诺安泰鑫一年定开债C (001964)

盘中最新估值(2024-04-30)
最新净值1.0379
累计净值1.5571

今年来：1.77
近1周：
近1月：0.47
近3月：1.39
近6月：2.85
近1年：4.41
近2年：5.9
近3年：10.98
成立来：32.87

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
1.0379
1.5571
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-26
1.0376
1.5567
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-19
1.0378
1.5570
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-12
1.0359
1.5541
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-03
1.0339
1.5511
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
1.0330
1.5498
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-22
1.0326
1.5492
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-15
1.0319
1.5481
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-08
1.0330
1.5498
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-01
1.0314
1.5474
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-23
1.0304
1.5459
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-08
1.0274
1.5414
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-02
1.0267
1.5403
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-26
1.0237
1.5358
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-19
1.0223
1.5337
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-12
1.0215
1.5325
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-05
1.0206
1.5312
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-31
1.0198
1.5300
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-29
1.0197
1.5298
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-22
1.0173
1.5262
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-15
1.0160
1.5243
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-08
1.0137
1.5208
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-01
1.0138
1.5210
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-24
1.0135
1.5205
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-17
1.0143
1.5217
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-10
1.0125
1.5190
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-03
1.0113
1.5172
%
暂停申购
暂停赎回

2023-10-27
1.0091
1.5139
%
暂停申购
暂停赎回

2023-10-20
1.0089
1.5136
%
暂停申购
暂停赎回

2023-10-13
1.0097
1.5148
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-28
1.0084
1.5129
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-22
1.0082
1.5126
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-15
1.0082
1.5126
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-08
1.0073
1.5112
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-01
1.0110
1.5168
%
暂停申购
暂停赎回

2023-08-25
1.0108
1.5165
%
暂停申购
暂停赎回

2023-08-18
1.0098
1.5150
%
暂停申购
暂停赎回

2023-08-11
1.0077
1.5118
%
暂停申购
暂停赎回

2023-08-04
1.0061
1.5094
%
暂停申购
暂停赎回

2023-07-28
1.0052
1.5081
%
暂停申购
暂停赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.77%
---
0.47%
1.39%
2.85%
4.41%
5.90%
10.98%
19.00%
32.87%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

1000|3082
---|2810
721|3221
562|3112
714|2937
718|2753
1667|2378
1023|2056
633|1186
---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

良好
---
优秀
优秀
优秀
良好
一般
良好
一般
---

基金概况

基金全称诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码001964
基金简称诺安泰鑫一年定期开放债券C
基金类型债券型-长债
发行日期
成立日期/规模2015年11月23日 / --
资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.0285亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人诺安基金
基金托管人工商银行
基金经理人岳帅
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.40%（每年）
最高认购费率---（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准一年期定期存款税后利率+1.2%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略封闭期投资策略在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 (1)固定收益资产配置策略 1)组合久期配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。 ○1宏观经济环境分析通过跟踪、分析宏观经济数据(包括国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等)判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当期利率在利率周期中所处的位置;密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),判断利率在中短期内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。 ○2利率变动趋势分析基于对宏观经济运行状态及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场预期等因素,预测债券收益率曲线可能移动的方向和方式。 ○3久期配置基于宏观经济环境分析和利率变动趋势预测,通过合理假设下的情景分析和压力测试,确定最优的债券组合久期。一般的,若预期利率水平上升时,建立较短平均久期的债券组合或缩短现有债券组合的平均久期;若预期利率水平下降时,建立较长平均久期的债券组合或延长现有债券组合的平均久期,以获取较高的组合收益率。 2)期限结构配置策略本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。 3)类属资产配置策略受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 (2)固定收益类个券投资策略 1)利率品种投资策略利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析,预测收益率曲线变化的两个方面:变化方向及变化形态,从而确定利率品种组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等,决定投资品种及相应的权重,在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。 2)信用品种投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种投资策略具体为: ○1在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业; ○2信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价差收益; ○3对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资; ○4研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利差有收窄可能的债券。 (3)动态增强策略在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策略和换券策略等,进行增强性的主动投资,以提高债券组合的收益。 1)骑乘收益率曲线策略债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 2)息差放大策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高的债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。 3)换券策略综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。开放期投资安排在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
分红政策开放期内,本基金不进行收益分配。本基金封闭期内的收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对于的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
30,198.78
171,605.17
0.06
5.65%
5.63%
-912,108.38
-0.32
2,907,281.07
1.02
30.55%

2023-06-30
3,035.81
123,174.29
0.04
3.84%
3.87%
-939,271.35
-0.33
2,858,850.19
1.00
28.37%

2022-12-31
136,753.99
-12,496.70
0.00
-0.39%
-0.25%
-1,109,595.17
-0.34
3,242,258.97
0.98
23.59%

2022-06-30
76,364.46
34,111.66
0.01
1.12%
1.13%
-1,169,984.70
-0.36
3,288,867.33
1.00
25.31%

2022-12-31
136,753.99
-12,496.70
0.00
-0.39%
-0.25%
-1,109,595.17
-0.34
3,242,258.97
0.98
23.59%

2022-06-30
76,364.46
34,111.66
0.01
1.12%
1.13%
-1,169,984.70
-0.36
3,288,867.33
1.00
25.31%

2021-12-31
68,858.77
136,515.08
0.04
3.55%
4.15%
-1,146,113.45
-0.40
2,966,694.20
1.04
23.90%

2021-06-30
15,606.36
55,680.11
0.01
1.16%
1.33%
-1,199,365.86
-0.42
2,885,859.23
1.01
20.55%

2021-12-31
68,858.77
136,515.08
0.04
3.55%
4.15%
-1,146,113.45
-0.40
2,966,694.20
1.04
23.90%

