创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

创金合信尊泰纯债债券 (003289)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0148
  • 累计净值1.1863
  • 今年来：3.19
  • 近1周：0.18
  • 近1月：0.48
  • 近3月：2.27
  • 近6月：4.19
  • 近1年：7.01
  • 近2年：12.53
  • 近3年：16.83
  • 成立来：20.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0148
  • 1.1863
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0146
  • 1.1861
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0145
  • 1.1860
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0143
  • 1.1858
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0138
  • 1.1853
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0130
  • 1.1845
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0127
  • 1.1842
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0128
  • 1.1843
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0127
  • 1.1842
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0118
  • 1.1833
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0110
  • 1.1825
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0099
  • 1.1814
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0110
  • 1.1825
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0118
  • 1.1833
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0116
  • 1.1831
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0121
  • 1.1836
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0115
  • 1.1830
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0109
  • 1.1824
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0105
  • 1.1820
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0100
  • 1.1815
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0098
  • 1.1813
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0097
  • 1.1812
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0094
  • 1.1809
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0086
  • 1.1801
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0082
  • 1.1797
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0079
  • 1.1794
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0075
  • 1.1790
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0067
  • 1.1782
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0062
  • 1.1777
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0057
  • 1.1772
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0056
  • 1.1771
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0053
  • 1.1768
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0052
  • 1.1767
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0045
  • 1.1760
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0042
  • 1.1757
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0040
  • 1.1755
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0037
  • 1.1752
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0033
  • 1.1748
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0032
  • 1.1747
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0027
  • 1.1742
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.19%
  • 0.18%
  • 0.48%
  • 2.27%
  • 4.19%
  • 7.01%
  • 12.53%
  • 16.83%
  • 21.41%
  • 20.28%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 98|3076
  • 61|3289
  • 176|3241
  • 97|3123
  • 86|2956
  • 55|2752
  • 43|2382
  • 85|2059
  • 295|1202
  • ---
  • 13↓
  • 23↓
  • 30↓
  • 13↓
  • 6↓
  • 12↓
  • 8↓
  • 18↓
  • 50↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003289
  • 基金简称创金合信尊泰纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月14日
  • 成立日期/规模2016年10月21日 / 2.001亿份
  • 资产规模10.30亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.2399亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人郑振源、孙霄宇
  • 成立以来分红每份累计0.17元（13次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 1、久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类别配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 4、信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 5、跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 6、杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 7、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 9、证券公司短期公司债投资策略 本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 10、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 11、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 38,278,164.26
  • 58,823,117.90
  • 0.06
  • 5.72%
  • 5.89%
  • 9,160,366.47
  • 0.01
  • 1,029,017,254.83
  • 1.01
  • 16.57%
  • 2023-06-30
  • 21,467,046.01
  • 29,044,419.58
  • 0.03
  • 2.83%
  • 2.86%
  • 4,652,609.06
  • 0.00
  • 1,023,543,216.05
  • 1.00
  • 13.23%
  • 2022-12-31
  • 45,622,374.19
  • 50,688,770.67
  • 0.05
  • 4.94%
  • 5.06%
  • 2,811,914.90
  • 0.00
  • 1,021,682,459.17
  • 1.00
  • 10.08%
  • 2022-06-30
  • 21,745,907.33
  • 26,525,649.38
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.62%
  • 1,673,749.82
  • 0.00
  • 1,020,472,700.62
  • 1.00
  • 7.52%
  • 2022-12-31
  • 45,622,374.19
  • 50,688,770.67
  • 0.05
  • 4.94%
  • 5.06%
  • 2,811,914.90
  • 0.00
  • 1,021,682,459.17
  • 1.00
  • 10.08%
  • 2022-06-30
  • 21,745,907.33
  • 26,525,649.38
  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.62%
  • 1,673,749.82
  • 0.00
  • 1,020,472,700.62
  • 1.00
  • 7.52%
  • 2021-12-31
  • 37,731,146.19
