创业板指

1805.11

-8.04

-0.44%

深证成指

9364.38

-20.34

-0.22%

上证指数

3086.81

-4.87

-0.16%

恒生指数

18079.6

-150.58

-0.83%

万家恒瑞18个月定开债A (003159)

  • 盘中最新估值(2024-05-31)

  • 最新净值1.0336
  • 累计净值1.2384
  • 今年来：2.43
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.51
  • 近3月：1.23
  • 近6月：3.11
  • 近1年：3.99
  • 近2年：6.52
  • 近3年：10.66
  • 成立来：25.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-31
  • 1.0336
  • 1.2384
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-30
  • 1.0339
  • 1.2387
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-29
  • 1.0338
  • 1.2386
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-28
  • 1.0332
  • 1.2380
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-27
  • 1.0328
  • 1.2376
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-24
  • 1.0326
  • 1.2374
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-23
  • 1.0326
  • 1.2374
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-22
  • 1.0321
  • 1.2369
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-21
  • 1.0319
  • 1.2367
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-20
  • 1.0319
  • 1.2367
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-17
  • 1.0314
  • 1.2362
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0316
  • 1.2364
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0317
  • 1.2365
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0315
  • 1.2363
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0308
  • 1.2356
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0304
  • 1.2352
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0305
  • 1.2353
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0307
  • 1.2355
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0302
  • 1.2350
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0293
  • 1.2341
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0284
  • 1.2332
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0280
  • 1.2328
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0296
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  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0305
  • 1.2353
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0306
  • 1.2354
  • -0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0318
  • 1.2366
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0309
  • 1.2357
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0300
  • 1.2348
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0293
  • 1.2341
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0285
  • 1.2333
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0278
  • 1.2326
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0276
  • 1.2324
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0270
  • 1.2318
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0259
  • 1.2307
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0251
  • 1.2299
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0250
  • 1.2298
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0242
  • 1.2290
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0234
  • 1.2282
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0226
  • 1.2274
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0220
  • 1.2268
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.33%
  • 0.12%
  • 0.19%
  • 1.30%
  • 3.02%
  • 3.95%
  • 6.41%
  • 10.60%
  • 18.75%
  • 25.79%
  • 2.14%
  • 0.08%
  • 0.18%
  • 1.12%
  • 2.80%
  • 4.42%
  • 7.59%
  • 12.22%
  • 20.92%
  • ---
  • 624|3075
  • 429|3297
  • 1045|3258
  • 563|3125
  • 703|2973
