创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

金鹰添益3个月定开债 (003163)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0945
  • 累计净值1.2992
  • 今年来：1.73
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.11
  • 近3月：1.21
  • 近6月：2.23
  • 近1年：3.55
  • 近2年：6.17
  • 近3年：10.82
  • 成立来：33.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0945
  • 1.2992
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0943
  • 1.2990
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0947
  • 1.2994
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0947
  • 1.2994
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0943
  • 1.2990
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0933
  • 1.2980
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0934
  • 1.2981
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0942
  • 1.2989
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0940
  • 1.2987
  • 0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0928
  • 1.2975
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0921
  • 1.2968
  • 0.17%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0903
  • 1.2950
  • -0.22%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0927
  • 1.2974
  • -0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0945
  • 1.2992
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0944
  • 1.2991
  • -0.15%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0960
  • 1.3007
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0954
  • 1.3001
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0945
  • 1.2992
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0939
  • 1.2986
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0933
  • 1.2980
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0927
  • 1.2974
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0925
  • 1.2972
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0920
  • 1.2967
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0910
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  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0904
  • 1.2951
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0905
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  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0899
  • 1.2946
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0892
  • 1.2939
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0885
  • 1.2932
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0880
  • 1.2927
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0883
  • 1.2930
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0878
  • 1.2925
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0878
  • 1.2925
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
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  • 1.2917
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0870
  • 1.2917
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0873
  • 1.2920
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0875
  • 1.2922
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0872
  • 1.2919
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0873
  • 1.2920
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0868
  • 1.2915
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.73%
  • 0.11%
  • 0.11%
  • 1.21%
  • 2.23%
  • 3.55%
  • 6.17%
  • 10.82%
  • 18.25%
  • 33.44%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1675|3076
  • 994|3289
  • 2645|3241
  • 1505|3123
  • 1739|2956
  • 1667|2752
  • 1482|2382
  • 1107|2059
  • 705|1202
  • ---
  • 149↓
  • 806↑
  • 465↓
  • 110↓
  • 153↓
  • 228↓
  • 238↓
  • 194↓
  • 112↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003163
