创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

农银汇理金丰一年定开债 (003050)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.2694
  • 累计净值1.2779
  • 今年来：1.5
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.32
  • 近3月：1.14
  • 近6月：2.01
  • 近1年：3.18
  • 近2年：5.77
  • 近3年：9.5
  • 成立来：27.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.2694
  • 1.2779
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.2693
  • 1.2778
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.2690
  • 1.2775
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.2689
  • 1.2774
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.2686
  • 1.2771
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.2684
  • 1.2769
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.2684
  • 1.2769
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2680
  • 1.2765
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2678
  • 1.2763
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2671
  • 1.2756
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2662
  • 1.2747
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2659
  • 1.2744
  • -0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2667
  • 1.2752
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2669
  • 1.2754
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2672
  • 1.2757
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2673
  • 1.2758
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2666
  • 1.2751
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2662
  • 1.2747
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2659
  • 1.2744
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2654
  • 1.2739
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
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  • 1.2735
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
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  • 0.03%
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  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
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  • 0.06%
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  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2643
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  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
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  • 1.2725
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2637
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  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
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  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2623
  • 1.2708
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2618
  • 1.2703
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2614
  • 1.2699
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2612
  • 1.2697
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2608
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  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2608
  • 1.2693
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2607
  • 1.2692
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2607
  • 1.2692
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2605
  • 1.2690
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2606
  • 1.2691
  • 0.02%
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
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  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2601
  • 1.2686
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2598
  • 1.2683
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.50%
  • 0.08%
  • 0.32%
  • 1.14%
  • 2.01%
  • 3.18%
  • 5.77%
  • 9.50%
  • 18.51%
  • 27.98%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2170|3076
  • 2071|3289
  • 505|3241
  • 1766|3123
  • 2090|2956
  • 2016|2752
  • 1711|2382
