创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

易方达富惠纯债债券A (003214)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0357
  • 累计净值1.2977
  • 今年来：1.92
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.2
  • 近3月：1.14
  • 近6月：2.41
  • 近1年：4.37
  • 近2年：5.18
  • 近3年：9.64
  • 成立来：33.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0357
  • 1.2977
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0357
  • 1.2977
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0357
  • 1.2977
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0355
  • 1.2975
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0352
  • 1.2972
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0348
  • 1.2968
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0347
  • 1.2967
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0350
  • 1.2970
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0347
  • 1.2967
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0339
  • 1.2959
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0332
  • 1.2952
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0325
  • 1.2945
  • -0.13%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0338
  • 1.2958
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0346
  • 1.2966
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0348
  • 1.2968
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0355
  • 1.2975
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0350
  • 1.2970
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0344
  • 1.2964
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0340
  • 1.2960
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0336
  • 1.2956
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0332
  • 1.2952
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0331
  • 1.2951
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0325
  • 1.2945
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0319
  • 1.2939
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0315
  • 1.2935
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0312
  • 1.2932
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0307
  • 1.2927
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0301
  • 1.2921
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0297
  • 1.2917
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0294
  • 1.2914
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0293
  • 1.2913
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0290
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  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0288
  • 1.2908
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0287
  • 1.2907
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0288
  • 1.2908
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0288
  • 1.2908
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0287
  • 1.2907
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0286
  • 1.2906
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0283
  • 1.2903
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0280
  • 1.2900
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.92%
  • 0.09%
  • 0.20%
  • 1.14%
  • 2.41%
  • 4.37%
  • 5.18%
  • 9.64%
  • 19.39%
  • 33.35%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1224|3076
  • 1728|3289
  • 1609|3241
  • 1766|3123
  • 1417|2956
  • 715|2752
  • 1970|2382
  • 1463|2059
  • 517|1202
  • ---
