创业板指

1893.38

28.27

1.52%

深证成指

9751.73

112.91

1.17%

上证指数

3148.4

19.92

0.64%

恒生指数

18452.3

138.44

0.76%

工银瑞丰半年定开债发起式 (002603)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.18%
  • -0.18%
  • 0.32%
  • 0.84%
  • 1.78%
  • 2.86%
  • 5.11%
  • 9.14%
  • 16.86%
  • 35.07%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 2397|3082
  • 912|2810
  • 1864|3221
  • 2399|3112
  • 2362|2937
  • 2265|2753
  • 2014|2378
  • 1577|2056
  • 900|1186
  • ---
  • 341↓
  • 92↓
  • 669↓
  • 383↓
  • 335↓
  • 310↓
  • 315↓
  • 258↓
  • 126↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码002603
  • 基金简称工银瑞丰半年定开债发起式
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年04月13日
  • 成立日期/规模2016年04月22日 / 20.088亿份
  • 资产规模147.68亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模137.1950亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人李娜
  • 成立以来分红每份累计0.25元（41次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,亦不可投资可转换债券、可交换债券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,若信用债无市场公开债项评级的,参照其主体信用评级;前述对信用债评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的债券信用评级。
  • 投资策略1、封闭期投资策略 (1)利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债投资策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,若信用债无市场公开债项评级的,参照其主体信用评级;前述对信用债评级的认定参照基金管理人选定评级机构出具的债券信用评级。 本基金投资AA+的信用债券占基金资产净值的比例不超过80%;投资AAA的信用债券及利率债占基金资产净值的比例不低于20%。 (4)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 408,940,869.04
  • 375,684,380.02
  • 0.03
  • 2.54%
  • 2.56%
  • 21,595,665.19
  • 0.00
  • 14,731,227,535.81
  • 1.07
  • 10.07%
  • 2023-06-30
  • 230,301,856.19
  • 224,037,751.57
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.52%
  • 183,362,945.11
  • 0.01
  • 14,931,372,786.95
  • 1.09
  • 8.95%
  • 2022-12-31
  • 419,876,116.71
  • 361,515,999.25
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.47%
  • 16,219,555.65
  • 0.00
  • 14,770,496,117.23
  • 1.08
  • 7.32%
  • 2022-06-30
  • 216,633,026.74
  • 241,719,755.96
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.64%
  • 18,927,995.27
  • 0.00
  • 14,856,652,999.85
  • 1.08
  • 6.46%
  • 2022-12-31
  • 419,876,116.71
  • 361,515,999.25
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.47%
  • 16,219,555.65
  • 0.00
  • 14,770,496,117.23
  • 1.08
  • 7.32%
  • 2022-06-30
  • 216,633,026.74
  • 241,719,755.96
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.64%
  • 18,927,995.27
  • 0.00
  • 14,856,652,999.85
  • 1.08
  • 6.46%
  • 2021-12-31
  • 426,987,423.16
  • 596,083,756.61
  • 0.04
  • 4.01%
  • 4.09%
  • 50,809,963.89
  • 0.00
  • 14,863,484,951.72
  • 1.08
  • 4.74%
  • 2021-06-30
  • 197,242,110.34
  • 300,025,327.96
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.04%
  • 50,357,980.00
  • 0.00
  • 14,796,720,358.32
  • 1.08
  • 2.68%
  • 2021-12-31
  • 426,987,423.16
  • 596,083,756.61
  • 0.04
  • 4.01%
  • 4.09%
  • 50,809,963.89
  • 0.00
  • 14,863,484,951.72
  • 1.08
  • 4.74%
  • 2021-06-30
  • 197,242,110.34
  • 300,025,327.96
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.04%
  • 50,357,980.00
  • 0.00
  • 14,796,720,358.32
  • 1.08
  • 2.68%
  • 2020-12-31
  • 16,066,585.15
  • 92,802,157.55
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.62%
  • 238,936,809.70
  • 0.02
  • 14,882,607,148.17
  • 1.08
  • 0.62%
  • 2020-12-14
  • 362,127,606.09
  • 203,917,665.20
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 222,870,224.55
  • 0.02
  • 14,789,804,990.62
  • 1.08
  • 11.30%
  • 2020-12-31
  • 16,066,585.15
  • 92,802,157.55
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.62%
  • 238,936,809.70
  • 0.02
  • 14,882,607,148.17
  • 1.08
  • 0.62%
  • 2020-12-14
  • 362,127,606.09
  • 203,917,665.20
  • 0.01
  • 1.37%
  • 1.37%
  • 222,870,224.55
  • 0.02
  • 14,789,804,990.62
  • 1.08
  • 11.30%
  • 2020-06-30
  • 197,621,151.00
  • 181,277,506.87
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.21%
  • 58,364,960.14
  • 0.00
  • 14,767,432,806.86
  • 1.08
  • 11.12%
  • 2019-12-31
  • 248,810,009.76
  • 165,875,223.81
  • 0.05
  • 4.70%
  • 4.69%
  • 293,244,899.89
  • 0.02
  • 15,018,323,187.01
  • 1.09
  • 9.80%
  • 2019-12-31
  • 248,810,009.76
  • 165,875,223.81
