创业板指

1900.01

34.9

1.87%

深证成指

9788.07

149.25

1.55%

上证指数

3154.32

25.84

0.83%

恒生指数

18537.8

223.95

1.22%

平安惠盈纯债A (002795)

  • 盘中最新估值(2024-05-08)

  • 最新净值1.222
  • 累计净值1.322
  • 今年来：2.09
  • 近1周：0.25
  • 近1月：0.58
  • 近3月：1.33
  • 近6月：2.95
  • 近1年：4.53
  • 近2年：8.19
  • 近3年：14.41
  • 成立来：34.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-08
  • 1.2220
  • 1.3220
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2220
  • 1.3220
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2200
  • 1.3200
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2190
  • 1.3190
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2170
  • 1.3170
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2200
  • 1.3200
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2220
  • 1.3220
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2230
  • 1.3230
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2240
  • 1.3240
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2230
  • 1.3230
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2220
  • 1.3220
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2210
  • 1.3210
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2200
  • 1.3200
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2200
  • 1.3200
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2200
  • 1.3200
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2190
  • 1.3190
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2180
  • 1.3180
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2170
  • 1.3170
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2160
  • 1.3160
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2150
  • 1.3150
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2140
  • 1.3140
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2130
  • 1.3130
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2130
  • 1.3130
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2130
  • 1.3130
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2110
  • 1.3110
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2120
  • 1.3120
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2110
  • 1.3110
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2110
  • 1.3110
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2100
  • 1.3100
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2110
  • 1.3110
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2110
  • 1.3110
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2120
  • 1.3120
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2130
  • 1.3130
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2130
  • 1.3130
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.84%
  • -0.41%
  • 0.49%
  • 1.25%
  • 2.78%
  • 4.45%
  • 8.02%
  • 14.23%
  • 23.04%
  • 33.92%
  • 1.81%
  • -0.25%
  • 0.40%
  • 1.19%
  • 2.66%
  • 4.57%
  • 7.73%
  • 12.29%
  • 21.12%
  • ---
  • 830|3082
  • 2365|2810
  • 621|3221
  • 874|3112
  • 799|2937
  • 682|2753
  • 460|2378
  • 217|2056
  • 201|1186
  • ---
  • 21↑
  • 16↑
  • 356↑
  • 310↑
  • 42↓
  • 35↓
  • 95↓
  • 37↓
  • 41↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称平安惠盈纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码002795
  • 基金简称平安惠盈纯债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年05月31日
  • 成立日期/规模2016年06月03日 / 2.101亿份
  • 资产规模16.98亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模14.0025亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人平安基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人张恒
  • 成立以来分红每份累计0.10元（3次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.08%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 1)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2)资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 3)中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4)可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 3、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 28,534,686.29
  • 44,703,063.68
  • 0.05
  • 3.94%
  • 5.70%
