泰康安益纯债A (002528)

盘中最新估值(2024-05-08)
最新净值1.0802
累计净值1.3033

今年来：2.09
近1周：0.12
近1月：0.46
近3月：1.26
近6月：3.1
近1年：4.21
近2年：8.05
近3年：11.86
成立来：31.9

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-05-08
1.0802
1.3033
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-05-07
1.0802
1.3033
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-05-06
1.0795
1.3026
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-30
1.0789
1.3020
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
1.0778
1.3009
-0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
1.0791
1.3022
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
1.0799
1.3030
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
1.0798
1.3029
-0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
1.0807
1.3038
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
1.0802
1.3033
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
1.0796
1.3027
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
1.0792
1.3023
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
1.0784
1.3015
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
1.0780
1.3011
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
1.0779
1.3010
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
1.0777
1.3008
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
1.0766
1.2997
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
1.0760
1.2991
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.0760
1.2991
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.0753
1.2984
0.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.0743
1.2974
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
1.0734
1.2965
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
1.0728
1.2959
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
1.0731
1.2962
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.0725
1.2956
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-27
1.0724
1.2955
0.08%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-26
1.0715
1.2946
0.01%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-25
1.0714
1.2945
-0.03%
限制大额申购
开放赎回

2024-03-22
1.0717
1.2948
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
1.0719
1.2950
0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
1.0716
1.2947
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
1.0720
1.2951
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
1.0715
1.2946
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
1.0708
1.2939
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
1.0702
1.2933
-0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
1.0706
1.2937
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
1.0709
1.2940
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
1.0720
1.2951
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
1.0723
1.2954
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
1.0722
1.2953
0.02%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.97%
-0.17%
0.54%
1.24%
3.01%
4.22%
7.97%
11.81%
20.36%
31.74%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

595|3082
853|2810
407|3221
906|3112
533|2937
933|2753
476|2378
728|2056
430|1186
---

91↓
164↑
20↑
230↓
70↓
123↓
119↓
148↓
77↓
---

优秀
良好
优秀
良好
优秀
良好
优秀
良好
良好
---

基金概况

基金全称泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金代码002528
基金简称泰康安益纯债A
基金类型债券型-长债
发行日期2016年08月18日
成立日期/规模2016年08月30日 / 4.067亿份
资产规模23.72亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模22.0960亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人泰康基金
基金托管人民生银行
基金经理人任翀
成立以来分红每份累计0.22元（4次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.15%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高申购费率0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势,综合运用定量分析和定型分析手段,全面评估证券市场当期的投资环境,并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上,制定本基金战略配置比例,并定期或不定期地进行调整。 (1)经济情景分析本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。 FIFAM系统(定息投资因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上,总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验,该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据,是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。 (2)类别资产收益风险预期针对宏观经济未来的预期情景,分别预测债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案。 2、债券投资策略 (1)久期管理策略本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。 (2)息差策略由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 (3)企业机构类债券投资策略本基金通过研究市场整体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产相对吸引力,研判信用利差趋势,并结合利率风险,以确定组合的企业机构类债券的投资比例。 1) 企业(公司)债投资策略在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择,信用风险和流动性风险是影响个券相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段,分析企业(公司)债券等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别。根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素,确定其相对投资价值,选择具有相对价值且信用风险较低的企业(公司)债券进行投资。对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 2) 企业资产支持证券投资策略企业资产支持证券是指中国证监会批准的企业资产支持证券类品种,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 3) 中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 4) 非公开发行公司债投资策略本基金对非公开发行公司债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 3、国债期货投资策略在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险、对冲流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为24次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
21,409,009.78
32,050,245.63
0.03
2.59%
3.93%
121,453,184.47
0.06
2,229,619,765.47
1.06
29.20%

2023-06-30
5,476,086.93
6,240,143.95
0.03
2.44%
2.46%
44,424,061.28
0.22
250,987,925.92
1.22
27.38%

2022-12-31
11,610,668.59
9,678,576.72
0.03
2.64%
2.65%
40,803,186.28
0.19
260,334,218.99
1.19
24.32%

2022-06-30
7,063,735.34
5,760,627.01
0.02
1.31%
1.30%
50,183,383.68
0.17
344,796,008.29
1.17
22.68%

2022-12-31
11,610,668.59
9,678,576.72
0.03
2.64%
2.65%
40,803,186.28
0.19
260,334,218.99
1.19
24.32%

2022-06-30
7,063,735.34
5,760,627.01
0.02
1.31%
1.30%
50,183,383.68
0.17
344,796,008.29
1.17
22.68%

2021-12-31
22,575,418.28
25,211,508.54
0.04
3.88%
4.02%
80,447,536.95
0.16
598,325,054.95
1.16
21.11%

2021-06-30
9,462,187.08
11,359,716.52
0.02
1.66%
1.76%
87,017,087.97
0.13
755,761,763.02
1.13
18.47%

2021-12-31
22,575,418.28
25,211,508.54
0.04
3.88%
4.02%
80,447,536.95
0.16
598,325,054.95
1.16
21.11%

