创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

浙商惠南纯债债券 (003314)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.0584
  • 累计净值1.2528
  • 今年来：1.41
  • 近1周：0.09
  • 近1月：0.19
  • 近3月：0.99
  • 近6月：1.85
  • 近1年：2.89
  • 近2年：5.14
  • 近3年：8.56
  • 成立来：27.79

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0584
  • 1.2528
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0582
  • 1.2526
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0583
  • 1.2527
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0583
  • 1.2527
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0579
  • 1.2523
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0574
  • 1.2518
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0574
  • 1.2518
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0577
  • 1.2521
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0576
  • 1.2520
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0568
  • 1.2512
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0562
  • 1.2506
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0553
  • 1.2497
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0566
  • 1.2510
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0575
  • 1.2519
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0575
  • 1.2519
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0582
  • 1.2526
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0578
  • 1.2522
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0572
  • 1.2516
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0569
  • 1.2513
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0564
  • 1.2508
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0561
  • 1.2505
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0561
  • 1.2505
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0558
  • 1.2502
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0552
  • 1.2496
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0547
  • 1.2491
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0545
  • 1.2489
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0540
  • 1.2484
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0535
  • 1.2479
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0531
  • 1.2475
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0527
  • 1.2471
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0527
  • 1.2471
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0524
  • 1.2468
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0524
  • 1.2468
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0519
  • 1.2463
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0519
  • 1.2463
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0520
  • 1.2464
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0520
  • 1.2464
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0518
  • 1.2462
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0518
  • 1.2462
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0515
  • 1.2459
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.41%
  • 0.09%
  • 0.19%
  • 0.99%
  • 1.85%
  • 2.89%
  • 5.14%
  • 8.56%
  • 15.15%
  • 27.79%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 2339|3076
  • 1728|3289
  • 1768|3241
  • 2262|3123
  • 2311|2956
  • 2227|2752
  • 1984|2382
  • 1724|2059
  • 1010|1202
  • ---
  • 248↓
  • 72↑
  • 154↓
  • 237↓
  • 247↓
  • 272↓
  • 287↓
  • 278↓
  • 126↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称浙商惠南纯债债券型证券投资基金
  • 基金代码003314
  • 基金简称浙商惠南纯债债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月14日
  • 成立日期/规模2016年11月17日 / 2.001亿份
  • 资产规模21.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.9498亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人浙商基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人何康
  • 成立以来分红每份累计0.19元（9次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债总指数(全价)收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 (2)固定收益类资产投资策略 1)久期策略 本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。 2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 3)类属配置策略 类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 4)个券选择策略 本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择高信用等级的债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。 (3)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 (4)中小企业私募债投资策略 与传统信用债券相比,一方面,中小企业私募债由于以非公开方式发行和交易,并且限制投资人数量上限,整体流动性相对较差;另一方面,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响,整体的信用风险相对较高。 鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性,本基金将运用基本面研究,结合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等因素的基础上,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 62,657,123.70
  • 52,981,575.59
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.61%
  • 87,225,633.61
  • 0.04
  • 2,082,209,206.56
  • 1.04
  • 26.02%
  • 2023-06-30
  • 36,254,957.24
  • 31,154,161.63
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 64,563,186.31
  • 0.03
  • 2,060,383,105.95
  • 1.03
  • 24.71%
  • 2022-12-31
  • 44,717,467.60
  • 44,896,375.90
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.22%
  • 28,308,292.92
  • 0.01
  • 2,029,225,746.30
  • 1.02
  • 22.82%
  • 2022-06-30
  • 18,119,142.55
  • 27,621,956.52
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.36%
  • 21,659,817.09
  • 0.01
  • 2,031,902,519.46
  • 1.02