  • 153↓
  • 658↓
  • 440↓
  • 219↓
  • 125↓
  • 124↓
  • 298↓
  • 253↓
  • 83↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达富惠纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003214
  • 基金简称易方达富惠纯债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年08月22日
  • 成立日期/规模2016年08月24日 / 2.006亿份
  • 资产规模3.69亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.5891亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李一硕
  • 成立以来分红每份累计0.26元（11次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债新综合指数(全价)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 个券精选策略 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 12,476,121.00
  • 25,223,619.18
  • 0.04
  • 4.23%
  • 4.04%
  • 2,274,297.13
  • 0.01
  • 292,870,459.46
  • 1.02
  • 30.85%
  • 2023-06-30
  • 7,299,536.04
  • 18,696,831.96
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.04%
  • 16,566,977.43
  • 0.04
  • 426,415,607.28
  • 1.05
  • 28.34%
  • 2022-12-31
  • 99,181,128.81
  • 42,301,140.97
  • 0.01
  • 1.00%
  • 0.63%
  • 53,377,965.22
  • 0.02
  • 2,267,853,878.92
  • 1.02
  • 25.77%
  • 2022-06-30
  • 92,414,210.24
  • 77,633,756.49
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.73%
  • 117,158,096.50
  • 0.03
  • 4,514,959,535.88
  • 1.04
  • 27.15%
  • 2022-12-31
  • 99,181,128.81
  • 42,301,140.97
  • 0.01
  • 1.00%
  • 0.63%
  • 53,377,965.22
  • 0.02
  • 2,267,853,878.92
  • 1.02
  • 25.77%
  • 2022-06-30
  • 92,414,210.24
  • 77,633,756.49
  • 0.02
  • 1.72%
  • 1.73%
  • 117,158,096.50
  • 0.03
  • 4,514,959,535.88
  • 1.04
  • 27.15%
  • 2021-12-31
  • 166,691,332.43
  • 222,012,946.51
  • 0.05
  • 4.93%
  • 5.04%
  • 177,409,139.60
  • 0.04
  • 4,519,035,747.54
  • 1.05
  • 24.98%
  • 2021-06-30
  • 88,069,767.23
  • 120,547,766.51
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.72%
  • 236,130,654.36
  • 0.06
  • 4,555,543,761.58
  • 1.06
  • 22.23%
  • 2021-12-31
  • 166,691,332.43
  • 222,012,946.51
  • 0.05
  • 4.93%
  • 5.04%
  • 177,409,139.60
  • 0.04
  • 4,519,035,747.54
  • 1.05
  • 24.98%
  • 2021-06-30
  • 88,069,767.23
  • 120,547,766.51
  • 0.03
  • 2.68%
  • 2.72%
  • 236,130,654.36
  • 0.06
  • 4,555,543,761.58
  • 1.06
  • 22.23%
  • 2020-12-31
  • 209,863,623.40
  • 135,945,665.00
  • 0.03
  • 3.06%
  • 3.08%
  • 143,725,892.46
  • 0.03
  • 4,436,232,225.88
  • 1.03
  • 18.99%
  • 2020-06-30
  • 117,962,519.14
  • 98,827,191.29
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.21%
  • 56,343,158.86
  • 0.01
  • 4,406,219,345.18
  • 1.02
  • 17.99%
  • 2020-12-31
  • 209,863,623.40
  • 135,945,665.00
  • 0.03
  • 3.06%
  • 3.08%
  • 143,725,892.46
  • 0.03
  • 4,436,232,225.88
  • 1.03
  • 18.99%
  • 2020-06-30
  • 117,962,519.14
  • 98,827,191.29
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.21%
  • 56,343,158.86
  • 0.01
  • 4,406,219,345.18
  • 1.02
  • 17.99%
  • 2019-12-31
  • 231,725,467.17
  • 231,183,990.63
  • 0.05
  • 5.19%
  • 5.33%
  • 24,907,229.04
  • 0.01
  • 4,404,630,107.22
  • 1.02
  • 15.44%
  • 2019-06-30
  • 128,255,368.09
  • 109,328,812.53
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.48%
  • 38,103,007.78
  • 0.01
  • 4,411,493,103.00
  • 1.02
  • 12.31%
  • 2019-12-31
  • 231,725,467.17
  • 231,183,990.63
  • 0.05
  • 5.19%
  • 5.33%
  • 24,907,229.04
  • 0.01
  • 4,404,630,107.22
  • 1.02
  • 15.44%
  • 2019-06-30
  • 128,255,368.09
  • 109,328,812.53
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.48%
