创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

中银悦享定期开放债券发起式 (003213)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.1117
  • 累计净值1.2568
  • 今年来：1.69
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.23
  • 近3月：1.18
  • 近6月：2.29
  • 近1年：3.6
  • 近2年：6.53
  • 近3年：11.12
  • 成立来：27.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.1117
  • 1.2568
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1105
  • 1.2556
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1093
  • 1.2544
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1103
  • 1.2554
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1110
  • 1.2561
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1092
  • 1.2543
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1063
  • 1.2514
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1055
  • 1.2506
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1045
  • 1.2496
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1043
  • 1.2494
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 0.0255
  • 每份派现金0.0255元
  • 2024-03-15
  • 1.1288
  • 1.2484
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1305
  • 1.2501
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1288
  • 1.2484
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1283
  • 1.2479
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1291
  • 1.2487
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1286
  • 1.2482
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-27
  • 1.1281
  • 1.2477
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-26
  • 1.1278
  • 1.2474
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-23
  • 1.1271
  • 1.2467
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-22
  • 1.1265
  • 1.2461
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-21
  • 1.1260
  • 1.2456
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-20
  • 1.1257
  • 1.2453
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-19
  • 1.1251
  • 1.2447
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-08
  • 1.1241
  • 1.2437
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-07
  • 1.1240
  • 1.2436
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-06
  • 1.1235
  • 1.2431
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-05
  • 1.1245
  • 1.2441
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-02
  • 1.1239
  • 1.2435
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-01
  • 1.1237
  • 1.2433
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-31
  • 1.1237
  • 1.2433
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-30
  • 1.1232
  • 1.2428
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-29
  • 1.1221
  • 1.2417
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-01-26
  • 1.1215
  • 1.2411
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.1200
  • 1.2396
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.1189
  • 1.2385
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.1185
  • 1.2381
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.1185
  • 1.2381
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.1183
  • 1.2379
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.1151
  • 1.2347
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.1138
  • 1.2334
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.69%
  • 0.11%
  • 0.23%
  • 1.18%
  • 2.29%
  • 3.60%
  • 6.53%
  • 11.12%
  • 19.70%
  • 27.39%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1772|3076
  • 994|3289
  • 1227|3241
  • 1625|3123
  • 1657|2956
  • 1613|2752
  • 1229|2382
  • 978|2059
  • 469|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码003213
  • 基金简称中银悦享定期开放债券发起式
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年09月27日