  • 0.05
  • 4.70%
  • 4.69%
  • 293,244,899.89
  • 0.02
  • 15,018,323,187.01
  • 1.09
  • 9.80%
  • 2019-06-30
  • 154,370,022.58
  • 103,813,219.56
  • 0.03
  • 2.32%
  • 2.46%
  • 39,499,563.85
  • 0.02
  • 2,597,869,359.51
  • 1.11
  • 7.46%
  • 2018-12-31
  • 134,806,084.22
  • 220,306,168.16
  • 0.05
  • 4.75%
  • 4.88%
  • 160,401,034.10
  • 0.04
  • 4,732,088,140.81
  • 1.14
  • 4.88%
  • 2018-06-30
  • 18,742,481.31
  • 22,835,566.91
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.50%
  • 44,341,782.48
  • 0.01
  • 4,534,755,837.47
  • 1.10
  • 0.50%
  • 2018-12-31
  • 134,806,084.22
  • 220,306,168.16
  • 0.05
  • 4.75%
  • 4.88%
  • 160,401,034.10
  • 0.04
  • 4,732,088,140.81
  • 1.14
  • 4.88%
  • 2018-06-30
  • 18,742,481.31
  • 22,835,566.91
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.50%
  • 44,341,782.48
  • 0.01
  • 4,534,755,837.47
  • 1.10
  • 0.50%
  • 2018-05-31
  • -14,109,325.41
  • 13,131,310.96
  • 0.04
  • 3.73%
  • 8.32%
  • 25,599,301.17
  • 0.01
  • 4,511,920,270.56
  • 1.09
  • 8.97%
  • 2017-12-31
  • -39,311,721.16
  • -9,638,403.71
  • -0.01
  • -0.87%
  • 0.90%
  • 348,870.08
  • 0.00
  • 365,685,890.90
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2017-12-31
  • -39,311,721.16
  • -9,638,403.71
  • -0.01
  • -0.87%
  • 0.90%
  • 348,870.08
  • 0.00
  • 365,685,890.90
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2017-06-30
  • -36,194,234.90
  • -11,198,217.93
  • -0.01
  • -0.70%
  • 0.70%
  • 2,945,237.66
  • 0.00
  • 705,674,891.46
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2016-12-31
  • 50,412,415.34
  • -6,501,538.48
  • 0.00
  • -0.32%
  • -0.30%
  • -6,520,840.97
  • 0.00
  • 2,001,739,048.67
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2016-06-30
  • 9,863,286.22
  • 23,233,483.52
  • 0.01
  • 1.15%
  • 1.20%
  • 9,863,286.22
  • 0.00
  • 2,032,024,046.16
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2016-12-31
  • 50,412,415.34
  • -6,501,538.48
  • 0.00
  • -0.32%
  • -0.30%
  • -6,520,840.97
  • 0.00
  • 2,001,739,048.67
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2016-06-30
  • 9,863,286.22
  • 23,233,483.52
  • 0.01
  • 1.15%
  • 1.20%
  • 9,863,286.22
  • 0.00
  • 2,032,024,046.16
  • 1.01
  • 1.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.51%
  • 1.41%
  • 147.68
  • 2023-12-31
  • ---
  • 129.46%
  • 1.25%
  • 147.31
  • 2023-09-30
  • ---
  • 114.86%
  • 0.53%
  • 147.05
  • 2023-06-30
  • ---
  • 110.55%
  • 0.76%
  • 149.31
  • 2023-03-31
  • ---
  • 127.31%
  • 0.72%
  • 148.01
  • 2022-12-31
  • ---
  • 134.06%
  • 0.51%
  • 147.71
  • 2022-09-30
  • ---
  • 132.97%
  • 0.82%
  • 148.69
  • 2022-06-30
  • ---
  • 119.20%
  • 13.61%
  • 148.57
  • 2022-03-31
  • ---
  • 120.30%
  • 21.34%
  • 148.24
  • 2021-12-31
  • ---
  • 115.87%
  • 20.87%
  • 148.63
  • 2021-09-30
  • ---
  • 111.33%
  • 20.54%
  • 148.48
  • 2021-06-30
  • ---
  • 116.35%
  • 19.63%
  • 147.97
  • 2021-03-31
  • ---
  • 113.80%
  • 22.61%
  • 148.62
  • 2020-12-31
  • ---
  • 130.01%
  • 26.17%
  • 148.83
  • 2020-12-14
  • ---
  • 130.31%
  • 27.11%
  • 147.90
  • 2020-09-30
  • ---
  • 129.21%
  • 26.34%
  • 147.13
  • 2020-06-30
  • ---
  • 100.31%
  • 0.01%
  • 147.67
  • 2020-03-31
  • ---
  • 91.61%
  • 0.19%
  • 149.33
  • 2019-12-31
  • ---
  • 42.95%
  • 28.72%
  • 150.18
  • 2019-09-30
  • ---
  • 144.31%
  • 1.95%
  • 26.41
  • 2019-06-30
  • ---
  • 143.03%
  • 1.33%
  • 25.98
  • 2019-03-31
  • ---
  • 147.91%
  • 2.12%
  • 46.34
  • 2018-12-31
  • ---
  • 133.90%
  • 1.27%
  • 47.32
  • 2018-09-30
  • ---
  • 134.82%
  • 0.27%
  • 46.51
  • 2018-06-30
  • ---
  • 134.13%
  • 0.24%
  • 45.35
  • 2018-05-31
  • ---
  • ---
  • 0.27%
  • 45.12
  • 2018-03-31
  • ---
  • 141.92%
  • 1.53%
  • 3.75
  • 2017-12-31
  • ---
  • 169.63%
  • 1.34%
  • 3.66
  • 2017-09-30
  • ---
  • 158.16%
  • 3.48%
  • 7.11
  • 2017-06-30
  • ---
  • 165.78%
  • 1.87%
  • 7.06
  • 2017-03-31
  • ---
  • 157.09%
  • 1.32%
  • 19.85
  • 2016-12-31
  • ---
  • 157.58%
  • 1.01%
  • 20.02
  • 2016-09-30
  • ---
  • 129.17%
  • 0.96%
  • 20.72
  • 2016-06-30
  • ---
  • 131.39%
  • 0.57%
  • 20.32

