汇添富稳添利定期开放债券A (002487)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
1.1433
1.2328
0.13%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-29
1.1418
1.2313
-0.31%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-26
1.1454
1.2349
-0.17%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-25
1.1474
1.2369
-0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-24
1.1482
1.2377
-0.15%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-23
1.1499
1.2394
0.14%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-22
1.1483
1.2378
0.14%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-19
1.1467
1.2362
0.15%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-18
1.1450
1.2345
0.14%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-17
1.1434
1.2329
0.08%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-16
1.1425
1.2320
0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-15
1.1420
1.2315
0.09%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-12
1.1410
1.2305
0.13%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-11
1.1395
1.2290
0.02%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-10
1.1393
1.2288
-0.01%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-09
1.1394
1.2289
0.11%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-08
1.1382
1.2277
0.08%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-03
1.1373
1.2268
0.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-02
1.1362
1.2257
0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-01
1.1354
1.2249
-0.05%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-29
1.1360
1.2255
0.11%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-28
1.1348
1.2243
0.06%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-27
1.1341
1.2236
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-26
1.1340
1.2235
-0.02%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-25
1.1342
1.2237
-0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-22
1.1346
1.2241
-0.02%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-21
1.1348
1.2243
0.06%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-20
1.1341
1.2236
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-19
1.1340
1.2235
0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-18
1.1332
1.2227
0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-15
1.1328
1.2223
0.05%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-14
1.1322
1.2217
-0.05%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-13
1.1328
1.2223
-0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-12
1.1333
1.2228
-0.12%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-11
1.1347
1.2242
-0.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-08
1.1351
1.2246
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-07
1.1350
1.2245
0.02%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-06
1.1348
1.2243
0.05%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-05
1.1342
1.2237
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-04
1.1342
1.2237
0.03%
暂停申购
暂停赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.78%
-0.57%
0.64%
1.32%
2.69%
3.48%
6.80%
11.24%
17.80%
23.81%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

973|3082
2663|2810
217|3221
688|3112
947|2937
1807|2753
1095|2378
919|2056
789|1186
---

79↓
88↓
23↑
65↑
81↓
190↓
181↓
149↓
126↓
---

良好
不佳
优秀
优秀
良好
一般
良好
良好
一般
---

基金概况

基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
基金代码002487
基金简称汇添富稳添利定期开放债券A
基金类型债券型-长债
发行日期2016年03月07日
成立日期/规模2016年03月16日 / 20.045亿份
资产规模12.26亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模10.7876亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人汇添富基金
基金托管人工商银行
基金经理人徐光、郑文旭
成立以来分红每份累计0.09元（2次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债综合指数
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不主动买入股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、类属资产配置策略不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、普通债券投资策略 (1)利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 (2)信用策略本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 (3)个券选择策略本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 3、可转换债券投资策略基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 1)行业配置策略本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收益。 2)个券选择策略本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提上,精选具有投资价值的可转换债券,力争实现较高的投资收益。 3)条款博弈策略本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些条款给可转换债券带来的投资机会。 4)转股策略在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并在其上市交易后10个工作日内卖出股票以实现收益。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金将在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
10,248,378.33
14,767,386.51
0.05
4.52%
2.98%
85,040,240.81
0.08
1,211,793,099.51
1.12
21.64%

2023-06-30
6,981,057.79
7,577,945.02
0.02
2.02%
1.94%
8,558,181.17
0.07
138,765,609.69
1.11
20.41%

2022-12-31
26,983,854.39
29,327,255.34
0.05
4.10%
4.34%
19,169,455.40
0.05
431,025,976.69
1.09
18.12%

2022-06-30
12,924,852.73
12,944,159.60
0.02
2.04%
2.50%
78,716,469.33
0.10
892,290,467.04
1.14
16.03%

2022-12-31
26,983,854.39
29,327,255.34
0.05
4.10%
4.34%
19,169,455.40
0.05
431,025,976.69
1.09
18.12%

2022-06-30
12,924,852.73
12,944,159.60
0.02
2.04%
2.50%
78,716,469.33
0.10
892,290,467.04
1.14
16.03%

2021-12-31
41,289,950.00
42,880,950.51
0.05
4.09%
3.38%
45,477,473.08
0.10
538,350,690.84
1.13
13.20%

