创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18523.2

209.32

1.14%

银华添益定开债 (002491)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

  • 最新净值1.1229
  • 累计净值1.3069
  • 今年来：2.04
  • 近1周：0.18
  • 近1月：0.64
  • 近3月：1.32
  • 近6月：2.75
  • 近1年：4.52
  • 近2年：7.12
  • 近3年：11.94
  • 成立来：33.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.1229
  • 1.3069
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1225
  • 1.3065
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1215
  • 1.3055
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1209
  • 1.3049
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1204
  • 1.3044
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1217
  • 1.3057
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1226
  • 1.3066
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1227
  • 1.3067
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1238
  • 1.3078
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1229
  • 1.3069
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1220
  • 1.3060
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1213
  • 1.3053
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1207
  • 1.3047
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1199
  • 1.3039
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1196
  • 1.3036
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1187
  • 1.3027
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1177
  • 1.3017
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1170
  • 1.3010
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1165
  • 1.3005
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1158
  • 1.2998
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1153
  • 1.2993
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1149
  • 1.2989
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1145
  • 1.2985
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1143
  • 1.2983
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1140
  • 1.2980
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1137
  • 1.2977
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1135
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  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1136
  • 1.2976
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
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  • 1.2976
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
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  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1132
  • 1.2972
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1131
  • 1.2971
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1128
  • 1.2968
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1123
  • 1.2963
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1123
  • 1.2963
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1126
  • 1.2966
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1133
  • 1.2973
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1137
  • 1.2977
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1138
  • 1.2978
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1140
  • 1.2980
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.85%
  • -0.26%
  • 0.59%
  • 1.23%
  • 2.75%
  • 4.50%
  • 7.03%
  • 11.84%
  • 20.73%
  • 32.84%
  • 1.78%
  • 0.06%
  • 0.59%
  • 2.02%
  • 2.38%
  • 2.93%
  • 6.06%
  • 11.97%
  • 23.12%
  • ---
  • 118|418
  • 338|432
  • 146|449
  • 227|430
  • 96|409
  • 57|380
  • 83|304
  • 86|243
  • 84|192
  • ---
  • 29↓
  • 46↓
  • 22↓
  • 44↓
  • 13↓
  • 4↓
  • 4↓
  • 4↓
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华添益定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码002491
  • 基金简称银华添益定期开放债券A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2016年03月11日
  • 成立日期/规模2016年03月22日 / 20.007亿份
  • 资产规模17.18亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模15.4155亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人瞿灿
  • 成立以来分红每份累计0.18元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准半年期银行定期存款利率(税后)*1.2
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于固定收益类品种,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争获得超过业绩比较基准的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动投资股票、权证等权益类资产;因可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金将综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,调整债券投资组合久期,有效提高投资收益。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将拉长组合久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 基于信用变化策略 信用债市场的信用利差水平和信用债发行主体所在行业特征及经营状况都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 信用债券精选策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建本基金可转换公司债券的投资组合。 当本基金所持有的可转换公司债券与正股之间存在套利机会或者可转换公司债券流动性暂时不足时,为实现投资收益最大化,本基金将把所持有的可转换公司债券转股并择机抛售。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 39,496,912.08
  • 50,773,921.02
  • 0.04
  • 3.97%
  • 4.02%
  • 54,201,333.35
  • 0.05
  • 1,206,075,540.27
  • 1.10
  • 30.44%
  • 2023-06-30
  • 17,073,225.84
  • 30,138,195.47
  • 0.02
  • 2.25%
  • 2.31%
  • 38,193,247.75
  • 0.03
  • 1,399,002,088.03
  • 1.08
  • 28.29%
  • 2022-12-31
  • 27,212,332.91
  • 17,661,510.46
  • 0.03
  • 2.36%
  • 2.53%
  • 12,755,534.73
  • 0.02
  • 790,768,738.51
  • 1.06
  • 25.40%
  • 2022-06-30
  • 13,531,392.21
  • 13,513,653.89
  • 0.02
  • 1.98%
  • 2.06%
  • 21,046,076.09
  • 0.03
  • 798,836,006.61
  • 1.08
  • 24.82%
  • 2022-12-31
  • 27,212,332.91
  • 17,661,510.46
  • 0.03
  • 2.36%
  • 2.53%
  • 12,755,534.73
  • 0.02
  • 790,768,738.51
  • 1.06
  • 25.40%
  • 2022-06-30
  • 13,531,392.21
  • 13,513,653.89
  • 0.02
  • 1.98%
  • 2.06%
  • 21,046,076.09
  • 0.03
  • 798,836,006.61
  • 1.08
  • 24.82%
  • 2021-12-31
  • 20,799,840.09
  • 22,332,198.81
  • 0.04
  • 3.88%
  • 4.03%
  • 34,926,773.14
  • 0.06