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.16%
  • 67.03
  • 1546.42
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.21%
  • 0.80
  • 18.46
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.21%
  • 0.80
  • 18.46
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.14%
  • 0.14
  • 3.23
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.18%
  • 0.60
  • 13.84
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.16%
  • 1.30
  • 29.99
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.10%
  • 1.95
  • 44.99
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.07%
  • 0.33
  • 7.61
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.11%
  • 1.43
  • 32.99
  • 2024-03-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.52%
  • 12.63
  • 254.75
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.85%
  • 11.38
  • 262.54
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.36%
  • 15.07
  • 347.66
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.09%
  • 0.21
  • 4.84
  • 2024-03-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.58%
  • 18.71
  • 377.32
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.92%
  • 18.52
  • 427.19
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.78%
  • 2.41
  • 55.64
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.32%
  • 2.91
  • 67.13
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.73%
  • 0.51
  • 11.77
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.10%
  • 0.40
  • 9.23
  • 2024-03-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.57%
  • 320.51
  • 6464.69
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 3.91%
  • 342.01
  • 7890.17
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.10%
  • 5.28
  • 121.81
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.45%
  • 50.00
  • 1153.50
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.96%
  • 1.10
  • 25.38
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 1.17%
  • 15.19
  • 350.45
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.06%
  • 0.08
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.06%
  • 0.80
  • 18.46
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.06%
  • 1.16
  • 26.76
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.06%
  • 0.11
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.06%
  • 1.06
  • 24.45
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.10%
  • 0.73
  • 16.84
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 2.25%
  • 119.72
  • 2761.94
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.45%
  • 1.82
  • 41.99
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 1.21%
  • 3.75
  • 86.51
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 1.40%
  • 54.77
  • 1263.59
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 1.01%
  • 11.14
  • 257.00
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.08%
  • 0.67
  • 15.46
  • 2023-12-31
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  • 以岭药业
  • 0.08%
  • 25.40
  • 585.98
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.09%
  • 0.07
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 002603
  • 以岭药业
  • 0.09%
  • 0.30
  • 6.97

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