创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

工银中高等级信用债债券B (000944)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

    1.2736
  • 最新净值1.2736
  • 累计净值1.2736
  • 今年来：1.64
  • 近1周：0.26
  • 近1月：0.48
  • 近3月：1.05
  • 近6月：2.4
  • 近1年：3.54
  • 近2年：6.03
  • 近3年：10.24
  • 成立来：27.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.2736
  • 1.2736
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2730
  • 1.2730
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2716
  • 1.2716
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2703
  • 1.2703
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2693
  • 1.2693
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2718
  • 1.2718
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2732
  • 1.2732
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2737
  • 1.2737
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2749
  • 1.2749
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2739
  • 1.2739
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2730
  • 1.2730
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2723
  • 1.2723
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2716
  • 1.2716
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2711
  • 1.2711
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2711
  • 1.2711
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2707
  • 1.2707
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2694
  • 1.2694
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2687
  • 1.2687
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2683
  • 1.2683
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2675
  • 1.2675
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2668
  • 1.2668
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2659
  • 1.2659
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2653
  • 1.2653
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2654
  • 1.2654
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2650
  • 1.2650
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2645
  • 1.2645
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2641
  • 1.2641
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2642
  • 1.2642
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2646
  • 1.2646
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2645
  • 1.2645
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2642
  • 1.2642
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2641
  • 1.2641
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2637
  • 1.2637
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2631
  • 1.2631
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2628
  • 1.2628
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2634
  • 1.2634
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2639
  • 1.2639
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2651
  • 1.2651
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2654
  • 1.2654
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2655
  • 1.2655
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.38%
  • -0.36%
  • 0.39%
  • 0.89%
  • 2.25%
  • 3.44%
  • 5.83%
  • 10.04%
  • 17.58%
  • 27.03%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1982|3082
  • 2130|2810
  • 1254|3221
  • 2246|3112
  • 1692|2937
  • 1851|2753
  • 1709|2378
  • 1350|2056
  • 816|1186
  • ---
  • 246↓
  • 283↓
  • 179↓
  • 407↓
  • 261↓
  • 244↓
  • 277↓
  • 218↓
  • 124↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
  • 基金代码000944
  • 基金简称工银中高等级信用债债券B
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2015年11月02日
  • 成立日期/规模2015年12月02日 / 15.589亿份
  • 资产规模1.70亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.3450亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人陈桂都
