创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

圆信永丰兴利A (001918)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

  • 最新净值1.0485
  • 累计净值1.2215
  • 今年来：1.86
  • 近1周：0.14
  • 近1月：0.43
  • 近3月：1.37
  • 近6月：2.06
  • 近1年：3.18
  • 近2年：5.52
  • 近3年：8
  • 成立来：23.53

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.0485
  • 1.2215
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0486
  • 1.2216
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0477
  • 1.2207
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0470
  • 1.2200
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0461
  • 1.2191
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0469
  • 1.2199
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0481
  • 1.2211
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0480
  • 1.2210
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0489
  • 1.2219
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0483
  • 1.2213
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0477
  • 1.2207
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0473
  • 1.2203
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0468
  • 1.2198
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0463
  • 1.2193
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0461
  • 1.2191
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0459
  • 1.2189
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0450
  • 1.2180
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0445
  • 1.2175
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0445
  • 1.2175
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0440
  • 1.2170
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0433
  • 1.2163
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0429
  • 1.2159
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0427
  • 1.2157
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0430
  • 1.2160
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0426
  • 1.2156
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0427
  • 1.2157
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0420
  • 1.2150
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0420
  • 1.2150
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0422
  • 1.2152
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0422
  • 1.2152
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0408
  • 1.2138
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0409
  • 1.2139
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.01
  • 每份派现金0.0100元
  • 2024-03-18
  • 1.0505
  • 1.2135
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0498
  • 1.2128
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0494
  • 1.2124
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0496
  • 1.2126
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0498
  • 1.2128
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0510
  • 1.2140
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0512
  • 1.2142
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0513
  • 1.2143
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.72%
  • -0.18%
  • 0.38%
  • 1.27%
  • 1.92%
  • 3.15%
  • 5.37%
  • 7.74%
  • 11.57%
  • 23.36%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 1117|3082
  • 912|2810
  • 1342|3221
  • 812|3112
  • 2180|2937
  • 2096|2753
  • 1907|2378
  • 1848|2056
  • 1139|1186
  • ---
  • 190↓
  • 47↑
  • 203↓
  • 36↓
  • 262↓
  • 265↓
  • 291↓
  • 286↓
  • 131↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称圆信永丰兴利债券型证券投资基金
  • 基金代码001918
  • 基金简称圆信永丰兴利A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年02月01日
  • 成立日期/规模2016年02月23日 / 2.529亿份
  • 资产规模20.11亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.2765亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人圆信永丰基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人许燕