  • 成立日期/规模2016年09月28日 / 280.004亿份
  • 资产规模216.82亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模196.1021亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人白洁
  • 成立以来分红每份累计0.15元（6次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)封闭期投资策略 1、债券投资策略 (1)久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 (2)期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 (3)类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 (4)信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 2、资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 3、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
  • 分红政策1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型发起式基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 654,674,829.60
  • 718,842,625.64
  • 0.04
  • 3.31%
  • 3.37%
  • 1,662,770,731.97
  • 0.08
  • 21,933,042,703.58
  • 1.12
  • 26.60%
  • 2023-06-30
  • 334,884,878.26
  • 424,815,748.11
  • 0.02
  • 1.97%
  • 1.99%
  • 1,493,979,599.91
  • 0.08
  • 21,790,016,961.42
  • 1.11
  • 24.91%
  • 2022-12-31
  • 629,686,917.69
  • 518,075,132.52
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.47%
  • 1,159,094,972.24
  • 0.06
  • 21,365,205,217.94
  • 1.09
  • 22.47%
  • 2022-06-30
  • 312,239,255.49
  • 281,767,927.04
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.33%
  • 841,647,501.89
  • 0.04
  • 21,128,901,826.98
  • 1.08
  • 21.11%
  • 2022-12-31
  • 629,686,917.69
  • 518,075,132.52
  • 0.03
  • 2.42%
  • 2.47%
  • 1,159,094,972.24
  • 0.06
  • 21,365,205,217.94
  • 1.09
  • 22.47%
  • 2022-06-30
  • 312,239,255.49
  • 281,767,927.04
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.33%
  • 841,647,501.89
  • 0.04
  • 21,128,901,826.98
  • 1.08
  • 21.11%
  • 2021-12-31
  • 640,255,825.99
  • 979,795,696.79
  • 0.05
  • 4.60%
  • 4.70%
  • 1,529,530,162.52
  • 0.08
  • 21,847,263,075.83
  • 1.11
  • 19.52%
  • 2021-06-30
  • 292,275,793.10
  • 387,033,554.47
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.85%
  • 1,181,550,560.35
  • 0.06
  • 21,254,507,730.58
  • 1.08
  • 16.27%
  • 2021-12-31
  • 640,255,825.99
  • 979,795,696.79
  • 0.05
  • 4.60%
  • 4.70%
  • 1,529,530,162.52
  • 0.08
  • 21,847,263,075.83
  • 1.11
  • 19.52%
  • 2021-06-30
  • 292,275,793.10
  • 387,033,554.47
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.85%
  • 1,181,550,560.35
  • 0.06
  • 21,254,507,730.58
  • 1.08
  • 16.27%
  • 2020-12-31
  • 652,788,592.42
  • 663,167,013.83
  • 0.03
  • 3.21%
  • 3.28%
  • 889,274,767.25
  • 0.05
  • 20,867,474,176.11
  • 1.06
  • 14.16%
  • 2020-06-30
  • 333,150,983.51
  • 498,381,919.94
  • 0.03
  • 2.41%
  • 2.47%
  • 569,636,277.93
  • 0.03
  • 20,702,667,568.39
  • 1.06
  • 13.26%
  • 2020-12-31
  • 652,788,592.42
  • 663,167,013.83
  • 0.03
  • 3.21%
  • 3.28%
  • 889,274,767.25
  • 0.05
  • 20,867,474,176.11
  • 1.06
  • 14.16%
  • 2020-06-30
  • 333,150,983.51
  • 498,381,919.94
  • 0.03
  • 2.41%
  • 2.47%
  • 569,636,277.93
  • 0.03
  • 20,702,667,568.39
  • 1.06
  • 13.26%
  • 2019-12-31
  • -139,379,102.25
  • 783,544,205.07
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.99%
  • 236,485,669.86
  • 0.01
  • 20,204,312,849.13
  • 1.03
  • 10.53%
  • 2019-06-30
  • 115,371,117.30
  • 349,759,154.97
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.76%
  • 160,287,987.58
  • 0.01
  • 19,770,539,103.18
  • 1.01
  • 8.16%
  • 2019-12-31
  • -139,379,102.25
  • 783,544,205.07
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.99%
  • 236,485,669.86
  • 0.01
  • 20,204,312,849.13
  • 1.03
  • 10.53%
  • 2019-06-30
  • 115,371,117.30
  • 349,759,154.97
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.76%
  • 160,287,987.58
  • 0.01
  • 19,770,539,103.18
  • 1.01
  • 8.16%
  • 2018-12-31
