创业板指

1872.7

7.59

0.41%

深证成指

9648.22

9.4

0.1%

上证指数

3128.16

-0.32

-0.01%

恒生指数

18306.2

-7.61

-0.04%

德邦锐兴债券A (002704)

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.96%
-0.26%
0.42%
1.18%
3.07%
5.36%
6.48%
14.18%
21.63%
29.71%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

609|3082
1414|2810
1010|3221
1102|3112
475|2937
238|2753
1313|2378
227|2056
306|1186
---

152↓
191↓
186↓
236↓
100↓
51↓
255↓
64↓
76↓
---

优秀
一般
良好
良好
优秀
优秀
一般
优秀
良好
---

基金概况

基金全称德邦锐兴债券型证券投资基金
基金代码002704
基金简称德邦锐兴债券A
基金类型债券型-长债
发行日期2016年05月04日
成立日期/规模2016年06月03日 / 6.621亿份
资产规模27.44亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模22.4842亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人德邦基金
基金托管人民生银行
基金经理人欧阳帆
成立以来分红每份累计0.06元（1次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率0.60%（前端）
最高申购费率0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中债综合全价指数收益率*85%+一年期银行定期存款利率(税后)*15%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析,自上而下地实施整体资产配置策略,通过预测各大类资产未来收益率变化情况,在有效控制风险的基础上,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,获得基金资产的稳定增值,提高基金收益率。利率预期策略本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。信用债券投资策略信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。收益率利差策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: (1)出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; (2)当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。类属配置策略不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
23,533,508.77
31,657,092.23
0.06
5.07%
5.08%
129,691,455.59
0.16
990,617,059.69
1.20
13.48%

2023-06-30
10,812,263.77
13,753,728.07
0.03
2.40%
2.42%
57,822,744.73
0.14
500,558,602.56
1.17
10.61%

2022-12-31
18,828,133.80
12,256,536.77
0.01
0.79%
0.90%
54,553,786.96
0.11
550,045,752.75
1.14
8.00%

2022-06-30
15,716,186.55
19,195,694.29
0.02
1.79%
2.13%
197,233,935.44
0.13
1,803,280,505.88
1.16
9.32%

2022-12-31
18,828,133.80
12,256,536.77
0.01
0.79%
0.90%
54,553,786.96
0.11
550,045,752.75
1.14
8.00%

2022-06-30
15,716,186.55
19,195,694.29
0.02
1.79%
2.13%
197,233,935.44
0.13
1,803,280,505.88
1.16
9.32%

2021-12-31
2,946,971.41
5,877,295.10
0.08
7.24%
7.58%
25,899,246.27
0.11
270,992,414.40
1.13
7.03%

2021-06-30
533,433.49
1,622,829.31
0.03
2.74%
2.77%
4,193,081.59
0.08
57,410,082.55
1.08
2.25%

2021-12-31
2,946,971.41
5,877,295.10
0.08
7.24%
7.58%
25,899,246.27
0.11
270,992,414.40
1.13
7.03%

2021-06-30
533,433.49
1,622,829.31
0.03
2.74%
2.77%
4,193,081.59
0.08
57,410,082.55
1.08
2.25%

2020-12-31
1,349,442.40
-222,954.83
0.00
-0.39%
-0.51%
3,012,258.38
0.05
58,957,507.94
1.05
-0.51%

2020-06-30
1,053,518.63
320,921.55
0.01
0.59%
0.56%
2,410,282.47
0.04
58,548,294.18
1.04
10.38%

2020-12-31
1,349,442.40
-222,954.83
0.00
-0.39%
-0.51%
3,012,258.38
0.05
58,957,507.94
1.05
-0.51%

2020-06-30
1,053,518.63
320,921.55
0.01
0.59%
0.56%
2,410,282.47
0.04
58,548,294.18
1.04
10.38%

2020-03-05
357,165.18
1,154,348.96
0.02
2.12%
2.13%
2,296,120.50
0.04
55,111,880.12
1.06
12.11%