  • 680,926,947.13
  • 1.11
  • 22.30%
  • 2021-06-30
  • 11,018,386.99
  • 11,711,518.50
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.50%
  • 12,538,514.82
  • 0.03
  • 418,776,394.63
  • 1.08
  • 19.33%
  • 2021-12-31
  • 20,799,840.09
  • 22,332,198.81
  • 0.04
  • 3.88%
  • 4.03%
  • 34,926,773.14
  • 0.06
  • 680,926,947.13
  • 1.11
  • 22.30%
  • 2021-06-30
  • 11,018,386.99
  • 11,711,518.50
  • 0.02
  • 1.64%
  • 1.50%
  • 12,538,514.82
  • 0.03
  • 418,776,394.63
  • 1.08
  • 19.33%
  • 2020-12-31
  • 52,834,803.85
  • 38,834,487.13
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.34%
  • 11,418,797.59
  • 0.02
  • 766,348,525.16
  • 1.07
  • 17.57%
  • 2020-06-30
  • 35,454,203.11
  • 32,291,318.11
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.47%
  • 24,295,765.86
  • 0.02
  • 1,305,127,082.07
  • 1.08
  • 16.57%
  • 2020-12-31
  • 52,834,803.85
  • 38,834,487.13
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.34%
  • 11,418,797.59
  • 0.02
  • 766,348,525.16
  • 1.07
  • 17.57%
  • 2020-06-30
  • 35,454,203.11
  • 32,291,318.11
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.47%
  • 24,295,765.86
  • 0.02
  • 1,305,127,082.07
  • 1.08
  • 16.57%
  • 2019-12-31
  • 57,603,764.48
  • 57,904,445.30
  • 0.05
  • 4.78%
  • 4.85%
  • 25,027,913.35
  • 0.02
  • 1,306,783,901.98
  • 1.08
  • 13.76%
  • 2019-06-30
  • 26,340,314.74
  • 28,426,802.88
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.54%
  • 18,160,548.50
  • 0.01
  • 1,309,652,931.04
  • 1.08
  • 11.27%
  • 2019-12-31
  • 57,603,764.48
  • 57,904,445.30
  • 0.05
  • 4.78%
  • 4.85%
  • 25,027,913.35
  • 0.02
  • 1,306,783,901.98
  • 1.08
  • 13.76%
  • 2019-06-30
  • 26,340,314.74
  • 28,426,802.88
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.54%
  • 18,160,548.50
  • 0.01
  • 1,309,652,931.04
  • 1.08
  • 11.27%
  • 2018-12-31
  • 16,624,240.06
  • 49,045,321.23
  • 0.07
  • 6.27%
  • 6.69%
  • 4,631,536.15
  • 0.00
  • 1,009,223,516.33
  • 1.07
  • 8.51%
  • 2018-06-30
  • -7,178,577.15
  • 9,075,356.30
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.87%
  • -4,639,605.82
  • -0.01
  • 825,441,171.81
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2018-12-31
  • 16,624,240.06
  • 49,045,321.23
  • 0.07
  • 6.27%
  • 6.69%
  • 4,631,536.15
  • 0.00
  • 1,009,223,516.33
  • 1.07
  • 8.51%
  • 2018-06-30
  • -7,178,577.15
  • 9,075,356.30
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.87%
  • -4,639,605.82
  • -0.01
  • 825,441,171.81
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2017-12-31
  • -21,540,695.64
  • 8,136,010.43
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.79%
  • 5,559,847.40
  • 0.01
  • 515,505,108.23
  • 1.02
  • 1.70%
  • 2017-06-30
  • 1,381,228.00
  • -3,189,710.22
  • 0.00
  • -0.14%
  • 0.20%
  • 15,642,502.46
  • 0.01
  • 1,485,338,953.60
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2017-12-31
  • -21,540,695.64
  • 8,136,010.43
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.79%
  • 5,559,847.40
  • 0.01
  • 515,505,108.23
  • 1.02
  • 1.70%
  • 2017-06-30
  • 1,381,228.00
  • -3,189,710.22
  • 0.00
  • -0.14%
  • 0.20%
  • 15,642,502.46
  • 0.01
  • 1,485,338,953.60
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2016-12-31
  • 39,566,553.74
  • -10,302,558.81
  • 0.00
  • -0.43%
  • 0.90%
  • 26,303,796.27
  • 0.01
  • 2,990,358,619.86
  • 1.01
  • 0.90%
  • 2016-06-30
  • 16,732,494.57
  • 28,805,223.00
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.40%
  • 16,732,494.57
  • 0.01
  • 2,029,534,914.91
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2016-12-31
  • 39,566,553.74
  • -10,302,558.81
  • 0.00
  • -0.43%
  • 0.90%
  • 26,303,796.27
  • 0.01
  • 2,990,358,619.86
  • 1.01
  • 0.90%
  • 2016-06-30
  • 16,732,494.57
  • 28,805,223.00
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.40%
  • 16,732,494.57
  • 0.01
  • 2,029,534,914.91
  • 1.01
  • 1.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 125.74%
  • 0.28%
  • 17.18
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.52%
  • 1.95%
  • 12.06
  • 2023-09-30
  • ---
  • 160.20%
  • 0.82%
  • 11.94
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.87%
  • 2.24%
  • 13.99
  • 2023-03-31
  • ---
  • 150.52%
  • 0.58%
  • 13.80
  • 2022-12-31
  • ---
  • 113.63%
  • 0.23%
  • 7.91
  • 2022-09-30
  • ---
  • 109.68%
  • 0.69%
  • 8.10
  • 2022-06-30
  • ---
  • 131.02%
  • 5.97%
  • 7.99
  • 2022-03-31
  • ---
  • 155.44%
  • 2.59%
  • 6.64
  • 2021-12-31
  • ---
  • 143.67%
  • 1.03%
  • 6.81
  • 2021-09-30
  • ---
  • 144.49%
  • 2.45%
  • 4.24
  • 2021-06-30
  • ---
  • 139.85%
  • 2.96%
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • ---
  • 115.30%
  • 2.34%
  • 7.72
  • 2020-12-31
  • ---
  • 124.60%
  • 3.22%
  • 7.66
  • 2020-09-30
  • ---
  • 134.05%
  • 1.61%
  • 12.85
  • 2020-06-30
  • ---
  • 121.41%
  • 2.15%
  • 13.05
  • 2020-03-31
  • ---
  • 151.17%
  • 4.15%
  • 13.33
  • 2019-12-31
  • ---
  • 145.08%
  • 2.79%
  • 13.07
  • 2019-09-30
  • ---
  • 152.28%
  • 3.28%
  • 13.07
  • 2019-06-30
  • ---
  • 134.21%
  • 2.71%
  • 13.10
  • 2019-03-31
  • ---
  • 138.79%
  • 4.07%
  • 10.27
  • 2018-12-31
  • ---
  • 146.29%
  • 3.17%
  • 10.09
  • 2018-09-30
  • ---
  • 158.74%
  • 5.57%
  • 8.50
  • 2018-06-30
  • ---
  • 161.62%
  • 3.86%
  • 8.25
  • 2018-03-31
  • ---
  • 68.89%
  • 12.45%
  • 5.24
  • 2017-12-31
  • ---
  • 119.68%
  • 1.31%
  • 5.16
  • 2017-09-30
  • ---
  • 58.09%
  • 4.22%
  • 14.96
  • 2017-06-30
  • ---
  • 111.83%
  • 11.85%
  • 14.85
  • 2017-03-31
  • ---
  • 52.61%
  • 7.66%
  • 29.76
  • 2016-12-31
  • ---
  • 97.96%
  • 11.29%
  • 29.90
  • 2016-09-30
  • ---
  • 116.52%
  • 1.86%
  • 30.78
  • 2016-06-30
  • ---
  • 109.24%
  • 0.37%
  • 20.30

