创业板指

1899.22

34.11

1.83%

深证成指

9785.95

147.13

1.53%

上证指数

3153.27

24.79

0.79%

恒生指数

18517.8

203.95

1.11%

中欧兴利债券A (001776)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.0517
  • 累计净值1.4201
  • 今年来：1.94
  • 近1周：-0.32
  • 近1月：0.48
  • 近3月：1.25
  • 近6月：3.02
  • 近1年：4.72
  • 近2年：7.92
  • 近3年：13.97
  • 成立来：50.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0517
  • 1.4201
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0504
  • 1.4188
  • -0.20%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0525
  • 1.4209
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0538
  • 1.4222
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0540
  • 1.4224
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0551
  • 1.4235
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0544
  • 1.4228
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0536
  • 1.4220
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0531
  • 1.4215
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0524
  • 1.4208
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0519
  • 1.4203
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0517
  • 1.4201
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0512
  • 1.4196
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0502
  • 1.4186
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0496
  • 1.4180
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0493
  • 1.4177
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0487
  • 1.4171
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0478
  • 1.4162
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0472
  • 1.4156
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0467
  • 1.4151
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0467
  • 1.4151
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0463
  • 1.4147
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0462
  • 1.4146
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0458
  • 1.4142
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0459
  • 1.4143
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0460
  • 1.4144
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0457
  • 1.4141
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0455
  • 1.4139
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 0.0279
  • 每份派现金0.0279元
  • 2024-03-19
  • 1.0734
  • 1.4139
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0730
  • 1.4135
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0723
  • 1.4128
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0721
  • 1.4126
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0725
  • 1.4130
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0730
  • 1.4135
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0737
  • 1.4142
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0737
  • 1.4142
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0737
  • 1.4142
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0736
  • 1.4141
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0729
  • 1.4134
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0727
  • 1.4132
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.94%
  • -0.32%
  • 0.48%
  • 1.25%
  • 3.02%
  • 4.72%
  • 7.92%
  • 13.97%
  • 25.29%
  • 50.26%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 634|3082
  • 1872|2810
  • 665|3221
  • 874|3112
  • 522|2937
  • 505|2753
  • 497|2378
  • 248|2056
  • 104|1186
  • ---
  • 70↓
  • 88↑
  • 159↑
  • 98↓
  • 92↓
  • 55↓
  • 116↓
  • 63↓
  • 24↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中欧兴利债券型证券投资基金
  • 基金代码001776
  • 基金简称中欧兴利债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2015年09月21日
