兴业优债增利债券A (002338)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-05-08
1.0627
1.2351
0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-05-07
1.0624
1.2348
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-05-06
1.0616
1.2340
0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-30
1.0605
1.2329
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-29
1.0596
1.2320
-0.19%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-26
1.0616
1.2340
-0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-25
1.0628
1.2352
-0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-24
1.0630
1.2354
-0.10%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-23
1.0641
1.2365
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-22
1.0635
1.2359
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-19
1.0628
1.2352
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-18
1.0623
1.2347
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-17
1.0618
1.2342
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-16
1.0614
1.2338
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-15
1.0615
1.2339
0.05%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-12
1.0610
1.2334
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-11
1.0602
1.2326
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-10
1.0596
1.2320
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-09
1.0594
1.2318
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-08
1.0588
1.2312
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-03
1.0582
1.2306
0.07%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-02
1.0575
1.2299
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-04-01
1.0571
1.2295
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-29
1.0571
1.2295
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-28
1.0567
1.2291
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
1.0565
1.2289
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
1.0559
1.2283
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
1.0560
1.2284
-0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
1.0562
1.2286
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-21
1.0562
1.2286
0.02%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-20
1.0560
1.2284
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-19
1.0559
1.2283
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-18
1.0555
1.2279
0.06%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-15
1.0549
1.2273
0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-14
1.0545
1.2269
-0.04%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-13
1.0549
1.2273
-0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-12
1.0552
1.2276
-0.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-11
1.0564
1.2288
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-08
1.0565
1.2289
-0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-07
1.0566
1.2290
0.02%
限制大额申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.34%
-0.34%
0.32%
0.87%
2.12%
2.73%
5.33%
9.85%
14.82%
25.00%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

2062|3082
2012|2810
1864|3221
2310|3112
1898|2937
2348|2753
1923|2378
1389|2056
1035|1186
---

201↓
106↓
356↓
324↓
251↓
292↓
287↓
220↓
126↓
---

一般
一般
一般
一般
一般
不佳
不佳
一般
不佳
---

基金概况

基金全称兴业优债增利债券型证券投资基金
基金代码002338
基金简称兴业优债增利债券A
基金类型债券型-长债
发行日期2016年01月18日
成立日期/规模2016年02月03日 / 14.464亿份
资产规模20.41亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模19.3014亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人兴业基金
基金托管人中国银行
基金经理人倪侃
成立以来分红每份累计0.17元（8次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.05%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指产业债是指参与国家经济各行业和领域的企业主体发行的信用债券,一般发债主体具有较为自主的经营能力,盈利能力及产生现金流的能力,对政府及政策依赖相对较弱,具体来说,产业债包括公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离交易可转债、中期票据、金融债(政策性金融债除外)等除国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括政府融资平台发行的城投债。
投资策略1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。为响应国家支持实体经济发展,稳定制造业投资,本基金将侧重研究产业演进、竞争格局以及产业内公司的经营和财务情况,通过参与一、二级债券市场为企业资金需求提供支持,为企业在资本市场提供定价,同时也让基金投资人分享和参与未来中国制造业振兴的过程并取得收益。本基金所指产业债是指参与国家经济各行业和领域的企业主体发行的信用债券,一般发债主体具有较为自主的经营能力,盈利能力及产生现金流的能力,对政府及政策依赖相对较弱,具体来说,产业债包括公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离交易可转债、中期票据、金融债(政策性金融债除外)等除国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括政府融资平台发行的城投债。 2、债券投资策略 (1)产业债配置策略产业债投资采用自上而下的分析框架,从行业的历史演进、发展阶段、竞争格局入手;进一步分析企业的历史和当前状况,企业当前经营及财务情况,未来发展策略,对企业当下及未来的经营财务进行合理评估和预测,最终决定是否参与该信用主体的投资。在执行策略时,应结合基本面趋势、市场波动,选择合适的建仓、加仓、减仓、清仓时点进行投资交易。 (2)久期管理策略在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (3)期限结构配置策略本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (4)类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 (5)信用债券投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线策略和信用债券精选策略两个方面。 1)信用利差曲线策略经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 2)信用债券精选策略本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 (6)证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (7)可转换债券(含可分离交易可转债)投资策略可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括: 个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的信用评估以及正股的价值分析,作为个券的选择依据。条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时,买入可转换债券并卖出股票获得价差收益。可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分,并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。 3、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、信用衍生品投资策略本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
21,371,511.86
28,541,466.36
0.04
3.71%
2.85%
16,751,414.10
0.01
2,020,225,121.03
1.05
11.15%

2023-06-30
3,495,878.39
8,567,915.49
0.03
2.74%
1.69%
108,013.89
0.00
30,425,954.55
1.04
9.90%

