创业板指

1899.54

34.43

1.85%

深证成指

9786.96

148.14

1.54%

上证指数

3154.61

26.13

0.84%

恒生指数

18522

208.12

1.14%

兴全稳益定开债发起式 (001819)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.0336
  • 累计净值1.4706
  • 今年来：1.73
  • 近1周：-0.23
  • 近1月：0.53
  • 近3月：1.19
  • 近6月：2.42
  • 近1年：4.1
  • 近2年：7.62
  • 近3年：14.08
  • 成立来：56.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.0336
  • 1.4706
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0331
  • 1.4701
  • -0.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0345
  • 1.4715
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0351
  • 1.4721
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0355
  • 1.4725
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0360
  • 1.4730
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0355
  • 1.4725
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0347
  • 1.4717
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0341
  • 1.4711
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0336
  • 1.4706
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0333
  • 1.4703
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0331
  • 1.4701
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0323
  • 1.4693
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0315
  • 1.4685
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0309
  • 1.4679
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0306
  • 1.4676
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0301
  • 1.4671
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0293
  • 1.4663
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0288
  • 1.4658
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0284
  • 1.4654
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0282
  • 1.4652
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0279
  • 1.4649
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0276
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  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0274
  • 1.4644
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
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  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
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  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
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  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0271
  • 1.4641
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0269
  • 1.4639
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0266
  • 1.4636
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0262
  • 1.4632
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.0207
  • 每份派现金0.0207元
  • 2024-03-14
  • 1.0466
  • 1.4629
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0470
  • 1.4633
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0475
  • 1.4638
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0480
  • 1.4643
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0480
  • 1.4643
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0479
  • 1.4642
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0478
  • 1.4641
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0475
  • 1.4638
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0475
  • 1.4638
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.73%
  • -0.23%
  • 0.53%
  • 1.19%
  • 2.42%
  • 4.10%
  • 7.62%
  • 14.08%
  • 25.13%
  • 56.19%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1096|3082
  • 1217|2810
  • 444|3221
  • 1075|3112
  • 1387|2937
  • 1065|2753
  • 637|2378
  • 236|2056
  • 117|1186
  • ---
  • 259↓
  • 145↓
  • 145↓
  • 178↓
  • 241↓
  • 202↓
  • 173↓
  • 63↓
  • 30↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码001819
  • 基金简称兴全稳益定开债发起式
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2015年09月07日
  • 成立日期/规模2015年09月10日 / 2.024亿份
