创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

国寿安保安康纯债债券 (003285)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0435
  • 累计净值1.3218
  • 今年来：1.84
  • 近1周：0.11
  • 近1月：0.21
  • 近3月：1.29
  • 近6月：2.48
  • 近1年：3.87
  • 近2年：6.86
  • 近3年：11.99
  • 成立来：36.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0435
  • 1.3218
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0436
  • 1.3219
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0436
  • 1.3219
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0434
  • 1.3217
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0429
  • 1.3212
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0424
  • 1.3207
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0425
  • 1.3208
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0430
  • 1.3213
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0427
  • 1.3210
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0416
  • 1.3199
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0406
  • 1.3189
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0398
  • 1.3181
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0420
  • 1.3203
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0431
  • 1.3214
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0434
  • 1.3217
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0442
  • 1.3225
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0434
  • 1.3217
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0426
  • 1.3209
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0420
  • 1.3203
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0413
  • 1.3196
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0410
  • 1.3193
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0409
  • 1.3192
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0406
  • 1.3189
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0396
  • 1.3179
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0389
  • 1.3172
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0386
  • 1.3169
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0379
  • 1.3162
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0373
  • 1.3156
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0366
  • 1.3149
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0361
  • 1.3144
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0362
  • 1.3145
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0357
  • 1.3140
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0355
  • 1.3138
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0349
  • 1.3132
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0350
  • 1.3133
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0351
  • 1.3134
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0351
  • 1.3134
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0348
  • 1.3131
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0349
  • 1.3132
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0344
  • 1.3127
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.84%
  • 0.11%
  • 0.21%
  • 1.29%
  • 2.48%
  • 3.87%
  • 6.86%
  • 11.99%
  • 21.30%
  • 36.07%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 1414|3076
  • 994|3289
  • 1478|3241
  • 1224|3123
  • 1276|2956
  • 1306|2752
  • 1019|2382
  • 673|2059
  • 311|1202
  • ---
  • 176↓
  • 228↓
  • 397↓
  • 177↓
  • 167↓
  • 211↓
  • 225↓
  • 151↓
  • 59↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003285
  • 基金简称国寿安保安康纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年08月30日
  • 成立日期/规模2016年09月02日 / 2.000亿份
  • 资产规模129.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模125.0947亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人李一鸣
  • 成立以来分红每份累计0.28元（14次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 3、久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 4、个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 5、分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 6、回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 7、资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 8、证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低预期风险/收益的品种,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 434,488,067.24
  • 459,970,522.10
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.58%
  • 533,358,716.97
  • 0.04
  • 13,065,684,736.41
  • 1.04
  • 33.62%
  • 2023-06-30
  • 219,701,177.10
  • 276,345,636.37
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.14%
  • 618,984,103.41
  • 0.05
  • 13,185,993,024.62
  • 1.05
  • 31.77%
  • 2022-12-31
  • 577,592,030.59
  • 430,864,961.77
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.83%
  • 397,631,120.92
  • 0.03
  • 12,911,457,267.90
  • 1.03
  • 29.00%
  • 2022-06-30
  • 324,226,228.58
  • 284,900,008.58
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.76%
  • 163,879,871.37
  • 0.01
  • 13,564,428,669.93
  • 1.02
  • 27.65%
  • 2022-12-31
  • 577,592,030.59
  • 430,864,961.77
  • 0.03
  • 2.93%
  • 2.83%
  • 397,631,120.92
  • 0.03
  • 12,911,457,267.90
  • 1.03
  • 29.00%
  • 2022-06-30
  • 324,226,228.58
  • 284,900,008.58
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.76%
  • 163,879,871.37
  • 0.01
  • 13,564,428,669.93
  • 1.02
  • 27.65%
  • 2021-12-31
  • 748,583,230.78
  • 995,889,717.22
  • 0.06
  • 5.26%
  • 5.40%
  • 1,326,364,282.52
  • 0.08
  • 18,255,520,181.14
  • 1.09
  • 25.45%
  • 2021-06-30