  • 21.78%
  • 2022-12-31
  • 44,717,467.60
  • 44,896,375.90
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.22%
  • 28,308,292.92
  • 0.01
  • 2,029,225,746.30
  • 1.02
  • 22.82%
  • 2022-06-30
  • 18,119,142.55
  • 27,621,956.52
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.36%
  • 21,659,817.09
  • 0.01
  • 2,031,902,519.46
  • 1.02
  • 21.78%
  • 2021-12-31
  • 53,894,429.45
  • 69,806,898.40
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.48%
  • 33,466,234.89
  • 0.02
  • 2,034,244,985.66
  • 1.02
  • 20.15%
  • 2021-06-30
  • 24,812,670.92
  • 34,533,168.36
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.71%
  • 45,845,029.53
  • 0.02
  • 2,040,864,682.71
  • 1.02
  • 18.10%
  • 2021-12-31
  • 53,894,429.45
  • 69,806,898.40
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.48%
  • 33,466,234.89
  • 0.02
  • 2,034,244,985.66
  • 1.02
  • 20.15%
  • 2021-06-30
  • 24,812,670.92
  • 34,533,168.36
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.71%
  • 45,845,029.53
  • 0.02
  • 2,040,864,682.71
  • 1.02
  • 18.10%
  • 2020-12-31
  • 67,413,854.73
  • 48,234,884.75
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.40%
  • 36,249,842.04
  • 0.02
  • 2,031,278,800.37
  • 1.02
  • 16.11%
  • 2020-06-30
  • 35,156,863.75
  • 26,901,931.53
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.32%
  • 14,148,478.78
  • 0.01
  • 2,009,954,497.85
  • 1.01
  • 14.89%
  • 2020-12-31
  • 67,413,854.73
  • 48,234,884.75
  • 0.02
  • 2.38%
  • 2.40%
  • 36,249,842.04
  • 0.02
  • 2,031,278,800.37
  • 1.02
  • 16.11%
  • 2020-06-30
  • 35,156,863.75
  • 26,901,931.53
  • 0.01
  • 1.32%
  • 1.32%
  • 14,148,478.78
  • 0.01
  • 2,009,954,497.85
  • 1.01
  • 14.89%
  • 2019-12-31
  • 85,349,269.72
  • 73,976,230.62
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.56%
  • 68,367,199.38
  • 0.03
  • 2,072,379,932.70
  • 1.04
  • 13.39%
  • 2019-06-30
  • 41,465,898.33
  • 37,819,768.67
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.81%
  • 124,431,236.03
  • 0.06
  • 2,136,147,389.73
  • 1.07
  • 11.46%
  • 2019-12-31
  • 85,349,269.72
  • 73,976,230.62
  • 0.04
  • 3.49%
  • 3.56%
  • 68,367,199.38
  • 0.03
  • 2,072,379,932.70
  • 1.04
  • 13.39%
  • 2019-06-30
  • 41,465,898.33
  • 37,819,768.67
  • 0.02
  • 1.78%
  • 1.81%
  • 124,431,236.03
  • 0.06
  • 2,136,147,389.73
  • 1.07
  • 11.46%
  • 2018-12-31
  • 81,179,959.33
  • 120,884,774.26
  • 0.06
  • 5.86%
  • 6.05%
  • 82,965,423.92
  • 0.04
  • 2,098,329,377.84
  • 1.05
  • 9.48%
  • 2018-06-30
  • 30,751,170.21
  • 63,318,748.57
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.14%
  • 32,536,568.51
  • 0.02
  • 2,040,760,088.63
  • 1.02
  • 6.49%
  • 2018-12-31
  • 81,179,959.33
  • 120,884,774.26
  • 0.06
  • 5.86%
  • 6.05%
  • 82,965,423.92
  • 0.04
  • 2,098,329,377.84
  • 1.05
  • 9.48%
  • 2018-06-30
  • 30,751,170.21
  • 63,318,748.57
  • 0.03
  • 3.08%
  • 3.14%
  • 32,536,568.51
  • 0.02
  • 2,040,760,088.63
  • 1.02
  • 6.49%
  • 2017-12-31
  • 73,432,022.57
  • 57,442,283.80
  • 0.03
  • 2.97%
  • 3.05%
  • 32,350,473.79
  • 0.02
  • 2,027,319,689.12
  • 1.02
  • 3.24%
  • 2017-06-30
  • 32,590,033.39
  • 35,798,443.39
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.95%
  • 10,706,710.18
  • 0.01
  • 2,005,681,874.98
  • 1.01
  • 2.14%
  • 2017-12-31
  • 73,432,022.57
  • 57,442,283.80
  • 0.03
  • 2.97%
  • 3.05%
  • 32,350,473.79
  • 0.02
  • 2,027,319,689.12
  • 1.02
  • 3.24%
  • 2017-06-30
  • 32,590,033.39
  • 35,798,443.39
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.95%
  • 10,706,710.18
  • 0.01
  • 2,005,681,874.98
  • 1.01
  • 2.14%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 105.98%
  • 0.13%
  • 21.00
  • 2023-12-31
  • ---
  • 121.80%
  • 0.13%
  • 20.82
  • 2023-09-30
  • ---
  • 122.86%
  • 0.16%
  • 20.69
  • 2023-06-30
  • ---
  • 106.35%
  • 0.05%
  • 20.60
  • 2023-03-31
  • ---
  • 104.04%
  • 0.08%
  • 20.42
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.85%
  • 0.20%
  • 20.29
  • 2022-09-30
  • ---
  • 117.04%
  • 0.15%
  • 20.30
  • 2022-06-30
  • ---
  • 106.96%
  • 0.22%
  • 20.32
  • 2022-03-31
  • ---
  • 101.00%
  • 0.13%
  • 20.46
  • 2021-12-31
  • ---
  • 96.05%
  • 0.08%
  • 20.34
  • 2021-09-30
  • ---
  • 110.04%
  • 0.07%
  • 20.60
  • 2021-06-30
  • ---
  • 113.32%
  • 0.06%
  • 20.41
  • 2021-03-31
  • ---
  • 123.45%
  • 0.07%
  • 20.21
  • 2020-12-31
  • ---
  • 112.31%
  • 0.10%
  • 20.31
  • 2020-09-30
  • ---
  • 123.34%
  • 0.14%
  • 20.13
  • 2020-06-30
  • ---
  • 121.60%
  • 0.17%
  • 20.10
  • 2020-03-31
  • ---
  • 114.80%
  • 0.09%
  • 20.37
  • 2019-12-31
  • ---
  • 117.04%
  • 0.13%
  • 20.72
  • 2019-09-30
  • ---
  • 120.31%
  • 0.04%
  • 21.56
  • 2019-06-30
  • ---
  • 118.16%
  • 0.17%
  • 21.36
  • 2019-03-31
  • ---
  • 127.22%
  • 0.23%
  • 21.24
  • 2018-12-31
  • ---
  • 115.60%
  • 0.08%
  • 20.98
  • 2018-09-30
  • ---
  • 121.14%
  • 0.02%
  • 20.70
  • 2018-06-30
  • ---
  • 108.69%
  • 0.07%
  • 20.41
  • 2018-03-31
  • ---
  • 99.96%
  • 0.20%
  • 20.60
  • 2017-12-31
  • ---
  • 109.62%
  • 0.14%
  • 20.27
  • 2017-09-30
  • ---
  • 119.92%
  • 0.35%
  • 20.28
  • 2017-06-30
  • ---
  • 103.20%
  • 0.12%
  • 20.06
  • 2017-03-31
  • ---
  • 98.66%
  • 0.24%
  • 20.15

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