创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

国联恒泰纯债C (003014)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0739
  • 累计净值1.286
  • 今年来：1.77
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.15
  • 近3月：1.23
  • 近6月：2.37
  • 近1年：3.52
  • 近2年：5.76
  • 近3年：10.46
  • 成立来：31.56

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0739
  • 1.2860
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0734
  • 1.2855
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0738
  • 1.2859
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0738
  • 1.2859
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0734
  • 1.2855
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0728
  • 1.2849
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0729
  • 1.2850
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0734
  • 1.2855
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0731
  • 1.2852
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0719
  • 1.2840
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0711
  • 1.2832
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0698
  • 1.2819
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0720
  • 1.2841
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0734
  • 1.2855
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0734
  • 1.2855
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0746
  • 1.2867
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0740
  • 1.2861
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0733
  • 1.2854
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0728
  • 1.2849
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0723
  • 1.2844
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0719
  • 1.2840
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0718
  • 1.2839
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0713
  • 1.2834
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0703
  • 1.2824
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0697
  • 1.2818
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0695
  • 1.2816
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0688
  • 1.2809
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0682
  • 1.2803
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0675
  • 1.2796
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0670
  • 1.2791
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0672
  • 1.2793
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0670
  • 1.2791
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0669
  • 1.2790
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0662
  • 1.2783
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0663
  • 1.2784
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0667
  • 1.2788
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0667
  • 1.2788
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0666
  • 1.2787
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0666
  • 1.2787
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0662
  • 1.2783
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.77%
  • 0.10%
  • 0.15%
  • 1.23%
  • 2.37%
  • 3.52%
  • 5.76%
  • 10.46%
  • 17.46%
  • 31.56%
  • 2.24%
  • 0.07%
  • 0.63%
  • 1.83%
  • 2.55%
  • 3.30%
  • 6.03%
  • 12.04%
  • 23.50%
  • ---
  • 234|423
  • 116|468
  • 385|458
  • 287|440
  • 188|416
  • 167|386
  • 156|310
  • 130|248
  • 126|196
  • ---
  • 3↓
  • 183↑
  • 19↑
  • 7↓
  • 5↑
  • 2↓
  • 2↓
  • 3↓
  • 1↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联恒泰纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003014
  • 基金简称国联恒泰纯债C
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2016年12月26日
  • 成立日期/规模2016年12月27日 / 2.000亿份
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0016亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人李倩
  • 成立以来分红每份累计0.21元（10次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
