
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.65%
  • 37,777,519.28
  • 0.02
  • 1,973,316,411.62
  • 1.03
  • 18.67%
  • 2019-12-31
  • 108,187,461.31
  • 91,599,201.03
  • 0.03
  • 3.18%
  • 3.47%
  • 37,948,767.70
  • 0.02
  • 1,954,460,995.87
  • 1.03
  • 16.74%
  • 2019-06-30
  • 57,607,190.68
  • 37,704,198.74
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.28%
  • 29,576,494.22
  • 0.01
  • 3,173,449,441.40
  • 1.02
  • 14.26%
  • 2019-12-31
  • 108,187,461.31
  • 91,599,201.03
  • 0.03
  • 3.18%
  • 3.47%
  • 37,948,767.70
  • 0.02
  • 1,954,460,995.87
  • 1.03
  • 16.74%
  • 2019-06-30
  • 57,607,190.68
  • 37,704,198.74
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.28%
  • 29,576,494.22
  • 0.01
  • 3,173,449,441.40
  • 1.02
  • 14.26%
  • 2018-12-31
  • 15,896,300.44
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  • 0.11
  • 10.81%
  • 3.91%
  • 22,648,019.61
  • 0.01
  • 3,097,690,533.11
  • 1.02
  • 12.82%
  • 2018-06-30
  • 369,940.80
  • 508,455.01
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.70%
  • 267,198.71
  • 0.02
  • 14,400,617.22
  • 1.02
  • 11.50%
  • 2018-12-31
  • 15,896,300.44
  • 37,275,871.41
  • 0.11
  • 10.81%
  • 3.91%
  • 22,648,019.61
  • 0.01
  • 3,097,690,533.11
  • 1.02
  • 12.82%
  • 2018-06-30
  • 369,940.80
  • 508,455.01
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.70%
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  • 0.02
  • 14,400,617.22
  • 1.02
  • 11.50%
  • 2017-12-31
  • 208,767.37
  • -109,482.02
  • 0.00
  • -0.24%
  • 0.50%
  • 87,798.15
  • 0.00
  • 21,733,592.67
  • 1.00
  • 8.57%
  • 2017-06-30
  • -108,545.80
  • -401,569.76
  • -0.01
  • -0.69%
  • -0.40%
  • -122,809.43
  • -0.01
  • 24,482,742.10
  • 1.00
  • 7.60%
  • 2017-12-31
  • 208,767.37
  • -109,482.02
  • 0.00
  • -0.24%
  • 0.50%
  • 87,798.15
  • 0.00
  • 21,733,592.67
  • 1.00
  • 8.57%
  • 2017-06-30
  • -108,545.80
  • -401,569.76
  • -0.01
  • -0.69%
  • -0.40%
  • -122,809.43
  • -0.01
  • 24,482,742.10
  • 1.00
  • 7.60%
  • 2016-12-31
  • 9,155,816.01
  • 4,535,359.27
  • 0.03
  • 2.47%
  • 1.09%
  • -100,236.04
  • 0.00
  • 78,742,824.21
  • 1.00
  • 8.03%
  • 2016-06-30
  • 5,582,406.20
  • 3,498,534.04
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.14%
  • 4,755,880.72
  • 0.03
  • 161,931,165.54
  • 1.04
  • 9.15%
  • 2016-12-31
  • 9,155,816.01
  • 4,535,359.27
  • 0.03
  • 2.47%
  • 1.09%
  • -100,236.04
  • 0.00
  • 78,742,824.21
  • 1.00
  • 8.03%
  • 2016-06-30
  • 5,582,406.20
  • 3,498,534.04
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.14%
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  • 0.03
  • 161,931,165.54
  • 1.04
  • 9.15%
  • 2015-12-31
  • 15,512,375.64
  • 21,179,972.38
  • 0.06
  • 5.75%
  • 6.44%
  • 3,922,537.71
  • 0.02
  • 183,652,953.84
  • 1.04
  • 6.87%
  • 2015-06-30
  • 12,118,426.70
  • 14,332,693.79
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.89%
  • 5,941,476.59
  • 0.03
  • 199,084,952.84
  • 1.03
  • 3.30%
  • 2015-12-31
  • 15,512,375.64
  • 21,179,972.38
  • 0.06
  • 5.75%
  • 6.44%
  • 3,922,537.71
  • 0.02
  • 183,652,953.84
  • 1.04
  • 6.87%
  • 2015-06-30
  • 12,118,426.70
  • 14,332,693.79
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.89%
  • 5,941,476.59
  • 0.03
  • 199,084,952.84
  • 1.03
  • 3.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 108.88%
  • 0.83%
  • 5.18
  • 2023-12-31
  • ---
  • 89.63%
  • 3.69%
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • ---
  • 41.97%
  • 27.08%
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • ---
  • 105.40%
  • 1.88%
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • ---
  • 93.61%
  • 14.02%
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • ---
  • 108.82%
  • 0.78%
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • ---
  • 134.06%
  • 1.19%
  • 2.22
  • 2022-06-30
  • ---
  • 107.89%
  • 0.56%
  • 1.23
  • 2022-03-31
  • ---
  • 105.11%
  • 0.77%
  • 2.05
  • 2021-12-31
  • ---
  • 102.74%
  • 1.40%
  • 2.26
  • 2021-09-30
  • ---
  • 106.57%
  • 0.70%
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • ---
  • 98.22%
  • 0.61%
  • 2.31
  • 2021-03-31
  • ---
  • 86.01%
  • 2.85%
  • 3.49
  • 2020-12-31
  • ---
  • 113.59%
  • 0.58%
  • 6.42
  • 2020-09-30
  • ---
  • 90.16%
  • 0.92%
  • 12.47
  • 2020-06-30
  • ---
  • 96.60%
  • 1.73%
  • 19.78
  • 2020-03-31
  • ---
  • 123.36%
  • 0.64%
  • 19.75
  • 2019-12-31
  • ---
  • 113.52%
  • 0.41%
  • 19.58
  • 2019-09-30
  • ---
  • 113.99%
  • 0.31%
  • 21.59
  • 2019-06-30
  • ---
  • 98.06%
  • 0.19%
  • 31.79
  • 2019-03-31
  • ---
  • 96.93%
  • 1.65%
  • 36.31
  • 2018-12-31
  • ---
  • 97.04%
  • 0.44%
  • 35.82
  • 2018-09-30
  • ---
  • 81.14%
  • 1.61%
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • ---
  • 96.67%
  • 1.96%
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • ---
  • 97.30%
  • 2.16%
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • ---
  • 104.08%
  • 0.52%
  • 0.25
  • 2017-09-30
  • ---
  • 84.37%
  • 7.71%
  • 0.43
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.86%
  • 1.79%
  • 0.31
  • 2017-03-31
  • ---
  • 93.58%
  • 1.09%
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • ---
  • 93.29%
  • 26.24%
  • 0.88
  • 2016-09-30
  • ---
  • 129.83%
  • 2.35%
  • 2.18
  • 2016-06-30
  • ---
  • 125.96%
  • 1.58%
  • 1.73
  • 2016-03-31
  • ---
  • 116.73%
  • 1.88%
  • 2.26
  • 2015-12-31
  • ---
  • 120.82%
  • 4.53%
  • 2.26
  • 2015-09-30
  • ---
  • 103.66%
  • 4.40%
  • 2.46
  • 2015-06-30
  • ---
  • 106.34%
  • 1.10%
  • 2.25
  • 2015-03-31
  • ---
  • 97.75%
  • 13.01%
  • 5.77

基金实时行情

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