创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

海富通一年定开债C (001976)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.257
  • 累计净值2.167
  • 今年来：1.29
  • 近1周：
  • 近1月：0.59
  • 近3月：1.39
  • 近6月：2.05
  • 近1年：2.47
  • 近2年：3.71
  • 近3年：6.79
  • 成立来：25.76

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2570
  • 2.1670
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2584
  • 2.1684
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2589
  • 2.1689
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2557
  • 2.1657
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2511
  • 2.1611
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2496
  • 2.1596
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2490
  • 2.1590
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2478
  • 2.1578
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2486
  • 2.1586
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2481
  • 2.1581
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.2471
  • 2.1571
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.2423
  • 2.1523
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.2378
  • 2.1478
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.2398
  • 2.1498
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.2391
  • 2.1491
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.2410
  • 2.1510
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.2400
  • 2.1500
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.2410
  • 2.1510
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.2410
  • 2.1510
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.2353
  • 2.1453
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.4511
  • 2.1451
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-08
  • 1.4481
  • 2.1421
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-01
  • 1.4494
  • 2.1434
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-24
  • 1.4484
  • 2.1424
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-17
  • 1.4521
  • 2.1461
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-10
  • 1.4503
  • 2.1443
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-11-03
  • 1.4484
  • 2.1424
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-27
  • 1.4471
  • 2.1411
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-20
  • 1.4429
  • 2.1369
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-10-13
  • 1.4494
  • 2.1434
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-28
  • 1.4517
  • 2.1457
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-22
  • 1.4504
  • 2.1444
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-15
  • 1.4494
  • 2.1434
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-08
  • 1.4474
  • 2.1414
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-09-01
  • 1.4537
  • 2.1477
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-25
  • 1.4522
  • 2.1462
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-18
  • 1.4540
  • 2.1480
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-11
  • 1.4500
  • 2.1440
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-08-04
  • 1.4493
  • 2.1433
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-07-28
  • 1.4479
  • 2.1419
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.29%
  • ---
  • 0.59%
  • 1.39%
  • 2.05%
  • 2.47%
  • 3.71%
  • 6.79%
  • 15.45%
  • 25.76%
  • 1.78%
  • 0.06%
  • 0.59%
  • 2.02%
  • 2.38%
  • 2.93%
  • 6.06%
  • 11.97%
  • 23.12%
  • ---
  • 266|418
  • ---|432
  • 146|449
  • 189|430
