金鹰元祺信用债 (002490)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-05-08
1.5219
1.5639
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-05-07
1.5233
1.5653
0.42%
开放申购
开放赎回

2024-05-06
1.5170
1.5590
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-04-30
1.5119
1.5539
0.23%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
1.5084
1.5504
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
1.5100
1.5520
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
1.5079
1.5499
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
1.5068
1.5488
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
1.5078
1.5498
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
1.5071
1.5491
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
1.5071
1.5491
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
1.5067
1.5487
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
1.5050
1.5470
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
1.4989
1.5409
-0.38%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
1.5046
1.5466
-0.27%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.5086
1.5506
0.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.5059
1.5479
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.5052
1.5472
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.5074
1.5494
0.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.5037
1.5457
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.5065
1.5485
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.5045
1.5465
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.5028
1.5448
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.5003
1.5423
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.4978
1.5398
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.4972
1.5392
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
1.4977
1.5397
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.4993
1.5413
-0.17%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.5019
1.5439
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.5052
1.5472
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.5033
1.5453
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.5020
1.5440
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.5000
1.5420
0.32%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.4952
1.5372
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.4935
1.5355
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.4953
1.5373
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.4943
1.5363
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.4970
1.5390
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.4958
1.5378
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.4947
1.5367
-0.17%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.98%
0.27%
0.77%
2.86%
2.16%
1.85%
6.49%
14.28%
37.59%
56.97%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

579|3082
34|2810
98|3221
36|3112
1847|2937
2651|2753
1304|2378
209|2056
23|1186
---

127↑
8↑
95↑
10↑
161↓
343↓
149↓
45↓
2↓
---

优秀
优秀
优秀
优秀
一般
不佳
一般
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金代码002490
基金简称金鹰元祺信用债
基金类型债券型-长债
发行日期2016年03月14日
成立日期/规模2016年04月06日 / 6.791亿份
资产规模4.21亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模2.8081亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人金鹰基金
基金托管人交通银行
基金经理人林龙军、林暐
成立以来分红每份累计0.04元（1次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.15%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券与可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以信用债为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 1、资产配置策略本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 2、信用债投资策略本基金主要投资信用债券,本基金所指的信用类债券主要包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,在信用类固定收益工具中精选个债,构造和优化组合。本基金信用债配置策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略等方面。 (1)信用利差曲线策略信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (2)个券精选策略本基金将通过对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款如期限、票面率、增信手段、偿付安排和赎回等条款等进行甄选,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质个券。 (3)信用调整策略本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财务质量、融资能力、偿债能力等指标进行分析,积极关注信用债信用评级变动。在个券本身质量发生变化时及时进行跟踪评价,以判断其未来信用变 1、资产配置策略本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 2、信用债投资策略本基金主要投资信用债券,本基金所指的信用类债券主要包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,在信用类固定收益工具中精选个债,构造和优化组合。本基金信用债配置策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略等方面。 (1)信用利差曲线策略信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (2)个券精选策略本基金将通过对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款如期限、票面率、增信手段、偿付安排和赎回等条款等进行甄选,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质个券。 (3)信用调整策略本基金通过对影响个券信用变化的重要因素如公司治理结构、股东背景、经营状况、财务质量、融资能力、偿债能力等指标进行分析,积极关注信用债信用评级变动。在个券本身质量发生变化时及时进行跟踪评价,以判断其未来信用变化方向,从而发掘价值低估债券或有效规避信用风险。 (4)信用风险控制本基金将从根据具有评级资质的评级机构发布的信用评级,整合基金管理人内外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况以甄别信用评级质量。同时采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 3、其他债券投资策略 (1)类属配置策略本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 (2)久期配置策略本基金以研究宏观经济趋势、经济周期位置和宏观政策动向等为出发点,预测市场未来债券收益率曲线的变化趋势,及对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,结合信用债投资以构建债券组合确定最优的期限结构,并据此积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 (3)收益率曲线策略通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。 (4)套利策略本基金在对债券基本面分析的基础上,利用市场定价偏误、收益率曲线偏移、流动性、息差、久期、限制条款等差异因素,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,力争获取超额收益。 (5)相对价值投资策略本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质信用类个券。 4、资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 5、中小企业私募债投资策略本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 6、可转换债券投资策略本基金管理人将对可转债发行人的基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证;同时对可转换债券的投资价值进行初步评估,考虑其内含期权等因素对债券投资的影响。本基金将选择价值低估、具有较好成长空间的可转换债券进行投资。 7、可交换债券投资策略可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 8、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-618,882.37
14,655,434.22
0.03
2.13%
1.40%
126,224,800.32
0.41
455,357,928.70
1.48
45.64%