  • 成立以来分红每份累计0.17元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券综合全价指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发。
  • 投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。 (3)类属配置 对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用类固定收益类证券的投资策略 对企业债、公司债、中期票据和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 对信用类固定收益证券的信用分析主要通过三个角度完成:a,独立第三方的外部评级结果;b,质押或第三方担保等增信情况;c,基于基本面财务模型的内部评价。基本面财务模型在信用评价的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断发行债券企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业静态的债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 息差策略 利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 流动性管理策略 根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 回购策略 本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 9,612,610.63
  • 7,220,333.30
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.19%
  • 6,330,087.62
  • 0.00
  • 2,003,194,364.88
  • 1.04
  • 21.27%
  • 2023-06-30
  • 3,165,724.72
  • 3,359,629.00
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.58%
  • 5,061,764.35
  • 0.02
  • 216,767,817.82
  • 1.06
  • 20.54%
  • 2022-12-31
  • 6,752,961.23
  • 5,201,250.26
  • 0.03
  • 2.41%
  • 2.43%
  • 1,896,909.86
  • 0.01
  • 213,475,955.34
  • 1.05
  • 18.67%
  • 2022-06-30
  • 4,278,093.46
  • 3,236,714.38
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.49%
  • 1,460,357.10
  • 0.01
  • 213,398,218.75
  • 1.05
  • 17.57%
  • 2022-12-31
  • 6,752,961.23
  • 5,201,250.26
  • 0.03
  • 2.41%
  • 2.43%
  • 1,896,909.86
  • 0.01
  • 213,475,955.34
  • 1.05
  • 18.67%
  • 2022-06-30
  • 4,278,093.46
  • 3,236,714.38
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.49%
  • 1,460,357.10
  • 0.01
  • 213,398,218.75
  • 1.05
  • 17.57%
  • 2021-12-31
  • 2,941,608.20
  • 3,473,996.73
  • 0.04
  • 3.60%
  • 2.11%
  • 1,266,541.41
  • 0.01
  • 214,527,812.01
  • 1.05
  • 15.85%
  • 2021-06-30
  • 607,242.80
  • 404,617.68
  • 0.01
  • 1.15%
  • ---
  • 2,826,942.96
  • 0.06
  • 50,857,784.89
  • 1.10
  • 13.45%
  • 2021-12-31
  • 2,941,608.20
  • 3,473,996.73
  • 0.04
  • 3.60%
  • 2.11%
  • 1,266,541.41
  • 0.01
  • 214,527,812.01
  • 1.05
  • 15.85%
  • 2021-06-30
  • 607,242.80
  • 404,617.68
  • 0.01
  • 1.15%
  • ---
  • 2,826,942.96
  • 0.06
  • 50,857,784.89
  • 1.10
  • 13.45%
  • 2020-12-31
  • 1,253,852.39
  • 516,163.77
  • 0.01
  • 0.84%
  • -0.99%
  • 1,679,365.23
  • 0.04
  • 49,634,727.40
  • 1.10
  • 13.45%
  • 2020-06-30
  • 3,421,711.40
  • 768,227.30
  • 0.01
  • 1.03%
  • -0.45%
  • 3,851,910.18
  • 0.09
  • 49,984,755.32
  • 1.10
  • 14.07%
  • 2020-12-31
  • 1,253,852.39
  • 516,163.77
  • 0.01
  • 0.84%
  • -0.99%
  • 1,679,365.23
  • 0.04
  • 49,634,727.40
  • 1.10
  • 13.45%
  • 2020-06-30
  • 3,421,711.40
  • 768,227.30
  • 0.01
  • 1.03%
  • -0.45%
  • 3,851,910.18
  • 0.09
  • 49,984,755.32
  • 1.10
  • 14.07%
  • 2019-12-31
  • 5,462,691.78
  • 6,896,310.87
  • 0.05
  • 4.70%
  • 4.82%
  • 4,395,468.91
  • 0.04
  • 110,824,056.81
  • 1.11
  • 14.59%
  • 2019-06-30
  • 2,659,771.14
  • 3,181,462.60
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.17%
  • 3,228,968.45
  • 0.02
  • 144,740,046.13
  • 1.08
  • 11.70%
  • 2019-12-31
  • 5,462,691.78
  • 6,896,310.87
  • 0.05
  • 4.70%
  • 4.82%
  • 4,395,468.91
  • 0.04
  • 110,824,056.81
  • 1.11
  • 14.59%
  • 2019-06-30
  • 2,659,771.14
  • 3,181,462.60
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.17%
  • 3,228,968.45
  • 0.02
  • 144,740,046.13
  • 1.08
  • 11.70%
  • 2018-12-31
  • -18,798,956.42
  • 47,833,404.71
  • 0.07
  • 7.00%
  • 6.85%
  • 762,935.15
  • 0.01
  • 161,567,412.86
  • 1.06
  • 9.32%
  • 2018-06-30
  • -18,936,395.71
  • 39,927,563.17
  • 0.03
  • 3.34%
  • 2.71%
  • 865,491.75
  • 0.00
  • 281,235,535.26
