长信富平纯债一年定开债C (002859)

盘中最新估值(2024-04-30)
最新净值1.0262
累计净值1.2327

今年来：1
近1周：
近1月：0.19
近3月：0.84
近6月：1.58
近1年：2.8
近2年：5.17
近3年：8.26
成立来：25.18

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-30
1.0262
1.2327
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-26
1.0268
1.2333
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-19
1.0270
1.2335
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-12
1.0261
1.2326
%
暂停申购
暂停赎回

2024-04-03
1.0248
1.2313
%
暂停申购
暂停赎回
0.011
每份派现金0.0110元

2024-03-29
1.0352
1.2307
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-22
1.0343
1.2298
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-15
1.0335
1.2290
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-08
1.0342
1.2297
%
暂停申购
暂停赎回

2024-03-01
1.0332
1.2287
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-23
1.0326
1.2281
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-08
1.0303
1.2258
%
暂停申购
暂停赎回

2024-02-02
1.0298
1.2253
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-26
1.0286
1.2241
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-19
1.0279
1.2234
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-12
1.0272
1.2227
%
暂停申购
暂停赎回

2024-01-05
1.0267
1.2222
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-31
1.0269
1.2224
0.01%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-29
1.0268
1.2223
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-22
1.0240
1.2195
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-20
1.0236
1.2191
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-15
1.0234
1.2189
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-08
1.0214
1.2169
%
暂停申购
暂停赎回

2023-12-01
1.0215
1.2170
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-24
1.0215
1.2170
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-17
1.0224
1.2179
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-10
1.0214
1.2169
%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-03
1.0213
1.2168
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2023-11-02
1.0213
1.2168
0.04%
开放申购
开放赎回

2023-11-01
1.0209
1.2164
-0.02%
开放申购
开放赎回

2023-10-31
1.0211
1.2166
0.02%
开放申购
开放赎回

2023-10-30
1.0209
1.2164
0.03%
开放申购
开放赎回

2023-10-27
1.0206
1.2161
0.01%
开放申购
开放赎回

2023-10-26
1.0205
1.2160
0.02%
暂停申购
暂停赎回

2023-10-25
1.0203
1.2158
%
暂停申购
暂停赎回
0.035
每份派现金0.0350元

2023-10-20
1.0544
1.2149
%
暂停申购
暂停赎回

2023-10-13
1.0557
1.2162
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-28
1.0559
1.2164
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-22
1.0553
1.2158
%
暂停申购
暂停赎回

2023-09-15
1.0554
1.2159
%
暂停申购
暂停赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.00%
---
0.19%
0.84%
1.58%
2.80%
5.17%
8.26%
16.59%
25.18%

1.81%
-0.25%
0.40%
1.19%
2.66%
4.57%
7.73%
12.29%
21.12%
---

2620|3082
---|2810
2721|3221
2399|3112
2504|2937
2310|2753
1993|2378
1767|2056
921|1186
---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

不佳
---
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码002859
基金简称长信富平纯债一年定开债C
基金类型债券型-长债
发行日期2016年07月20日
成立日期/规模2016年08月15日 / 17.646亿份
资产规模0.02亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.0219亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人长信基金
基金托管人平安银行
基金经理人张文琍
成立以来分红每份累计0.21元（8次）
管理费率0.30%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.40%（每年）
最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证综合债指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 (2)类属配置策略对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 (3)个券选择策略本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 (4)骑乘策略骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 (5)息差策略息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 (6)利差策略利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (7)资产支持证券的投资策略资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 (8)国债期货的投资策略本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 2、开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
62,285.62
77,712.34
0.03
3.01%
3.07%
12,601.07
0.01
2,247,330.46
1.03
23.94%

2023-06-30
29,462.14
53,964.20
0.02
2.04%
2.06%
68,955.92
0.03
2,669,088.82
1.05
22.72%

2022-12-31
264,265.42
259,198.14
0.01
1.38%
2.00%
39,493.78
0.02
2,615,124.62
1.03
20.24%

2022-06-30
110,742.35
143,612.05
0.01
1.39%
1.40%
65,539.58
0.01
10,411,178.76
1.04
19.53%