  • 38,103,007.78
  • 0.01
  • 4,411,493,103.00
  • 1.02
  • 12.31%
  • 2018-12-31
  • 161,745,877.20
  • 368,606,420.84
  • 0.09
  • 8.39%
  • 8.77%
  • 83,061,167.83
  • 0.02
  • 4,476,962,338.45
  • 1.04
  • 9.60%
  • 2018-06-30
  • 46,419,089.62
  • 146,514,920.38
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.41%
  • 50,581,111.15
  • 0.01
  • 4,334,659,690.09
  • 1.01
  • 4.20%
  • 2018-12-31
  • 161,745,877.20
  • 368,606,420.84
  • 0.09
  • 8.39%
  • 8.77%
  • 83,061,167.83
  • 0.02
  • 4,476,962,338.45
  • 1.04
  • 9.60%
  • 2018-06-30
  • 46,419,089.62
  • 146,514,920.38
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.41%
  • 50,581,111.15
  • 0.01
  • 4,334,659,690.09
  • 1.01
  • 4.20%
  • 2017-12-31
  • 141,474,851.03
  • 69,816,275.68
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.64%
  • 32,581,582.95
  • 0.01
  • 4,315,759,216.46
  • 1.01
  • 0.76%
  • 2017-06-30
  • 65,704,193.09
  • 50,866,665.41
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.20%
  • 13,634,684.69
  • 0.00
  • 4,297,160,300.60
  • 1.00
  • 0.32%
  • 2017-12-31
  • 141,474,851.03
  • 69,816,275.68
  • 0.02
  • 1.63%
  • 1.64%
  • 32,581,582.95
  • 0.01
  • 4,315,759,216.46
  • 1.01
  • 0.76%
  • 2017-06-30
  • 65,704,193.09
  • 50,866,665.41
  • 0.01
  • 1.19%
  • 1.20%
  • 13,634,684.69
  • 0.00
  • 4,297,160,300.60
  • 1.00
  • 0.32%
  • 2016-12-31
  • 15,545,354.20
  • -54,331,221.49
  • -0.02
  • -1.73%
  • -0.87%
  • -37,232,990.70
  • -0.01
  • 4,246,255,085.23
  • 0.99
  • -0.87%
  • 2016-12-31
  • 15,545,354.20
  • -54,331,221.49
  • -0.02
  • -1.73%
  • -0.87%
  • -37,232,990.70
  • -0.01
  • 4,246,255,085.23
  • 0.99
  • -0.87%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 123.75%
  • 0.76%
  • 29.23
  • 2023-12-31
  • ---
  • 120.58%
  • 1.28%
  • 24.93
  • 2023-09-30
  • ---
  • 105.13%
  • 2.87%
  • 6.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 125.30%
  • 2.87%
  • 8.83
  • 2023-03-31
  • ---
  • 87.91%
  • 1.00%
  • 8.74
  • 2022-12-31
  • ---
  • 114.83%
  • 1.13%
  • 22.68
  • 2022-09-30
  • ---
  • 103.54%
  • 1.38%
  • 44.63
  • 2022-06-30
  • ---
  • 113.37%
  • 1.84%
  • 45.15
  • 2022-03-31
  • ---
  • 119.69%
  • 2.04%
  • 45.41
  • 2021-12-31
  • ---
  • 120.96%
  • 1.96%
  • 45.19
  • 2021-09-30
  • ---
  • 124.96%
  • 2.02%
  • 44.74
  • 2021-06-30
  • ---
  • 107.87%
  • 2.15%
  • 45.56
  • 2021-03-31
  • ---
  • 123.27%
  • 1.97%
  • 44.93
  • 2020-12-31
  • ---
  • 124.50%
  • 2.36%
  • 44.36
  • 2020-09-30
  • ---
  • 131.89%
  • 2.58%
  • 44.10
  • 2020-06-30
  • ---
  • 133.57%
  • 1.78%
  • 44.06
  • 2020-03-31
  • ---
  • 129.43%
  • 6.00%
  • 45.16
  • 2019-12-31
  • ---
  • 131.87%
  • 2.49%
  • 44.05
  • 2019-09-30
  • ---
  • 125.00%
  • 1.64%
  • 44.37
  • 2019-06-30
  • ---
  • 130.05%
  • 2.83%
  • 44.11
  • 2019-03-31
  • ---
  • 128.34%
  • 2.76%
  • 44.58
  • 2018-12-31
  • ---
  • 128.74%
  • 2.17%
  • 44.77
  • 2018-09-30
  • ---
  • 130.56%
  • 0.89%
  • 43.29
  • 2018-06-30
  • ---
  • 121.28%
  • 0.79%
  • 43.35
  • 2018-03-31
  • ---
  • 106.41%
  • 1.38%
  • 43.99
  • 2017-12-31
  • ---
  • 105.37%
  • 0.47%
  • 43.16
  • 2017-09-30
  • ---
  • 120.61%
  • 0.96%
  • 43.35
  • 2017-06-30
  • ---
  • 123.55%
  • 0.09%
  • 42.97
  • 2017-03-31
  • ---
  • 133.22%
  • 0.14%
  • 42.66
  • 2016-12-31
  • ---
  • 105.07%
  • 0.02%
  • 42.46

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