  • 655,289,046.15
  • 1,604,290,208.81
  • 0.07
  • 6.65%
  • 6.62%
  • 710,640,027.57
  • 0.04
  • 20,320,906,113.33
  • 1.04
  • 5.17%
  • 2018-06-30
  • 488,662,062.68
  • 930,996,185.63
  • 0.03
  • 3.47%
  • 3.54%
  • 167,746,169.90
  • 0.01
  • 26,778,022,219.89
  • 1.01
  • 2.14%
  • 2018-12-31
  • 655,289,046.15
  • 1,604,290,208.81
  • 0.07
  • 6.65%
  • 6.62%
  • 710,640,027.57
  • 0.04
  • 20,320,906,113.33
  • 1.04
  • 5.17%
  • 2018-06-30
  • 488,662,062.68
  • 930,996,185.63
  • 0.03
  • 3.47%
  • 3.54%
  • 167,746,169.90
  • 0.01
  • 26,778,022,219.89
  • 1.01
  • 2.14%
  • 2017-12-31
  • 261,444,628.40
  • -109,102,071.60
  • 0.00
  • -0.39%
  • -0.39%
  • -379,775,679.04
  • -0.01
  • 27,630,530,052.22
  • 0.99
  • -0.39%
  • 2017-10-08
  • 956,691,527.33
  • 360,110,110.74
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.31%
  • -293,287,967.91
  • -0.01
  • 27,729,636,080.50
  • 0.99
  • -0.97%
  • 2017-12-31
  • 261,444,628.40
  • -109,102,071.60
  • 0.00
  • -0.39%
  • -0.39%
  • -379,775,679.04
  • -0.01
  • 27,630,530,052.22
  • 0.99
  • -0.39%
  • 2017-10-08
  • 956,691,527.33
  • 360,110,110.74
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.31%
  • -293,287,967.91
  • -0.01
  • 27,729,636,080.50
  • 0.99
  • -0.97%
  • 2017-06-30
  • 618,259,899.59
  • 126,744,799.59
  • 0.00
  • 0.46%
  • 0.46%
  • -503,940,814.82
  • -0.02
  • 27,496,321,201.00
  • 0.98
  • -1.80%
  • 2016-12-31
  • 245,123,418.66
  • -630,687,690.22
  • -0.02
  • -2.27%
  • -2.25%
  • -630,687,102.38
  • -0.02
  • 27,369,639,086.78
  • 0.98
  • -2.25%
  • 2016-12-31
  • 245,123,418.66
  • -630,687,690.22
  • -0.02
  • -2.27%
  • -2.25%
  • -630,687,102.38
  • -0.02
  • 27,369,639,086.78
  • 0.98
  • -2.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 96.60%
  • 3.45%
  • 216.82
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.67%
  • 0.38%
  • 219.33
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.56%
  • 0.49%
  • 219.04
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.49%
  • 0.55%
  • 217.90
  • 2023-03-31
  • ---
  • 98.23%
  • 1.81%
  • 215.14
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.86%
  • 0.18%
  • 213.65
  • 2022-09-30
  • ---
  • 97.89%
  • 2.16%
  • 214.00
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.86%
  • 0.18%
  • 211.29
  • 2022-03-31
  • ---
  • 96.41%
  • 3.64%
  • 209.45
  • 2021-12-31
  • ---
  • 98.16%
  • 0.11%
  • 218.47
  • 2021-09-30
  • ---
  • 98.50%
  • 0.24%
  • 215.58
  • 2021-06-30
  • ---
  • 98.11%
  • 0.12%
  • 212.55
  • 2021-03-31
  • ---
  • 93.19%
  • 5.56%
  • 210.24
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.33%
  • 2.91%
  • 208.67
  • 2020-09-30
  • ---
  • 96.41%
  • 2.42%
  • 205.79
  • 2020-06-30
  • ---
  • 96.84%
  • 1.38%
  • 207.03
  • 2020-03-31
  • ---
  • 96.94%
  • 1.70%
  • 207.74
  • 2019-12-31
  • ---
  • 90.03%
  • 8.36%
  • 202.04
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.42%
  • 0.13%
  • 199.65
  • 2019-06-30
  • ---
  • 97.48%
  • 0.12%
  • 197.71
  • 2019-03-31
  • ---
  • 97.02%
  • 0.08%
  • 200.09
  • 2018-12-31
  • ---
  • 91.71%
  • 0.17%
  • 203.21
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.28%
  • 0.23%
  • 200.25
  • 2018-06-30
  • ---
  • 94.33%
  • 0.10%
  • 267.78
  • 2018-03-31
  • ---
  • 93.40%
  • 0.03%
  • 267.18
  • 2017-12-31
  • ---
  • 96.85%
  • 0.06%
  • 276.31
  • 2017-10-08
  • ---
  • 97.84%
  • 0.06%
  • 277.30
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.92%
  • 0.06%
  • 277.07
  • 2017-06-30
  • ---
  • 95.50%
  • 0.19%
  • 274.96
  • 2017-03-31
  • ---
  • 96.60%
  • 5.06%
  • 273.54
  • 2016-12-31
  • ---
  • 97.74%
  • 0.18%
  • 273.70

基金实时行情

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