  • 基金简称金鹰添益3个月定开债
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年08月16日
  • 成立日期/规模2016年08月19日 / 2.003亿份
  • 资产规模17.29亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模15.8892亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人金鹰基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人龙悦芳
  • 成立以来分红每份累计0.20元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 (2)债券投资策略 ①类属配置策略 本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 ②久期配置策略 本基金以研究宏观经济趋势、经济周期位置和宏观政策动向等为出发点,预测市场未来债券收益率曲线的变化趋势,及对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,结合信用债投资以构建债券组合确定最优的期限结构,并据此积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 ③收益率曲线策略 通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。 ④套利策略 本基金在对债券基本面分析的基础上,利用市场定价偏误、收益率曲线偏移、流动性、息差、久期、限制条款等差异因素,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,力争获取超额收益。 ⑤相对价值投资策略 本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 ⑥信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 54,512,786.78
  • 63,441,520.11
  • 0.04
  • 3.33%
  • 3.29%
  • 120,565,522.00
  • 0.08
  • 1,709,468,131.72
  • 1.08
  • 14.71%
  • 2023-06-30
  • 30,008,193.06
  • 42,882,475.02
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.04%
  • 97,401,689.93
  • 0.06
  • 1,688,911,777.26
  • 1.06
  • 13.32%
  • 2022-12-31
  • 76,332,122.35
  • 58,182,472.06
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.67%
  • 149,229,014.59
  • 0.07
  • 2,235,545,656.01
  • 1.07
  • 11.05%
  • 2022-06-30
  • 40,327,929.31
  • 39,816,965.71
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.83%
  • 122,861,976.80
  • 0.06
  • 2,217,152,597.72
  • 1.06
  • 10.14%
  • 2022-12-31
  • 76,332,122.35
  • 58,182,472.06
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.67%
  • 149,229,014.59
  • 0.07
  • 2,235,545,656.01
  • 1.07
  • 11.05%
  • 2022-06-30
  • 40,327,929.31
  • 39,816,965.71
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.83%
  • 122,861,976.80
  • 0.06
  • 2,217,152,597.72
  • 1.06
  • 10.14%
  • 2021-12-31
  • 64,964,437.41
  • 90,087,217.28
  • 0.04
  • 4.15%
  • 4.23%
  • 82,534,587.72
  • 0.04
  • 2,177,345,681.19
  • 1.04
  • 8.16%
  • 2021-06-30
  • 28,527,808.46
  • 40,729,778.03
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.87%
  • 41,691,588.39
  • 0.02
  • 2,128,106,848.79
  • 1.02
  • 5.72%
  • 2021-12-31
  • 64,964,437.41
  • 90,087,217.28
  • 0.04
  • 4.15%
  • 4.23%
  • 82,534,587.72
  • 0.04
  • 2,177,345,681.19
  • 1.04
  • 8.16%
  • 2021-06-30
  • 28,527,808.46
  • 40,729,778.03
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.87%
  • 41,691,588.39
  • 0.02
  • 2,128,106,848.79
  • 1.02
  • 5.72%
  • 2020-12-31
  • 100,926,370.39
  • 67,118,406.67
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.55%
  • 39,198,664.82
  • 0.02
  • 2,625,339,066.59
  • 1.02
  • 18.67%
  • 2020-06-30
  • 58,423,613.98
  • 49,196,299.40
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.84%
  • 54,546,840.26
  • 0.02
  • 2,646,697,770.41
  • 1.02
  • 3.06%
  • 2020-12-31
  • 100,926,370.39
  • 67,118,406.67
  • 0.03
  • 2.51%
  • 2.55%
  • 39,198,664.82
  • 0.02
  • 2,625,339,066.59
  • 1.02
  • 18.67%
  • 2020-06-30
  • 58,423,613.98
  • 49,196,299.40
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.84%
  • 54,546,840.26
  • 0.02
  • 2,646,697,770.41
  • 1.02
  • 3.06%
  • 2019-12-31
  • 36,225,553.62
  • 32,288,239.78
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.19%
  • 138,493,745.32
  • 0.05
  • 2,741,376,692.88
  • 1.06
  • 15.72%
  • 2019-09-09
  • 84,046,901.15
  • 79,477,519.40
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.98%
  • 102,299,227.12
  • 0.04
  • 2,709,804,605.21
  • 1.05
  • 14.36%
  • 2019-12-31