2021-06-30
24,043,341.56
24,641,458.01
0.02
2.20%
2.19%
93,391,871.05
0.09
1,148,118,677.15
1.12
11.90%

2021-12-31
41,289,950.00
42,880,950.51
0.05
4.09%
3.38%
45,477,473.08
0.10
538,350,690.84
1.13
13.20%

2021-06-30
24,043,341.56
24,641,458.01
0.02
2.20%
2.19%
93,391,871.05
0.09
1,148,118,677.15
1.12
11.90%

2020-12-31
8,741,741.85
3,364,815.65
0.02
1.51%
1.20%
67,777,726.91
0.07
1,102,826,698.63
1.10
9.50%

2020-06-30
1,587,042.28
337,609.64
0.01
0.68%
0.28%
2,142,711.69
0.06
38,236,633.62
1.09
8.50%

2020-12-31
8,741,741.85
3,364,815.65
0.02
1.51%
1.20%
67,777,726.91
0.07
1,102,826,698.63
1.10
9.50%

2020-06-30
1,587,042.28
337,609.64
0.01
0.68%
0.28%
2,142,711.69
0.06
38,236,633.62
1.09
8.50%

2019-12-31
2,430,828.39
2,012,898.23
0.04
3.78%
3.84%
1,322,592.85
0.03
54,304,398.85
1.08
8.20%

2019-06-30
995,449.15
719,259.04
0.01
1.36%
1.44%
-112,845.28
0.00
53,007,050.15
1.06
5.70%

2019-12-31
2,430,828.39
2,012,898.23
0.04
3.78%
3.84%
1,322,592.85
0.03
54,304,398.85
1.08
8.20%

2019-06-30
995,449.15
719,259.04
0.01
1.36%
1.44%
-112,845.28
0.00
53,007,050.15
1.06
5.70%

2018-12-31
-9,380,451.97
3,532,145.16
0.02
2.40%
4.10%
-1,108,794.86
-0.02
52,330,254.79
1.04
4.20%

2018-06-30
-9,656,567.48
1,601,145.31
0.01
0.65%
0.30%
-1,387,428.02
-0.03
50,502,302.78
1.00
0.40%

2018-12-31
-9,380,451.97
3,532,145.16
0.02
2.40%
4.10%
-1,108,794.86
-0.02
52,330,254.79
1.04
4.20%

2018-06-30
-9,656,567.48
1,601,145.31
0.01
0.65%
0.30%
-1,387,428.02
-0.03
50,502,302.78
1.00
0.40%

2017-12-31
-49,634,531.51
4,860,480.46
0.00
0.32%
-0.20%
-6,124,119.68
-0.01
473,817,905.21
1.00
0.10%

2017-06-30
-24,494,672.16
3,996,754.86
0.00
0.19%
0.30%
8,849,227.32
0.01
1,482,691,538.58
1.01
0.60%

2017-12-31
-49,634,531.51
4,860,480.46
0.00
0.32%
-0.20%
-6,124,119.68
-0.01
473,817,905.21
1.00
0.10%

2017-06-30
-24,494,672.16
3,996,754.86
0.00
0.19%
0.30%
8,849,227.32
0.01
1,482,691,538.58
1.01
0.60%

2016-12-31
43,598,119.40
-22,544,185.57
-0.01
-0.95%
0.30%
9,339,549.72
0.00
2,978,874,289.58
1.00
0.30%

2016-06-30
10,839,395.45
8,505,378.63
0.00
0.43%
0.40%
8,505,378.63
0.00
2,011,866,323.33
1.00
0.40%

2016-12-31
43,598,119.40
-22,544,185.57
-0.01
-0.95%
0.30%
9,339,549.72
0.00
2,978,874,289.58
1.00
0.30%

2016-06-30
10,839,395.45
8,505,378.63
0.00
0.43%
0.40%
8,505,378.63
0.00
2,011,866,323.33
1.00
0.40%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
158.73%
2.05%
12.26