2023-06-30
4,196,081.46
14,723,109.01
0.03
1.76%
1.56%
214,048,627.34
0.43
747,585,691.12
1.48
45.86%

2022-12-31
15,663,684.68
-15,269,509.28
-0.03
-2.14%
0.07%
268,756,772.94
0.42
937,861,509.83
1.46
43.62%

2022-06-30
7,761,504.57
46,726.87
0.00
0.01%
1.37%
153,611,032.52
0.40
566,500,671.16
1.48
45.49%

2022-12-31
15,663,684.68
-15,269,509.28
-0.03
-2.14%
0.07%
268,756,772.94
0.42
937,861,509.83
1.46
43.62%

2022-06-30
7,761,504.57
46,726.87
0.00
0.01%
1.37%
153,611,032.52
0.40
566,500,671.16
1.48
45.49%

2021-12-31
30,545,191.01
32,612,775.24
0.15
10.66%
11.89%
182,452,439.37
0.38
694,506,859.54
1.46
43.53%

2021-06-30
5,559,425.01
5,362,697.89
0.05
3.89%
3.88%
38,008,258.08
0.30
174,077,557.76
1.36
40.85%

2021-12-31
30,545,191.01
32,612,775.24
0.15
10.66%
11.89%
182,452,439.37
0.38
694,506,859.54
1.46
43.53%

2021-06-30
5,559,425.01
5,362,697.89
0.05
3.89%
3.88%
38,008,258.08
0.30
174,077,557.76
1.36
40.85%

2020-12-31
12,265,762.25
13,162,948.41
0.14
11.58%
12.58%
23,553,063.71
0.25
125,330,215.31
1.31
35.58%

2020-06-30
5,392,261.91
3,813,192.12
0.04
3.30%
3.42%
14,369,936.28
0.17
103,143,583.25
1.20
24.55%

2020-12-31
12,265,762.25
13,162,948.41
0.14
11.58%
12.58%
23,553,063.71
0.25
125,330,215.31
1.31
35.58%

2020-06-30
5,392,261.91
3,813,192.12
0.04
3.30%
3.42%
14,369,936.28
0.17
103,143,583.25
1.20
24.55%

2019-12-31
3,190,714.72
3,390,568.02
0.03
3.07%
7.05%
10,727,291.56
0.11
109,030,534.00
1.16
20.43%

2019-06-30
17,365.84
-2,392,323.71
-0.03
-2.20%
1.39%
10,612,045.75
0.08
143,219,318.73
1.10
14.07%

2019-12-31
3,190,714.72
3,390,568.02
0.03
3.07%
7.05%
10,727,291.56
0.11
109,030,534.00
1.16
20.43%

2019-06-30
17,365.84
-2,392,323.71
-0.03
-2.20%
1.39%
10,612,045.75
0.08
143,219,318.73
1.10
14.07%

2018-12-31
1,241,329.14
1,503,914.63
0.07
6.63%
6.64%
2,453,170.56
0.10
26,828,002.61
1.13
12.50%

2018-06-30
473,001.50
515,628.55
0.03
2.92%
2.82%
1,385,089.42
0.07
20,791,730.82
1.08
8.47%

