创业板指
1895.53
30.42
1.63%
深证成指
9768.53
129.71
1.35%
上证指数
3149.3
20.82
0.67%
恒生指数
18517.4
203.52
1.11%
华夏恒利定开债 (002552)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.1097
- 累计净值1.2808
- 今年来:1.58
- 近1周:0.22
- 近1月:0.42
- 近3月:1.17
- 近6月:2.28
- 近1年:3.52
- 近2年:6.25
- 近3年:9.95
- 成立来:29.96
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.1097
- 1.2808
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-07
- 1.1095
- 1.2806
- 0.11%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-06
- 1.1083
- 1.2794
- 0.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.1073
- 1.2784
- 0.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-29
- 1.1059
- 1.2770
- -0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.1080
- 1.2791
- -0.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-25
- 1.1093
- 1.2804
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-24
- 1.1094
- 1.2805
- -0.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-23
- 1.1104
- 1.2815
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-22
- 1.1097
- 1.2808
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.1090
- 1.2801
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-18
- 1.1085
- 1.2796
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1081
- 1.2792
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1077
- 1.2788
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1079
- 1.2790
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1077
- 1.2788
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1067
- 1.2778
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 1.1060
- 1.2771
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 1.1058
- 1.2769
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 1.1051
- 1.2762
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.1044
- 1.2755
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 1.1036
- 1.2747
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 1.1031
- 1.2742
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.1033
- 1.2744
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.1029
- 1.2740
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 1.1026
- 1.2737
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 1.1019
- 1.2730
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 1.1019
- 1.2730
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.1021
- 1.2732
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 1.1020
- 1.2731
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 1.1017
- 1.2728
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 1.1017
- 1.2728
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 1.1012
- 1.2723
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.1006
- 1.2717
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-14
- 1.1002
- 1.2713
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-13
- 1.1006
- 1.2717
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-12
- 1.1009
- 1.2720
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-11
- 1.1020
- 1.2731
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 1.1021
- 1.2732
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-07
- 1.1022
- 1.2733
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.36%
- -0.28%
- 0.36%
- 0.99%
- 2.09%
- 3.44%
- 6.10%
- 9.76%
- 17.46%
- 29.68%
- 1.81%
- -0.25%
- 0.40%
- 1.19%
- 2.66%
- 4.57%
- 7.73%
- 12.29%
- 21.12%
- ---
- 2014|3082
- 1566|2810
- 1502|3221
- 1865|3112
- 1936|2937
- 1851|2753
- 1547|2378
- 1409|2056
- 834|1186
- ---
- 135↓
- 155↑
- 6↑
- 185↓
- 196↓
- 209↓
- 229↓
- 212↓