2021-06-30
9,462,187.08
11,359,716.52
0.02
1.66%
1.76%
87,017,087.97
0.13
755,761,763.02
1.13
18.47%

2020-12-31
19,024,028.14
15,799,355.27
0.04
3.89%
2.98%
40,588,789.08
0.11
407,442,559.30
1.11
16.42%

2020-06-30
12,707,866.05
12,203,573.46
0.03
2.68%
1.97%
29,240,444.77
0.10
336,195,195.87
1.10
15.29%

2020-12-31
19,024,028.14
15,799,355.27
0.04
3.89%
2.98%
40,588,789.08
0.11
407,442,559.30
1.11
16.42%

2020-06-30
12,707,866.05
12,203,573.46
0.03
2.68%
1.97%
29,240,444.77
0.10
336,195,195.87
1.10
15.29%

2019-12-31
32,103,981.48
31,952,830.83
0.03
3.28%
3.61%
39,761,040.44
0.06
670,597,383.49
1.08
13.06%

2019-06-30
12,644,788.02
12,749,931.52
0.01
1.11%
1.20%
33,334,415.77
0.04
924,600,170.51
1.05
10.43%

2019-12-31
32,103,981.48
31,952,830.83
0.03
3.28%
3.61%
39,761,040.44
0.06
670,597,383.49
1.08
13.06%

2019-06-30
12,644,788.02
12,749,931.52
0.01
1.11%
1.20%
33,334,415.77
0.04
924,600,170.51
1.05
10.43%

2018-12-31
27,441,543.78
35,743,580.74
0.07
6.85%
7.79%
102,509,900.79
0.08
1,445,004,601.11
1.09
9.12%

2018-06-30
10,306,807.05
16,371,226.66
0.05
4.40%
4.49%
16,809,141.27
0.04
401,514,792.99
1.06
5.78%

2018-12-31
27,441,543.78
35,743,580.74
0.07
6.85%
7.79%
102,509,900.79
0.08
1,445,004,601.11
1.09
9.12%

2018-06-30
10,306,807.05
16,371,226.66
0.05
4.40%
4.49%
16,809,141.27
0.04
401,514,792.99
1.06
5.78%

2017-12-31
8,193,013.96
7,109,682.67
0.02
1.87%
1.94%
4,488,472.43
0.01
370,188,317.90
1.01
1.23%

2017-06-30
2,808,629.45
4,703,445.36
0.01
1.21%
1.28%
217,173.42
0.00
368,300,940.40
1.01
0.57%

2017-12-31
8,193,013.96
7,109,682.67
0.02
1.87%
1.94%
4,488,472.43
0.01
370,188,317.90
1.01
1.23%

2017-06-30
2,808,629.45
4,703,445.36
0.01
1.21%
1.28%
217,173.42
0.00
368,300,940.40
1.01
0.57%

2016-12-31
-2,860,270.31
-3,660,635.10
-0.01
-0.91%
-0.70%
-2,725,533.62
-0.01
403,972,765.17
0.99
-0.70%

2016-12-31
-2,860,270.31
-3,660,635.10
-0.01
-0.91%
-0.70%
-2,725,533.62
-0.01
403,972,765.17
0.99
-0.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
125.27%
0.26%
29.69

2023-12-31
---
131.00%
0.12%
28.95

2023-09-30
---
106.32%
0.08%
34.79

2023-06-30
---
123.22%
0.55%
4.13

2023-03-31
---
93.24%
0.30%
4.39

2022-12-31
---
121.34%
0.13%
4.43

2022-09-30
---
102.92%
1.21%
5.16

2022-06-30
---
96.73%
0.92%
5.92

2022-03-31
---
102.95%
0.27%
7.07

2021-12-31
---
93.58%
0.90%
8.91

2021-09-30
---
112.60%
0.37%
8.40

2021-06-30
---
122.13%
0.14%
9.82

2021-03-31
---
98.06%
0.35%
9.79

2020-12-31
---
115.03%
0.96%
5.96

2020-09-30
---
125.61%
2.26%
5.69

2020-06-30
---
123.71%
1.91%
6.70

2020-03-31
---
120.86%
1.47%
8.28

2019-12-31
---
96.63%
0.46%
10.93

2019-09-30
---
112.74%
1.45%
14.16

2019-06-30
---
124.07%
1.12%
17.13

2019-03-31
---
132.90%
0.16%
28.53

2018-12-31
---
109.05%
0.06%
49.58

2018-09-30
---
99.20%
0.13%
6.80

2018-06-30
---
103.46%
0.89%
4.02

2018-03-31
---
123.35%
0.04%
3.62

2017-12-31
---
133.49%
0.87%
3.70

2017-09-30
---
112.41%
0.77%
3.72

2017-06-30
---
80.40%
2.12%
3.68

2017-03-31
---
134.12%
0.73%
4.07

2016-12-31
---
87.43%
1.37%
4.04

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002528
英飞拓
0.00%
0.01
0.12

2023-12-31
002528
英飞拓
0.00%
0.01
0.12

泰康安益纯债A (002528)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识