创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

景顺长城政策性金融债A (003315)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.053
  • 累计净值1.2721
  • 今年来：2.31
  • 近1周：0.15
  • 近1月：0.23
  • 近3月：1.72
  • 近6月：3.04
  • 近1年：4.36
  • 近2年：7.21
  • 近3年：11.47
  • 成立来：29.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.0530
  • 1.2721
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-16
  • 1.0525
  • 1.2716
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 1.0528
  • 1.2719
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0528
  • 1.2719
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0524
  • 1.2715
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0514
  • 1.2705
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0513
  • 1.2704
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0521
  • 1.2712
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.0525
  • 1.2716
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0513
  • 1.2704
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0503
  • 1.2694
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0482
  • 1.2673
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0508
  • 1.2699
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0527
  • 1.2718
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0519
  • 1.2710
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0535
  • 1.2726
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0527
  • 1.2718
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0520
  • 1.2711
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0515
  • 1.2706
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0506
  • 1.2697
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0502
  • 1.2693
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0503
  • 1.2694
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0504
  • 1.2695
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0494
  • 1.2685
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0487
  • 1.2678
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0487
  • 1.2678
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0481
  • 1.2672
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0472
  • 1.2663
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0466
  • 1.2657
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0459
  • 1.2650
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0465
  • 1.2656
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0460
  • 1.2651
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0459
  • 1.2650
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0447
  • 1.2638
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0444
  • 1.2635
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0445
  • 1.2636
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0446
  • 1.2637
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0442
  • 1.2633
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0445
  • 1.2636
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0438
  • 1.2629
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.31%
  • 0.15%
  • 0.23%
  • 1.72%
  • 3.04%
  • 4.36%
  • 7.21%
  • 11.47%
  • 19.20%
  • 29.04%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 517|3076
  • 174|3289
  • 1227|3241
  • 304|3123
  • 483|2956
  • 724|2752
  • 806|2382
  • 849|2059
  • 542|1202
  • ---
  • 25↓
  • 592↑
  • 157↑
  • 5↑
  • 4↓
  • 69↓
  • 151↓
  • 138↓
  • 68↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金
  • 基金代码003315
  • 基金简称景顺长城政策性金融债A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年11月21日
  • 成立日期/规模2017年01月25日 / 2.120亿份
  • 资产规模42.02亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模40.1433亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人陈健宾、何江波
  • 成立以来分红每份累计0.22元（10次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-金融债券总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 (4)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 109,582,903.48
  • 130,621,771.23
  • 0.03
  • 3.17%
  • 3.01%
  • 31,314,713.50
  • 0.01
  • 4,008,678,042.44
  • 1.03
  • 15.90%
  • 2023-06-30
  • 49,998,261.57
  • 77,226,844.78
  • 0.02
  • 1.77%
  • 1.65%
  • 38,170,193.51
  • 0.01
  • 4,443,166,121.92
  • 1.03
  • 14.36%
  • 2022-12-31
  • 76,732,362.25
  • 65,129,737.46
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.85%
  • 75,040,454.81
  • 0.02
  • 3,489,749,479.54
  • 1.04
  • 12.51%
  • 2022-06-30
  • 31,306,630.24
  • 28,093,326.42
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.32%
  • 84,023,705.55
  • 0.03
  • 2,608,327,299.71
  • 1.06
  • 10.83%
  • 2022-12-31
  • 76,732,362.25
  • 65,129,737.46
  • 0.03
  • 2.90%
  • 2.85%
  • 75,040,454.81
  • 0.02
  • 3,489,749,479.54
  • 1.04
  • 12.51%
  • 2022-06-30
  • 31,306,630.24
  • 28,093,326.42
  • 0.01
  • 1.35%
  • 1.32%
  • 84,023,705.55
  • 0.03
  • 2,608,327,299.71
  • 1.06
  • 10.83%
  • 2021-12-31
  • 85,075,630.79
  • 101,744,960.91
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.91%
  • 69,100,622.64
  • 0.05
  • 1,434,963,251.44
  • 1.08
  • 9.39%
