创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
东方红信用债债券C (001946)
盘中最新估值(2024-04-30)
1.0983- 最新净值1.1011
- 累计净值1.3411
- 今年来:1.52
- 近1周:1.32
- 近1月:2.1
- 近3月:4.48
- 近6月:1.12
- 近1年:-0.78
- 近2年:0.93
- 近3年:4.42
- 成立来:36.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.1011
- 1.3411
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0990
- 1.3390
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0943
- 1.3343
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0883
- 1.3283
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0876
- 1.3276
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0868
- 1.3268
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0873
- 1.3273
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0879
- 1.3279
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0907
- 1.3307
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0875
- 1.3275
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0799
- 1.3199
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0837
- 1.3237
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0847
- 1.3247
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0829
- 1.3229
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0838
- 1.3238
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0870
- 1.3270
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0819
- 1.3219
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0845
- 1.3245
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0837
- 1.3237
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0842
- 1.3242
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0784
- 1.3184
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0759
- 1.3159
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0744
- 1.3144
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0791
- 1.3191
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0815
- 1.3215
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0847
- 1.3247
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0879
- 1.3279
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0870
- 1.3270
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0838
- 1.3238
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0832
- 1.3232
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0790
- 1.3190
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0772
- 1.3172
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0797
- 1.3197
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0794
- 1.3194
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0796
- 1.3196
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0759
- 1.3159
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0747
- 1.3147
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0770
- 1.3170
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0763
- 1.3163
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0806
- 1.3206
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.89%
- 0.59%
- 1.41%
- 2.55%
- 0.90%
- -0.73%
- 0.87%
- 3.96%
- 17.01%
- 35.74%
- 1.74%
- 0.04%
- 0.63%
- 1.79%
- 2.53%
- 3.12%
- 6.47%
- 12.12%
- 23.15%
- ---
- 351|418
- 21|454
- 23|449
- 32|430
- 376|409
- 351|380
- 284|301
- 221|241
- 131|192
- ---
- 21↑
- 392↑
- 163↑
- 27↑
- 7↓
- 9↓
- 7↓
- 6↓
- 6↑
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称东方红信用债债券型证券投资基金
- 基金代码001946
- 基金简称东方红信用债债券C
- 基金类型债券型-混合一级
- 发行日期2015年11月02日
- 成立日期/规模2015年11月16日 / 6.026亿份
- 资产规模6.41亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模5.9422亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人纪文静
