创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

嘉实稳泽纯债债券A (003056)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0554
  • 累计净值1.2783
  • 今年来：1.69
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.16
  • 近3月：1
  • 近6月：2.21
  • 近1年：4.52
  • 近2年：7.21
  • 近3年：10.3
  • 成立来：30.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0554
  • 1.2783
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0554
  • 1.2783
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0554
  • 1.2783
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0552
  • 1.2781
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0549
  • 1.2778
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0545
  • 1.2774
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0544
  • 1.2773
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0546
  • 1.2775
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0544
  • 1.2773
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0536
  • 1.2765
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0529
  • 1.2758
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0522
  • 1.2751
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0539
  • 1.2768
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0545
  • 1.2774
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0549
  • 1.2778
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0562
  • 1.2791
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0554
  • 1.2783
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0547
  • 1.2776
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0542
  • 1.2771
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0537
  • 1.2766
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0531
  • 1.2760
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0529
  • 1.2758
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0524
  • 1.2753
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0519
  • 1.2748
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0515
  • 1.2744
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0516
  • 1.2745
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0512
  • 1.2741
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0507
  • 1.2736
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0503
  • 1.2732
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0500
  • 1.2729
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0499
  • 1.2728
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0496
  • 1.2725
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0495
  • 1.2724
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0493
  • 1.2722
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0494
  • 1.2723
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0493
  • 1.2722
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0492
  • 1.2721
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0491
  • 1.2720
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0491
  • 1.2720
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0489
  • 1.2718
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.69%
  • 0.09%
  • 0.16%
  • 1.00%
  • 2.21%
  • 4.52%
  • 7.21%
  • 10.30%
  • 17.29%
  • 30.92%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1772|3076
  • 1728|3289
  • 2159|3241
  • 2238|3123
  • 1778|2956
  • 590|2752
  • 806|2382
  • 1285|2059
  • 823|1202
  • ---
  • 194↓
  • 302↓
  • 775↓
  • 276↓
  • 203↓
  • 102↓
  • 166↓
  • 201↓
  • 118↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003056
  • 基金简称嘉实稳泽纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年09月05日
  • 成立日期/规模2016年09月13日 / 5.001亿份
  • 资产规模106.97亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模101.8694亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人闵锐、祝杨
  • 成立以来分红每份累计0.22元（8次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略暂无数据
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 184,693,524.17
  • 266,783,799.12
  • 0.05
  • 4.94%
  • 5.86%
  • 355,554,984.72
  • 0.04
  • 9,732,458,258.35
  • 1.04
  • 28.75%
  • 2023-06-30
  • 51,491,300.61
  • 94,682,153.68
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.44%
  • 151,752,770.32
  • 0.03
  • 4,968,199,925.37
  • 1.03
  • 25.80%
  • 2022-12-31
  • 36,073,923.91
  • 5,382,741.49
  • 0.00
  • 0.47%
  • 0.41%
  • 15,208,618.69
  • 0.01
  • 1,657,192,852.89
  • 1.01
  • 21.62%
  • 2022-06-30
  • 11,521,462.55
  • 7,822,510.24
  • 0.01
  • 0.95%
  • 0.88%
  • 34,655,856.71
  • 0.01
  • 2,511,902,275.79
  • 1.01
  • 22.18%
  • 2022-12-31
  • 36,073,923.91
  • 5,382,741.49
  • 0.00
  • 0.47%
  • 0.41%
  • 15,208,618.69
  • 0.01
  • 1,657,192,852.89
  • 1.01
  • 21.62%
  • 2022-06-30
  • 11,521,462.55
  • 7,822,510.24
  • 0.01
  • 0.95%
  • 0.88%
  • 34,655,856.71
  • 0.01
  • 2,511,902,275.79
  • 1.01
  • 22.18%
  • 2021-12-31
  • 18,559,486.53
  • 26,193,671.16
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.22%
  • 4,017,841.46
  • 0.01
  • 804,090,323.49
  • 1.01
  • 21.12%
  • 2021-06-30
  • 8,549,684.08
  • 12,664,962.56