  • 346,556,234.36
  • 477,553,107.29
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.52%
  • 1,846,287,489.13
  • 0.11
  • 19,403,078,118.18
  • 1.11
  • 22.02%
  • 2021-12-31
  • 748,583,230.78
  • 995,889,717.22
  • 0.06
  • 5.26%
  • 5.40%
  • 1,326,364,282.52
  • 0.08
  • 18,255,520,181.14
  • 1.09
  • 25.45%
  • 2021-06-30
  • 346,556,234.36
  • 477,553,107.29
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.52%
  • 1,846,287,489.13
  • 0.11
  • 19,403,078,118.18
  • 1.11
  • 22.02%
  • 2020-12-31
  • 920,900,081.10
  • 600,775,229.28
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.02%
  • 1,490,968,418.01
  • 0.08
  • 19,427,997,292.77
  • 1.08
  • 19.02%
  • 2020-06-30
  • 599,919,507.08
  • 471,200,580.47
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.26%
  • 1,347,811,540.50
  • 0.07
  • 21,292,279,712.18
  • 1.08
  • 18.14%
  • 2020-12-31
  • 920,900,081.10
  • 600,775,229.28
  • 0.03
  • 2.96%
  • 3.02%
  • 1,490,968,418.01
  • 0.08
  • 19,427,997,292.77
  • 1.08
  • 19.02%
  • 2020-06-30
  • 599,919,507.08
  • 471,200,580.47
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.26%
  • 1,347,811,540.50
  • 0.07
  • 21,292,279,712.18
  • 1.08
  • 18.14%
  • 2019-12-31
  • 1,035,404,206.40
  • 951,183,129.81
  • 0.05
  • 4.61%
  • 4.71%
  • 747,891,541.95
  • 0.04
  • 20,821,067,688.25
  • 1.05
  • 15.53%
  • 2019-06-30
  • 476,904,364.83
  • 463,253,018.40
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.30%
  • 490,431,402.56
  • 0.02
  • 20,634,234,437.03
  • 1.04
  • 12.86%
  • 2019-12-31
  • 1,035,404,206.40
  • 951,183,129.81
  • 0.05
  • 4.61%
  • 4.71%
  • 747,891,541.95
  • 0.04
  • 20,821,067,688.25
  • 1.05
  • 15.53%
  • 2019-06-30
  • 476,904,364.83
  • 463,253,018.40
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.30%
  • 490,431,402.56
  • 0.02
  • 20,634,234,437.03
  • 1.04
  • 12.86%
  • 2018-12-31
  • 832,048,180.83
  • 1,401,188,486.62
  • 0.07
  • 6.97%
  • 7.21%
  • 13,527,390.79
  • 0.00
  • 20,170,874,055.06
  • 1.02
  • 10.33%
  • 2018-06-30
  • 366,601,732.33
  • 649,776,864.30
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.31%
  • 193,725,861.74
  • 0.01
  • 20,065,106,385.21
  • 1.01
  • 6.31%
  • 2018-12-31
  • 832,048,180.83
  • 1,401,188,486.62
  • 0.07
  • 6.97%
  • 7.21%
  • 13,527,390.79
  • 0.00
  • 20,170,874,055.06
  • 1.02
  • 10.33%
  • 2018-06-30
  • 366,601,732.33
  • 649,776,864.30
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.31%
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  • 0.01
  • 20,065,106,385.21
  • 1.01
  • 6.31%
  • 2017-12-31
  • 591,282,948.24
  • 462,350,015.18
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.59%
  • -3,529,951.34
  • 0.00
  • 19,801,532,840.61
  • 1.00
  • 2.90%
  • 2017-06-30
  • 270,846,908.26
  • 291,103,803.08
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.72%
  • 201,519,711.65
  • 0.01
  • 20,006,563,749.91
  • 1.01
  • 2.03%
  • 2017-12-31
  • 591,282,948.24
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  • 0.00
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  • 1.00
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  • 2017-06-30
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  • 1.70%
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  • 201,519,711.65
  • 0.01
  • 20,006,563,749.91
  • 1.01
  • 2.03%
  • 2016-12-31
  • 43,805,686.78
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  • 0.00
  • 0.24%
  • 0.30%
  • 35,893,014.28
  • 0.00
  • 11,813,515,251.37
  • 1.00
  • 0.30%
  • 2016-12-31
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  • 11,813,515,251.37
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  • 0.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 129.87%
  • 0.37%
  • 129.64
  • 2023-12-31
  • ---
  • 131.38%
  • 0.34%
  • 130.66
  • 2023-09-30
  • ---
  • 132.78%
  • 0.11%
  • 129.48
  • 2023-06-30
  • ---
  • 125.11%
  • 0.12%
  • 131.86
  • 2023-03-31
  • ---
  • 124.01%
  • 0.26%
  • 130.17
  • 2022-12-31
  • ---
  • 132.55%
  • 0.28%
  • 129.11
  • 2022-09-30
  • ---
  • 130.31%
  • 0.43%
  • 132.55
  • 2022-06-30
  • ---
  • 133.60%
  • 0.39%
  • 135.64
  • 2022-03-31
  • ---
  • 133.24%
  • 0.34%
  • 163.58
  • 2021-12-31
  • ---
  • 129.35%
  • 0.41%
  • 182.56
  • 2021-09-30
  • ---
  • 121.99%
  • 1.00%
  • 184.75
  • 2021-06-30
  • ---
  • 127.82%
  • 0.45%
  • 194.03
  • 2021-03-31
  • ---
  • 132.39%
  • 0.88%
  • 191.39
  • 2020-12-31
  • ---
  • 127.24%
  • 0.35%
  • 194.28
  • 2020-09-30
  • ---
  • 134.31%
  • 0.36%
  • 191.55
  • 2020-06-30
  • ---
  • 128.69%
  • 0.35%
  • 212.92
  • 2020-03-31
  • ---
  • 132.61%
  • 0.26%
  • 213.22
  • 2019-12-31
  • ---
  • 127.33%
  • 0.05%
  • 208.21
  • 2019-09-30
  • ---
  • 128.38%
  • 0.07%
  • 208.64
  • 2019-06-30
  • ---
  • 126.72%
  • 0.09%
  • 206.34
  • 2019-03-31
  • ---
  • 117.29%
  • 0.03%
  • 204.51
  • 2018-12-31
  • ---
  • 132.04%
  • 0.03%
  • 201.71
  • 2018-09-30
  • ---
  • 119.07%
  • 0.08%
  • 201.68
  • 2018-06-30
  • ---
  • 108.55%
  • 0.07%
  • 200.65
  • 2018-03-31
  • ---
  • 103.22%
  • 0.13%
  • 199.57
  • 2017-12-31
  • ---
  • 103.70%
  • 0.51%
  • 198.02
  • 2017-09-30
  • ---
  • 107.80%
  • 0.61%
  • 199.04
  • 2017-06-30
  • ---
  • 95.40%
  • 6.36%
  • 200.07
  • 2017-03-31
  • ---
  • 96.91%
  • 0.06%
  • 200.28
  • 2016-12-31
  • ---
  • 86.45%
  • 0.19%
  • 118.14

基金实时行情

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