2021-06-30
15,606.36
55,680.11
0.01
1.16%
1.33%
-1,199,365.86
-0.42
2,885,859.23
1.01
20.55%

2020-12-31
1,260,780.87
1,117,413.92
0.07
6.79%
2.73%
-3,059,140.51
-0.43
7,152,687.71
1.01
18.97%

2020-06-30
1,194,046.87
1,101,576.89
0.04
4.16%
2.53%
-3,125,874.51
-0.44
7,136,850.68
1.00
18.73%

2020-12-31
1,260,780.87
1,117,413.92
0.07
6.79%
2.73%
-3,059,140.51
-0.43
7,152,687.71
1.01
18.97%

2020-06-30
1,194,046.87
1,101,576.89
0.04
4.16%
2.53%
-3,125,874.51
-0.44
7,136,850.68
1.00
18.73%

2019-12-31
2,058,585.03
2,266,107.21
0.04
3.56%
3.99%
-37,213,615.14
-0.53
72,566,262.26
1.03
15.80%

2019-06-30
850,556.99
312,221.98
0.01
0.57%
1.17%
-38,421,643.18
-0.55
70,612,377.03
1.00
12.66%

2019-12-31
2,058,585.03
2,266,107.21
0.04
3.56%
3.99%
-37,213,615.14
-0.53
72,566,262.26
1.03
15.80%

2019-06-30
850,556.99
312,221.98
0.01
0.57%
1.17%
-38,421,643.18
-0.55
70,612,377.03
1.00
12.66%

2018-12-31
8,293.29
8,536.78
0.08
7.71%
7.01%
-1,923.53
-0.64
3,210.64
1.08
11.35%

2018-06-30
8,229.37
8,402.94
0.04
3.77%
2.63%
-1,987.45
-0.67
3,076.80
1.03
6.80%

2018-12-31
8,293.29
8,536.78
0.08
7.71%
7.01%
-1,923.53
-0.64
3,210.64
1.08
11.35%

2018-06-30
8,229.37
8,402.94
0.04
3.77%
2.63%
-1,987.45
-0.67
3,076.80
1.03
6.80%

2017-12-31
77,470.89
35,221.66
0.01
1.48%
1.75%
-1,613,822.18
-0.68
2,415,593.16
1.01
4.06%

2017-06-30
36,101.55
18,330.29
0.01
0.78%
1.04%
-1,655,191.52
-0.69
2,398,701.79
1.00
3.34%

2017-12-31
77,470.89
35,221.66
0.01
1.48%
1.75%
-1,613,822.18
-0.68
2,415,593.16
1.01
4.06%

2017-06-30
36,101.55
18,330.29
0.01
0.78%
1.04%
-1,655,191.52
-0.69
2,398,701.79
1.00
3.34%

2016-12-31
6,153,470.29
1,940,166.20
0.03
2.69%
0.79%
-1,178,988.67
-0.72
1,663,371.50
1.02
2.27%

2016-06-30
4,078,809.35
1,488,238.11
0.02
1.98%
1.98%
7,056,373.36
0.10
76,431,709.76
1.03
3.48%

2016-12-31
6,153,470.29
1,940,166.20
0.03
2.69%
0.79%
-1,178,988.67
-0.72
1,663,371.50
1.02
2.27%

2016-06-30
4,078,809.35
1,488,238.11
0.02
1.98%
1.98%
7,056,373.36
0.10
76,431,709.76
1.03
3.48%

2015-12-31
569,701.85
850,471.65
0.02
1.74%
1.47%
3,747,246.37
0.05
74,943,471.65
1.01
1.47%

2015-12-31
569,701.85
850,471.65
0.02
1.74%
1.47%
3,747,246.37
0.05
74,943,471.65
1.01
1.47%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
103.79%
0.09%
1.05

2023-12-31
---
103.31%
0.02%
1.04

2023-09-30
---
134.23%
0.19%
1.02

2023-06-30
---
119.22%
0.55%
1.02

2023-03-31
---
112.43%
1.34%
3.08

2022-12-31
---
164.15%
0.86%
3.01

2022-09-30
---
159.67%
0.52%
3.10

2022-06-30
---
107.99%
0.67%
3.04

2022-03-31
---
124.93%
1.52%
0.59

2021-12-31
---
139.11%
1.29%
0.58

2021-09-30
---
148.96%
0.45%
0.58

2021-06-30
---
141.53%
0.98%
0.57

2021-03-31
---
99.48%
15.18%
0.39

2020-12-31
---
97.76%
0.12%
0.76

2020-09-30
---
105.68%
0.55%
0.76

2020-06-30
---
127.95%
0.21%
0.75

2020-03-31
---
81.47%
2.28%
0.75

2019-12-31
---
139.03%
0.64%
5.00

2019-09-30
---
155.59%
2.06%
4.94

2019-06-30
---
158.01%
2.66%
4.86

2019-03-31
---
161.75%
1.11%
4.84

2018-12-31
---
143.83%
1.34%
0.57

2018-09-30
---
127.84%
0.68%
0.56

2018-06-30
---
156.78%
1.04%
0.55

2018-03-31
---
130.47%
0.63%
0.54

2017-12-31
---
105.85%
0.37%
1.33

2017-09-30
---
125.08%
0.21%
1.32

2017-06-30
---
120.93%
0.46%
1.31

2017-03-31
---
111.92%
0.90%
1.31

2016-12-31
---
85.58%
18.29%
1.44

2016-09-30
---
128.85%
1.52%
3.74

2016-06-30
---
128.69%
0.75%
3.63

2016-03-31
---
134.21%
1.60%
3.60

2015-12-31
---
142.60%
0.72%
3.56

诺安泰鑫一年定开债C (001964)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识