  • 2021-06-30
  • 32,385,725.02
  • 40,598,296.54
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.51%
  • 204,150,685.35
  • 0.08
  • 2,694,914,935.79
  • 1.11
  • 6.86%
  • 2021-12-31
  • 85,075,630.79
  • 101,744,960.91
  • 0.04
  • 3.71%
  • 3.91%
  • 69,100,622.64
  • 0.05
  • 1,434,963,251.44
  • 1.08
  • 9.39%
  • 2021-06-30
  • 32,385,725.02
  • 40,598,296.54
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.51%
  • 204,150,685.35
  • 0.08
  • 2,694,914,935.79
  • 1.11
  • 6.86%
  • 2020-12-31
  • 52,793,798.16
  • 45,226,750.93
  • 0.02
  • 1.91%
  • 3.01%
  • 266,799,822.46
  • 0.09
  • 3,196,128,168.18
  • 1.11
  • 5.28%
  • 2020-06-30
  • 65,443,023.56
  • 41,249,573.97
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.99%
  • 260,128,556.86
  • 0.10
  • 2,919,472,915.38
  • 1.10
  • 4.23%
  • 2020-12-31
  • 52,793,798.16
  • 45,226,750.93
  • 0.02
  • 1.91%
  • 3.01%
  • 266,799,822.46
  • 0.09
  • 3,196,128,168.18
  • 1.11
  • 5.28%
  • 2020-06-30
  • 65,443,023.56
  • 41,249,573.97
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.99%
  • 260,128,556.86
  • 0.10
  • 2,919,472,915.38
  • 1.10
  • 4.23%
  • 2019-12-31
  • 2,149,700.86
  • 3,644,412.90
  • 0.04
  • 3.48%
  • 2.20%
  • 239,520,700.16
  • 0.11
  • 2,536,474,890.73
  • 1.11
  • 2.20%
  • 2019-06-30
  • 78,288.66
  • 57,841.44
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.46%
  • 579,720.50
  • 0.09
  • 6,795,368.47
  • 1.09
  • 0.46%
  • 2019-12-31
  • 2,149,700.86
  • 3,644,412.90
  • 0.04
  • 3.48%
  • 2.20%
  • 239,520,700.16
  • 0.11
  • 2,536,474,890.73
  • 1.11
  • 2.20%
  • 2019-06-30
  • 78,288.66
  • 57,841.44
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.46%
  • 579,720.50
  • 0.09
  • 6,795,368.47
  • 1.09
  • 0.46%
  • 2019-02-27
  • 121,777.01
  • 22,403.31
  • 0.00
  • 0.23%
  • 0.10%
  • 626,732.15
  • 0.08
  • 8,269,143.45
  • 1.09
  • 3.12%
  • 2018-12-31
  • 180,811.63
  • 332,422.59
  • 0.03
  • 2.68%
  • 3.01%
  • 591,909.62
  • 0.07
  • 9,555,934.59
  • 1.09
  • 3.01%
  • 2018-12-31
  • 180,811.63
  • 332,422.59
  • 0.03
  • 2.68%
  • 3.01%
  • 591,909.62
  • 0.07
  • 9,555,934.59
  • 1.09
  • 3.01%
  • 2018-06-30
  • 4,594.84
  • 32,844.84
  • 0.00
  • 0.18%
  • 0.19%
  • 807,912.81
  • 0.05
  • 17,550,389.88
  • 1.06
  • 0.19%
  • 2018-06-19
  • 4,723,407.05
  • 2,049,977.38
  • 0.04
  • 3.43%
  • 1.80%
  • 865,753.82
  • 0.05
  • 18,879,118.09
  • 1.06
  • 5.53%
  • 2017-12-31
  • 5,028,073.57
  • 7,658,782.84
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.66%
  • 4,939,203.68
  • 0.02
  • 212,994,665.81
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2017-12-31
  • 5,028,073.57
  • 7,658,782.84
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.66%
  • 4,939,203.68
  • 0.02
  • 212,994,665.81
  • 1.04
  • 3.66%
  • 2017-06-30
  • 2,357,435.54
  • 3,552,163.66
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.67%
  • 2,357,435.54
  • 0.01
  • 215,560,687.07
  • 1.02
  • 1.67%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 90.87%
  • 0.03%
  • 43.74
  • 2023-12-31
  • ---
  • 118.01%
  • 0.04%
  • 42.30
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.84%
  • 0.04%
  • 32.86
  • 2023-06-30
  • ---
  • 132.64%
  • 0.23%
  • 44.64
  • 2023-03-31
  • ---
  • 125.55%
  • 0.06%
  • 52.66
  • 2022-12-31
  • ---
  • 115.21%
  • 0.04%
  • 34.90
  • 2022-09-30
  • ---
  • 123.76%
  • 0.07%
  • 25.16
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.59%
  • 0.10%
  • 26.08
  • 2022-03-31
  • ---
  • 85.08%
  • 14.95%
  • 20.31
  • 2021-12-31
  • ---
  • 117.35%
  • 0.19%
  • 14.35
  • 2021-09-30
  • ---
  • 128.72%
  • 0.13%
  • 26.87
  • 2021-06-30
  • ---
  • 101.48%
  • 0.39%
  • 26.95
  • 2021-03-31
  • ---
  • 97.88%
  • 0.09%
  • 26.93
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.31%
  • 3.06%
  • 31.96
  • 2020-09-30
  • ---
  • 120.78%
  • 0.17%
  • 14.23
  • 2020-06-30
  • ---
  • 100.15%
  • 0.07%
  • 29.19
  • 2020-03-31
  • ---
  • 120.96%
  • 0.20%
  • 28.42
  • 2019-12-31
  • ---
  • 71.65%
  • 0.31%
  • 25.36
  • 2019-09-30
  • ---
  • 113.31%
  • 0.72%
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • ---
  • 86.10%
  • 14.08%
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • ---
  • 107.34%
  • 5.79%
  • 0.07
  • 2019-02-27
  • ---
  • 121.27%
  • 5.28%
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • ---
  • 99.43%
  • 1.85%
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • ---
  • 96.55%
  • 4.53%
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • ---
  • 106.28%
  • 2.20%
  • 0.18
  • 2018-06-19
  • ---
  • 98.65%
  • 1.86%
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • ---
  • 81.96%
  • 16.28%
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 9.38%
  • 79.68%
  • 0.48%
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 8.56%
  • 113.54%
  • 0.36%
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 5.32%
  • 107.05%
  • 0.72%
  • 2.16
  • 2017-03-31
  • 0.81%
  • 98.63%
  • 1.45%
  • 2.13

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