  • 成立日期/规模2015年09月25日 / 2.032亿份
  • 资产规模40.14亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模38.3399亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人洪慧梅、苏佳
  • 成立以来分红每份累计0.37元（25次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略固定收益投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 135,871,417.97
  • 213,943,194.93
  • 0.06
  • 5.35%
  • 5.51%
  • 144,189,663.57
  • 0.04
  • 4,061,071,163.99
  • 1.06
  • 47.41%
  • 2023-06-30
  • 69,838,916.41
  • 137,575,185.70
  • 0.04
  • 3.46%
  • 3.54%
  • 101,919,859.32
  • 0.03
  • 4,008,239,855.30
  • 1.05
  • 44.65%
  • 2022-12-31
  • 160,917,592.32
  • 75,066,285.66
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.86%
  • 55,474,611.17
  • 0.01
  • 3,894,377,077.12
  • 1.02
  • 39.71%
  • 2022-06-30
  • 85,190,277.92
  • 90,520,668.82
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.29%
  • 53,867,114.17
  • 0.01
  • 3,986,603,572.99
  • 1.04
  • 40.30%
  • 2022-12-31
  • 160,917,592.32
  • 75,066,285.66
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.86%
  • 55,474,611.17
  • 0.01
  • 3,894,377,077.12
  • 1.02
  • 39.71%
  • 2022-06-30
  • 85,190,277.92
  • 90,520,668.82
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.29%
  • 53,867,114.17
  • 0.01
  • 3,986,603,572.99
  • 1.04
  • 40.30%
  • 2021-12-31
  • 168,731,711.78
  • 225,672,474.40
  • 0.06
  • 5.72%
  • 5.90%
  • 43,798,561.83
  • 0.01
  • 3,967,289,531.65
  • 1.04
  • 37.15%
  • 2021-06-30
  • 74,402,350.04
  • 117,092,291.07
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.05%
  • 39,529,733.85
  • 0.01
  • 3,948,072,751.40
  • 1.03
  • 33.46%
  • 2021-12-31
  • 168,731,711.78
  • 225,672,474.40
  • 0.06
  • 5.72%
  • 5.90%
  • 43,798,561.83
  • 0.01
  • 3,967,289,531.65
  • 1.04
  • 37.15%
  • 2021-06-30
  • 74,402,350.04
  • 117,092,291.07
  • 0.03
  • 3.00%
  • 3.05%
  • 39,529,733.85
  • 0.01
  • 3,948,072,751.40
  • 1.03
  • 33.46%
  • 2020-12-31
  • 174,639,379.78
  • 146,706,652.97
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.80%
  • 10,345,036.54
  • 0.00
  • 3,875,884,721.75
  • 1.01
  • 29.52%
  • 2020-06-30
  • 105,100,402.12
  • 94,944,309.56
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.42%
  • 128,570,736.48
  • 0.03
  • 4,011,736,165.89
  • 1.05
  • 27.80%
  • 2020-12-31
  • 174,639,379.78
  • 146,706,652.97
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.80%
  • 10,345,036.54
  • 0.00
  • 3,875,884,721.75
  • 1.01
  • 29.52%
  • 2020-06-30
  • 105,100,402.12
  • 94,944,309.56
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.42%
  • 128,570,736.48
  • 0.03
  • 4,011,736,165.89
  • 1.05
  • 27.80%
  • 2019-12-31
  • 258,364,003.32
  • 253,830,784.85
  • 0.06
  • 5.70%
  • 5.85%
  • 23,490,545.18
  • 0.01
  • 3,917,883,550.25
  • 1.02
  • 24.78%
  • 2019-06-30
  • 140,126,800.70
  • 143,104,090.54
  • 0.03
  • 2.91%
  • 2.96%
  • 77,702,429.49
  • 0.02
  • 3,978,602,157.80
  • 1.04
  • 21.38%
  • 2019-12-31
  • 258,364,003.32
  • 253,830,784.85
  • 0.06
  • 5.70%
  • 5.85%
  • 23,490,545.18
  • 0.01
  • 3,917,883,550.25
  • 1.02
  • 24.78%
  • 2019-06-30
  • 140,126,800.70
  • 143,104,090.54
  • 0.03
  • 2.91%
  • 2.96%
  • 77,702,429.49
  • 0.02
  • 3,978,602,157.80
  • 1.04
  • 21.38%
  • 2018-12-31
  • 268,714,915.24
  • 378,193,678.68
  • 0.08
  • 7.66%
  • 7.95%
  • 27,012,813.98
  • 0.01
  • 4,943,910,882.83
  • 1.02
  • 17.89%
  • 2018-06-30
  • 113,921,040.48
  • 153,683,701.79
  • 0.03
  • 3.13%
  • 3.19%
  • 99,329,914.73
  • 0.02
  • 4,946,542,066.88
  • 1.02
  • 12.68%
  • 2018-12-31
  • 268,714,915.24
  • 378,193,678.68
  • 0.08
  • 7.66%
  • 7.95%
  • 27,012,813.98
  • 0.01