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.08%
  • 8.75
  • 45.85
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.08%
  • 8.75
  • 45.85
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.10%
  • 19.94
  • 104.49
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.34%
  • 6.05
  • 31.70
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.08%
  • 0.36
  • 1.89
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.54%
  • 5.06
  • 26.51
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.63%
  • 257.81
  • 1350.92
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.24%
  • 4.69
  • 24.58
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.54%
  • 18.63
  • 97.62
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.40%
  • 4.86
  • 25.47
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.08%
  • 2.43
  • 12.73
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.15%
  • 1.27
  • 6.65
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.12%
  • 1.78
  • 9.33
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.09%
  • 1.20
  • 6.29
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.11%
  • 2.33
  • 12.21
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.40%
  • 6.56
  • 34.37
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.25%
  • 3.82
  • 20.02
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.25%
  • 3.82
  • 20.02
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.01%
  • 0.03
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.01%
  • 0.03
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.28%
  • 4.87
  • 25.52
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.28%
  • 4.87
  • 25.52
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.09%
  • 46.84
  • 245.44
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 1.15%
  • 2.30
  • 12.05
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 1.15%
  • 2.30
  • 12.05
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.07%
  • 0.30
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.07%
  • 0.30
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.01%
  • 0.19
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.01%
  • 0.19
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.31%
  • 10.61
  • 55.60
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.31%
  • 10.61
  • 55.60
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.05%
  • 2.27
  • 11.89
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.09%
  • 46.84
  • 245.44
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.09%
  • 46.84
  • 245.44
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.03%
  • 1.26
  • 6.60
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.03%
  • 1.26
  • 6.60
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.00%
  • 0.34
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.09%
  • 94.60
  • 495.70
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.03%
  • 0.50
  • 2.62
  • 2023-12-31
  • 002491
  • 通鼎互联
  • 0.03%
  • 0.50
  • 2.62

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