2022-12-31
68,740,211.80
44,564,593.63
0.02
2.21%
2.23%
7,681,593.11
0.00
1,967,120,795.07
1.03
8.07%

2022-06-30
36,258,694.64
37,476,827.73
0.02
1.85%
1.88%
5,848,940.11
0.00
1,991,116,693.02
1.04
7.69%

2022-12-31
68,740,211.80
44,564,593.63
0.02
2.21%
2.23%
7,681,593.11
0.00
1,967,120,795.07
1.03
8.07%

2022-06-30
36,258,694.64
37,476,827.73
0.02
1.85%
1.88%
5,848,940.11
0.00
1,991,116,693.02
1.04
7.69%

2021-12-31
32,501,671.66
51,745,287.50
0.05
4.33%
3.56%
57,811,242.38
0.03
2,045,632,106.05
1.07
5.71%

2021-06-30
2,704,381.47
6,985,796.77
0.03
2.38%
1.32%
48,051,027.80
0.03
2,023,395,726.41
1.05
3.42%

2021-12-31
32,501,671.66
51,745,287.50
0.05
4.33%
3.56%
57,811,242.38
0.03
2,045,632,106.05
1.07
5.71%

2021-06-30
2,704,381.47
6,985,796.77
0.03
2.38%
1.32%
48,051,027.80
0.03
2,023,395,726.41
1.05
3.42%

2020-12-31
897,969.90
605,901.35
0.02
2.02%
2.07%
629,624.48
0.03
26,226,058.73
1.04
2.07%

2020-06-30
343,031.08
157,985.54
0.01
0.50%
0.54%
159,242.66
0.00
35,150,042.11
1.02
0.54%

2020-12-31
897,969.90
605,901.35
0.02
2.02%
2.07%
629,624.48
0.03
26,226,058.73
1.04
2.07%

2020-06-30
343,031.08
157,985.54
0.01
0.50%
0.54%
159,242.66
0.00
35,150,042.11
1.02
0.54%

2020-03-23
179,595.68
206,164.99
0.01
0.48%
0.58%
1,568,843.17
0.03
54,938,296.78
1.06
2.29%

2019-12-31
1,139,101.66
983,596.57
0.02
1.84%
1.70%
1,421,182.01
0.04
33,999,638.75
1.07
1.70%

2019-12-31
1,139,101.66
983,596.57
0.02
1.84%
1.70%
1,421,182.01
0.04
33,999,638.75
1.07
1.70%

2019-06-30
822,977.74
580,085.67
0.01
0.85%
0.81%
1,953,931.29
0.04
55,151,348.11
1.06
0.81%

2019-02-14
3,485,473.70
1,842,378.97
0.00
0.44%
0.48%
4,115,996.22
0.03
169,270,156.66
1.05
8.50%

2018-12-31
-11,687,859.85
18,068,913.42
0.04
3.67%
3.63%
7,079,929.13
0.02
443,232,070.63
1.05
7.98%

2018-12-31
-11,687,859.85
18,068,913.42
0.04
3.67%
3.63%
7,079,929.13
0.02
443,232,070.63
1.05
7.98%

2018-06-30
-8,989,337.83
10,117,003.13
0.02
1.91%
1.85%
10,256,448.27
0.02
464,689,456.85
1.03
6.13%

2017-12-31
32,164,211.92
15,742,254.42
0.02
1.52%
1.46%
26,252,929.56
0.04
655,810,274.96
1.04
4.20%

2017-06-30
21,776,624.23
10,248,160.44
0.01
0.88%
0.97%
37,751,161.72
0.04
1,067,642,779.81
1.04
3.70%

2017-12-31
32,164,211.92
15,742,254.42
0.02
1.52%
1.46%
26,252,929.56
0.04
655,810,274.96
1.04
4.20%

2017-06-30
21,776,624.23
10,248,160.44
0.01
0.88%
0.97%
37,751,161.72
0.04
1,067,642,779.81
1.04
3.70%

2016-12-31
49,670,249.77
38,268,686.12
0.03
2.72%
2.70%
33,599,803.86
0.03
1,293,973,325.91
1.03
2.70%

2016-06-30
13,765,932.13
7,834,186.82
0.01
0.55%
0.60%
7,931,980.80
0.01
1,410,639,134.35
1.01
0.60%

2016-12-31
49,670,249.77
38,268,686.12
0.03
2.72%
2.70%
33,599,803.86
0.03
1,293,973,325.91
1.03
2.70%

2016-06-30
13,765,932.13
7,834,186.82
0.01
0.55%
0.60%
7,931,980.80
0.01
1,410,639,134.35
1.01
0.60%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
122.03%
0.18%
20.42