2022-12-31
264,265.42
259,198.14
0.01
1.38%
2.00%
39,493.78
0.02
2,615,124.62
1.03
20.24%

2022-06-30
110,742.35
143,612.05
0.01
1.39%
1.40%
65,539.58
0.01
10,411,178.76
1.04
19.53%

2021-12-31
679,137.98
847,106.97
0.03
---
3.22%
-45,202.77
---
10,267,566.71
1.02
17.88%

2021-06-30
418,376.84
686,590.42
0.02
1.90%
1.92%
866,927.99
0.02
36,445,947.76
1.05
16.40%

2021-12-31
679,137.98
847,106.97
0.03
---
3.22%
-45,202.77
---
10,267,566.71
1.02
17.88%

2021-06-30
418,376.84
686,590.42
0.02
1.90%
1.92%
866,927.99
0.02
36,445,947.76
1.05
16.40%

2020-12-31
1,374,308.48
979,798.27
0.03
3.00%
3.08%
448,551.15
0.01
35,759,357.34
1.03
14.20%

2020-06-30
716,736.52
760,051.17
0.02
2.34%
2.39%
1,198,926.60
0.04
32,583,007.13
1.07
13.44%

2020-12-31
1,374,308.48
979,798.27
0.03
3.00%
3.08%
448,551.15
0.01
35,759,357.34
1.03
14.20%

2020-06-30
716,736.52
760,051.17
0.02
2.34%
2.39%
1,198,926.60
0.04
32,583,007.13
1.07
13.44%

2019-12-31
474,324.77
518,496.14
0.04
4.12%
4.47%
482,190.08
0.02
31,822,955.96
1.04
10.79%

2019-06-30
78,401.37
85,994.35
0.02
2.13%
2.15%
120,981.28
0.03
4,075,095.91
1.06
8.33%

2019-12-31
474,324.77
518,496.14
0.04
4.12%
4.47%
482,190.08
0.02
31,822,955.96
1.04
10.79%

2019-06-30
78,401.37
85,994.35
0.02
2.13%
2.15%
120,981.28
0.03
4,075,095.91
1.06
8.33%

2018-12-31
201,872.91
322,958.40
0.05
5.01%
5.48%
42,579.91
0.01
3,989,101.56
1.03
6.05%

2018-06-30
128,939.23
147,627.77
0.02
1.90%
1.92%
161,178.23
0.02
7,826,896.81
1.02
2.47%

2018-12-31
201,872.91
322,958.40
0.05
5.01%
5.48%
42,579.91
0.01
3,989,101.56
1.03
6.05%

2018-06-30
128,939.23
147,627.77
0.02
1.90%
1.92%
161,178.23
0.02
7,826,896.81
1.02
2.47%

2017-12-31
-401,454.11
1,051,868.88
0.02
1.81%
1.44%
32,239.00
0.00
7,679,269.04
1.00
0.54%

2017-06-30
608,222.05
498,054.58
0.01
0.56%
0.57%
-297,447.84
0.00
89,441,947.89
1.00
-0.33%

2017-12-31
-401,454.11
1,051,868.88
0.02
1.81%
1.44%
32,239.00
0.00
7,679,269.04
1.00
0.54%

2017-06-30
608,222.05
498,054.58
0.01
0.56%
0.57%
-297,447.84
0.00
89,441,947.89
1.00
-0.33%

2016-12-31
853,876.68
-795,502.42
-0.01
-0.88%
-0.89%
-795,502.42
-0.01
88,943,893.31
0.99
-0.89%

2016-12-31
853,876.68
-795,502.42
-0.01
-0.88%
-0.89%
-795,502.42
-0.01
88,943,893.31
0.99
-0.89%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
115.77%
0.05%
5.11