- 127↓
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
- 基金代码002552
- 基金简称华夏恒利定开债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2016年03月21日
- 成立日期/规模2016年03月29日 / 20.034亿份
- 资产规模30.61亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模27.7436亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人孙蕾
- 成立以来分红每份累计0.17元(5次)
- 管理费率0.30%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率0.60%(前端) 天天基金优惠费率:0.06%(前端)
- 最高申购费率0.60%(前端) 天天基金优惠费率:0.06%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债综合指数
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,追求较高的绝对回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、国债期货、债券回购、银行存款、大额可转让存单等固定收益类资产。基金不直接投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、封闭期投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (5)国债期货投资策略 本基金国债期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好,交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (6)资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,预测资产池未来现金流变化,结合相关定价模型评估其内在价值,密切关注流动性对标的证券收益率的影响,在严格控制风险的情况下,谨慎参与资产支持证券投资。 2、开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 83,142,020.73
- 86,839,407.58
- 0.03
- 2.91%
- 2.95%
- 92,839,745.46
- 0.03
- 3,030,873,875.22
- 1.09
- 22.08%
- 2023-06-30
- 45,536,230.93
- 52,742,504.83
- 0.02
- 1.78%
- 1.79%
- 55,235,589.70
- 0.02
- 2,996,858,014.84
- 1.08
- 20.70%
- 2022-12-31
- 81,709,743.95
- 72,856,887.74
- 0.03
- 2.42%
- 2.42%
- 9,701,122.46
- 0.00
- 2,944,341,198.60
- 1.06
- 18.58%
- 2022-06-30
- 40,972,391.98
- 39,605,058.63
- 0.01
- 1.31%
- 1.28%
- 24,458,881.00
- 0.01
- 2,966,692,052.12
- 1.07
- 17.26%
- 2022-12-31
- 81,709,743.95
- 72,856,887.74
- 0.03
- 2.42%
- 2.42%
- 9,701,122.46
- 0.00
- 2,944,341,198.60
- 1.06
- 18.58%
- 2022-06-30
- 40,972,391.98
- 39,605,058.63
- 0.01
- 1.31%
- 1.28%
- 24,458,881.00
- 0.01
- 2,966,692,052.12
- 1.07
- 17.26%
- 2021-12-31
- 37,061,608.41
- 53,253,401.18
- 0.04
- 3.69%
- 3.97%
- 30,997,155.85
- 0.02
- 1,742,479,464.36
- 1.08
- 15.78%
- 2021-06-30
- 14,700,909.49
- 15,945,177.15
- 0.01
- 1.39%
- 1.75%
- 8,651,848.52
- 0.01
- 1,707,015,282.51
- 1.06
- 13.30%
- 2021-12-31
- 37,061,608.41
- 53,253,401.18
- 0.04
- 3.69%
- 3.97%
- 30,997,155.85
- 0.02
- 1,742,479,464.36
- 1.08
- 15.78%
- 2021-06-30
- 14,700,909.49
- 15,945,177.15
- 0.01
- 1.39%
- 1.75%
- 8,651,848.52
- 0.01
- 1,707,015,282.51
- 1.06
- 13.30%
- 2020-12-31
- 8,255,001.93
- 9,095,153.72
- 0.02
- 2.15%
- 2.30%
- 869,315.68
- 0.00
- 649,606,908.59
- 1.04
- 11.35%
- 2020-06-30
- 2,320,126.05
- -1,023,750.12
- -0.01
- -1.19%
- 1.41%
- 17,290,728.89
- 0.14
- 145,499,415.16
- 1.16
- 10.38%
- 2020-12-31
- 8,255,001.93
- 9,095,153.72
- 0.02
- 2.15%
- 2.30%
- 869,315.68
- 0.00
- 649,606,908.59
- 1.04
- 11.35%
- 2020-06-30
- 2,320,126.05
- -1,023,750.12
- -0.01
- -1.19%
- 1.41%
- 17,290,728.89
- 0.14
- 145,499,415.16
- 1.16
- 10.38%
- 2019-12-31
- 1,970,192.11
- 2,338,693.78
- 0.05
- 4.12%
- 4.20%
- 4,468,336.66
- 0.09
- 57,958,250.88
- 1.14
- 8.85%
- 2019-06-30
- 808,158.16
- 724,906.64
- 0.01
- 1.29%
- 1.30%
- 3,316,489.56
- 0.07
- 56,486,896.98
- 1.11
- 5.81%
- 2019-12-31
- 1,970,192.11
- 2,338,693.78
- 0.05
- 4.12%
- 4.20%
- 4,468,336.66
- 0.09
- 57,958,250.88
- 1.14
- 8.85%
- 2019-06-30
- 808,158.16
- 724,906.64
- 0.01
- 1.29%
- 1.30%
- 3,316,489.56
- 0.07
- 56,486,896.98
- 1.11
- 5.81%
- 2018-12-31
- 4,706,782.69
- 15,387,365.94
- 0.05
- 4.85%
- 4.46%
- 2,514,749.43
- 0.05
- 55,898,680.89
- 1.09
- 4.46%
- 2018-06-30
- 54,905.04
- 431,019.54
- 0.00
- 0.08%
- 0.10%
- 14,282,396.98
- 0.03
- 530,387,111.59
- 1.05