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 31,818,581.87
  • 0.04
  • 831,760,939.78
  • 1.04
  • 19.16%
  • 2021-12-31
  • 18,559,486.53
  • 26,193,671.16
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.22%
  • 4,017,841.46
  • 0.01
  • 804,090,323.49
  • 1.01
  • 21.12%
  • 2021-06-30
  • 8,549,684.08
  • 12,664,962.56
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.55%
  • 31,818,581.87
  • 0.04
  • 831,760,939.78
  • 1.04
  • 19.16%
  • 2020-12-31
  • 32,183,967.96
  • 21,504,204.94
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.62%
  • 19,153,968.07
  • 0.02
  • 819,107,950.04
  • 1.02
  • 17.34%
  • 2020-06-30
  • 17,579,236.70
  • 14,170,290.24
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.70%
  • 11,820,057.54
  • 0.01
  • 811,774,369.88
  • 1.01
  • 16.30%
  • 2020-12-31
  • 32,183,967.96
  • 21,504,204.94
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.62%
  • 19,153,968.07
  • 0.02
  • 819,107,950.04
  • 1.02
  • 17.34%
  • 2020-06-30
  • 17,579,236.70
  • 14,170,290.24
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.70%
  • 11,820,057.54
  • 0.01
  • 811,774,369.88
  • 1.01
  • 16.30%
  • 2019-12-31
  • 34,625,263.48
  • 31,680,230.21
  • 0.04
  • 3.85%
  • 3.92%
  • 36,389,434.44
  • 0.05
  • 839,520,804.61
  • 1.05
  • 14.35%
  • 2019-06-30
  • 16,775,365.55
  • 14,619,065.55
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.80%
  • 18,539,586.15
  • 0.02
  • 822,460,881.20
  • 1.03
  • 12.02%
  • 2019-12-31
  • 34,625,263.48
  • 31,680,230.21
  • 0.04
  • 3.85%
  • 3.92%
  • 36,389,434.44
  • 0.05
  • 839,520,804.61
  • 1.05
  • 14.35%
  • 2019-06-30
  • 16,775,365.55
  • 14,619,065.55
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.80%
  • 18,539,586.15
  • 0.02
  • 822,460,881.20
  • 1.03
  • 12.02%
  • 2018-12-31
  • 41,350,306.94
  • 62,037,630.65
  • 0.08
  • 7.47%
  • 7.75%
  • 1,764,208.76
  • 0.00
  • 807,840,090.99
  • 1.01
  • 10.04%
  • 2018-06-30
  • 12,862,562.86
  • 31,919,551.35
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.92%
  • 41,992,246.17
  • 0.05
  • 846,435,243.89
  • 1.06
  • 6.13%
  • 2018-12-31
  • 41,350,306.94
  • 62,037,630.65
  • 0.08
  • 7.47%
  • 7.75%
  • 1,764,208.76
  • 0.00
  • 807,840,090.99
  • 1.01
  • 10.04%
  • 2018-06-30
  • 12,862,562.86
  • 31,919,551.35
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.92%
  • 41,992,246.17
  • 0.05
  • 846,435,243.89
  • 1.06
  • 6.13%
  • 2017-12-31
  • 24,104,117.96
  • 18,656,607.96
  • 0.02
  • 2.44%
  • 2.50%
  • 14,565,218.54
  • 0.02
  • 814,515,707.92
  • 1.02
  • 2.13%
  • 2017-06-30
  • 8,036,888.18
  • 10,074,378.18
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.43%
  • 5,982,987.34
  • 0.01
  • 805,933,350.23
  • 1.01
  • 1.05%
  • 2017-12-31
  • 24,104,117.96
  • 18,656,607.96
  • 0.02
  • 2.44%
  • 2.50%
  • 14,565,218.54
  • 0.02
  • 814,515,707.92
  • 1.02
  • 2.13%
  • 2017-06-30
  • 8,036,888.18
  • 10,074,378.18
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.43%
  • 5,982,987.34
  • 0.01
  • 805,933,350.23
  • 1.01
  • 1.05%
  • 2016-12-31
  • 3,779,119.25
  • -1,841,470.75
  • 0.00
  • -0.37%
  • -0.37%
  • -1,841,470.71
  • 0.00
  • 498,261,731.68
  • 1.00
  • -0.37%
  • 2016-12-31
  • 3,779,119.25
  • -1,841,470.75
  • 0.00
  • -0.37%
  • -0.37%
  • -1,841,470.71
  • 0.00
  • 498,261,731.68
  • 1.00
  • -0.37%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 100.24%
  • 0.12%
  • 109.98
  • 2023-12-31
  • ---
  • 103.81%
  • 0.15%
  • 98.16
  • 2023-09-30
  • ---
  • 100.86%
  • 0.03%
  • 81.23
  • 2023-06-30
  • ---
  • 103.80%
  • 0.04%
  • 50.24
  • 2023-03-31
  • ---
  • 104.79%
  • 1.96%
  • 28.80
  • 2022-12-31
  • ---
  • 102.27%
  • 0.07%
  • 17.71
  • 2022-09-30
  • ---
  • 91.55%
  • 0.08%
  • 23.63
  • 2022-06-30
  • ---
  • 44.73%
  • 15.17%
  • 25.12
  • 2022-03-31
  • ---
  • 124.48%
  • 0.08%
  • 8.08
  • 2021-12-31
  • ---
  • 119.81%
  • 0.14%
  • 8.04
  • 2021-09-30
  • ---
  • 114.80%
  • 0.12%
  • 8.38
  • 2021-06-30
  • ---
  • 110.19%
  • 0.13%
  • 8.32
  • 2021-03-31
  • ---
  • 125.44%
  • 0.09%
  • 8.24
  • 2020-12-31
  • ---
  • 131.44%
  • 0.08%
  • 8.19
  • 2020-09-30
  • ---
  • 133.11%
  • 0.13%
  • 8.10
  • 2020-06-30
  • ---
  • 135.15%
  • 0.10%
  • 8.12
  • 2020-03-31
  • ---
  • 133.74%
  • 0.19%
  • 8.13
  • 2019-12-31
  • ---
  • 131.19%
  • 0.18%
  • 8.40
  • 2019-09-30
  • ---
  • 132.06%
  • 0.22%
  • 8.30
  • 2019-06-30
  • ---
  • 123.49%
  • 0.05%
  • 8.22
  • 2019-03-31
  • ---
  • 131.76%
  • 0.17%
  • 8.18
  • 2018-12-31
  • ---
  • 116.72%
  • 0.21%
  • 8.08
  • 2018-09-30
  • ---
  • 133.33%
  • 0.04%
  • 8.19
  • 2018-06-30
  • ---
  • 131.18%
  • 0.16%
  • 8.46
  • 2018-03-31
  • ---
  • 131.73%
  • 0.06%
  • 8.30
  • 2017-12-31
  • ---
  • 133.57%
  • 0.14%
  • 8.15
  • 2017-09-30
  • ---
  • 110.55%
  • 0.12%
  • 8.13
  • 2017-06-30
  • ---
  • 109.50%
  • 0.56%
  • 8.06
  • 2017-03-31
  • ---
  • 133.40%
  • 0.15%
  • 8.02
  • 2016-12-31
  • ---
  • 130.36%
  • 0.07%
  • 4.98

基金实时行情

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