2023-12-31
---
129.04%
0.18%
20.22

2023-09-30
---
94.38%
0.33%
20.24

2023-06-30
---
87.69%
15.90%
0.55

2023-03-31
---
87.29%
13.67%
0.11

2022-12-31
---
126.00%
1.13%
19.67

2022-09-30
---
122.94%
0.66%
20.19

2022-06-30
---
121.68%
0.51%
19.92

2022-03-31
---
123.18%
0.57%
19.99

2021-12-31
---
122.49%
0.45%
20.47

2021-09-30
---
100.50%
0.33%
20.44

2021-06-30
---
95.39%
0.52%
20.26

2021-03-31
---
91.23%
2.04%
0.24

2020-12-31
---
85.48%
2.12%
0.34

2020-09-30
---
89.01%
2.40%
0.40

2020-06-30
---
29.66%
63.47%
0.56

2020-03-31
---
90.28%
3.94%
0.34

2020-03-23
---
96.99%
0.29%
0.55

2019-12-31
---
98.80%
0.47%
0.34

2019-09-30
---
122.13%
0.82%
0.42

2019-06-30
---
98.41%
0.53%
0.55

2019-03-31
---
95.33%
1.31%
0.67

2019-02-14
---
26.76%
150.10%
1.69

2018-12-31
---
54.73%
1.04%
4.43

2018-09-30
0.23%
95.77%
1.21%
4.56

2018-06-30
0.30%
125.27%
2.48%
4.65

2018-03-31
0.28%
104.71%
5.06%
5.09

2017-12-31
1.03%
151.09%
4.33%
6.56

2017-09-30
1.08%
139.90%
1.34%
9.13

2017-06-30
1.41%
108.96%
36.60%
10.68

2017-03-31
4.84%
115.93%
14.53%
11.60

2016-12-31
5.35%
116.82%
1.01%
12.94

2016-09-30
5.93%
95.85%
1.68%
14.07

2016-06-30
2.06%
122.80%
0.43%
14.11

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002338
奥普光电
0.20%
2.68
90.18

2023-12-31
002338
奥普光电
0.82%
6.24
209.98

2023-12-31
002338
奥普光电
0.17%
30.00
1009.50

2023-12-31
002338
奥普光电
0.17%
30.00
1009.50

2023-12-31
002338
奥普光电
0.14%
2.64
88.84

2023-12-31
002338
奥普光电
0.07%
0.05
1.68

2023-12-31
002338
奥普光电
0.31%
0.45
15.14

2023-12-31
002338
奥普光电
0.80%
87.79
2954.13

2023-12-31
002338
奥普光电
0.80%
87.79
2954.13

2023-12-31
002338
奥普光电
0.50%
30.16
1014.88

2023-12-31
002338
奥普光电
0.45%
5.73
192.81

2023-12-31
002338
奥普光电
0.47%
48.56
1634.04

2023-12-31
002338
奥普光电
0.47%
128.27
4316.29

2023-12-31
002338
奥普光电
0.46%
9.05
304.53

2023-12-31
002338
奥普光电
1.02%
45.39
1527.37

2023-12-31
002338
奥普光电
0.44%
10.65
358.37

2023-12-31
002338
奥普光电
0.66%
24.00
807.60

2023-12-31
002338
奥普光电
0.40%
2.39
80.42

2023-12-31
002338
奥普光电
1.41%
174.03
5856.11

2023-12-31
002338
奥普光电
0.49%
2.50
84.13

2023-12-31
002338
奥普光电
0.30%
5.60
188.57

2023-12-31
002338
奥普光电
0.30%
5.60
188.57

2023-12-31
002338
奥普光电
0.50%
1.42
47.78

2023-12-31
002338
奥普光电
0.50%
1.42
47.78

2023-12-31
002338
奥普光电
0.44%
10.76
362.07

2023-12-31
002338
奥普光电
1.41%
16.65
560.27

2023-12-31
002338
奥普光电
0.44%
61.69
2075.77

2023-12-31
002338
奥普光电
0.09%
16.12
542.44

2023-12-31
002338
奥普光电
0.09%
0.41
13.90

2023-12-31
002338
奥普光电
0.12%
0.29
9.76

2023-12-31
002338
奥普光电
0.09%
0.20
6.73

2023-12-31
002338
奥普光电
2.92%
14.64
492.64

2023-12-31
002338
奥普光电
1.40%
17.53
589.88

2023-12-31
002338
奥普光电
3.58%
34.01
1144.44

2023-12-31
002338
奥普光电
0.02%
1.75
58.89

2023-12-31
002338
奥普光电
0.12%
1.49
50.14

2023-12-31
002338
奥普光电
0.12%
1.49
50.14

2024-03-31
002338
奥普光电
0.83%
0.63
19.32

2024-03-31
002338
奥普光电
0.83%
0.63
19.32

2023-12-31
002338
奥普光电
0.97%
2.98
100.28

兴业优债增利债券A (002338)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识