  • 180,690,105.78
  • 0.15
  • 1,447,807,662.53
  • 1.20
  • 31.50%
  • 2023-06-30
  • 7,324,856.47
  • 18,706,358.49
  • 0.04
  • 3.17%
  • 3.85%
  • 171,206,873.64
  • 0.13
  • 1,504,344,875.83
  • 1.18
  • 29.19%
  • 2022-12-31
  • 27,262,135.59
  • 15,235,346.28
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.24%
  • 46,433,441.42
  • 0.14
  • 383,215,114.74
  • 1.14
  • 24.40%
  • 2022-06-30
  • 15,969,611.49
  • 16,080,055.04
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.68%
  • 122,625,104.25
  • 0.13
  • 1,066,295,505.96
  • 1.15
  • 24.95%
  • 2022-12-31
  • 27,262,135.59
  • 15,235,346.28
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.24%
  • 46,433,441.42
  • 0.14
  • 383,215,114.74
  • 1.14
  • 24.40%
  • 2022-06-30
  • 15,969,611.49
  • 16,080,055.04
  • 0.02
  • 1.60%
  • 1.68%
  • 122,625,104.25
  • 0.13
  • 1,066,295,505.96
  • 1.15
  • 24.95%
  • 2021-12-31
  • 25,509,587.96
  • 31,750,651.44
  • 0.06
  • 5.79%
  • 6.10%
  • 79,284,295.52
  • 0.11
  • 782,948,829.06
  • 1.13
  • 22.88%
  • 2021-06-30
  • 10,321,947.01
  • 11,811,717.70
  • 0.02
  • 1.98%
  • 1.97%
  • 35,450,799.99
  • 0.08
  • 480,347,062.98
  • 1.09
  • 18.10%
  • 2021-12-31
  • 25,509,587.96
  • 31,750,651.44
  • 0.06
  • 5.79%
  • 6.10%
  • 79,284,295.52
  • 0.11
  • 782,948,829.06
  • 1.13
  • 22.88%
  • 2021-06-30
  • 10,321,947.01
  • 11,811,717.70
  • 0.02
  • 1.98%
  • 1.97%
  • 35,450,799.99
  • 0.08
  • 480,347,062.98
  • 1.09
  • 18.10%
  • 2020-12-31
  • 9,416,504.58
  • 15,144,270.24
  • 0.01
  • 1.15%
  • 2.21%
  • 36,702,780.97
  • 0.06
  • 630,197,075.80
  • 1.07
  • 15.81%
  • 2020-06-30
  • 27,111,632.93
  • 17,316,741.95
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.92%
  • 91,405,132.24
  • 0.06
  • 1,564,845,960.82
  • 1.06
  • 15.49%
  • 2020-12-31
  • 9,416,504.58
  • 15,144,270.24
  • 0.01
  • 1.15%
  • 2.21%
  • 36,702,780.97
  • 0.06
  • 630,197,075.80
  • 1.07
  • 15.81%
  • 2020-06-30
  • 27,111,632.93
  • 17,316,741.95
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.92%
  • 91,405,132.24
  • 0.06
  • 1,564,845,960.82
  • 1.06
  • 15.49%
  • 2019-12-31
  • 34,525,911.35
  • 44,626,912.02
  • 0.05
  • 4.60%
  • 4.81%
  • 42,252,729.57
  • 0.04
  • 1,040,234,345.04
  • 1.04
  • 13.31%
  • 2019-06-30
  • 17,369,355.89
  • 17,064,790.19
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.20%
  • 17,399,629.43
  • 0.02
  • 1,106,394,955.58
  • 1.02
  • 10.48%
  • 2019-12-31
  • 34,525,911.35
  • 44,626,912.02
  • 0.05
  • 4.60%
  • 4.81%
  • 42,252,729.57
  • 0.04
  • 1,040,234,345.04
  • 1.04
  • 13.31%
  • 2019-06-30
  • 17,369,355.89
  • 17,064,790.19
  • 0.02
  • 2.04%
  • 2.20%
  • 17,399,629.43
  • 0.02
  • 1,106,394,955.58
  • 1.02
  • 10.48%
  • 2018-12-31
  • 23,691,148.85
  • 43,928,009.93
  • 0.09
  • 8.68%
  • 9.09%
  • 20,224,002.74
  • 0.04
  • 511,554,826.18
  • 1.04
  • 8.11%
  • 2018-06-30
  • 9,054,146.96
  • 18,903,053.24
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.94%
  • 14,724,088.04
  • 0.03
  • 504,323,217.96
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2018-12-31
  • 23,691,148.85
  • 43,928,009.93
  • 0.09
  • 8.68%
  • 9.09%
  • 20,224,002.74
  • 0.04
  • 511,554,826.18
  • 1.04
  • 8.11%
  • 2018-06-30
  • 9,054,146.96
  • 18,903,053.24
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.94%
  • 14,724,088.04
  • 0.03
  • 504,323,217.96
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2017-12-31
  • 17,218,282.68
  • 3,564,731.94
  • 0.01
  • 0.74%
  • 0.71%
  • -4,179,514.83
  • -0.01
  • 485,392,896.31
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2017-06-30
  • 10,796,639.37
  • 1,567,303.37
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.30%
  • -6,176,923.55
  • -0.01
  • 483,387,558.91
  • 0.99
  • -1.30%
  • 2017-12-31
  • 17,218,282.68
  • 3,564,731.94
  • 0.01
  • 0.74%
  • 0.71%
  • -4,179,514.83
  • -0.01
  • 485,392,896.31
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2017-06-30
  • 10,796,639.37
  • 1,567,303.37
  • 0.00