2023-12-31
---
129.13%
0.17%
5.07

2023-09-30
---
132.85%
0.13%
5.23

2023-06-30
---
133.44%
0.14%
5.20

2023-03-31
---
133.29%
0.05%
5.14

2022-12-31
---
101.71%
0.32%
5.09

2022-09-30
---
89.10%
11.42%
0.10

2022-06-30
---
134.06%
7.71%
0.18

2022-03-31
---
156.08%
2.95%
0.18

2021-12-31
---
96.98%
2.45%
0.18

2021-09-30
---
67.12%
5.26%
0.18

2021-06-30
---
112.57%
0.28%
1.57

2021-03-31
---
113.43%
0.45%
1.55

2020-12-31
---
114.82%
0.26%
1.53

2020-09-30
---
103.40%
0.38%
1.53

2020-06-30
---
125.82%
0.69%
1.71

2020-03-31
---
157.14%
0.80%
1.70

2019-12-31
---
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10.66%
1.67

2019-09-30
---
154.22%
0.38%
1.65

2019-06-30
---
116.69%
0.27%
2.11

2019-03-31
---
127.83%
2.01%
2.09

2018-12-31
---
169.16%
0.72%
2.06

2018-09-30
---
159.84%
1.17%
2.01

2018-06-30
---
120.57%
1.02%
3.06

2018-03-31
---
148.91%
7.21%
3.03

2017-12-31
---
79.24%
2.01%
2.99

2017-09-30
---
43.64%
4.01%
2.99

2017-06-30
---
111.85%
0.68%
17.65

2017-03-31
---
115.04%
0.26%
17.59

2016-12-31
---
67.74%
0.46%
17.52

股票持仓

截止时间
股票代码
股票名称
占净值比例
持股数（万股）
持仓市值（万元）

2023-12-31
002859
洁美科技
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0.75

2023-12-31
002859
洁美科技
0.00%
0.03
0.75

2023-12-31
002859
洁美科技
0.00%
0.03
0.75

2023-12-31
002859
洁美科技
0.32%
3.08
76.85

2023-12-31
002859
洁美科技
0.32%
3.08
76.85

2023-12-31
002859
洁美科技
0.10%
2.39
59.63

2023-12-31
002859
洁美科技
0.10%
2.39
59.63

2023-12-31
002859
洁美科技
0.26%
1.16
28.94

2023-12-31
002859
洁美科技
1.02%
28.03
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2023-12-31
002859
洁美科技
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2023-12-31
002859
洁美科技
0.56%
42.35
1056.63

2023-12-31
002859
洁美科技
1.56%
90.70
2262.97

2023-12-31
002859
洁美科技
0.48%
17.58
438.62

2023-12-31
002859
洁美科技
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4.83
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2023-12-31
002859
洁美科技
1.14%
4.83
120.51

2023-12-31
002859
洁美科技
2.32%
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2023-12-31
002859
洁美科技
2.32%
23.10
576.23

2023-12-31
002859
洁美科技
0.12%
1.11
27.69

2023-12-31
002859
洁美科技
0.12%
1.11
27.69

2023-12-31
002859
洁美科技
2.32%
23.10
576.23

2023-12-31
002859
洁美科技
0.12%
1.11
27.69

2023-12-31
002859
洁美科技
0.48%
17.58
438.62

2023-12-31
002859
洁美科技
1.14%
4.83
120.51

2023-12-31
002859
洁美科技
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2023-12-31
002859
洁美科技
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0.31
7.73

2023-12-31
002859
洁美科技
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10.73

2023-12-31
002859
洁美科技
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0.43
10.73

2024-03-31
002859
洁美科技
0.93%
1.38
29.81

2023-12-31
002859
洁美科技
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20.21

2024-03-31
002859
洁美科技
0.93%
1.38
29.81

2023-12-31
002859
洁美科技
0.42%
0.81
20.21

2023-12-31
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洁美科技
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2023-12-31
002859
洁美科技
0.09%
0.29
7.24

2023-12-31
002859
洁美科技
0.23%
0.43
10.73

2024-03-31
002859
洁美科技
0.93%
1.38
29.81

2023-12-31
002859
洁美科技
0.42%
0.81
20.21

2023-12-31
002859
洁美科技
0.09%
0.29
7.24

2024-03-31
002859
洁美科技
5.61%
64.47
1392.51

2023-12-31
002859
洁美科技
5.33%
83.38
2080.28

2024-03-31
002859
洁美科技
5.61%
64.47
1392.51

长信富平纯债一年定开债C (002859)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

股票持仓

基金实时行情

相关基金

基金知识