- 0.10%
- 2018-12-31
- 4,706,782.69
- 15,387,365.94
- 0.05
- 4.85%
- 4.46%
- 2,514,749.43
- 0.05
- 55,898,680.89
- 1.09
- 4.46%
- 2018-06-30
- 54,905.04
- 431,019.54
- 0.00
- 0.08%
- 0.10%
- 14,282,396.98
- 0.03
- 530,387,111.59
- 1.05
- 0.10%
- 2018-06-28
- -2,162,356.72
- 23,729,801.25
- 0.03
- 2.98%
- 2.75%
- 14,227,491.94
- 0.03
- 529,956,092.05
- 1.05
- 4.80%
- 2017-12-31
- -6,633,359.25
- 15,126,709.23
- 0.01
- 0.87%
- 0.79%
- 20,349,213.69
- 0.02
- 1,016,480,774.83
- 1.02
- 2.00%
- 2017-12-31
- -6,633,359.25
- 15,126,709.23
- 0.01
- 0.87%
- 0.79%
- 20,349,213.69
- 0.02
- 1,016,480,774.83
- 1.02
- 2.00%
- 2017-06-30
- -13,559,222.10
- 8,094,126.40
- 0.00
- 0.36%
- 0.59%
- 26,024,737.16
- 0.02
- 1,510,953,455.02
- 1.02
- 1.80%
- 2016-12-31
- 59,385,767.19
- 1,346,880.70
- 0.00
- 0.06%
- 1.20%
- 34,293,123.93
- 0.01
- 3,006,630,942.90
- 1.01
- 1.20%
- 2016-06-30
- 12,609,992.84
- 30,582,955.22
- 0.02
- 1.52%
- 1.50%
- 12,609,992.84
- 0.01
- 2,033,983,914.09
- 1.02
- 1.50%
- 2016-12-31
- 59,385,767.19
- 1,346,880.70
- 0.00
- 0.06%
- 1.20%
- 34,293,123.93
- 0.01
- 3,006,630,942.90
- 1.01
- 1.20%
- 2016-06-30
- 12,609,992.84
- 30,582,955.22
- 0.02
- 1.52%
- 1.50%
- 12,609,992.84
- 0.01
- 2,033,983,914.09
- 1.02
- 1.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- ---
- 134.31%
- 0.11%
- 30.61
- 2023-12-31
- ---
- 135.93%
- 0.11%
- 30.31
- 2023-09-30
- ---
- 139.19%
- 0.25%
- 30.08
- 2023-06-30
- ---
- 137.22%
- 0.13%
- 29.97
- 2023-03-31
- ---
- 131.05%
- 0.10%
- 29.61
- 2022-12-31
- ---
- 135.96%
- 0.11%
- 29.44
- 2022-09-30
- ---
- 117.33%
- 0.13%
- 30.04
- 2022-06-30
- ---
- 116.57%
- 0.09%
- 29.67
- 2022-03-31
- ---
- 120.09%
- 0.11%
- 30.07
- 2021-12-31
- ---
- 97.78%
- 0.18%
- 17.42
- 2021-09-30
- ---
- 113.93%
- 0.26%
- 17.26
- 2021-06-30
- ---
- 111.13%
- 0.27%
- 17.07
- 2021-03-31
- ---
- 133.30%
- 1.88%
- 5.11
- 2020-12-31
- ---
- 136.29%
- 0.30%
- 6.50
- 2020-09-30
- ---
- 110.61%
- 0.12%
- 9.67
- 2020-06-30
- ---
- 134.36%
- 1.96%
- 1.46
- 2020-03-31
- ---
- 164.92%
- 2.33%
- 0.59
- 2019-12-31
- ---
- 95.86%
- 2.99%
- 0.58
- 2019-09-30
- ---
- 82.57%
- 1.40%
- 0.57
- 2019-06-30
- ---
- 101.79%
- 1.24%
- 0.56
- 2019-03-31
- ---
- 89.57%
- 9.11%
- 0.56
- 2018-12-31
- ---
- 81.82%
- 1.42%
- 0.56
- 2018-09-30
- ---
- 66.20%
- 2.64%
- 5.35
- 2018-06-30
- ---
- 135.99%
- 8.80%
- 5.30
- 2018-06-28
- ---
- 141.69%
- 3.01%
- 5.30
- 2018-03-31
- ---
- 86.51%
- 6.03%
- 10.34
- 2017-12-31
- ---
- 118.22%
- 0.76%
- 10.16
- 2017-09-30
- ---
- 94.68%
- 1.53%
- 15.23
- 2017-06-30
- ---
- 124.30%
- 1.02%
- 15.11
- 2017-03-31
- ---
- 125.50%
- 0.83%
- 15.03
- 2016-12-31
- ---
- 104.52%
- 1.32%
- 30.07
- 2016-09-30
- ---
- 102.43%
- 1.08%
- 30.72
- 2016-06-30
- ---
- 145.40%
- 2.38%
- 20.34
股票持仓
- 截止时间
- 股票代码
- 股票名称
- 占净值比例
- 持股数(万股)
- 持仓市值(万元)
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 0.06%
- 3.99
- 57.02
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 0.04%
- 0.07
- 1.00
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 0.03%
- 0.37
- 5.29
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 0.03%
- 0.18
- 2.57
- 2024-03-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 6.89%
- 27.42
- 364.41
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 8.02%
- 27.42
- 391.83
- 2024-03-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 6.89%
- 27.42
- 364.41
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 8.02%
- 27.42
- 391.83
- 2023-12-31
- 002552
- 宝鼎科技
- 0.04%
- 1.08
- 15.43
基金实时行情
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