2019-12-31
8,634,890.75
5,709,875.56
0.04
3.61%
3.30%
1,929,167.57
0.04
53,977,997.65
1.04
9.77%

2019-12-31
8,634,890.75
5,709,875.56
0.04
3.61%
3.30%
1,929,167.57
0.04
53,977,997.65
1.04
9.77%

2019-06-30
4,441,008.05
5,355,153.12
0.02
2.22%
2.24%
15,631,173.32
0.07
244,357,891.55
1.09
8.64%

2018-12-31
11,164,171.16
15,643,559.40
0.07
6.70%
6.94%
11,190,165.27
0.05
239,002,738.43
1.06
6.26%

2018-06-30
4,721,237.37
6,533,646.52
0.03
2.81%
2.87%
4,747,231.48
0.02
229,892,825.55
1.02
2.21%

2018-12-31
11,164,171.16
15,643,559.40
0.07
6.70%
6.94%
11,190,165.27
0.05
239,002,738.43
1.06
6.26%

2018-06-30
4,721,237.37
6,533,646.52
0.03
2.81%
2.87%
4,747,231.48
0.02
229,892,825.55
1.02
2.21%

2017-12-31
-11,189,781.04
-2,242,982.90
-0.01
-0.64%
0.37%
-1,464,280.41
-0.01
229,042,106.64
0.99
-0.64%

2017-06-30
-15,584,446.61
-4,465,052.06
-0.01
-0.92%
-0.60%
-4,265,965.07
-0.02
226,820,037.48
0.98
-1.60%

2017-12-31
-11,189,781.04
-2,242,982.90
-0.01
-0.64%
0.37%
-1,464,280.41
-0.01
229,042,106.64
0.99
-0.64%

2017-06-30
-15,584,446.61
-4,465,052.06
-0.01
-0.92%
-0.60%
-4,265,965.07
-0.02
226,820,037.48
0.98
-1.60%

2016-12-31
5,085,829.16
-5,407,327.30
-0.01
-1.00%
-1.01%
-5,407,327.30
-0.01
531,319,670.14
0.99
-1.01%

2016-12-31
5,085,829.16
-5,407,327.30
-0.01
-1.00%
-1.01%
-5,407,327.30
-0.01
531,319,670.14
0.99
-1.01%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
125.58%
0.23%
80.75

2023-12-31
---
130.71%
0.39%
48.37

2023-09-30
---
122.34%
0.22%
22.24

2023-06-30
---
100.38%
0.10%
19.89

2023-03-31
---
133.21%
0.34%
25.26

2022-12-31
---
100.66%
6.36%
16.12

2022-09-30
---
105.61%
4.41%
90.08

2022-06-30
---
94.33%
7.54%
66.21

2022-03-31
---
96.98%
6.17%
38.31

2021-12-31
---
102.43%
6.01%
20.76

2021-09-30
---
114.71%
0.54%
0.89

2021-06-30
---
121.00%
0.64%
0.59

2021-03-31
---
94.94%
1.25%
0.60

2020-12-31
---
117.01%
0.59%
0.59

2020-09-30
---
116.90%
0.57%
0.59

2020-06-30
---
104.97%
0.90%
0.59

2020-03-31
---
104.82%
1.74%
0.55

2020-03-05
---
100.97%
1.45%
0.55

2019-12-31
---
98.51%
0.96%
0.54

2019-09-30
---
75.83%
0.51%
0.54

2019-06-30
---
117.93%
0.93%
2.46

2019-03-31
---
149.38%
1.13%
2.44

2018-12-31
---
149.58%
0.52%
2.41

2018-09-30
---
158.56%
0.68%
2.36

2018-06-30
---
122.96%
0.62%
2.32

2018-03-31
---
135.84%
1.00%
2.37

2017-12-31
---
144.98%
1.04%
2.33

2017-09-30
---
143.14%
0.53%
2.33

2017-06-30
---
61.57%
7.40%
2.31

2017-03-31
---
85.12%
0.74%
6.51

2016-12-31
---
112.68%
0.17%
6.55

2016-09-30
---
100.14%
0.51%
6.73

基金实时行情

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阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

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