创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

国联睿祥纯债C (003072)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.2833
  • 累计净值1.321
  • 今年来：2.15
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.24
  • 近3月：1.22
  • 近6月：2.72
  • 近1年：5.13
  • 近2年：7.64
  • 近3年：12.67
  • 成立来：33.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.2833
  • 1.3210
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.2833
  • 1.3210
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.2833
  • 1.3210
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.2830
  • 1.3207
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.2825
  • 1.3202
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.2819
  • 1.3196
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.2817
  • 1.3194
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2820
  • 1.3197
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2815
  • 1.3192
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2803
  • 1.3180
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2794
  • 1.3171
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2781
  • 1.3158
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2803
  • 1.3180
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2816
  • 1.3193
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2821
  • 1.3198
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2832
  • 1.3209
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2825
  • 1.3202
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2816
  • 1.3193
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2810
  • 1.3187
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2802
  • 1.3179
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2796
  • 1.3173
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2793
  • 1.3170
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2787
  • 1.3164
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2778
  • 1.3155
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2771
  • 1.3148
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2769
  • 1.3146
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2763
  • 1.3140
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2755
  • 1.3132
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2749
  • 1.3126
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2744
  • 1.3121
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2744
  • 1.3121
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2740
  • 1.3117
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2738
  • 1.3115
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2735
  • 1.3112
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2735
  • 1.3112
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2735
  • 1.3112
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2734
  • 1.3111
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2732
  • 1.3109
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2732
  • 1.3109
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2728
  • 1.3105
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.15%
  • 0.11%
  • 0.24%
  • 1.22%
  • 2.72%
  • 5.13%
  • 7.64%
  • 12.67%
  • 21.82%
  • 33.17%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 739|3076
  • 994|3289
  • 1117|3241
  • 1481|3123
  • 861|2956
  • 275|2752
  • 596|2382
  • 481|2059
  • 264|1202
  • ---
  • 93↓
  • 475↓
  • 363↓
  • 182↓
  • 105↓
  • 50↓
  • 152↓
  • 119↓
  • 56↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联睿祥纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003072
  • 基金简称国联睿祥纯债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2017年05月22日
  • 成立日期/规模2017年08月24日 / 2.442亿份
  • 资产规模28.70亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模22.5153亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人王玥
  • 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数(全价)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在有效控制风险的基础上,力争在长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 2、债券投资组合策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 4、相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。 5、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 6、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 7、短期交易性策略 本基金将把握以下短期交易性机会,提高基金业绩: (1)短期经济运行指标,如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动,引起的市场实际利率的变动; (2)中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动,导致整个投资组合重新估价; (3)央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向,从而引起债券市场结构性调整; (4)债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况,导致二级市场收益率产生波动; (5)由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价; (6)市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动; (7)单个券种或某一类别债券的定价偏差,也就是市场失衡导致的投资机会等。
  • 分红政策1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 13,987,433.76
  • 20,494,986.03
  • 0.06
  • 4.99%
  • 5.91%
  • 237,624,408.46
  • 0.19
  • 1,555,691,988.03
  • 1.26
  • 13.76%
  • 2023-06-30
