创业板指
1875.93
10.99
0.59%
深证成指
9750.82
41.4
0.43%
上证指数
3171.15
17.12
0.54%
恒生指数
19636.2
82.61
0.42%
工银瑞享纯债债券A (002997)
盘中最新估值(2024-05-17)
- 最新净值1.1176
- 累计净值1.3003
- 今年来:2.97
- 近1周:0.25
- 近1月:0.79
- 近3月:2.3
- 近6月:3.47
- 近1年:4.42
- 近2年:7.16
- 近3年:12.14
- 成立来:33.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-17
- 1.1176
- 1.3003
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-16
- 1.1167
- 1.2994
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 1.1160
- 1.2987
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.1159
- 1.2986
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.1155
- 1.2982
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.1148
- 1.2975
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.1145
- 1.2972
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.1136
- 1.2963
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.1132
- 1.2959
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1117
- 1.2944
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.1101
- 1.2928
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1080
- 1.2907
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1098
- 1.2925
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1109
- 1.2936
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1103
- 1.2930
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1125
- 1.2952
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1120
- 1.2947
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1112
- 1.2939
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1109
- 1.2936
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1088
- 1.2915
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1076
- 1.2903
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1079
- 1.2906
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1070
- 1.2897
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1055
- 1.2882
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1050
- 1.2877
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1052
- 1.2879
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1042
- 1.2869
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1033
- 1.2860
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1025
- 1.2852
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1018
- 1.2845
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1014
- 1.2841
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1013
- 1.2840
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1015
- 1.2842
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1009
- 1.2836
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1011
- 1.2838
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1018
- 1.2845
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1025
- 1.2852
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1017
- 1.2844
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1014
- 1.2841
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1006
- 1.2833
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.97%
- 0.25%
- 0.79%
- 2.30%
- 3.47%
- 4.42%
- 7.16%
- 12.14%
- 20.44%
- 33.36%
- 2.06%
- 0.10%
- 0.22%
- 1.34%
- 2.65%
- 4.47%
- 7.64%
- 12.31%
- 20.84%
- ---
- 140|3076
- 26|3289
- 68|3241
- 91|3123
- 257|2956
- 662|2752
- 832|2382
- 613|2059
- 395|1202
- ---
- 2↓
- 1↑
- 2↓
- 2↓
- 4↓
- 28↓
- 129↓
- 111↓
- 60↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
- 基金代码002997
- 基金简称工银瑞享纯债债券A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2016年08月22日
- 成立日期/规模2016年08月25日 / 2.004亿份
- 资产规模0.34亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.3075亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人何秀红
- 成立以来分红每份累计0.18元(9次)
- 管理费率0.30%(每年)
- 托管费率0.10%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率0.60%(前端)
- 最高申购费率0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。
- 投资策略暂无数据
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份该类基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,494,751.86
- 3,781,233.87
- 0.05
- 4.40%