  • 36,225,553.62
  • 32,288,239.78
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.19%
  • 138,493,745.32
  • 0.05
  • 2,741,376,692.88
  • 1.06
  • 15.72%
  • 2019-09-09
  • 84,046,901.15
  • 79,477,519.40
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.98%
  • 102,299,227.12
  • 0.04
  • 2,709,804,605.21
  • 1.05
  • 14.36%
  • 2019-06-30
  • 58,154,009.84
  • 49,486,243.18
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.85%
  • 76,411,854.43
  • 0.03
  • 2,679,884,991.19
  • 1.04
  • 13.10%
  • 2018-12-31
  • 148,405,609.19
  • 181,084,147.74
  • 0.07
  • 6.83%
  • 7.07%
  • 96,231,026.17
  • 0.04
  • 2,714,588,408.48
  • 1.05
  • 11.04%
  • 2018-12-31
  • 148,405,609.19
  • 181,084,147.74
  • 0.07
  • 6.83%
  • 7.07%
  • 96,231,026.17
  • 0.04
  • 2,714,588,408.48
  • 1.05
  • 11.04%
  • 2018-06-30
  • 67,842,928.68
  • 79,478,824.57
  • 0.03
  • 3.03%
  • 3.08%
  • 67,199,936.73
  • 0.03
  • 2,654,699,217.65
  • 1.03
  • 6.90%
  • 2017-12-31
  • 50,866,186.66
  • 53,473,386.56
  • 0.04
  • 3.64%
  • 3.59%
  • 15,685,832.56
  • 0.01
  • 2,600,927,713.45
  • 1.01
  • 3.71%
  • 2017-06-30
  • 25,536,797.86
  • 31,065,031.52
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.85%
  • 16,233,783.39
  • 0.01
  • 2,008,582,211.38
  • 1.01
  • 1.97%
  • 2017-12-31
  • 50,866,186.66
  • 53,473,386.56
  • 0.04
  • 3.64%
  • 3.59%
  • 15,685,832.56
  • 0.01
  • 2,600,927,713.45
  • 1.01
  • 3.71%
  • 2017-06-30
  • 25,536,797.86
  • 31,065,031.52
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.85%
  • 16,233,783.39
  • 0.01
  • 2,008,582,211.38
  • 1.01
  • 1.97%
  • 2016-12-31
  • 3,531,613.15
  • -1,113,326.85
  • 0.00
  • -0.18%
  • 0.12%
  • -297,321.21
  • 0.00
  • 997,608,234.83
  • 1.00
  • 0.12%
  • 2016-12-31
  • 3,531,613.15
  • -1,113,326.85
  • 0.00
  • -0.18%
  • 0.12%
  • -297,321.21
  • 0.00
  • 997,608,234.83
  • 1.00
  • 0.12%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 113.54%
  • 0.03%
  • 17.29
  • 2023-12-31
  • ---
  • 103.57%
  • 0.19%
  • 17.09
  • 2023-09-30
  • ---
  • 127.71%
  • 0.19%
  • 16.96
  • 2023-06-30
  • ---
  • 133.04%
  • 0.11%
  • 16.89
  • 2023-03-31
  • ---
  • 109.54%
  • 0.02%
  • 22.22
  • 2022-12-31
  • ---
  • 98.01%
  • 0.25%
  • 22.36
  • 2022-09-30
  • ---
  • 108.83%
  • 0.30%
  • 22.43
  • 2022-06-30
  • ---
  • 123.93%
  • 0.12%
  • 22.17
  • 2022-03-31
  • ---
  • 117.29%
  • 0.65%
  • 21.95
  • 2021-12-31
  • ---
  • 152.37%
  • 0.66%
  • 21.77
  • 2021-09-30
  • ---
  • 146.93%
  • 0.39%
  • 21.53
  • 2021-06-30
  • ---
  • 135.72%
  • 0.14%
  • 21.28
  • 2021-03-31
  • ---
  • 135.00%
  • 1.08%
  • 21.07
  • 2020-12-31
  • ---
  • 122.98%
  • 0.09%
  • 26.25
  • 2020-09-30
  • ---
  • 109.71%
  • 0.09%
  • 26.36
  • 2020-06-30
  • ---
  • 106.88%
  • 5.41%
  • 26.47
  • 2020-03-31
  • ---
  • 115.75%
  • 0.09%
  • 27.21
  • 2019-12-31
  • ---
  • 105.45%
  • 1.77%
  • 27.41
  • 2019-09-30
  • ---
  • 106.85%
  • 0.62%
  • 27.10
  • 2019-09-09
  • ---
  • 120.04%
  • 0.60%
  • 27.10
  • 2019-06-30
  • ---
  • 108.25%
  • 0.37%
  • 26.80
  • 2019-03-31
  • ---
  • 118.39%
  • 0.26%
  • 27.48
  • 2018-12-31
  • ---
  • 103.25%
  • 0.19%
  • 27.15
  • 2018-09-30
  • ---
  • 113.04%
  • 0.24%
  • 26.54
  • 2018-06-30
  • ---
  • 102.88%
  • 0.15%
  • 26.55
  • 2018-03-31
  • ---
  • 118.01%
  • 5.87%
  • 26.16
  • 2017-12-31
  • ---
  • 102.72%
  • 6.53%
  • 26.01
  • 2017-09-30
  • ---
  • 85.96%
  • 6.25%
  • 10.00
  • 2017-06-30
  • ---
  • 88.28%
  • 2.99%
  • 20.09
  • 2017-03-31
  • ---
  • 79.91%
  • 0.26%
  • 20.09
  • 2016-12-31
  • ---
  • 102.94%
  • 1.23%
  • 9.98

基金实时行情

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