  • 1.02
  • 5.08%
  • 2018-12-31
  • -18,798,956.42
  • 47,833,404.71
  • 0.07
  • 7.00%
  • 6.85%
  • 762,935.15
  • 0.01
  • 161,567,412.86
  • 1.06
  • 9.32%
  • 2018-06-30
  • -18,936,395.71
  • 39,927,563.17
  • 0.03
  • 3.34%
  • 2.71%
  • 865,491.75
  • 0.00
  • 281,235,535.26
  • 1.02
  • 5.08%
  • 2017-12-31
  • 46,615,357.14
  • 18,893,149.14
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.10%
  • 5,029,677.21
  • 0.00
  • 1,797,595,059.31
  • 1.00
  • 2.31%
  • 2017-06-30
  • 28,297,692.27
  • 9,148,328.62
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.50%
  • 4,298,414.71
  • 0.00
  • 1,802,689,723.59
  • 1.00
  • 1.70%
  • 2017-12-31
  • 46,615,357.14
  • 18,893,149.14
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.10%
  • 5,029,677.21
  • 0.00
  • 1,797,595,059.31
  • 1.00
  • 2.31%
  • 2017-06-30
  • 28,297,692.27
  • 9,148,328.62
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.50%
  • 4,298,414.71
  • 0.00
  • 1,802,689,723.59
  • 1.00
  • 1.70%
  • 2016-12-31
  • 52,009,121.04
  • 11,692,538.97
  • 0.01
  • 0.70%
  • 1.20%
  • 22,335,254.35
  • 0.01
  • 1,843,147,261.55
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2016-06-30
  • 19,988,228.38
  • 17,202,090.91
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.50%
  • 25,994,162.21
  • 0.01
  • 1,866,808,213.16
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2016-12-31
  • 52,009,121.04
  • 11,692,538.97
  • 0.01
  • 0.70%
  • 1.20%
  • 22,335,254.35
  • 0.01
  • 1,843,147,261.55
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2016-06-30
  • 19,988,228.38
  • 17,202,090.91
  • 0.01
  • 1.26%
  • 1.50%
  • 25,994,162.21
  • 0.01
  • 1,866,808,213.16
  • 1.02
  • 1.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 111.96%
  • 0.07%
  • 20.11
  • 2023-12-31
  • ---
  • 89.93%
  • 0.13%
  • 20.03
  • 2023-09-30
  • ---
  • 122.78%
  • 0.32%
  • 2.18
  • 2023-06-30
  • ---
  • 118.38%
  • 0.42%
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • ---
  • 124.32%
  • 0.47%
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • ---
  • 121.70%
  • 0.42%
  • 2.14
  • 2022-09-30
  • ---
  • 124.83%
  • 0.48%
  • 2.16
  • 2022-06-30
  • ---
  • 111.39%
  • 0.43%
  • 2.14
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.21%
  • 0.71%
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • ---
  • 128.18%
  • 1.69%
  • 4.04
  • 2021-09-30
  • ---
  • 126.35%
  • 0.23%
  • 4.26
  • 2021-06-30
  • ---
  • 91.98%
  • 1.47%
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • ---
  • 120.61%
  • 0.53%
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • ---
  • 120.77%
  • 1.18%
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • ---
  • 124.46%
  • 2.61%
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • ---
  • 127.96%
  • 0.24%
  • 0.50
  • 2020-03-31
  • ---
  • 82.87%
  • 16.20%
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • ---
  • 134.09%
  • 0.30%
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • ---
  • 123.98%
  • 0.66%
  • 2.08
  • 2019-06-30
  • ---
  • 100.60%
  • 0.11%
  • 2.05
  • 2019-03-31
  • ---
  • 111.90%
  • 0.49%
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • ---
  • 105.70%
  • 0.38%
  • 2.20
  • 2018-09-30
  • ---
  • 122.52%
  • 0.20%
  • 2.20
  • 2018-06-30
  • ---
  • 89.08%
  • 1.63%
  • 2.83
  • 2018-03-31
  • ---
  • 92.66%
  • 5.67%
  • 14.92
  • 2017-12-31
  • ---
  • 93.81%
  • 0.84%
  • 17.98
  • 2017-09-30
  • ---
  • 90.93%
  • 0.15%
  • 18.20
  • 2017-06-30
  • ---
  • 84.89%
  • 11.21%
  • 18.03
  • 2017-03-31
  • ---
  • 86.03%
  • 12.39%
  • 18.00
  • 2016-12-31
  • ---
  • 96.39%
  • 0.34%
  • 18.44
  • 2016-09-30
  • ---
  • 98.25%
  • 0.07%
  • 19.08
  • 2016-06-30
  • ---
  • 98.53%
  • 0.17%
  • 18.68

基金实时行情

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