2018-12-31
1,241,329.14
1,503,914.63
0.07
6.63%
6.64%
2,453,170.56
0.10
26,828,002.61
1.13
12.50%

2018-06-30
473,001.50
515,628.55
0.03
2.92%
2.82%
1,385,089.42
0.07
20,791,730.82
1.08
8.47%

2017-12-31
16,643.31
-48,885.49
0.00
-0.22%
-0.19%
943,196.15
0.04
22,676,487.97
1.06
5.50%

2017-11-07
23,930,992.25
23,476,233.60
0.04
3.65%
3.32%
941,608.64
0.04
23,097,561.12
1.06
5.70%

2017-12-31
16,643.31
-48,885.49
0.00
-0.22%
-0.19%
943,196.15
0.04
22,676,487.97
1.06
5.50%

2017-11-07
23,930,992.25
23,476,233.60
0.04
3.65%
3.32%
941,608.64
0.04
23,097,561.12
1.06
5.70%

2017-06-30
19,648,148.07
12,551,640.84
0.02
1.79%
1.86%
28,409,367.13
0.04
707,552,512.64
1.04
4.20%

2016-12-31
15,402,967.64
15,857,726.29
0.02
2.31%
2.30%
15,402,967.64
0.02
695,000,871.80
1.02
2.30%

2016-12-31
15,402,967.64
15,857,726.29
0.02
2.31%
2.30%
15,402,967.64
0.02
695,000,871.80
1.02
2.30%

2016-06-30
1,807,024.51
2,253,204.98
0.00
0.33%
0.30%
1,807,024.51
0.00
681,396,350.49
1.00
0.30%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
129.31%
2.37%
4.21

2023-12-31
---
126.83%
2.71%
4.55

2023-09-30
---
114.92%
2.26%
5.45

2023-06-30
---
117.75%
1.45%
7.48

2023-03-31
---
112.93%
1.07%
8.77

2022-12-31
---
119.59%
0.74%
9.38

2022-09-30
---
117.47%
1.71%
6.90

2022-06-30
---
124.35%
2.28%
5.67

2022-03-31
---
126.15%
10.42%
6.33

2021-12-31
---
128.53%
3.75%
6.95

2021-09-30
---
114.70%
1.16%
5.25

2021-06-30
---
102.43%
4.09%
1.74

2021-03-31
---
114.81%
1.51%
1.22

2020-12-31
---
111.38%
2.31%
1.25

2020-09-30
---
101.01%
2.69%
1.09

2020-06-30
---
99.99%
3.70%
1.03

2020-03-31
---
124.34%
5.39%
1.12

2019-12-31
---
100.09%
1.66%
1.09

2019-09-30
---
96.26%
4.90%
1.09

2019-06-30
---
109.00%
1.63%
1.43

2019-03-31
---
75.45%
26.94%
2.03

2018-12-31
---
119.82%
2.93%
0.27

2018-09-30
---
112.30%
1.71%
0.31

2018-06-30
---
84.13%
3.86%
0.21

2018-03-31
---
109.71%
1.66%
0.16

2017-12-31
---
59.96%
4.71%
0.23

2017-11-07
---
---
105.03%
0.23

2017-09-30
---
51.78%
4.17%
7.17

2017-06-30
2.56%
117.96%
2.61%
7.08

2017-03-31
0.17%
110.20%
2.07%
7.01

2016-12-31
7.37%
104.24%
1.46%
6.95

2016-09-30
5.51%
75.57%
0.23%
6.84

2016-06-30
---
98.39%
0.43%
6.81

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.03%
0.98
4.45

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.01%
0.18
0.82

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.00%
0.01
0.05

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.00%
0.01
0.05

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.02%
2.04
9.26

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.07%
1.46
6.63

2023-12-31
002490
ST墨龙
0.07%
1.46
6.63

金鹰元祺信用债 (002490)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识