  • 221|409
  • 265|380
  • 238|304
  • 195|243
  • 146|192
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称海富通一年定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码001976
  • 基金简称海富通一年定开债C
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2013年09月16日
  • 成立日期/规模2015年11月23日 / --
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0021亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人方昆明
  • 成立以来分红每份累计0.91元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念以宏观面分析和信用分析为基础,积极选择具有高质量的债券,合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上取得稳定的超额收益。
  • 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等权益类资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 7,698.17
  • 7,632.58
  • 0.04
  • 2.33%
  • 2.31%
  • 50,648.46
  • 0.24
  • 260,771.99
  • 1.24
  • 24.29%
  • 2023-06-30
  • 3,961.02
  • 5,247.66
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.41%
  • 87,047.06
  • 0.44
  • 283,883.44
  • 1.45
  • 23.20%
  • 2022-12-31
  • -392.57
  • -2,216.80
  • -0.01
  • -0.50%
  • -0.42%
  • 164,426.45
  • 0.68
  • 408,030.72
  • 1.68
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • 1,716.94
  • -1,989.69
  • -0.01
  • -0.42%
  • -0.36%
  • 164,653.56
  • 0.68
  • 408,257.83
  • 1.68
  • 21.55%
  • 2022-12-31
  • -392.57
  • -2,216.80
  • -0.01
  • -0.50%
  • -0.42%
  • 164,426.45
  • 0.68
  • 408,030.72
  • 1.68
  • 21.48%
  • 2022-06-30
  • 1,716.94
  • -1,989.69
  • -0.01
  • -0.42%
  • -0.36%
  • 164,653.56
  • 0.68
  • 408,257.83
  • 1.68
  • 21.55%
  • 2021-12-31
  • 6,291.94
  • 30,853.21
  • 0.07
  • 4.04%
  • 4.60%
  • 216,138.50
  • 0.68
  • 533,071.57
  • 1.68
  • 21.99%
  • 2021-06-30
  • -5,976.35
  • 17,397.85
  • 0.03
  • 1.72%
  • 1.99%
  • 202,683.14
  • 0.64
  • 519,616.21
  • 1.64
  • 18.94%
  • 2021-12-31
  • 6,291.94
  • 30,853.21
  • 0.07
  • 4.04%
  • 4.60%
  • 216,138.50
  • 0.68
  • 533,071.57
  • 1.68
  • 21.99%
  • 2021-06-30
  • -5,976.35
  • 17,397.85
  • 0.03
  • 1.72%
  • 1.99%
  • 202,683.14
  • 0.64
  • 519,616.21
  • 1.64
  • 18.94%
  • 2020-12-31
  • 90,701.33
  • 70,170.34
  • 0.06
  • 3.73%
  • 2.74%
  • 624,177.13
  • 0.61
  • 1,651,093.70
  • 1.61
  • 16.62%
  • 2020-06-30
  • 59,663.39
  • 55,503.69
  • 0.05
  • 2.60%
  • 1.85%
  • 609,510.48
  • 0.59
  • 1,636,427.05
  • 1.59
  • 15.61%
  • 2020-12-31
  • 90,701.33
  • 70,170.34
  • 0.06
  • 3.73%
  • 2.74%
  • 624,177.13
  • 0.61
  • 1,651,093.70
  • 1.61
  • 16.62%
  • 2020-06-30
  • 59,663.39
  • 55,503.69
  • 0.05
  • 2.60%
  • 1.85%
  • 609,510.48
  • 0.59
  • 1,636,427.05
  • 1.59
  • 15.61%
  • 2019-12-31
  • 120,389.55
  • 98,513.92
  • 0.08
  • 4.24%
  • 5.46%
  • 1,287,151.42
  • 0.84
  • 2,828,020.89
  • 1.84
  • 13.51%
  • 2019-06-30
  • 33,616.59
  • 11,342.88
  • 0.01
  • 0.62%
  • 2.24%
  • 1,199,980.38
  • 0.78
  • 2,740,849.85
  • 1.78
  • 10.05%
  • 2019-12-31
  • 120,389.55
  • 98,513.92
  • 0.08
  • 4.24%
  • 5.46%
  • 1,287,151.42
  • 0.84
  • 2,828,020.89
  • 1.84
  • 13.51%
  • 2019-06-30
  • 33,616.59
  • 11,342.88
  • 0.01
  • 0.62%
  • 2.24%
  • 1,199,980.38
  • 0.78
  • 2,740,849.85
  • 1.78
  • 10.05%
  • 2018-12-31
  • 20.79
  • 21.92
  • 0.04
  • 2.12%
  • 9.55%
  • 40.23
  • 0.72
  • 96.97
  • 1.74
  • 7.63%
  • 2018-06-30
  • 18.06
  • 18.03
  • 0.01
  • 0.82%
  • 4.26%
  • 36.55
  • 0.66
  • 92.29
  • 1.66
  • 2.44%
  • 2018-12-31
  • 20.79
  • 21.92
  • 0.04
  • 2.12%
  • 9.55%
  • 40.23
  • 0.72
  • 96.97
  • 1.74
  • 7.63%
  • 2018-06-30
  • 18.06
  • 18.03
  • 0.01
  • 0.82%
  • 4.26%
  • 36.55
  • 0.66
  • 92.29
  • 1.66