  • 1144|2757
  • 1277|2385
  • 1172|2071
  • 641|1207
  • ---
  • 85↓
  • 187↑
  • 285↑
  • 80↓
  • 84↓
  • 166↓
  • 230↓
  • 212↓
  • 94↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003159
  • 基金简称万家恒瑞18个月定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年08月09日
  • 成立日期/规模2016年08月15日 / 10.040亿份
  • 资产规模5.08亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.9733亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人陈奕雯
  • 成立以来分红每份累计0.20元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 5、信用债券投资的风险管理 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券的投资库,在具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 6、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%。 9、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,与托管人协商一致后,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 14,365,447.10
  • 16,910,149.90
  • 0.03
  • 3.36%
  • 3.42%
  • 2,248,089.25
  • 0.00
  • 501,867,777.07
  • 1.01
  • 22.92%
  • 2023-06-30
  • 7,547,925.63
  • 10,014,414.57
  • 0.02
  • 1.99%
  • 2.01%
  • 1,398,527.17
  • 0.00
  • 500,939,989.78
  • 1.01
  • 21.25%
  • 2022-12-31
  • 14,587,552.61
  • 9,986,355.50
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.99%
  • 1,304,228.48
  • 0.00
  • 498,634,174.86
  • 1.00
  • 18.85%
  • 2022-06-30
  • 7,654,267.63
  • 7,665,934.56
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.53%
  • 10,043,173.53
  • 0.02
  • 511,731,480.42
  • 1.03
  • 18.31%
  • 2022-12-31
  • 14,587,552.61
  • 9,986,355.50
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.99%
  • 1,304,228.48
  • 0.00
  • 498,634,174.86
  • 1.00
  • 18.85%
  • 2022-06-30
  • 7,654,267.63
  • 7,665,934.56
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.53%
  • 10,043,173.53
  • 0.02
  • 511,731,480.42
  • 1.03
  • 18.31%
  • 2021-12-31
  • 16,852,393.30
  • 20,609,112.44
  • 0.04
  • 4.05%
  • 4.13%
  • 2,388,905.90
  • 0.00
  • 504,065,545.86
  • 1.01
  • 16.53%
  • 2021-06-30
  • 7,684,201.28
  • 9,414,594.28
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.86%
  • 2,471,059.51
  • 0.01
  • 502,121,357.04
  • 1.01
  • 13.99%
  • 2021-12-31
  • 16,852,393.30
  • 20,609,112.44
  • 0.04
  • 4.05%
  • 4.13%
  • 2,388,905.90
  • 0.00
  • 504,065,545.86
  • 1.01
  • 16.53%
  • 2021-06-30
  • 7,684,201.28
  • 9,414,594.28
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.86%
  • 2,471,059.51
  • 0.01
  • 502,121,357.04
  • 1.01
  • 13.99%
  • 2020-12-31
  • 17,139,506.43
  • 16,059,770.02
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.04%
  • 10,253,829.98
  • 0.02
  • 508,173,618.39
  • 1.02
  • 11.91%
  • 2020-06-30
  • 9,710,650.17
  • 11,429,084.73
  • 0.02
  • 2.10%
  • 2.11%
  • 28,835,345.61
  • 0.06
  • 529,553,268.05
  • 1.06
  • 10.90%
  • 2020-12-31
  • 17,139,506.43
  • 16,059,770.02
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.04%
  • 10,253,829.98
  • 0.02
  • 508,173,618.39
  • 1.02
  • 11.91%
  • 2020-06-30
  • 9,710,650.17
  • 11,429,084.73
  • 0.02
  • 2.10%
  • 2.11%
  • 28,835,345.61
  • 0.06
  • 529,553,268.05
  • 1.06
  • 10.90%
  • 2019-12-31
  • 20,865,987.33
  • 19,638,167.42
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.77%
  • 41,156,423.48
  • 0.08
  • 540,155,890.36
  • 1.09
  • 8.61%
  • 2019-06-30
  • 9,273,928.17
  • 8,209,073.36
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.58%
  • 29,564,384.68
  • 0.06
  • 528,727,117.63
  • 1.06
  • 6.31%
  • 2019-12-31
  • 20,865,987.33
  • 19,638,167.42
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.77%
  • 41,156,423.48
  • 0.08
  • 540,155,890.36
  • 1.09
  • 8.61%
  • 2019-06-30