  • 4,943,910,882.83
  • 1.02
  • 17.89%
  • 2018-06-30
  • 113,921,040.48
  • 153,683,701.79
  • 0.03
  • 3.13%
  • 3.19%
  • 99,329,914.73
  • 0.02
  • 4,946,542,066.88
  • 1.02
  • 12.68%
  • 2017-12-31
  • 183,402,691.66
  • 135,228,005.00
  • 0.03
  • 2.75%
  • 2.78%
  • 25,928,733.37
  • 0.01
  • 4,857,861,913.39
  • 1.01
  • 9.20%
  • 2017-06-30
  • 84,269,784.83
  • 68,101,900.77
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 129,337,519.01
  • 0.03
  • 4,969,023,865.99
  • 1.03
  • 7.72%
  • 2017-12-31
  • 183,402,691.66
  • 135,228,005.00
  • 0.03
  • 2.75%
  • 2.78%
  • 25,928,733.37
  • 0.01
  • 4,857,861,913.39
  • 1.01
  • 9.20%
  • 2017-06-30
  • 84,269,784.83
  • 68,101,900.77
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 129,337,519.01
  • 0.03
  • 4,969,023,865.99
  • 1.03
  • 7.72%
  • 2016-12-31
  • 72,200,556.74
  • 21,816,744.21
  • 0.01
  • 1.21%
  • 3.86%
  • 164,920,930.84
  • 0.03
  • 5,020,935,916.23
  • 1.04
  • 6.25%
  • 2016-06-30
  • 31,119,574.70
  • 21,233,825.37
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.06%
  • 14,368,829.56
  • 0.01
  • 1,021,175,757.39
  • 1.02
  • 4.41%
  • 2016-12-31
  • 72,200,556.74
  • 21,816,744.21
  • 0.01
  • 1.21%
  • 3.86%
  • 164,920,930.84
  • 0.03
  • 5,020,935,916.23
  • 1.04
  • 6.25%
  • 2016-06-30
  • 31,119,574.70
  • 21,233,825.37
  • 0.02
  • 2.07%
  • 2.06%
  • 14,368,829.56
  • 0.01
  • 1,021,175,757.39
  • 1.02
  • 4.41%
  • 2015-12-31
  • 4,570,145.98
  • 21,210,537.03
  • 0.04
  • 3.75%
  • 2.30%
  • 6,167,467.02
  • 0.01
  • 1,024,518,018.45
  • 1.02
  • 2.30%
  • 2015-12-31
  • 4,570,145.98
  • 21,210,537.03
  • 0.04
  • 3.75%
  • 2.30%
  • 6,167,467.02
  • 0.01
  • 1,024,518,018.45
  • 1.02
  • 2.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.92%
  • 0.06%
  • 40.14
  • 2023-12-31
  • ---
  • 123.94%
  • 0.03%
  • 40.61
  • 2023-09-30
  • ---
  • 113.43%
  • 0.02%
  • 40.15
  • 2023-06-30
  • ---
  • 126.16%
  • 0.01%
  • 40.08
  • 2023-03-31
  • ---
  • 108.75%
  • 0.68%
  • 39.78
  • 2022-12-31
  • ---
  • 128.15%
  • 0.44%
  • 38.95
  • 2022-09-30
  • ---
  • 125.95%
  • 0.41%
  • 39.75
  • 2022-06-30
  • ---
  • 132.60%
  • 0.60%
  • 39.87
  • 2022-03-31
  • ---
  • 132.45%
  • 0.09%
  • 39.74
  • 2021-12-31
  • ---
  • 118.52%
  • 0.17%
  • 39.67
  • 2021-09-30
  • ---
  • 131.35%
  • 0.21%
  • 39.47
  • 2021-06-30
  • ---
  • 134.48%
  • 0.24%
  • 39.48
  • 2021-03-31
  • ---
  • 131.01%
  • 0.43%
  • 38.87
  • 2020-12-31
  • ---
  • 111.39%
  • 0.23%
  • 38.76
  • 2020-09-30
  • ---
  • 111.28%
  • 0.13%
  • 38.91
  • 2020-06-30
  • ---
  • 119.98%
  • 0.92%
  • 40.12
  • 2020-03-31
  • ---
  • 131.51%
  • 0.70%
  • 40.02
  • 2019-12-31
  • ---
  • 114.48%
  • 0.82%
  • 39.18
  • 2019-09-30
  • ---
  • 99.94%
  • 1.17%
  • 40.45
  • 2019-06-30
  • ---
  • 114.97%
  • 2.72%
  • 39.79
  • 2019-03-31
  • ---
  • 90.94%
  • 1.33%
  • 50.30
  • 2018-12-31
  • ---
  • 117.20%
  • 1.53%
  • 49.44
  • 2018-09-30
  • ---
  • 118.52%
  • 1.29%
  • 49.69
  • 2018-06-30
  • ---
  • 111.89%
  • 4.64%
  • 49.47
  • 2018-03-31
  • ---
  • 101.67%
  • 0.09%
  • 48.80
  • 2017-12-31
  • ---
  • 86.78%
  • 1.94%
  • 48.58
  • 2017-09-30
  • ---
  • 108.97%
  • 0.24%
  • 48.93
  • 2017-06-30
  • ---
  • 95.80%
  • 0.09%
  • 49.69
  • 2017-03-31
  • ---
  • 89.20%
  • 0.14%
  • 49.32
  • 2016-12-31
  • ---
  • 94.57%
  • 0.37%
  • 50.21
  • 2016-09-30
  • ---
  • 97.19%
  • 1.81%
  • 30.50
  • 2016-06-30
  • ---
  • 88.69%
  • 1.03%
  • 10.21
  • 2016-03-31
  • ---
  • 90.61%
  • 0.64%
  • 10.43
  • 2015-12-31
  • ---
  • 80.33%
  • 7.49%
  • 10.25

基金实时行情

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