  • 资产规模100.33亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模97.5631亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人兴证全球基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人翟秀华、王健、石广翔
  • 成立以来分红每份累计0.44元（21次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,积极利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略由于本基金存在开放期与封闭期,在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。封闭期内具体投资策略如下: 1、资产配置策略 本基金为债券型基金,通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。基金管理人认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 333,397,887.10
  • 494,067,194.84
  • 0.05
  • 4.91%
  • 5.03%
  • 164,854,433.59
  • 0.02
  • 10,111,752,834.14
  • 1.04
  • 54.34%
  • 2023-06-30
  • 180,354,006.37
  • 345,694,408.24
  • 0.04
  • 3.43%
  • 3.50%
  • 71,321,281.82
  • 0.01
  • 10,022,827,846.32
  • 1.03
  • 52.08%
  • 2022-12-31
  • 462,376,691.84
  • 235,134,877.95
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.32%
  • 161,683,970.28
  • 0.02
  • 9,947,477,981.89
  • 1.02
  • 46.94%
  • 2022-06-30
  • 239,887,635.01
  • 223,254,761.82
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 111,863,370.43
  • 0.01
  • 10,108,028,452.84
  • 1.04
  • 46.80%
  • 2022-12-31
  • 462,376,691.84
  • 235,134,877.95
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.32%
  • 161,683,970.28
  • 0.02
  • 9,947,477,981.89
  • 1.02
  • 46.94%
  • 2022-06-30
  • 239,887,635.01
  • 223,254,761.82
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.23%
  • 111,863,370.43
  • 0.01
  • 10,108,028,452.84
  • 1.04
  • 46.80%
  • 2021-12-31
  • 473,689,627.21
  • 634,268,380.03
  • 0.07
  • 6.28%
  • 6.50%
  • 48,543,659.34
  • 0.01
  • 10,061,177,424.94
  • 1.03
  • 43.60%
  • 2021-06-30
  • 206,529,933.16
  • 326,635,921.89
  • 0.03
  • 3.25%
  • 3.31%
  • 82,126,271.87
  • 0.01
  • 10,053,913,386.86
  • 1.03
  • 39.30%
  • 2021-12-31
  • 473,689,627.21
  • 634,268,380.03
  • 0.07
  • 6.28%
  • 6.50%
  • 48,543,659.34
  • 0.01
  • 10,061,177,424.94
  • 1.03
  • 43.60%
  • 2021-06-30
  • 206,529,933.16
  • 326,635,921.89
  • 0.03
  • 3.25%
  • 3.31%
  • 82,126,271.87
  • 0.01
  • 10,053,913,386.86
  • 1.03
  • 39.30%
  • 2020-12-31
  • 554,569,187.10
  • 407,193,685.06
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.01%
  • 75,584,464.18
  • 0.01
  • 9,928,097,637.53
  • 1.02
  • 34.84%
  • 2020-06-30
  • 358,567,213.35
  • 296,183,310.08
  • 0.03
  • 2.77%
  • 2.83%
  • 800,443,011.81
  • 0.08
  • 10,737,090,520.47
  • 1.10
  • 33.30%
  • 2020-12-31
  • 554,569,187.10
  • 407,193,685.06
  • 0.04
  • 3.93%
  • 4.01%
  • 75,584,464.18
  • 0.01
  • 9,928,097,637.53
  • 1.02
  • 34.84%
  • 2020-06-30
  • 358,567,213.35
  • 296,183,310.08
  • 0.03
  • 2.77%
  • 2.83%
  • 800,443,011.81
  • 0.08
  • 10,737,090,520.47
  • 1.10
  • 33.30%
  • 2019-12-31
  • 655,743,773.29
  • 553,550,868.24
  • 0.06
  • 5.18%
  • 5.34%
  • 443,107,827.65
  • 0.05
  • 10,463,378,154.77
  • 1.07
  • 29.64%
  • 2019-06-30
  • 306,918,452.32
  • 267,157,680.95
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.57%
  • 594,679,267.48
  • 0.06
  • 10,676,287,873.63
  • 1.09
  • 26.23%
  • 2019-12-31
  • 655,743,773.29
  • 553,550,868.24
  • 0.06
  • 5.18%
  • 5.34%
  • 443,107,827.65
  • 0.05
  • 10,463,378,154.77
  • 1.07
  • 29.64%
  • 2019-06-30
  • 306,918,452.32
  • 267,157,680.95
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.57%
  • 594,679,267.48
  • 0.06
  • 10,676,287,873.63
  • 1.09
  • 26.23%
  • 2018-12-31
  • 516,175,124.88
  • 841,337,452.84
  • 0.09
  • 8.49%
  • 8.72%
  • 286,920,927.03
  • 0.03
  • 10,388,198,548.98
  • 1.06
  • 23.07%
  • 2018-06-30
  • 225,626,763.04
  • 358,165,268.44
  • 0.04
  • 3.76%
  • 3.72%
  • 255,889,071.61
  • 0.03
  • 10,165,665,915.39
  • 1.04
  • 17.41%
  • 2018-12-31
  • 516,175,124.88
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  • 8.49%
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  • 23.07%