  • 2.44%
  • 2017-12-31
  • -696.21
  • -175.44
  • -0.02
  • -0.90%
  • -0.85%
  • 8,294.90
  • 0.74
  • 19,637.97
  • 1.75
  • -1.75%
  • 2017-06-30
  • -499.21
  • -460.57
  • -0.04
  • -2.36%
  • -2.27%
  • 8,097.92
  • 0.72
  • 19,352.84
  • 1.72
  • -3.15%
  • 2017-12-31
  • -696.21
  • -175.44
  • -0.02
  • -0.90%
  • -0.85%
  • 8,294.90
  • 0.74
  • 19,637.97
  • 1.75
  • -1.75%
  • 2017-06-30
  • -499.21
  • -460.57
  • -0.04
  • -2.36%
  • -2.27%
  • 8,097.92
  • 0.72
  • 19,352.84
  • 1.72
  • -3.15%
  • 2016-12-31
  • 2,292,340.20
  • 537,101.30
  • 0.01
  • 0.58%
  • -1.51%
  • 8,558.49
  • 0.76
  • 19,813.41
  • 1.76
  • -0.90%
  • 2016-06-30
  • 1,244,454.77
  • 1,051,165.84
  • 0.02
  • 1.08%
  • 1.06%
  • 43,519,107.66
  • 0.81
  • 97,479,842.99
  • 1.81
  • 1.69%
  • 2016-12-31
  • 2,292,340.20
  • 537,101.30
  • 0.01
  • 0.58%
  • -1.51%
  • 8,558.49
  • 0.76
  • 19,813.41
  • 1.76
  • -0.90%
  • 2016-06-30
  • 1,244,454.77
  • 1,051,165.84
  • 0.02
  • 1.08%
  • 1.06%
  • 43,519,107.66
  • 0.81
  • 97,479,842.99
  • 1.81
  • 1.69%
  • 2015-12-31
  • 46,489.95
  • 540,477.15
  • 0.19
  • 29.69%
  • 0.62%
  • 42,467,941.82
  • 0.79
  • 96,428,677.15
  • 1.79
  • 0.62%
  • 2015-12-31
  • 46,489.95
  • 540,477.15
  • 0.19
  • 29.69%
  • 0.62%
  • 42,467,941.82
  • 0.79
  • 96,428,677.15
  • 1.79
  • 0.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 141.51%
  • 1.01%
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • ---
  • 132.54%
  • 1.26%
  • 3.30
  • 2023-09-30
  • ---
  • 112.66%
  • 0.60%
  • 3.79
  • 2023-06-30
  • ---
  • 77.60%
  • 2.60%
  • 3.77
  • 2023-03-31
  • ---
  • 56.01%
  • 1.26%
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • ---
  • 123.61%
  • 1.30%
  • 2.29
  • 2022-09-30
  • ---
  • 89.42%
  • 1.58%
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • ---
  • 118.75%
  • 0.84%
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.19%
  • 1.51%
  • 3.19
  • 2021-12-31
  • ---
  • 118.65%
  • 0.78%
  • 3.20
  • 2021-09-30
  • ---
  • 107.61%
  • 0.57%
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • 0.17%
  • 130.95%
  • 0.95%
  • 3.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 72.12%
  • 1.29%
  • 2.22
  • 2020-12-31
  • ---
  • 141.01%
  • 1.03%
  • 3.26
  • 2020-09-30
  • ---
  • 133.91%
  • 0.95%
  • 3.23
  • 2020-06-30
  • ---
  • 148.50%
  • 2.33%
  • 3.23
  • 2020-03-31
  • ---
  • 140.80%
  • 0.44%
  • 3.76
  • 2019-12-31
  • ---
  • 106.35%
  • 7.05%
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • ---
  • 148.24%
  • 1.16%
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • ---
  • 170.93%
  • 2.19%
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • ---
  • 158.84%
  • 3.45%
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • ---
  • 134.65%
  • 2.47%
  • 2.30
  • 2018-09-30
  • ---
  • 149.33%
  • 2.41%
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • ---
  • 156.06%
  • 1.64%
  • 2.19
  • 2018-03-31
  • ---
  • 118.37%
  • 2.85%
  • 2.38
  • 2017-12-31
  • ---
  • 0.50%
  • 1.20%
  • 6.08
  • 2017-09-30
  • ---
  • 108.75%
  • 1.61%
  • 6.03
  • 2017-06-30
  • ---
  • 151.95%
  • 1.95%
  • 5.98
  • 2017-03-31
  • ---
  • 142.21%
  • 1.14%
  • 6.07
  • 2016-12-31
  • ---
  • 98.87%
  • 7.73%
  • 6.11
  • 2016-09-30
  • ---
  • 114.31%
  • 1.58%
  • 24.28
  • 2016-06-30
  • ---
  • 135.74%
  • 1.83%
  • 23.79
  • 2016-03-31
  • ---
  • 108.23%
  • 0.21%
  • 23.72
  • 2015-12-31
  • ---
  • 99.26%
  • 0.38%
  • 23.49

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