  • 9,273,928.17
  • 8,209,073.36
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.58%
  • 29,564,384.68
  • 0.06
  • 528,727,117.63
  • 1.06
  • 6.31%
  • 2018-12-31
  • 17,714,709.37
  • 28,191,497.95
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.88%
  • 20,290,456.51
  • 0.04
  • 520,518,044.27
  • 1.05
  • 4.66%
  • 2018-06-30
  • 6,011,873.20
  • 14,167,590.20
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 8,587,620.34
  • 0.02
  • 506,494,136.52
  • 1.02
  • 1.84%
  • 2018-12-31
  • 17,714,709.37
  • 28,191,497.95
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.88%
  • 20,290,456.51
  • 0.04
  • 520,518,044.27
  • 1.05
  • 4.66%
  • 2018-06-30
  • 6,011,873.20
  • 14,167,590.20
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 8,587,620.34
  • 0.02
  • 506,494,136.52
  • 1.02
  • 1.84%
  • 2017-12-31
  • 33,534,754.36
  • 33,456,962.93
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.45%
  • -2,069,903.23
  • 0.00
  • 1,001,942,625.76
  • 1.00
  • -0.21%
  • 2017-06-30
  • 19,285,621.48
  • 20,417,311.20
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • -15,109,554.96
  • -0.02
  • 988,902,974.03
  • 0.99
  • -1.50%
  • 2017-12-31
  • 33,534,754.36
  • 33,456,962.93
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.45%
  • -2,069,903.23
  • 0.00
  • 1,001,942,625.76
  • 1.00
  • -0.21%
  • 2017-06-30
  • 19,285,621.48
  • 20,417,311.20
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • -15,109,554.96
  • -0.02
  • 988,902,974.03
  • 0.99
  • -1.50%
  • 2016-12-31
  • -27,977,774.89
  • -35,526,866.16
  • -0.04
  • -3.56%
  • -3.54%
  • -35,526,866.16
  • -0.04
  • 968,485,662.83
  • 0.96
  • -3.54%
  • 2016-12-31
  • -27,977,774.89
  • -35,526,866.16
  • -0.04
  • -3.56%
  • -3.54%
  • -35,526,866.16
  • -0.04
  • 968,485,662.83
  • 0.96
  • -3.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 146.60%
  • 2.28%
  • 5.08
  • 2023-12-31
  • ---
  • 151.38%
  • 0.54%
  • 5.02
  • 2023-09-30
  • ---
  • 106.76%
  • 1.67%
  • 5.03
  • 2023-06-30
  • ---
  • 124.18%
  • 0.65%
  • 5.01
  • 2023-03-31
  • ---
  • 120.99%
  • 0.25%
  • 5.03
  • 2022-12-31
  • ---
  • 102.36%
  • 1.83%
  • 4.99
  • 2022-09-30
  • ---
  • 122.10%
  • 2.09%
  • 5.17
  • 2022-06-30
  • ---
  • 130.98%
  • 1.77%
  • 5.12
  • 2022-03-31
  • ---
  • 115.89%
  • 1.06%
  • 5.07
  • 2021-12-31
  • ---
  • 135.04%
  • 0.69%
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • ---
  • 126.91%
  • 1.17%
  • 5.08
  • 2021-06-30
  • ---
  • 122.16%
  • 0.79%
  • 5.02
  • 2021-03-31
  • ---
  • 119.30%
  • 1.40%
  • 5.13
  • 2020-12-31
  • ---
  • 115.35%
  • 0.58%
  • 5.08
  • 2020-09-30
  • ---
  • 109.59%
  • 0.18%
  • 5.30
  • 2020-06-30
  • ---
  • 93.31%
  • 0.04%
  • 5.30
  • 2020-03-31
  • ---
  • 95.26%
  • 2.87%
  • 5.48
  • 2019-12-31
  • ---
  • 106.88%
  • 0.30%
  • 5.40
  • 2019-09-30
  • ---
  • 130.71%
  • 0.59%
  • 5.35
  • 2019-06-30
  • ---
  • 134.58%
  • 3.15%
  • 5.29
  • 2019-03-31
  • ---
  • 114.71%
  • 3.18%
  • 5.25
  • 2018-12-31
  • ---
  • 102.01%
  • 8.28%
  • 5.21
  • 2018-09-30
  • ---
  • 105.73%
  • 0.25%
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • ---
  • 115.18%
  • 0.09%
  • 5.07
  • 2018-03-31
  • ---
  • 116.14%
  • 0.22%
  • 5.02
  • 2017-12-31
  • ---
  • 126.14%
  • 2.49%
  • 10.02
  • 2017-09-30
  • ---
  • 137.94%
  • 3.46%
  • 9.97
  • 2017-06-30
  • ---
  • 138.06%
  • 3.67%
  • 9.89
  • 2017-03-31
  • ---
  • 114.26%
  • 0.48%
  • 9.84
  • 2016-12-31
  • ---
  • 20.11%
  • 0.39%
  • 9.69

基金实时行情

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