  • 3,110,194.92
  • 5,817,993.56
  • 0.03
  • 2.87%
  • 3.25%
  • 31,254,175.77
  • 0.17
  • 227,114,765.22
  • 1.22
  • 10.91%
  • 2022-12-31
  • 8,105,133.41
  • 5,894,161.94
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.13%
  • 14,056,228.38
  • 0.15
  • 109,977,607.97
  • 1.19
  • 7.42%
  • 2022-06-30
  • 5,245,098.86
  • 5,851,070.63
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.94%
  • 38,138,973.02
  • 0.16
  • 290,762,119.66
  • 1.20
  • 8.28%
  • 2022-12-31
  • 8,105,133.41
  • 5,894,161.94
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.13%
  • 14,056,228.38
  • 0.15
  • 109,977,607.97
  • 1.19
  • 7.42%
  • 2022-06-30
  • 5,245,098.86
  • 5,851,070.63
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.94%
  • 38,138,973.02
  • 0.16
  • 290,762,119.66
  • 1.20
  • 8.28%
  • 2021-12-31
  • 11,392,656.76
  • 17,631,806.38
  • 0.05
  • 4.13%
  • 4.80%
  • 48,502,502.78
  • 0.14
  • 416,461,035.75
  • 1.17
  • 6.21%
  • 2021-06-30
  • 3,134,854.62
  • 6,227,382.56
  • 0.03
  • 2.34%
  • 2.30%
  • 42,658,895.21
  • 0.12
  • 405,930,484.55
  • 1.14
  • 3.68%
  • 2021-12-31
  • 11,392,656.76
  • 17,631,806.38
  • 0.05
  • 4.13%
  • 4.80%
  • 48,502,502.78
  • 0.14
  • 416,461,035.75
  • 1.17
  • 6.21%
  • 2021-06-30
  • 3,134,854.62
  • 6,227,382.56
  • 0.03
  • 2.34%
  • 2.30%
  • 42,658,895.21
  • 0.12
  • 405,930,484.55
  • 1.14
  • 3.68%
  • 2020-12-31
  • 4,757,479.89
  • 863,702.02
  • 0.00
  • 0.39%
  • 1.35%
  • 14,463,409.46
  • 0.11
  • 145,573,151.83
  • 1.12
  • 1.35%
  • 2020-06-30
  • 2,431,136.43
  • -2,173.53
  • 0.00
  • 0.00%
  • 0.54%
  • 21,424,558.92
  • 0.10
  • 245,113,127.26
  • 1.11
  • 0.54%
  • 2020-12-31
  • 4,757,479.89
  • 863,702.02
  • 0.00
  • 0.39%
  • 1.35%
  • 14,463,409.46
  • 0.11
  • 145,573,151.83
  • 1.12
  • 1.35%
  • 2020-06-30
  • 2,431,136.43
  • -2,173.53
  • 0.00
  • 0.00%
  • 0.54%
  • 21,424,558.92
  • 0.10
  • 245,113,127.26
  • 1.11
  • 0.54%
  • 2020-02-18
  • 1,802.62
  • 3,749.12
  • 0.02
  • 1.44%
  • 1.66%
  • 12,787.59
  • 0.09
  • 163,303.40
  • 1.10
  • 14.59%
  • 2019-12-31
  • 7,240.94
  • 7,717.79
  • 0.05
  • 4.90%
  • 5.39%
  • 27,231.21
  • 0.08
  • 384,789.09
  • 1.09
  • 12.73%
  • 2019-12-31
  • 7,240.94
  • 7,717.79
  • 0.05
  • 4.90%
  • 5.39%
  • 27,231.21
  • 0.08
  • 384,789.09
  • 1.09
  • 12.73%
  • 2019-06-30
  • 2,827.78
  • 2,204.19
  • 0.03
  • 2.46%
  • 2.49%
  • 4,651.37
  • 0.05
  • 90,427.23
  • 1.06
  • 9.62%
  • 2018-12-31
  • 4,362.27
  • 6,461.92
  • 0.07
  • 6.45%
  • 7.19%
  • 1,823.59
  • 0.02
  • 88,223.04
  • 1.03
  • 6.96%
  • 2018-06-30
  • 2,366.24
  • 2,564.01
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.41%
  • 2,328.65
  • 0.02
  • 109,188.63
  • 1.02
  • 2.18%
  • 2018-12-31
  • 4,362.27
  • 6,461.92
  • 0.07
  • 6.45%
  • 7.19%
  • 1,823.59
  • 0.02
  • 88,223.04
  • 1.03
  • 6.96%
  • 2018-06-30
  • 2,366.24
  • 2,564.01
  • 0.02
  • 2.36%
  • 2.41%
  • 2,328.65
  • 0.02
  • 109,188.63
  • 1.02
  • 2.18%
  • 2017-12-31
  • 1,427.80
  • -235.36
  • 0.00
  • -0.22%
  • -0.22%
  • -235.36
  • 0.00
  • 106,624.62
  • 1.00
  • -0.22%
  • 2017-12-31
  • 1,427.80
  • -235.36
  • 0.00
  • -0.22%
  • -0.22%
  • -235.36
  • 0.00
  • 106,624.62
  • 1.00
  • -0.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 129.24%
  • 0.01%
  • 81.19
  • 2023-12-31
  • ---
  • 122.53%
  • 0.16%
  • 42.16
  • 2023-09-30
  • ---
  • 130.31%
  • 0.02%
  • 15.76
  • 2023-06-30
  • ---
  • 127.49%
  • 3.89%
  • 20.73
  • 2023-03-31
  • ---
  • 103.31%
  • 0.02%
  • 30.79
  • 2022-12-31
  • ---
  • 117.70%
  • 0.14%
  • 8.98
  • 2022-09-30
  • ---
  • 132.89%
  • 0.04%
  • 39.84
  • 2022-06-30
  • ---
  • 127.14%
  • 0.04%
  • 29.17
  • 2022-03-31
  • ---
  • 133.71%
  • 0.02%
  • 25.79
  • 2021-12-31
  • ---
  • 122.76%
  • 0.01%
  • 27.46
  • 2021-09-30
  • ---
  • 129.51%
  • 0.01%
  • 21.16
  • 2021-06-30
  • ---
  • 125.06%
  • 0.02%
  • 20.62
  • 2021-03-31
  • ---
  • 88.68%
  • 0.03%
  • 29.45
  • 2020-12-31
  • ---
  • 114.90%
  • 0.07%
  • 44.19
  • 2020-09-30
  • ---
  • 129.38%
  • 3.88%
  • 51.93
  • 2020-06-30
  • ---
  • 120.20%
  • 7.87%
  • 58.81
  • 2020-03-31
  • ---
  • 87.76%
  • 6.73%
  • 68.89
  • 2020-02-18
  • ---
  • 132.41%
  • 0.63%
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • ---
  • 140.42%
  • 0.66%
  • 1.80
  • 2019-09-30
  • ---
  • 134.40%
  • 0.88%
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • ---
  • 117.97%
  • 6.08%
  • 2.11
  • 2019-03-31
  • ---
  • 121.26%
  • 29.61%
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • ---
  • 144.28%
  • 10.89%
  • 2.06
  • 2018-09-30
  • ---
  • 153.77%
  • 0.61%
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • ---
  • 141.24%
  • 1.08%
  • 2.50
  • 2018-03-31
  • ---
  • 147.45%
  • 0.54%
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • ---
  • 143.09%
  • 1.94%
  • 2.44

基金实时行情

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