  • 分红政策1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 10,257.64
  • 10,674.63
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.92%
  • 3,760.40
  • 0.05
  • 77,566.57
  • 1.06
  • 29.27%
  • 2023-06-30
  • 8,399.81
  • 9,524.76
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.71%
  • 11,617.56
  • 0.04
  • 312,005.54
  • 1.04
  • 27.75%
  • 2022-12-31
  • 18,632.91
  • 8,740.01
  • 0.02
  • 1.51%
  • 2.53%
  • 12,133.46
  • 0.02
  • 518,321.40
  • 1.03
  • 25.61%
  • 2022-06-30
  • 5,967.31
  • 5,333.27
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.77%
  • 16,369.72
  • 0.05
  • 337,325.63
  • 1.06
  • 24.67%
  • 2022-12-31
  • 18,632.91
  • 8,740.01
  • 0.02
  • 1.51%
  • 2.53%
  • 12,133.46
  • 0.02
  • 518,321.40
  • 1.03
  • 25.61%
  • 2022-06-30
  • 5,967.31
  • 5,333.27
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.77%
  • 16,369.72
  • 0.05
  • 337,325.63
  • 1.06
  • 24.67%
  • 2021-12-31
  • 4,542.63
  • 7,774.06
  • 0.05
  • 4.36%
  • 4.38%
  • 6,861.96
  • 0.03
  • 204,456.49
  • 1.04
  • 22.51%
  • 2021-06-30
  • 1,665.12
  • 2,813.23
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.95%
  • 7,499.13
  • 0.06
  • 141,863.35
  • 1.06
  • 19.66%
  • 2021-12-31
  • 4,542.63
  • 7,774.06
  • 0.05
  • 4.36%
  • 4.38%
  • 6,861.96
  • 0.03
  • 204,456.49
  • 1.04
  • 22.51%
  • 2021-06-30
  • 1,665.12
  • 2,813.23
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.95%
  • 7,499.13
  • 0.06
  • 141,863.35
  • 1.06
  • 19.66%
  • 2020-12-31
  • 37,988.45
  • 3,631.65
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.66%
  • 5,068.45
  • 0.04
  • 147,335.69
  • 1.04
  • 17.37%
  • 2020-06-30
  • 34,924.02
  • 5,512.22
  • 0.00
  • 0.38%
  • 2.42%
  • 13,676.38
  • 0.03
  • 447,867.26
  • 1.03
  • 17.10%
  • 2020-12-31
  • 37,988.45
  • 3,631.65
  • 0.00
  • 0.45%
  • 2.66%
  • 5,068.45
  • 0.04
  • 147,335.69
  • 1.04
  • 17.37%
  • 2020-06-30
  • 34,924.02
  • 5,512.22
  • 0.00
  • 0.38%
  • 2.42%
  • 13,676.38
  • 0.03
  • 447,867.26
  • 1.03
  • 17.10%
  • 2019-12-31
  • 29,016.84
  • 26,344.48
  • 0.03
  • 2.84%
  • 3.06%
  • 17,353.16
  • 0.04
  • 471,175.80
  • 1.04
  • 14.33%
  • 2019-06-30
  • 22,084.79
  • 17,358.42
  • 0.01
  • 1.19%
  • 0.99%
  • 38,380.54
  • 0.06
  • 688,162.92
  • 1.06
  • 12.03%
  • 2019-12-31
  • 29,016.84
  • 26,344.48
  • 0.03
  • 2.84%
  • 3.06%
  • 17,353.16
  • 0.04
  • 471,175.80
  • 1.04
  • 14.33%
  • 2019-06-30
  • 22,084.79
  • 17,358.42
  • 0.01
  • 1.19%
  • 0.99%
  • 38,380.54
  • 0.06
  • 688,162.92
  • 1.06
  • 12.03%
  • 2018-12-31
  • 102,518.05
  • 90,178.46
  • 0.05
  • 5.17%
  • 6.40%
  • 125,790.85
  • 0.06
  • 2,149,248.25
  • 1.06
  • 10.93%
  • 2018-06-30
  • 23,695.78
  • 29,166.75
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.15%
  • 31,490.64
  • 0.03
  • 1,161,979.83
  • 1.03
  • 7.54%
  • 2018-12-31
  • 102,518.05
  • 90,178.46
  • 0.05
  • 5.17%
  • 6.40%
  • 125,790.85
  • 0.06
  • 2,149,248.25
  • 1.06
  • 10.93%
  • 2018-06-30
  • 23,695.78
  • 29,166.75
  • 0.03
  • 2.99%
  • 3.15%
  • 31,490.64
  • 0.03
  • 1,161,979.83
  • 1.03
  • 7.54%
  • 2017-12-31
  • 44,471.81
  • 40,421.91
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.21%
  • 10,764.63
  • 0.02
  • 455,139.55
  • 1.02
  • 4.26%
  • 2017-06-30
  • 11,676.05
  • 12,379.67
  • 0.02
  • 1.99%
  • 1.72%
  • 12,760.66
  • 0.00
  • 2,707,718.33
  • 1.01
  • 1.77%
  • 2017-12-31
  • 44,471.81
  • 40,421.91
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.21%
  • 10,764.63
  • 0.02
  • 455,139.55
  • 1.02
  • 4.26%
  • 2017-06-30
  • 11,676.05
  • 12,379.67
  • 0.02
  • 1.99%
  • 1.72%
  • 12,760.66
  • 0.00
  • 2,707,718.33
  • 1.01
  • 1.77%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 117.00%
  • 0.06%
  • 5.30
  • 2023-12-31
  • ---
  • 123.96%
  • 0.10%
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