- 成立以来分红每份累计0.24元(21次)
- 管理费率0.70%(每年)
- 托管费率0.15%(每年)
- 销售服务费率0.40%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债企业债总全价指数
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、证券公司发行的短期公司债券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、可交换债券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与股票公开增发,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,同时关注一级市场投资机会,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、信用债券类金融工具投资策略 (1)类属配置策略 信用债的类属资产配置策略指在整体资产配置策略的基础上,采用自上而下的方法,结合近期宏观经济情况,并根据各类信用债券的风险收益特征、流动性和市场规模等方面,确定并动态调整各信用债券的比例结构,以达到最优的资产配置,获得长期稳定收益。 (2)信用债个券选择策略 本基金对信用债的个券选择主要基于发债主体所处行业地位、经营情况、财务状况等基本面情况,评估发债主体的信用状况。并根据个券的流动性、风险性和收益性等因素,结合定性与定量分析的方法,选择信用良好、相对价值被低估的个券进行投资。 (3)信用利差策略 信用债券的信用利差是获取较高投资收益的来源。本基金管理人通过对经济运行周期、宏观经济政策、债券市场供求水平进行分析,预测信用利差变化,确定信用利差曲线走势,从而深度挖掘投资机会,获得超额收益。 (4)中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特点,本基金主要采取审慎投资的态度,深入分析发债主体的经营情况、偿债能力等,从而评估信用债的风险程度,严格控制信用风险和流动性风险,选择发行主体资质状况优良,估值合理且流通较好的品种进行投资。 (5)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (6)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (7)可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,同时考虑到可转债的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 3、国债、央行票据等利率类债券投资策略 对于国债、央行票据等利率类品种的债券,本基金采用自上而下的方法对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略,具体策略如下: (1)久期控制策略 本基金将根据宏观经济走势、金融市场发展趋势,密切跟踪市场利率变化情况曲线,确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)收益率曲线配置策略 在确定组合久期目标的前提下,分析收益率曲线的形状和变化趋势,以此确定投资组合的期限结构。主要包括子弹策略、两极策略和梯式策略。其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;两极策略可使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布,适用于收益率曲线水平移动的情况。 (3)骑乘策略 通过跟踪收益率曲线,分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,进而获得较高的资本利得收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -948,202.30
- 11,621,080.65
- 0.01
- 1.01%
- 0.09%
- 1,934,189.22
- 0.00
- 856,110,716.64
- 1.08
- 34.53%
- 2023-06-30
- 7,681,178.63
- 29,603,893.68
- 0.03
- 2.27%
- 1.93%
- 22,118,603.41
- 0.02
- 1,183,450,514.29
- 1.11
- 37.00%
- 2022-12-31
- 44,058,986.21
- -39,134,335.66
- -0.02
- -1.47%
- -1.71%
- 48,096,589.26
- 0.03
- 1,550,598,317.74
- 1.11
- 34.40%
- 2022-06-30
- 19,428,455.85
- -800,292.59
- 0.00
- -0.02%
- 0.37%
- 96,764,826.67
- 0.04
- 2,677,410,917.90
- 1.16
- 37.25%
- 2022-12-31
- 44,058,986.21
- -39,134,335.66
- -0.02
- -1.47%
- -1.71%
- 48,096,589.26
- 0.03
- 1,550,598,317.74
- 1.11
- 34.40%
- 2022-06-30
- 19,428,455.85
- -800,292.59
- 0.00
- -0.02%
- 0.37%
- 96,764,826.67
- 0.04
- 2,677,410,917.90
- 1.16
- 37.25%
- 2021-12-31
- 36,278,001.30
- 60,794,721.50
- 0.07
- 5.89%
- 7.75%
- 153,441,372.54
- 0.06
- 3,272,387,326.70
- 1.17
- 36.74%
- 2021-06-30
- 2,085,773.31
- 3,432,691.99
- 0.03
- 2.78%
- 3.94%
- 14,737,127.67
- 0.05
- 344,449,654.84
- 1.15
- 31.90%
- 2021-12-31
- 36,278,001.30
- 60,794,721.50
- 0.07
- 5.89%
- 7.75%
- 153,441,372.54
- 0.06
- 3,272,387,326.70
- 1.17
- 36.74%
- 2021-06-30
- 2,085,773.31
- 3,432,691.99
- 0.03
- 2.78%
- 3.94%
- 14,737,127.67
- 0.05
- 344,449,654.84
- 1.15
- 31.90%
- 2020-12-31
- 11,714,361.32
- 9,508,718.43
- 0.05
- 4.18%
- 4.52%
- 2,314,216.74
- 0.04
- 63,445,590.47
- 1.13
- 26.90%
- 2020-06-30
- 6,477,594.11
- 2,853,184.91
- 0.01
- 0.96%
- 0.73%
- 4,813,099.47
- 0.03
- 202,728,398.58
- 1.10
- 22.30%
- 2020-12-31
- 11,714,361.32
- 9,508,718.43
- 0.05
- 4.18%
- 4.52%
- 2,314,216.74
- 0.04
- 63,445,590.47
- 1.13
- 26.90%
- 2020-06-30
- 6,477,594.11
- 2,853,184.91
- 0.01
- 0.96%
- 0.73%
- 4,813,099.47
- 0.03
- 202,728,398.58
- 1.10
