创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

兴业启元一年定开债A (003309)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.3398
  • 累计净值1.3398
  • 今年来：2.55
  • 近1周：0.13
  • 近1月：0.55
  • 近3月：1.9
  • 近6月：3.12
  • 近1年：4.42
  • 近2年：7.59
  • 近3年：14.17
  • 成立来：33.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.3398
  • 1.3398
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.3380
  • 1.3380
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3329
  • 1.3329
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3331
  • 1.3331
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3348
  • 1.3348
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3325
  • 1.3325
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3307
  • 1.3307
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3311
  • 1.3311
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3299
  • 1.3299
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3289
  • 1.3289
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3283
  • 1.3283
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3283
  • 1.3283
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3273
  • 1.3273
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3267
  • 1.3267
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3262
  • 1.3262
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3258
  • 1.3258
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3255
  • 1.3255
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3252
  • 1.3252
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3249
  • 1.3249
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3249
  • 1.3249
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3249
  • 1.3249
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3252
  • 1.3252
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3254
  • 1.3254
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3249
  • 1.3249
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3244
  • 1.3244
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3238
  • 1.3238
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3228
  • 1.3228
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3245
  • 1.3245
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3225
  • 1.3225
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-23
  • 1.3218
  • 1.3218
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-08
  • 1.3148
  • 1.3148
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-02-02
  • 1.3113
  • 1.3113
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-26
  • 1.3108
  • 1.3108
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-19
  • 1.3077
  • 1.3077
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-12
  • 1.3074
  • 1.3074
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-01-05
  • 1.3065
  • 1.3065
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-31
  • 1.3065
  • 1.3065
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-29
  • 1.3065
  • 1.3065
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-22
  • 1.2997
  • 1.2997
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2023-12-15
  • 1.2985
  • 1.2985
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.55%
  • 0.13%
  • 0.55%
  • 1.90%
  • 3.12%
  • 4.42%
  • 7.59%
  • 14.17%
  • 24.57%
  • 33.98%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 320|3076
  • 442|3289
  • 143|3241
  • 196|3123
  • 427|2956
  • 662|2752
  • 617|2382
  • 226|2059
  • 127|1202
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003309
  • 基金简称兴业启元一年定开债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月10日
  • 成立日期/规模2016年10月27日 / 34.345亿份
  • 资产规模4.21亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.1777亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人兴业基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人唐丁祥
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念以价值分析为基础,定性与定量相结合,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险和收益的最佳配比。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不直接参与股票或权证等权益类资产的投资。
  • 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略:本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,对债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 (2)利率预期策略:本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,并在考虑封闭剩余期限的基础上,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。 (3)信用债券投资策略:信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)收益率利差策略:本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (5)属类配置策略:不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (6)个券选择策略:本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (7)中小企业私募债券投资策略:对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,同时,发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,因此普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (8)资产支持证券的投资策略:本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上,对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 8,188,590.15
  • 22,779,015.03
  • 0.06
  • 4.67%
  • 4.65%
  • 93,863,065.67
  • 0.28
  • 436,057,034.09
  • 1.31
  • 30.65%
  • 2023-06-30
  • 694,889.37
  • 16,762,651.05
  • 0.04
  • 3.06%
  • 3.21%
  • 86,369,364.89
  • 0.26
  • 430,040,670.11
  • 1.29
  • 28.85%
  • 2022-12-31
  • 25,250,740.85
  • 7,543,820.36
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.47%
  • 151,621,280.50
  • 0.25
  • 762,025,755.94
  • 1.25
  • 24.84%
  • 2022-06-30
  • 9,794,163.88
  • 10,753,053.40
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.90%
  • 138,207,637.29
  • 0.23
  • 765,234,988.98
  • 1.25
  • 25.37%
  • 2022-12-31
  • 25,250,740.85
  • 7,543,820.36
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.47%
  • 151,621,280.50
  • 0.25
  • 762,025,755.94
  • 1.25
  • 24.84%
  • 2022-06-30
  • 9,794,163.88
  • 10,753,053.40