2023-12-31
---
156.94%
0.40%
12.12

2023-09-30
---
151.96%
1.56%
1.39

2023-06-30
---
158.92%
1.26%
1.39

2023-03-31
---
152.26%
2.91%
4.34

2022-12-31
---
162.26%
5.71%
4.31

2022-09-30
---
179.81%
2.49%
9.05

2022-06-30
---
164.15%
1.26%
8.92

2022-03-31
---
165.03%
3.01%
5.36

2021-12-31
---
175.34%
4.81%
5.38

2021-09-30
---
181.28%
2.28%
11.71

2021-06-30
---
182.58%
1.96%
11.48

2021-03-31
---
161.04%
8.21%
11.15

2020-12-31
---
174.51%
2.85%
11.03

2020-09-30
---
88.47%
1.44%
0.38

2020-06-30
---
81.59%
16.80%
0.38

2020-03-31
---
90.35%
0.97%
0.55

2019-12-31
---
92.21%
6.45%
0.54

2019-09-30
---
95.84%
6.85%
0.54

2019-06-30
---
112.59%
1.42%
0.53

2019-03-31
---
130.32%
3.55%
0.53

2018-12-31
---
118.65%
2.24%
0.52

2018-09-30
---
131.78%
5.23%
0.51

2018-06-30
---
135.96%
3.85%
0.51

2018-03-31
---
82.49%
43.44%
0.51

2017-12-31
---
100.78%
0.37%
4.74

2017-09-30
---
129.50%
5.52%
4.78

2017-06-30
---
148.82%
0.77%
14.83

2017-03-31
---
117.29%
0.92%
14.81

2016-12-31
---
101.12%
0.81%
29.79

2016-09-30
---
119.46%
3.36%
30.78

2016-06-30
---
129.15%
0.25%
20.13

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002487
大金重工
0.50%
4.45
118.46

2023-12-31
002487
大金重工
0.31%
1.00
26.62

2023-12-31
002487
大金重工
0.31%
1.00
26.62

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.05
1.33

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.05
1.33

2023-12-31
002487
大金重工
0.03%
0.10
2.66

2023-12-31
002487
大金重工
0.03%
0.10
2.66

2023-12-31
002487
大金重工
0.50%
4.45
118.46

2023-12-31
002487
大金重工
0.18%
0.52
13.84

2023-12-31
002487
大金重工
1.57%
28.27
752.55

2023-12-31
002487
大金重工
0.15%
0.30
7.99

2023-12-31
002487
大金重工
0.30%
16.14
429.65

2023-12-31
002487
大金重工
0.35%
28.87
768.52

2023-12-31
002487
大金重工
0.30%
16.14
429.65

2023-12-31
002487
大金重工
0.35%
28.87
768.52

2023-12-31
002487
大金重工
1.53%
25.11
668.34

2023-12-31
002487
大金重工
0.33%
1.46
38.87

2023-12-31
002487
大金重工
0.15%
1.26
33.54

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.18
4.79

2023-12-31
002487
大金重工
0.09%
8.59
228.67

2023-12-31
002487
大金重工
0.09%
8.59
228.67

2023-12-31
002487
大金重工
1.40%
176.95
4710.41

2023-12-31
002487
大金重工
0.00%
0.01
0.27

2023-12-31
002487
大金重工
0.00%
0.01
0.27

2023-12-31
002487
大金重工
0.51%
1.75
46.59

2023-12-31
002487
大金重工
0.51%
2.37
63.09

2023-12-31
002487
大金重工
0.32%
0.73
19.43

2023-12-31
002487
大金重工
0.51%
124.28
3308.33

2023-12-31
002487
大金重工
0.50%
16.98
452.01

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.28
7.45

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
11.19
297.88

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.10
2.66

2023-12-31
002487
大金重工
0.17%
0.19
5.06

2023-12-31
002487
大金重工
0.14%
0.16
4.26

2023-12-31
002487
大金重工
0.16%
0.42
11.18

2023-12-31
002487
大金重工
0.16%
0.36
9.58

2023-12-31
002487
大金重工
0.04%
0.57
15.17

2023-12-31
002487
大金重工
0.45%
26.14
695.85

2023-12-31
002487
大金重工
0.15%
3.35
89.18

2023-12-31
002487
大金重工
0.15%
36.46
970.57

汇添富稳添利定期开放债券A (002487)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识