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债高信用等级债券财富指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过对中高等级信用债的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
  • 投资策略利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用债投资策略 本基金对信用评级不低于AA级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金对信用评级低于AA级的信用债投资的核心要点是分析和跟踪债券的信用基本面,综合考虑信用风险、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。
  • 分红政策1、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、B类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 4,427,186.94
  • 5,669,422.48
  • 0.05
  • 3.80%
  • 3.87%
  • 25,742,471.08
  • 0.23
  • 139,897,863.05
  • 1.25
  • 25.30%
  • 2023-06-30
  • 2,050,376.45
  • 3,886,206.46
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.60%
  • 25,360,620.69
  • 0.21
  • 149,085,388.08
  • 1.24
  • 23.77%
  • 2022-12-31
  • 2,699,063.57
  • 1,276,714.95
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.49%
  • 24,026,481.58
  • 0.19
  • 149,462,108.71
  • 1.21
  • 20.63%
  • 2022-06-30
  • 1,434,306.31
  • 1,296,298.88
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.51%
  • 8,331,481.44
  • 0.17
  • 60,129,409.67
  • 1.21
  • 20.66%
  • 2022-12-31
  • 2,699,063.57
  • 1,276,714.95
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.49%
  • 24,026,481.58
  • 0.19
  • 149,462,108.71
  • 1.21
  • 20.63%
  • 2022-06-30
  • 1,434,306.31
  • 1,296,298.88
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.51%
  • 8,331,481.44
  • 0.17
  • 60,129,409.67
  • 1.21
  • 20.66%
  • 2021-12-31
  • 4,961,813.64
  • 5,769,814.25
  • 0.05
  • 4.41%
  • 4.41%
  • 11,603,097.20
  • 0.15
  • 93,624,013.67
  • 1.19
  • 18.86%
  • 2021-06-30
  • 2,694,337.22
  • 3,291,355.52
  • 0.02
  • 2.09%
  • 1.98%
  • 10,672,761.16
  • 0.12
  • 101,358,831.63
  • 1.16
  • 16.09%
  • 2021-12-31
  • 4,961,813.64
  • 5,769,814.25
  • 0.05
  • 4.41%
  • 4.41%
  • 11,603,097.20
  • 0.15
  • 93,624,013.67
  • 1.19
  • 18.86%
  • 2021-06-30
  • 2,694,337.22
  • 3,291,355.52
  • 0.02
  • 2.09%
  • 1.98%
  • 10,672,761.16
  • 0.12
  • 101,358,831.63
  • 1.16
  • 16.09%
  • 2020-12-31
  • 2,517,240.15
  • 2,082,614.98
  • 0.03
  • 2.66%
  • 2.19%
  • 10,039,643.68
  • 0.10
  • 112,500,409.08
  • 1.14
  • 13.84%
  • 2020-06-30
  • 2,379,744.07
  • 1,891,019.22
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.82%
  • 8,985,061.61
  • 0.10
  • 99,355,928.69
  • 1.13
  • 13.43%
  • 2020-12-31
  • 2,517,240.15
  • 2,082,614.98
  • 0.03
  • 2.66%
  • 2.19%
  • 10,039,643.68
  • 0.10
  • 112,500,409.08
  • 1.14
  • 13.84%
  • 2020-06-30
  • 2,379,744.07
  • 1,891,019.22
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.82%
  • 8,985,061.61
  • 0.10
  • 99,355,928.69
  • 1.13
  • 13.43%
  • 2019-12-31
  • 2,608,830.84
  • 2,523,112.09
  • 0.04
  • 3.78%
  • 4.11%
  • 5,497,635.54
  • 0.08
  • 77,951,242.12
  • 1.11
  • 11.40%
  • 2019-06-30
  • 1,344,292.68
  • 1,209,571.59
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.23%
  • 3,110,770.86
  • 0.06
  • 56,656,701.49
  • 1.09
  • 9.39%
  • 2019-12-31
  • 2,608,830.84
  • 2,523,112.09
  • 0.04
  • 3.78%
  • 4.11%
  • 5,497,635.54
  • 0.08
  • 77,951,242.12
  • 1.11
  • 11.40%
  • 2019-06-30
  • 1,344,292.68
  • 1,209,571.59
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.23%
  • 3,110,770.86
  • 0.06
  • 56,656,701.49
  • 1.09
  • 9.39%
  • 2018-12-31
  • 1,962,510.63
  • 3,643,143.52
  • 0.06
  • 5.64%
  • 7.21%
  • 1,641,249.60
  • 0.03
  • 50,571,961.12
  • 1.07
  • 7.00%
  • 2018-06-30
  • 234,549.14
  • 1,414,740.84
  • 0.03
  • 2.67%
  • 3.61%
  • 792,849.22
  • 0.01
  • 76,575,279.05
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2018-12-31
  • 1,962,510.63
  • 3,643,143.52
  • 0.06
  • 5.64%
  • 7.21%
  • 1,641,249.60
  • 0.03