  • 0.33%
  • 0.30%
  • -6,176,923.55
  • -0.01
  • 483,387,558.91
  • 0.99
  • -1.30%
  • 2016-12-31
  • 10,928,195.08
  • -8,303,324.29
  • -0.02
  • -2.09%
  • -1.60%
  • -7,744,139.30
  • -0.02
  • 481,811,865.49
  • 0.98
  • -1.60%
  • 2016-12-31
  • 10,928,195.08
  • -8,303,324.29
  • -0.02
  • -2.09%
  • -1.60%
  • -7,744,139.30
  • -0.02
  • 481,811,865.49
  • 0.98
  • -1.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 130.50%
  • 0.63%
  • 16.25
  • 2023-09-30
  • ---
  • 102.78%
  • 0.51%
  • 20.33
  • 2023-06-30
  • ---
  • 90.21%
  • 0.49%
  • 17.09
  • 2023-03-31
  • ---
  • 122.12%
  • 3.04%
  • 4.07
  • 2022-12-31
  • ---
  • 135.68%
  • 3.91%
  • 4.54
  • 2022-09-30
  • ---
  • 137.27%
  • 1.63%
  • 13.38
  • 2022-06-30
  • ---
  • 97.26%
  • 1.57%
  • 12.64
  • 2022-03-31
  • ---
  • 90.83%
  • 1.92%
  • 11.18
  • 2021-12-31
  • ---
  • 100.66%
  • 1.46%
  • 8.45
  • 2021-09-30
  • ---
  • 127.52%
  • 2.00%
  • 5.25
  • 2021-06-30
  • ---
  • 130.95%
  • 1.26%
  • 5.49
  • 2021-03-31
  • ---
  • 111.02%
  • 1.99%
  • 7.18
  • 2020-12-31
  • ---
  • 125.77%
  • 2.72%
  • 7.40
  • 2020-09-30
  • ---
  • 119.12%
  • 1.36%
  • 11.88
  • 2020-06-30
  • ---
  • 125.95%
  • 1.35%
  • 19.60
  • 2020-03-31
  • ---
  • 130.88%
  • 2.92%
  • 16.98
  • 2019-12-31
  • ---
  • 125.71%
  • 0.89%
  • 10.40
  • 2019-09-30
  • ---
  • 122.67%
  • 0.49%
  • 11.73
  • 2019-06-30
  • ---
  • 103.02%
  • 0.26%
  • 11.06
  • 2019-03-31
  • ---
  • 100.77%
  • 0.93%
  • 10.19
  • 2018-12-31
  • ---
  • 126.24%
  • 0.35%
  • 5.12
  • 2018-09-30
  • ---
  • 117.72%
  • 0.96%
  • 5.15
  • 2018-06-30
  • ---
  • 98.00%
  • 0.36%
  • 5.04
  • 2018-03-31
  • ---
  • 101.01%
  • 0.41%
  • 4.95
  • 2017-12-31
  • ---
  • 99.22%
  • 0.52%
  • 4.85
  • 2017-09-30
  • ---
  • 102.76%
  • 0.42%
  • 4.87
  • 2017-06-30
  • ---
  • 103.94%
  • 0.05%
  • 4.83
  • 2017-03-31
  • ---
  • 104.30%
  • 0.89%
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • ---
  • 106.79%
  • 0.96%
  • 4.82
  • 2016-09-30
  • ---
  • 110.19%
  • 1.16%
  • 4.92

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.06%
  • 8.02
  • 59.91
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.03%
  • 0.39
  • 2.91
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.03%
  • 0.10
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.29%
  • 1.92
  • 14.34
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.32%
  • 29.10
  • 217.38
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.04%
  • 0.89
  • 6.65
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.04%
  • 0.43
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.32%
  • 29.10
  • 217.38
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.20%
  • 27.91
  • 208.49
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.20%
  • 27.91
  • 208.49
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.01%
  • 0.12
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.01%
  • 0.12
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.18%
  • 30.44
  • 227.39
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.16%
  • 20.00
  • 149.40
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.16%
  • 20.00
  • 149.40
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.07%
  • 1.36
  • 10.16
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.07%
  • 1.36
  • 10.16
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.12%
  • 10.23
  • 76.42
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.12%
  • 10.23
  • 76.42
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.16%
  • 4.55
  • 33.99
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.08%
  • 60.04
  • 448.50
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.08%
  • 60.04
  • 448.50
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.18%
  • 30.44
  • 227.39
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.03%
  • 0.35
  • 2.61
  • 2023-12-31
  • 002795
  • 永和智控
  • 0.03%
  • 0.35
  • 2.61

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