  • 1492|2059
  • 663|1202
  • ---
  • 222↓
  • 16↓
  • 67↓
  • 182↓
  • 201↓
  • 263↓
  • 283↓
  • 250↓
  • 97↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003050
  • 基金简称农银汇理金丰一年定开债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年08月05日
  • 成立日期/规模2016年08月15日 / 20.004亿份
  • 资产规模6.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.8846亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人农银汇理基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人史向明
  • 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数×100%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从买入股票、权证等权益类资产,也不参与的新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)封闭期内投资策略包括: 1、宏观配置策略 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上,基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析,并建立对预期利率走势和证券价格走势的基本判断。对于债券市场的主要考察指标包括:远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等。 本基金的宏观配置策略主要是建立在综合实现基金的稳健性、收益性和流动性的基础上。根据宏观经济分析和市场状况预期的情况,在给定风险承受度的限定下,具体设定基金资产在债券类资产的配置比例,同时设定债券组合在组合久期调整、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况进行优化调整。 同时,考虑到债券市场流动性较差和基金流动性要求较高的矛盾,本基金将在宏观投资策略阶段确立本基金的流动性目标,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例。 2、期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。 3、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 4、债券投资策略 本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。 (2)灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3)科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)谨慎选择个券 在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。 (二)开放期投资策略包括: 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 20,194,385.50
  • 19,828,910.48
  • 0.04
  • 3.28%
  • 3.34%
  • 122,454,749.29
  • 0.25
  • 610,910,304.56
  • 1.25
  • 26.10%
  • 2023-06-30
  • 9,213,277.06
  • 12,511,967.81
  • 0.03
  • 2.08%
  • 2.11%
  • 112,405,916.16
  • 0.23
  • 606,786,670.33
  • 1.24
  • 24.60%
  • 2022-12-31
  • 37,994,084.20
  • 27,255,475.14
  • 0.03
  • 2.58%
  • 1.95%
  • 103,192,639.10
  • 0.21
  • 594,274,702.52
  • 1.21
  • 22.03%
  • 2022-06-30
  • 16,917,259.09
  • 15,944,207.15
  • 0.02
  • 1.35%
  • 1.36%
  • 180,440,112.76
  • 0.18
  • 1,187,786,718.94
  • 1.20
  • 21.33%
  • 2022-12-31
  • 37,994,084.20
  • 27,255,475.14
  • 0.03
  • 2.58%
  • 1.95%
  • 103,192,639.10
  • 0.21
  • 594,274,702.52
  • 1.21
  • 22.03%
  • 2022-06-30
  • 16,917,259.09
  • 15,944,207.15
  • 0.02
  • 1.35%
  • 1.36%
  • 180,440,112.76
  • 0.18
  • 1,187,786,718.94
  • 1.20
  • 21.33%
  • 2021-12-31
  • 35,679,862.38
  • 44,304,421.06
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.91%
  • 163,522,853.67
  • 0.17
  • 1,171,842,511.79
  • 1.19
  • 19.70%
  • 2021-06-30
  • 16,577,876.83
  • 17,375,483.05
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 145,272,842.07
  • 0.15
  • 1,151,331,453.26
  • 1.16
  • 16.95%
  • 2021-12-31
  • 35,679,862.38
  • 44,304,421.06
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.91%
  • 163,522,853.67
  • 0.17
  • 1,171,842,511.79
  • 1.19
  • 19.70%
  • 2021-06-30
  • 16,577,876.83
  • 17,375,483.05
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 145,272,842.07
  • 0.15
  • 1,151,331,453.26
  • 1.16
  • 16.95%
  • 2020-12-31
  • 44,635,872.96
  • 35,848,732.58
  • 0.04
  • 3.18%
  • 3.24%
  • 128,694,965.24
  • 0.13
  • 1,133,955,970.21
  • 1.14
  • 15.19%
  • 2020-06-30
  • 25,013,807.35
  • 23,254,229.01
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.10%
  • 109,972,186.78
  • 0.11
  • 1,129,941,527.12
  • 1.13
  • 13.91%
  • 2020-12-31
  • 44,635,872.96
  • 35,848,732.58
  • 0.04
  • 3.18%
  • 3.24%
  • 128,694,965.24
  • 0.13
  • 1,133,955,970.21
  • 1.14
  • 15.19%
  • 2020-06-30
  • 25,013,807.35
  • 23,254,229.01
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.10%
  • 109,972,186.78
  • 0.11
  • 1,129,941,527.12
  • 1.13
  • 13.91%
  • 2019-12-31
  • 46,776,396.90
  • 52,925,724.78
  • 0.05
  • 4.90%
  • 5.03%