  • 28,234,472.35
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.82%
  • -1,012,001.42
  • 0.00
  • 1,017,787,193.17
  • 1.00
  • 4.78%
  • 2021-06-30
  • 13,491,455.39
  • 9,868,356.46
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.98%
  • -5,013,046.99
  • 0.00
  • 1,013,786,457.66
  • 1.00
  • 2.91%
  • 2021-12-31
  • 37,731,146.19
  • 28,234,472.35
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.82%
  • -1,012,001.42
  • 0.00
  • 1,017,787,193.17
  • 1.00
  • 4.78%
  • 2021-06-30
  • 13,491,455.39
  • 9,868,356.46
  • 0.01
  • 0.98%
  • 0.98%
  • -5,013,046.99
  • 0.00
  • 1,013,786,457.66
  • 1.00
  • 2.91%
  • 2020-12-31
  • 26,784,918.12
  • -2,919,194.53
  • 0.00
  • -0.39%
  • 1.80%
  • -14,881,454.67
  • -0.01
  • 1,003,921,692.09
  • 0.99
  • 1.91%
  • 2020-06-30
  • 10,995,839.86
  • -13,654,458.41
  • -0.03
  • -3.21%
  • 0.70%
  • -51,249,811.45
  • -0.03
  • 1,986,350,810.20
  • 0.97
  • 0.81%
  • 2020-12-31
  • 26,784,918.12
  • -2,919,194.53
  • 0.00
  • -0.39%
  • 1.80%
  • -14,881,454.67
  • -0.01
  • 1,003,921,692.09
  • 0.99
  • 1.91%
  • 2020-06-30
  • 10,995,839.86
  • -13,654,458.41
  • -0.03
  • -3.21%
  • 0.70%
  • -51,249,811.45
  • -0.03
  • 1,986,350,810.20
  • 0.97
  • 0.81%
  • 2019-12-31
  • 40,955.50
  • 42,767.50
  • 0.11
  • 11.73%
  • -3.06%
  • -51,166.36
  • -0.03
  • 1,549,796.97
  • 0.97
  • 0.11%
  • 2019-06-30
  • -16,926.84
  • -17,140.34
  • -0.05
  • -5.50%
  • -5.36%
  • -17,528.16
  • -0.05
  • 301,989.62
  • 0.95
  • -2.26%
  • 2019-12-31
  • 40,955.50
  • 42,767.50
  • 0.11
  • 11.73%
  • -3.06%
  • -51,166.36
  • -0.03
  • 1,549,796.97
  • 0.97
  • 0.11%
  • 2019-06-30
  • -16,926.84
  • -17,140.34
  • -0.05
  • -5.50%
  • -5.36%
  • -17,528.16
  • -0.05
  • 301,989.62
  • 0.95
  • -2.26%
  • 2018-12-31
  • 39,125,027.01
  • 56,371,929.89
  • 0.08
  • 7.56%
  • 2.56%
  • -449.48
  • 0.00
  • 321,356.07
  • 1.00
  • 3.28%
  • 2018-06-30
  • 23,934,107.70
  • 42,863,988.65
  • 0.03
  • 3.23%
  • 3.29%
  • 7,500,638.56
  • 0.01
  • 1,320,013,436.01
  • 1.01
  • 4.01%
  • 2018-12-31
  • 39,125,027.01
  • 56,371,929.89
  • 0.08
  • 7.56%
  • 2.56%
  • -449.48
  • 0.00
  • 321,356.07
  • 1.00
  • 3.28%
  • 2018-06-30
  • 23,934,107.70
  • 42,863,988.65
  • 0.03
  • 3.23%
  • 3.29%
  • 7,500,638.56
  • 0.01
  • 1,320,013,436.01
  • 1.01
  • 4.01%
  • 2017-12-31
  • 35,191,914.75
  • 22,007,881.87
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.77%
  • 1,387,028.59
  • 0.00
  • 1,313,900,392.14
  • 1.00
  • 0.70%
  • 2017-06-30
  • 14,151,974.62
  • 12,783,926.75
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.05%
  • -93,028.81
  • 0.00
  • 1,312,442,054.91
  • 1.00
  • -0.01%
  • 2017-12-31
  • 35,191,914.75
  • 22,007,881.87
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.77%
  • 1,387,028.59
  • 0.00
  • 1,313,900,392.14
  • 1.00
  • 0.70%
  • 2017-06-30
  • 14,151,974.62
  • 12,783,926.75
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.05%
  • -93,028.81
  • 0.00
  • 1,312,442,054.91
  • 1.00
  • -0.01%
  • 2016-12-31
  • 1,774,311.82
  • -2,288,998.18
  • -0.01
  • -0.82%
  • -1.05%
  • -5,257,716.49
  • -0.01
  • 497,807,231.05
  • 0.99
  • -1.05%
  • 2016-12-31
  • 1,774,311.82
  • -2,288,998.18
  • -0.01
  • -0.82%
  • -1.05%
  • -5,257,716.49
  • -0.01
  • 497,807,231.05
  • 0.99
  • -1.05%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 131.22%
  • 0.32%
  • 10.30
  • 2023-12-31
  • ---
  • 103.06%
  • 0.30%
  • 10.29
  • 2023-09-30
  • ---
  • 112.80%
  • 0.36%
  • 10.23
  • 2023-06-30
  • ---
  • 121.01%
  • 0.34%
  • 10.24
  • 2023-03-31
  • ---
  • 115.98%
  • 0.28%
  • 10.25
  • 2022-12-31
  • ---
  • 113.49%
  • 0.29%
  • 10.22
  • 2022-09-30
  • ---
  • 137.96%
  • 0.31%
  • 10.18
  • 2022-06-30
  • ---
  • 114.04%
  • 0.33%
  • 10.20
  • 2022-03-31
  • ---
  • 106.96%
  • 0.30%
  • 10.21
  • 2021-12-31
  • ---
  • 89.53%
  • 0.31%
  • 10.18
  • 2021-09-30
  • ---
  • 95.37%
  • 0.34%
  • 10.20
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.94%
  • 1.00%
  • 10.14
  • 2021-03-31
  • ---
  • 99.47%
  • 0.35%
  • 10.05
  • 2020-12-31
  • ---
  • 100.77%
  • 0.42%
  • 10.04
  • 2020-09-30
  • ---
  • 94.99%
  • 0.08%
  • 9.99
  • 2020-06-30
  • ---
  • 101.99%
  • 0.22%
  • 19.86
  • 2020-03-31
  • ---
  • 83.52%
  • 14.14%
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • ---
  • 83.47%
  • 14.82%
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • ---
  • 84.01%
  • 21.39%
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • ---
  • 82.83%
  • 19.87%
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • ---
  • 96.10%
  • 21.47%
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • ---
  • 93.77%
  • 37.11%
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • ---
  • 93.40%
  • 40.11%
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • ---
  • 85.44%
  • 0.34%
  • 13.20
  • 2018-03-31
  • ---
  • 82.10%
  • 0.30%
  • 13.23
  • 2017-12-31
  • ---
  • 84.81%
  • 0.43%
  • 13.14
  • 2017-09-30
  • ---
  • 97.24%
  • 0.28%
  • 13.23
  • 2017-06-30
  • ---
  • 88.21%
  • 0.84%
  • 13.12
  • 2017-03-31
  • ---
  • 14.24%
  • 54.86%
  • 13.03
  • 2016-12-31
  • ---
  • 37.49%
  • 3.73%
  • 4.98

基金实时行情

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