创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

天治鑫利纯债债券A (003123)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.76%
  • 0.15%
  • 0.42%
  • 1.64%
  • 3.93%
  • 5.77%
  • 5.84%
  • 7.83%
  • 12.99%
  • 16.91%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 204|3076
  • 174|3289
  • 226|3241
  • 410|3123
  • 125|2956
  • 137|2752
  • 1676|2382
  • 1849|2059
  • 1125|1202
  • ---
  • 30↓
  • 57↓
  • 56↓
  • 42↓
  • 21↓
  • 20↓
  • 257↓
  • 313↓
  • 127↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称天治鑫利纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003123
  • 基金简称天治鑫利纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月01日
  • 成立日期/规模2016年12月07日 / 4.354亿份
  • 资产规模10.46亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模9.3943亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人天治基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人郝杰
  • 成立以来分红每份累计0.05元（2次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种。 (1)利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。 久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (2)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 (3)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (4)信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程: ① 信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况,判断信用债走势。 ② 信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上,本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是,在历史利差经验数据的基础上,从上述影响因素入手,对比当前状况与历史情况,判断信用利差所处的位置以及合理位置,若最终分析结果认为利差将变动,则积极主动进行资产调整组合,把握投资机会或规避损失。 ③ 持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析,假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化,得出在不同情景下各类信用债的持有期收益,根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案,为投资决策提供参考。 ④ 信用债精选策略 本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面;定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。 (5)息差策略 本基金利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (6)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 15,996,112.56
  • 33,427,973.83
  • 0.07
  • 6.41%
  • 3.42%
  • 111,664,437.64
  • 0.10
  • 1,276,011,195.51
  • 1.12
  • 8.15%
  • 2023-06-30
  • 154,381.82
  • 134,653.36
  • 0.01
  • 0.64%
  • 0.65%
  • 1,846,003.44
  • 0.10
  • 20,659,279.38
  • 1.11
  • 5.25%
  • 2022-12-31
  • 56,589.37
  • 64,803.33
  • 0.01
  • 0.97%
  • -1.52%
  • 1,707,117.18
  • 0.09
  • 20,691,387.45
  • 1.10
  • 4.57%
  • 2022-06-30
  • -9,492.62
  • -10,652.92
  • -0.02
  • -1.48%
  • -1.46%
  • 50,608.76
  • 0.09
  • 621,553.12
  • 1.10
  • 4.64%
  • 2022-12-31
  • 56,589.37
  • 64,803.33
  • 0.01
  • 0.97%
  • -1.52%
  • 1,707,117.18
  • 0.09
  • 20,691,387.45
  • 1.10
  • 4.57%
  • 2022-06-30
  • -9,492.62
  • -10,652.92
  • -0.02
  • -1.48%
  • -1.46%
  • 50,608.76
  • 0.09
  • 621,553.12
  • 1.10
  • 4.64%
  • 2021-12-31
  • -10,209.34
  • 10,046.02
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.90%
  • 82,873.48
  • 0.10
  • 882,875.03
  • 1.12
  • 6.19%
  • 2021-06-30
  • -37,953.24
  • -14,181.69
  • -0.01
  • -1.20%
  • -0.88%
  • 55,749.71
  • 0.07
  • 868,448.29
  • 1.09
  • 3.30%
  • 2021-12-31
  • -10,209.34
  • 10,046.02
  • 0.01
  • 0.98%
  • 1.90%
  • 82,873.48
  • 0.10
  • 882,875.03
  • 1.12
  • 6.19%
  • 2021-06-30
  • -37,953.24
  • -14,181.69
  • -0.01
  • -1.20%
  • -0.88%
  • 55,749.71
  • 0.07
  • 868,448.29
  • 1.09
  • 3.30%
  • 2020-12-31
  • 1,072,821.95
  • 1,049,423.88
  • 0.01
  • 1.06%
  • 3.11%
  • 233,806.89
  • 0.10
  • 2,659,132.52
  • 1.10
  • 4.21%
  • 2020-06-30
  • 1,066,198.78
  • 1,040,612.19
  • 0.01
  • 0.52%
  • 2.76%
  • 313,475.61
  • 0.09
  • 3,693,787.04
  • 1.09
  • 3.86%
  • 2020-12-31
  • 1,072,821.95
  • 1,049,423.88
  • 0.01
  • 1.06%
  • 3.11%
  • 233,806.89
  • 0.10
  • 2,659,132.52
  • 1.10
  • 4.21%
  • 2020-06-30
  • 1,066,198.78
  • 1,040,612.19
  • 0.01
  • 0.52%
  • 2.76%
  • 313,475.61
  • 0.09
  • 3,693,787.04
  • 1.09
  • 3.86%
  • 2019-12-31
  • -31,721.27
  • 27,878.77
  • 0.00
  • 0.39%
  • 1.06%
  • 316,713.21
  • 0.06