- 22.30%
- 2019-12-31
- 7,612,341.80
- 10,608,071.53
- 0.09
- 7.83%
- 9.47%
- 6,700,489.29
- 0.02
- 337,512,290.37
- 1.12
- 21.41%
- 2019-06-30
- 4,051,871.14
- 4,215,430.10
- 0.04
- 3.91%
- 5.36%
- 3,061,406.78
- 0.03
- 116,606,494.37
- 1.10
- 16.86%
- 2019-12-31
- 7,612,341.80
- 10,608,071.53
- 0.09
- 7.83%
- 9.47%
- 6,700,489.29
- 0.02
- 337,512,290.37
- 1.12
- 21.41%
- 2019-06-30
- 4,051,871.14
- 4,215,430.10
- 0.04
- 3.91%
- 5.36%
- 3,061,406.78
- 0.03
- 116,606,494.37
- 1.10
- 16.86%
- 2018-12-31
- 873,855.85
- 2,080,115.77
- 0.06
- 5.42%
- 5.96%
- 330,829.21
- 0.01
- 36,809,259.34
- 1.07
- 10.91%
- 2018-06-30
- 534,654.20
- 941,712.49
- 0.02
- 2.39%
- 2.78%
- -31,426.33
- 0.00
- 38,726,634.50
- 1.04
- 7.59%
- 2018-12-31
- 873,855.85
- 2,080,115.77
- 0.06
- 5.42%
- 5.96%
- 330,829.21
- 0.01
- 36,809,259.34
- 1.07
- 10.91%
- 2018-06-30
- 534,654.20
- 941,712.49
- 0.02
- 2.39%
- 2.78%
- -31,426.33
- 0.00
- 38,726,634.50
- 1.04
- 7.59%
- 2017-12-31
- -2,296,591.12
- 2,211,539.30
- 0.02
- 1.52%
- 1.41%
- -655,139.85
- -0.02
- 41,590,934.54
- 1.01
- 4.68%
- 2017-06-30
- -3,232,224.72
- 950,397.85
- 0.01
- 0.54%
- 0.81%
- -3,070,786.87
- -0.02
- 147,665,271.00
- 1.00
- 4.05%
- 2017-12-31
- -2,296,591.12
- 2,211,539.30
- 0.02
- 1.52%
- 1.41%
- -655,139.85
- -0.02
- 41,590,934.54
- 1.01
- 4.68%
- 2017-06-30
- -3,232,224.72
- 950,397.85
- 0.01
- 0.54%
- 0.81%
- -3,070,786.87
- -0.02
- 147,665,271.00
- 1.00
- 4.05%
- 2016-12-31
- 8,566,989.76
- 5,084,818.74
- 0.02
- 1.64%
- 1.60%
- -1,699,566.38
- -0.01
- 229,380,122.60
- 0.99
- 3.22%
- 2016-06-30
- 6,809,655.34
- 5,775,961.30
- 0.02
- 2.05%
- 2.36%
- 8,371,508.81
- 0.03
- 258,274,952.08
- 1.04
- 4.00%
- 2016-12-31
- 8,566,989.76
- 5,084,818.74
- 0.02
- 1.64%
- 1.60%
- -1,699,566.38
- -0.01
- 229,380,122.60
- 0.99
- 3.22%
- 2016-06-30
- 6,809,655.34
- 5,775,961.30
- 0.02
- 2.05%
- 2.36%
- 8,371,508.81
- 0.03
- 258,274,952.08
- 1.04
- 4.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 3.17%
- 124.18%
- 3.99%
- 8.99
- 2023-12-31
- 4.77%
- 122.22%
- 5.53%
- 14.07
- 2023-09-30
- 3.95%
- 126.17%
- 3.53%
- 18.57
- 2023-06-30
- 2.55%
- 120.21%
- 1.95%
- 23.61
- 2023-03-31
- 3.48%
- 119.45%
- 3.67%
- 25.23
- 2022-12-31
- 3.94%
- 128.63%
- 2.70%
- 31.37
- 2022-09-30
- 3.44%
- 119.11%
- 1.49%
- 53.17
- 2022-06-30
- 3.55%
- 112.27%
- 3.90%
- 68.36
- 2022-03-31
- 2.88%
- 115.51%
- 0.23%
- 86.29
- 2021-12-31
- 0.69%
- 98.91%
- 0.78%
- 92.42
- 2021-09-30
- 1.00%
- 96.73%
- 0.58%
- 59.16
- 2021-06-30
- 2.37%
- 101.47%
- 1.64%
- 25.58
- 2021-03-31
- 3.75%
- 96.35%
- 2.45%
- 13.26
- 2020-12-31
- 3.31%
- 100.19%
- 1.36%
- 15.22
- 2020-09-30
- 1.82%
- 100.51%
- 2.00%
- 15.33
- 2020-06-30
- 2.54%
- 119.35%
- 1.65%
- 12.18
- 2020-03-31
- 1.62%
- 99.10%
- 0.60%
- 16.38
- 2019-12-31
- 1.23%
- 91.70%
- 1.88%
- 10.34
- 2019-09-30
- 1.65%
- 99.01%
- 13.92%
- 7.68
- 2019-06-30
- 0.75%
- 118.64%
- 3.00%
- 3.30
- 2019-03-31
- 0.47%
- 124.37%
- 1.72%
- 3.34
- 2018-12-31
- ---
- 120.95%
- 5.34%
- 1.16
- 2018-09-30
- ---
- 119.86%
- 1.72%
- 1.24
- 2018-06-30
- ---
- 126.29%
- 4.71%
- 1.02
- 2018-03-31
- ---
- 127.77%
- 5.17%
- 1.09
- 2017-12-31
- ---
- 123.30%
- 3.84%
- 1.74
- 2017-09-30
- ---
- 117.78%
- 1.08%
- 3.19
- 2017-06-30
- ---
- 108.74%
- 1.48%
- 3.22
- 2017-03-31
- ---
- 125.19%
- 3.12%
- 4.33
- 2016-12-31
- ---
- 113.81%
- 2.96%
- 7.35
- 2016-09-30
- ---
- 118.00%
- 1.20%
- 17.35
- 2016-06-30
- ---
- 115.74%
- 3.42%
- 6.24
- 2016-03-31
- ---
- 117.90%
- 2.79%
- 5.65
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