  • 84,958,379.43
  • 0.08
  • 1,106,687,298.11
  • 1.11
  • 11.57%
  • 2019-06-30
  • 19,253,671.18
  • 24,344,662.43
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.32%
  • 57,436,157.36
  • 0.06
  • 1,078,113,528.46
  • 1.08
  • 8.69%
  • 2019-12-31
  • 46,776,396.90
  • 52,925,724.78
  • 0.05
  • 4.90%
  • 5.03%
  • 84,958,379.43
  • 0.08
  • 1,106,687,298.11
  • 1.11
  • 11.57%
  • 2019-06-30
  • 19,253,671.18
  • 24,344,662.43
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.32%
  • 57,436,157.36
  • 0.06
  • 1,078,113,528.46
  • 1.08
  • 8.69%
  • 2018-12-31
  • 27,847,009.49
  • 61,833,573.07
  • 0.06
  • 6.01%
  • 6.20%
  • 38,182,486.18
  • 0.04
  • 1,053,768,866.03
  • 1.05
  • 6.23%
  • 2018-06-30
  • 13,623,592.43
  • 26,327,881.01
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.63%
  • 26,648,133.23
  • 0.03
  • 1,026,746,854.12
  • 1.03
  • 2.66%
  • 2018-12-31
  • 27,847,009.49
  • 61,833,573.07
  • 0.06
  • 6.01%
  • 6.20%
  • 38,182,486.18
  • 0.04
  • 1,053,768,866.03
  • 1.05
  • 6.23%
  • 2018-06-30
  • 13,623,592.43
  • 26,327,881.01
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.63%
  • 26,648,133.23
  • 0.03
  • 1,026,746,854.12
  • 1.03
  • 2.66%
  • 2017-12-31
  • 14,605,589.99
  • 17,757,142.90
  • 0.01
  • 1.06%
  • 0.64%
  • 320,252.22
  • 0.00
  • 1,000,418,973.11
  • 1.00
  • 0.03%
  • 2017-06-30
  • 21,760,731.31
  • 10,217,284.17
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.51%
  • -1,918,349.63
  • 0.00
  • 1,998,460,302.28
  • 1.00
  • -0.10%
  • 2017-12-31
  • 14,605,589.99
  • 17,757,142.90
  • 0.01
  • 1.06%
  • 0.64%
  • 320,252.22
  • 0.00
  • 1,000,418,973.11
  • 1.00
  • 0.03%
  • 2017-06-30
  • 21,760,731.31
  • 10,217,284.17
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.51%
  • -1,918,349.63
  • 0.00
  • 1,998,460,302.28
  • 1.00
  • -0.10%
  • 2016-12-31
  • 20,633,521.31
  • -12,135,633.80
  • -0.01
  • -0.61%
  • -0.61%
  • -12,135,633.80
  • -0.01
  • 1,988,243,018.11
  • 0.99
  • -0.61%
  • 2016-12-31
  • 20,633,521.31
  • -12,135,633.80
  • -0.01
  • -0.61%
  • -0.61%
  • -12,135,633.80
  • -0.01
  • 1,988,243,018.11
  • 0.99
  • -0.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 135.85%
  • 3.12%
  • 6.16
  • 2023-12-31
  • ---
  • 136.59%
  • 3.32%
  • 6.11
  • 2023-09-30
  • ---
  • 129.22%
  • 2.33%
  • 6.10
  • 2023-06-30
  • ---
  • 135.59%
  • 2.95%
  • 6.07
  • 2023-03-31
  • ---
  • 142.29%
  • 4.44%
  • 5.99
  • 2022-12-31
  • ---
  • 152.06%
  • 5.05%
  • 5.94
  • 2022-09-30
  • ---
  • 109.67%
  • 0.70%
  • 12.00
  • 2022-06-30
  • ---
  • 137.03%
  • 0.42%
  • 11.88
  • 2022-03-31
  • ---
  • 143.15%
  • 2.11%
  • 11.76
  • 2021-12-31
  • ---
  • 131.67%
  • 2.52%
  • 11.72
  • 2021-09-30
  • ---
  • 134.92%
  • 3.18%
  • 11.64
  • 2021-06-30
  • ---
  • 143.16%
  • 2.50%
  • 11.51
  • 2021-03-31
  • ---
  • 156.08%
  • 4.97%
  • 11.42
  • 2020-12-31
  • ---
  • 156.01%
  • 4.43%
  • 11.34
  • 2020-09-30
  • ---
  • 132.62%
  • 3.12%
  • 11.19
  • 2020-06-30
  • ---
  • 140.90%
  • 0.38%
  • 11.30
  • 2020-03-31
  • ---
  • 138.72%
  • 2.10%
  • 11.29
  • 2019-12-31
  • ---
  • 132.49%
  • 4.41%
  • 11.07
  • 2019-09-30
  • ---
  • 88.86%
  • 2.58%
  • 10.95
  • 2019-06-30
  • ---
  • 131.17%
  • 3.45%
  • 10.78
  • 2019-03-31
  • ---
  • 135.74%
  • 4.62%
  • 10.68
  • 2018-12-31
  • ---
  • 144.29%
  • 4.14%
  • 10.54
  • 2018-09-30
  • ---
  • 122.41%
  • 2.69%
  • 10.36
  • 2018-06-30
  • ---
  • 138.22%
  • 2.58%
  • 10.27
  • 2018-03-31
  • ---
  • 114.82%
  • 2.11%
  • 10.16
  • 2017-12-31
  • ---
  • 113.12%
  • 1.32%
  • 10.00
  • 2017-09-30
  • ---
  • 96.50%
  • 5.81%
  • 10.09
  • 2017-06-30
  • ---
  • 83.76%
  • 13.79%
  • 19.98
  • 2017-03-31
  • ---
  • 88.46%
  • 8.58%
  • 19.82
  • 2016-12-31
  • ---
  • 56.37%
  • 25.22%
  • 19.88

基金实时行情

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