  • 50,571,961.12
  • 1.07
  • 7.00%
  • 2018-06-30
  • 234,549.14
  • 1,414,740.84
  • 0.03
  • 2.67%
  • 3.61%
  • 792,849.22
  • 0.01
  • 76,575,279.05
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2017-12-31
  • -2,131,008.84
  • -267,948.91
  • 0.00
  • -0.26%
  • -0.30%
  • -87,197.56
  • 0.00
  • 46,062,444.06
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2017-06-30
  • 460,670.61
  • -579,279.17
  • 0.00
  • -0.43%
  • -0.30%
  • -238,858.41
  • 0.00
  • 109,389,591.22
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2017-12-31
  • -2,131,008.84
  • -267,948.91
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  • -0.26%
  • -0.30%
  • -87,197.56
  • 0.00
  • 46,062,444.06
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2017-06-30
  • 460,670.61
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  • 0.00
  • -0.43%
  • -0.30%
  • -238,858.41
  • 0.00
  • 109,389,591.22
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-12-31
  • 14,528,504.83
  • 8,543,364.91
  • 0.02
  • 1.92%
  • 0.00%
  • 238,603.68
  • 0.00
  • 216,294,768.33
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2016-06-30
  • 7,269,020.67
  • 5,247,246.71
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.30%
  • 4,605,468.56
  • 0.01
  • 332,743,164.11
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2016-12-31
  • 14,528,504.83
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  • 0.02
  • 1.92%
  • 0.00%
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  • 0.00
  • 216,294,768.33
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  • 0.10%
  • 2016-06-30
  • 7,269,020.67
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  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.30%
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  • 332,743,164.11
  • 1.01
  • 1.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 102.54%
  • 0.07%
  • 9.31
  • 2023-12-31
  • ---
  • 128.69%
  • 0.76%
  • 3.39
  • 2023-09-30
  • ---
  • 117.01%
  • 0.41%
  • 3.49
  • 2023-06-30
  • ---
  • 114.01%
  • 0.52%
  • 3.66
  • 2023-03-31
  • ---
  • 124.02%
  • 0.72%
  • 3.86
  • 2022-12-31
  • ---
  • 92.14%
  • 1.82%
  • 3.47
  • 2022-09-30
  • ---
  • 105.83%
  • 0.89%
  • 2.34
  • 2022-06-30
  • ---
  • 132.69%
  • 1.29%
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • ---
  • 124.72%
  • 4.09%
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • ---
  • 130.28%
  • 2.09%
  • 1.44
  • 2021-09-30
  • ---
  • 117.28%
  • 0.93%
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • ---
  • 121.68%
  • 1.07%
  • 1.78
  • 2021-03-31
  • ---
  • 122.63%
  • 2.56%
  • 3.04
  • 2020-12-31
  • ---
  • 86.09%
  • 6.04%
  • 3.68
  • 2020-09-30
  • ---
  • 116.73%
  • 1.25%
  • 3.87
  • 2020-06-30
  • ---
  • 134.19%
  • 2.51%
  • 5.07
  • 2020-03-31
  • ---
  • 129.84%
  • 2.63%
  • 5.57
  • 2019-12-31
  • ---
  • 125.70%
  • 2.03%
  • 6.17
  • 2019-09-30
  • ---
  • 131.03%
  • 1.36%
  • 7.84
  • 2019-06-30
  • ---
  • 129.84%
  • 2.26%
  • 5.92
  • 2019-03-31
  • ---
  • 129.25%
  • 1.65%
  • 6.88
  • 2018-12-31
  • ---
  • 129.60%
  • 1.45%
  • 6.70
  • 2018-09-30
  • ---
  • 125.70%
  • 1.07%
  • 5.46
  • 2018-06-30
  • ---
  • 115.61%
  • 0.75%
  • 7.91
  • 2018-03-31
  • ---
  • 127.66%
  • 0.71%
  • 7.97
  • 2017-12-31
  • ---
  • 114.50%
  • 0.72%
  • 8.28
  • 2017-09-30
  • ---
  • 131.69%
  • 1.64%
  • 9.05
  • 2017-06-30
  • ---
  • 127.58%
  • 2.81%
  • 9.91
  • 2017-03-31
  • ---
  • 135.92%
  • 2.22%
  • 10.63
  • 2016-12-31
  • ---
  • 127.88%
  • 0.87%
  • 13.17
  • 2016-09-30
  • ---
  • 96.67%
  • 3.57%
  • 23.81
  • 2016-06-30
  • ---
  • 130.79%
  • 0.99%
  • 11.28
  • 2016-03-31
  • ---
  • 119.62%
  • 0.91%
  • 14.50

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