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.90%
  • 138,207,637.29
  • 0.23
  • 765,234,988.98
  • 1.25
  • 25.37%
  • 2021-12-31
  • 7,119,679.44
  • 9,030,287.03
  • 0.08
  • 6.55%
  • 6.81%
  • 23,189,102.95
  • 0.20
  • 140,102,333.32
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2021-06-30
  • 2,813,078.48
  • 3,361,405.01
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.48%
  • 18,882,501.99
  • 0.17
  • 134,433,451.30
  • 1.18
  • 18.05%
  • 2021-12-31
  • 7,119,679.44
  • 9,030,287.03
  • 0.08
  • 6.55%
  • 6.81%
  • 23,189,102.95
  • 0.20
  • 140,102,333.32
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2021-06-30
  • 2,813,078.48
  • 3,361,405.01
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.48%
  • 18,882,501.99
  • 0.17
  • 134,433,451.30
  • 1.18
  • 18.05%
  • 2020-12-31
  • 9,838,702.04
  • 9,185,897.06
  • 0.04
  • 3.78%
  • 3.87%
  • 30,429,832.79
  • 0.14
  • 247,074,293.47
  • 1.15
  • 15.19%
  • 2020-06-30
  • 6,339,167.24
  • 5,196,974.30
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.19%
  • 26,930,297.99
  • 0.13
  • 243,085,370.71
  • 1.13
  • 13.33%
  • 2020-12-31
  • 9,838,702.04
  • 9,185,897.06
  • 0.04
  • 3.78%
  • 3.87%
  • 30,429,832.79
  • 0.14
  • 247,074,293.47
  • 1.15
  • 15.19%
  • 2020-06-30
  • 6,339,167.24
  • 5,196,974.30
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.19%
  • 26,930,297.99
  • 0.13
  • 243,085,370.71
  • 1.13
  • 13.33%
  • 2019-12-31
  • 1,797,240.38
  • 1,773,760.89
  • 0.05
  • 4.80%
  • 4.67%
  • 10,951,295.59
  • 0.10
  • 126,625,407.21
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2019-06-30
  • 1,030,079.45
  • 726,384.79
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.10%
  • 2,424,820.47
  • 0.07
  • 35,158,536.00
  • 1.08
  • 8.18%
  • 2019-12-31
  • 1,797,240.38
  • 1,773,760.89
  • 0.05
  • 4.80%
  • 4.67%
  • 10,951,295.59
  • 0.10
  • 126,625,407.21
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2019-06-30
  • 1,030,079.45
  • 726,384.79
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.10%
  • 2,424,820.47
  • 0.07
  • 35,158,536.00
  • 1.08
  • 8.18%
  • 2018-12-31
  • 1,825,726.41
  • 2,968,209.04
  • 0.04
  • 3.86%
  • 4.13%
  • 1,394,741.02
  • 0.04
  • 34,432,151.21
  • 1.06
  • 5.95%
  • 2018-06-30
  • 1,079,492.52
  • 1,278,960.98
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.57%
  • 2,587,049.08
  • 0.03
  • 82,528,105.18
  • 1.03
  • 3.35%
  • 2018-12-31
  • 1,825,726.41
  • 2,968,209.04
  • 0.04
  • 3.86%
  • 4.13%
  • 1,394,741.02
  • 0.04
  • 34,432,151.21
  • 1.06
  • 5.95%
  • 2018-06-30
  • 1,079,492.52
  • 1,278,960.98
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.57%
  • 2,587,049.08
  • 0.03
  • 82,528,105.18
  • 1.03
  • 3.35%
  • 2017-12-31
  • 38,692,243.04
  • 49,843,222.16
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.73%
  • 1,395,593.89
  • 0.02
  • 81,249,144.20
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2017-06-30
  • 7,656,855.74
  • 17,180,415.05
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.54%
  • 17,865,969.34
  • 0.01
  • 3,231,158,733.60
  • 1.01
  • 0.56%
  • 2017-12-31
  • 38,692,243.04
  • 49,843,222.16
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.73%
  • 1,395,593.89
  • 0.02
  • 81,249,144.20
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2017-06-30
  • 7,656,855.74
  • 17,180,415.05
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.54%
  • 17,865,969.34
  • 0.01
  • 3,231,158,733.60
  • 1.01
  • 0.56%
  • 2016-12-31
  • 12,808,338.19
  • 685,554.29
  • 0.00
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 685,554.29
  • 0.00
  • 3,213,978,318.55
  • 1.00
  • 0.02%
  • 2016-12-31
  • 12,808,338.19
  • 685,554.29
  • 0.00
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 685,554.29
  • 0.00
  • 3,213,978,318.55
  • 1.00
  • 0.02%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 110.47%
  • 1.44%
  • 4.28
  • 2023-12-31
  • ---
  • 154.92%
  • 1.11%
  • 4.44
  • 2023-09-30
  • ---
  • 149.74%
  • 1.18%
  • 4.41
  • 2023-06-30
  • ---
  • 144.67%
  • 0.85%
  • 4.38
  • 2023-03-31
  • ---
  • 151.48%
  • 1.52%
  • 4.31
  • 2022-12-31
  • ---
  • 140.23%
  • 1.41%
  • 7.80
  • 2022-09-30
  • ---
  • 152.19%
  • 0.66%
  • 7.91
  • 2022-06-30
  • ---
  • 146.90%
  • 0.77%
  • 7.84
  • 2022-03-31
  • ---
  • 121.21%
  • 0.44%
  • 7.70
  • 2021-12-31
  • ---
  • 125.59%
  • 4.09%
  • 1.56
  • 2021-09-30
  • ---
  • 129.25%
  • 0.73%
  • 1.53
  • 2021-06-30
  • ---
  • 130.37%
  • 0.64%
  • 1.50
  • 2021-03-31
  • ---
  • 145.21%
  • 1.31%
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • ---
  • 46.53%
  • 4.08%
  • 4.22
  • 2020-09-30
  • ---
  • 127.10%
  • 0.92%
  • 4.18
  • 2020-06-30
  • ---
  • 138.61%
  • 0.91%
  • 4.15
  • 2020-03-31
  • ---
  • 140.28%
  • 0.67%
  • 4.15
  • 2019-12-31
  • ---
  • 79.98%
  • 0.69%
  • 2.60
  • 2019-09-30
  • ---
  • 130.80%
  • 3.34%
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • ---
  • 115.28%
  • 1.22%
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • ---
  • 100.73%
  • 1.76%
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • ---
  • 96.03%
  • 2.48%
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • ---
  • 80.63%
  • 1.79%
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • ---
  • 97.24%
  • 0.78%
  • 0.93
  • 2018-03-31
  • ---
  • 95.40%
  • 0.50%
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • ---
  • 92.53%
  • 1.34%
  • 0.92
  • 2017-09-30
  • ---
  • 100.90%
  • 17.49%
  • 34.82
  • 2017-06-30
  • ---
  • 96.37%
  • 35.09%
  • 34.53
  • 2017-03-31
  • ---
  • 92.15%
  • 13.49%
  • 34.44
  • 2016-12-31
  • ---
  • 73.25%
  • 27.80%
  • 34.35

基金实时行情

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