- 3.53%
- 2,604,241.87
- 0.09
- 33,098,351.44
- 1.09
- 29.52%
- 2023-06-30
- 2,985,166.76
- 3,374,326.13
- 0.03
- 2.47%
- 2.53%
- 2,485,541.05
- 0.07
- 35,664,401.81
- 1.07
- 28.27%
- 2022-12-31
- 127,050,918.24
- 79,591,350.55
- 0.04
- 3.95%
- 2.05%
- 14,904,580.40
- 0.05
- 322,556,450.69
- 1.05
- 25.11%
- 2022-06-30
- 56,444,844.38
- 51,383,636.69
- 0.02
- 1.76%
- 1.78%
- 78,367,168.46
- 0.03
- 2,940,313,956.02
- 1.05
- 24.77%
- 2022-12-31
- 127,050,918.24
- 79,591,350.55
- 0.04
- 3.95%
- 2.05%
- 14,904,580.40
- 0.05
- 322,556,450.69
- 1.05
- 25.11%
- 2022-06-30
- 56,444,844.38
- 51,383,636.69
- 0.02
- 1.76%
- 1.78%
- 78,367,168.46
- 0.03
- 2,940,313,956.02
- 1.05
- 24.77%
- 2021-12-31
- 100,072,656.33
- 137,553,993.89
- 0.05
- 4.89%
- 5.00%
- 45,814,365.51
- 0.02
- 2,834,251,730.42
- 1.04
- 22.59%
- 2021-06-30
- 50,242,268.53
- 63,079,655.13
- 0.02
- 2.25%
- 2.27%
- 124,850,279.37
- 0.05
- 2,839,727,149.63
- 1.06
- 19.41%
- 2021-12-31
- 100,072,656.33
- 137,553,993.89
- 0.05
- 4.89%
- 5.00%
- 45,814,365.51
- 0.02
- 2,834,251,730.42
- 1.04
- 22.59%
- 2021-06-30
- 50,242,268.53
- 63,079,655.13
- 0.02
- 2.25%
- 2.27%
- 124,850,279.37
- 0.05
- 2,839,727,149.63
- 1.06
- 19.41%
- 2020-12-31
- 108,367,307.71
- 62,666,552.66
- 0.02
- 2.26%
- 2.25%
- 74,590,293.28
- 0.03
- 2,776,141,870.25
- 1.03
- 16.76%
- 2020-06-30
- 43,394,996.70
- 37,695,830.94
- 0.01
- 1.35%
- 1.33%
- 10,100,116.81
- 0.00
- 2,791,107,584.52
- 1.02
- 15.70%
- 2020-12-31
- 108,367,307.71
- 62,666,552.66
- 0.02
- 2.26%
- 2.25%
- 74,590,293.28
- 0.03
- 2,776,141,870.25
- 1.03
- 16.76%
- 2020-06-30
- 43,394,996.70
- 37,695,830.94
- 0.01
- 1.35%
- 1.33%
- 10,100,116.81
- 0.00
- 2,791,107,584.52
- 1.02
- 15.70%
- 2019-12-31
- 124,996,150.55
- 142,582,616.76
- 0.05
- 5.14%
- 5.29%
- 15,206,536.80
- 0.01
- 2,762,029,760.94
- 1.03
- 14.19%
- 2019-06-30
- 62,638,744.82
- 69,743,937.29
- 0.03
- 2.52%
- 2.56%
- 32,096,708.30
- 0.01
- 2,768,438,375.50
- 1.03
- 11.23%
- 2019-12-31
- 124,996,150.55
- 142,582,616.76
- 0.05
- 5.14%
- 5.29%
- 15,206,536.80
- 0.01
- 2,762,029,760.94
- 1.03
- 14.19%
- 2019-06-30
- 62,638,744.82
- 69,743,937.29
- 0.03
- 2.52%
- 2.56%
- 32,096,708.30
- 0.01
- 2,768,438,375.50
- 1.03
- 11.23%
- 2018-12-31
- 95,455,547.24
- 241,719,809.04
- 0.09
- 8.88%
- 9.26%
- 14,588,784.26
- 0.01
- 2,743,825,131.65
- 1.02
- 8.45%
- 2018-06-30
- 34,615,802.01
- 96,497,752.98
- 0.04
- 3.57%
- 3.62%
- 28,030,532.55
- 0.01
- 2,714,448,912.68
- 1.01
- 2.84%
- 2018-12-31
- 95,455,547.24
- 241,719,809.04
- 0.09
- 8.88%
- 9.26%
- 14,588,784.26
- 0.01
- 2,743,825,131.65
- 1.02
- 8.45%
- 2018-06-30
- 34,615,802.01
- 96,497,752.98
- 0.04
- 3.57%
- 3.62%
- 28,030,532.55
- 0.01
- 2,714,448,912.68
- 1.01
- 2.84%
- 2017-12-31
- 66,214,956.62
- 14,887,450.41
- 0.01
- 0.56%
- 0.56%
- -20,112,456.50
- -0.01
- 2,666,436,349.91
- 0.99
- -0.75%
- 2017-06-30
- 33,079,715.75
- 17,097,422.21
- 0.01
- 0.65%
- 0.64%
- -17,902,813.62
- -0.01
- 2,668,703,473.23
- 0.99
- -0.67%
- 2017-12-31
- 66,214,956.62
- 14,887,450.41
- 0.01
- 0.56%
- 0.56%
- -20,112,456.50
- -0.01
- 2,666,436,349.91
- 0.99
- -0.75%
- 2017-06-30
- 33,079,715.75
- 17,097,422.21
- 0.01
- 0.65%
- 0.64%
- -17,902,813.62
- -0.01
- 2,668,703,473.23
- 0.99
- -0.67%
- 2016-12-31
- 8,148,424.52
- -48,689,009.52
- -0.03
- -2.87%
- -1.30%
- -35,002,406.73
- -0.01
- 2,651,710,106.83
- 0.99
- -1.30%
- 2016-12-31
- 8,148,424.52
- -48,689,009.52
- -0.03
- -2.87%
- -1.30%
- -35,002,406.73
- -0.01
- 2,651,710,106.83
- 0.99
- -1.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- ---
- 109.36%
- 19.33%
- 0.34
- 2023-12-31
- ---
- 119.91%
- 1.99%
- 0.33
- 2023-09-30
- ---
- 101.95%
- 2.75%
- 0.35
- 2023-06-30
- ---
- 102.29%
- 3.04%
- 0.36
- 2023-03-31
- ---
- 112.52%
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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- ---
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股票持仓
- 截止时间
- 股票代码
- 股票名称
- 占净值比例
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