  • 5,321,435.11
  • 1.06
  • 1.06%
  • 2019-06-30
  • -139,486.47
  • -110,474.57
  • -0.01
  • -1.30%
  • -1.10%
  • 280,941.48
  • 0.04
  • 7,225,397.74
  • 1.04
  • -1.10%
  • 2019-12-31
  • -31,721.27
  • 27,878.77
  • 0.00
  • 0.39%
  • 1.06%
  • 316,713.21
  • 0.06
  • 5,321,435.11
  • 1.06
  • 1.06%
  • 2019-06-30
  • -139,486.47
  • -110,474.57
  • -0.01
  • -1.30%
  • -1.10%
  • 280,941.48
  • 0.04
  • 7,225,397.74
  • 1.04
  • -1.10%
  • 2019-03-06
  • 646,628.83
  • 169,278.12
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.01%
  • 524,079.53
  • 0.05
  • 10,577,700.07
  • 1.05
  • 5.21%
  • 2018-12-31
  • 1,526,032.06
  • 1,959,397.96
  • 0.05
  • 4.48%
  • 4.44%
  • 2,346,857.76
  • 0.04
  • 55,779,230.66
  • 1.05
  • 5.20%
  • 2018-12-31
  • 1,526,032.06
  • 1,959,397.96
  • 0.05
  • 4.48%
  • 4.44%
  • 2,346,857.76
  • 0.04
  • 55,779,230.66
  • 1.05
  • 5.20%
  • 2018-06-30
  • 646,053.11
  • 680,781.35
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.02%
  • 517,875.98
  • 0.03
  • 19,414,744.98
  • 1.03
  • 2.76%
  • 2017-12-31
  • 5,256,294.57
  • 5,132,960.46
  • 0.02
  • 2.14%
  • 0.52%
  • 253,695.40
  • 0.01
  • 34,811,431.27
  • 1.01
  • 0.73%
  • 2017-06-30
  • 6,413,984.33
  • 6,423,264.38
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.71%
  • 2,018,189.85
  • 0.02
  • 109,053,187.02
  • 1.02
  • 1.92%
  • 2017-12-31
  • 5,256,294.57
  • 5,132,960.46
  • 0.02
  • 2.14%
  • 0.52%
  • 253,695.40
  • 0.01
  • 34,811,431.27
  • 1.01
  • 0.73%
  • 2017-06-30
  • 6,413,984.33
  • 6,423,264.38
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.71%
  • 2,018,189.85
  • 0.02
  • 109,053,187.02
  • 1.02
  • 1.92%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 139.31%
  • 0.07%
  • 11.82
  • 2023-12-31
  • ---
  • 118.01%
  • 0.15%
  • 15.18
  • 2023-09-30
  • ---
  • 88.81%
  • 0.07%
  • 13.70
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.19%
  • 1.00%
  • 0.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 96.05%
  • 0.26%
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • ---
  • 96.56%
  • 1.16%
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • ---
  • 0.94%
  • 64.46%
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • ---
  • 95.56%
  • 6.69%
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • ---
  • 98.49%
  • 5.68%
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • ---
  • 92.58%
  • 11.22%
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • ---
  • 85.50%
  • 6.51%
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • ---
  • 93.35%
  • 7.82%
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • ---
  • 98.49%
  • 4.89%
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • ---
  • 86.52%
  • 12.88%
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • ---
  • 83.07%
  • 3.25%
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • ---
  • 89.59%
  • 1.81%
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • ---
  • 89.38%
  • 5.44%
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • ---
  • 97.28%
  • 1.46%
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • ---
  • 95.46%
  • 0.82%
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • ---
  • 92.16%
  • 6.62%
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • ---
  • 95.46%
  • 4.75%
  • 0.09
  • 2019-03-06
  • ---
  • 131.01%
  • 2.65%
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • ---
  • 116.87%
  • 1.28%
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • ---
  • 111.52%
  • 2.87%
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • ---
  • 24.35%
  • 10.27%
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • ---
  • 82.51%
  • 1.07%
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • ---
  • 72.41%
  • 0.03%
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.96%
  • 0.17%
  • 1.13
  • 2017-06-30
  • ---
  • 97.50%
  • 1.47%
  • 1.12
  • 2017-03-31
  • ---
  • 39.93%
  • 41.03%
  • 4.40

基金实时行情

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