  • 2018-06-30
  • 225,626,763.04
  • 358,165,268.44
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  • 3.72%
  • 255,889,071.61
  • 0.03
  • 10,165,665,915.39
  • 1.04
  • 17.41%
  • 2017-12-31
  • 334,095,540.44
  • 208,859,852.05
  • 0.03
  • 2.84%
  • 2.97%
  • 149,183,712.02
  • 0.02
  • 6,994,308,578.09
  • 1.02
  • 13.20%
  • 2017-06-30
  • 160,086,690.40
  • 112,529,425.40
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.56%
  • 155,204,379.29
  • 0.02
  • 7,086,309,346.13
  • 1.04
  • 11.65%
  • 2017-12-31
  • 334,095,540.44
  • 208,859,852.05
  • 0.03
  • 2.84%
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  • 149,183,712.02
  • 0.02
  • 6,994,308,578.09
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  • 2017-06-30
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  • 1.04
  • 11.65%
  • 2016-12-31
  • 182,548,298.68
  • 215,596,504.37
  • 0.05
  • 5.18%
  • 6.63%
  • 141,077,343.15
  • 0.02
  • 8,138,473,652.65
  • 1.04
  • 9.94%
  • 2016-06-30
  • 41,773,947.70
  • 44,662,375.30
  • 0.04
  • 3.45%
  • 3.26%
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  • 0.01
  • 2,040,809,048.71
  • 1.01
  • 6.46%
  • 2016-12-31
  • 182,548,298.68
  • 215,596,504.37
  • 0.05
  • 5.18%
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  • 2016-06-30
  • 41,773,947.70
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  • 3.45%
  • 3.26%
  • 17,338,046.23
  • 0.01
  • 2,040,809,048.71
  • 1.01
  • 6.46%
  • 2015-12-31
  • 14,287,793.14
  • 29,781,398.35
  • 0.04
  • 3.68%
  • 3.10%
  • 21,720,640.15
  • 0.02
  • 1,033,402,649.36
  • 1.03
  • 3.10%
  • 2015-12-31
  • 14,287,793.14
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  • 3.10%
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  • 1,033,402,649.36
  • 1.03
  • 3.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 138.18%
  • 1.62%
  • 100.33
  • 2023-12-31
  • ---
  • 144.45%
  • 1.08%
  • 101.12
  • 2023-09-30
  • ---
  • 112.63%
  • 0.74%
  • 100.36
  • 2023-06-30
  • ---
  • 139.41%
  • 0.78%
  • 100.23
  • 2023-03-31
  • ---
  • 143.67%
  • 0.85%
  • 100.44
  • 2022-12-31
  • ---
  • 134.63%
  • 0.85%
  • 99.47
  • 2022-09-30
  • ---
  • 135.74%
  • 1.17%
  • 100.64
  • 2022-06-30
  • ---
  • 142.19%
  • 0.37%
  • 101.08
  • 2022-03-31
  • ---
  • 140.93%
  • 1.14%
  • 100.98
  • 2021-12-31
  • ---
  • 128.87%
  • 0.78%
  • 100.61
  • 2021-09-30
  • ---
  • 153.79%
  • 0.97%
  • 100.59
  • 2021-06-30
  • ---
  • 161.49%
  • 1.15%
  • 100.54
  • 2021-03-31
  • ---
  • 141.13%
  • 0.61%
  • 99.88
  • 2020-12-31
  • ---
  • 110.28%
  • 0.49%
  • 99.28
  • 2020-09-30
  • ---
  • 114.74%
  • 0.31%
  • 99.69
  • 2020-06-30
  • ---
  • 117.48%
  • 0.16%
  • 107.37
  • 2020-03-31
  • ---
  • 127.60%
  • 0.21%
  • 106.93
  • 2019-12-31
  • ---
  • 122.07%
  • 0.28%
  • 104.63
  • 2019-09-30
  • ---
  • 115.59%
  • 0.21%
  • 108.19
  • 2019-06-30
  • ---
  • 112.51%
  • 0.18%
  • 106.76
  • 2019-03-31
  • ---
  • 109.97%
  • 0.56%
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  • 2018-12-31
  • ---
  • 133.91%
  • 0.22%
  • 103.88
  • 2018-09-30
  • ---
  • 129.94%
  • 0.28%
  • 101.49
  • 2018-06-30
  • ---
  • 129.54%
  • 8.08%
  • 101.66
  • 2018-03-31
  • ---
  • 107.18%
  • 2.40%
  • 101.88
  • 2017-12-31
  • ---
  • 97.70%
  • 0.48%
  • 69.94
  • 2017-09-30
  • ---
  • 96.07%
  • 0.19%
  • 71.60
  • 2017-06-30
  • ---
  • 87.54%
  • 0.31%
  • 70.86
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.14%
  • 0.43%
  • 80.49
  • 2016-12-31
  • ---
  • 64.57%
  • 0.56%
  • 81.38
  • 2016-09-30
  • ---
  • 116.52%
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  • 2016-06-30
  • ---
  • 101.65%
  • 0.50%
  • 20.41
  • 2016-03-31
  • ---
  • 84.02%
  • 14.99%
  • 11.67
  • 2015-12-31
  • ---
  • 93.17%
  • 9.00%
  • 10.33

基金实时行情

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