创业板指

1875.93

10.99

0.59%

深证成指

9750.82

41.4

0.43%

上证指数

3171.15

17.12

0.54%

恒生指数

19636.2

82.61

0.42%

东方永兴18个月定开债C (003325)

  • 盘中最新估值(2024-05-17)

  • 最新净值1.2727
  • 累计净值1.4307
  • 今年来：3.26
  • 近1周：0.19
  • 近1月：0.47
  • 近3月：1.84
  • 近6月：3.84
  • 近1年：6.44
  • 近2年：14.89
  • 近3年：19.06
  • 成立来：47.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-17
  • 1.2727
  • 1.4307
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-16
  • 1.2725
  • 1.4305
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-15
  • 1.2719
  • 1.4299
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-14
  • 1.2715
  • 1.4295
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-13
  • 1.2710
  • 1.4290
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-10
  • 1.2703
  • 1.4283
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-09
  • 1.2702
  • 1.4282
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2702
  • 1.4282
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2693
  • 1.4273
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2681
  • 1.4261
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2673
  • 1.4253
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2667
  • 1.4247
  • -0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2690
  • 1.4270
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2696
  • 1.4276
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2700
  • 1.4280
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2704
  • 1.4284
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2694
  • 1.4274
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2684
  • 1.4264
  • 0.06%
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  • 暂停赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2676
  • 1.4256
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2668
  • 1.4248
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-16
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  • 1.4237
  • 0.06%
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  • 2024-04-15
  • 1.2650
  • 1.4230
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2637
  • 1.4217
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2627
  • 1.4207
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2616
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  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2607
  • 1.4187
  • 0.08%
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  • 暂停赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2597
  • 1.4177
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2586
  • 1.4166
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2578
  • 1.4158
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2574
  • 1.4154
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2570
  • 1.4150
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2567
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  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2567
  • 1.4147
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-26
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  • 1.4146
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2566
  • 1.4146
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2566
  • 1.4146
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2564
  • 1.4144
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2563
  • 1.4143
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2559
  • 1.4139
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2554
  • 1.4134
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.26%
  • 0.19%
  • 0.47%
  • 1.84%
  • 3.84%
  • 6.44%
  • 14.89%
  • 19.06%
  • 26.22%
  • 47.68%
  • 2.06%
  • 0.10%
  • 0.22%
  • 1.34%
  • 2.65%
  • 4.47%
  • 7.64%
  • 12.31%
  • 20.84%
  • ---
  • 85|3076
  • 44|3289
  • 182|3241
  • 227|3123
  • 142|2956
  • 71|2752
  • 25|2382
  • 56|2059
  • 79|1202
  • ---
  • 12↓
  • 8↑
  • 59↓
  • 26↓
  • 43↓
  • 11↓
  • 3↓
  • 9↓
  • 17↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码003325
  • 基金简称东方永兴18个月定开债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2016年10月10日
  • 成立日期/规模2016年11月02日 / 5.638亿份
  • 资产规模0.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0381亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人东方基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人吴萍萍
  • 成立以来分红每份累计0.16元（2次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准同期一年期银行定期存款基准利率×1.5
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过对我国宏观经济运行环境、货币政策等相关政策的深入分析,判断我国中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金定期开放式运作的特点,在基金的封闭期与开放期,本基金采用不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、类别资产配置策略 本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中期票据等)、附权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个类别。 通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。 2、久期调整策略 本基金在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,根据基金剩余封闭期限调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。在预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 3、期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (二)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (三)中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (四)国债期货的投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作,获取超额收益。 (五)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要配置高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 233,889.37
  • 287,019.47
  • 0.08
  • 6.27%
  • 6.51%
  • 763,864.41
  • 0.20
  • 4,697,096.16
  • 1.23
  • 43.02%
  • 2023-06-30
  • 77,259.98
  • 159,845.13
  • 0.04
  • 3.55%
  • 3.62%
  • 607,235.02
  • 0.16
  • 4,569,921.82
  • 1.20
  • 39.14%
  • 2022-12-31
  • 140,889.00
  • 305,749.05
  • 0.07
  • 5.82%
  • 6.00%
  • 529,975.04
  • 0.14
  • 4,410,076.69
  • 1.16
  • 34.28%
  • 2022-06-30
  • 85,535.34
  • 89,867.33
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.75%
  • 520,820.42
  • 0.11
  • 5,222,492.90
  • 1.11
  • 28.90%
  • 2022-12-31
  • 140,889.00
  • 305,749.05
  • 0.07
  • 5.82%
  • 6.00%
  • 529,975.04
  • 0.14
  • 4,410,076.69
  • 1.16
  • 34.28%
  • 2022-06-30
  • 85,535.34
  • 89,867.33
  • 0.02
  • 1.73%
  • 1.75%
  • 520,820.42
  • 0.11
  • 5,222,492.90
  • 1.11
  • 28.90%
  • 2021-12-31
  • 2,640,449.76
  • 5,119,221.93
  • 0.10
  • 9.85%
  • 6.31%
  • 430,953.09
  • 0.09
  • 5,132,625.57
  • 1.09
  • 26.68%
  • 2021-06-30
  • 2,558,742.25
  • 5,008,375.86
  • 0.05
  • 4.93%
  • 4.01%
  • 320,107.02
  • 0.07
  • 5,021,779.50
  • 1.07
  • 23.94%
  • 2021-12-31
  • 2,640,449.76
  • 5,119,221.93
  • 0.10
  • 9.85%
  • 6.31%
  • 430,953.09
  • 0.09
  • 5,132,625.57
  • 1.09
  • 26.68%
  • 2021-06-30
  • 2,558,742.25
  • 5,008,375.86
  • 0.05
  • 4.93%
  • 4.01%
  • 320,107.02
  • 0.07
  • 5,021,779.50
  • 1.07
  • 23.94%
  • 2020-12-31
  • 7,035,996.08
  • 463,216.96
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.40%
  • 3,066,158.25
  • 0.03
  • 117,016,693.86
  • 1.03
  • 19.16%
  • 2020-06-30
  • 3,246,353.22
  • 3,689,225.59
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.17%
  • 4,444,746.51
  • 0.04
  • 120,242,702.49
  • 1.06
  • 22.44%
  • 2020-12-31
  • 7,035,996.08
  • 463,216.96
  • 0.00
  • 0.39%
  • 0.40%
  • 3,066,158.25
  • 0.03
  • 117,016,693.86
  • 1.03
  • 19.16%
  • 2020-06-30
  • 3,246,353.22
  • 3,689,225.59
  • 0.03
  • 3.09%
  • 3.17%
  • 4,444,746.51
  • 0.04
  • 120,242,702.49
  • 1.06
  • 22.44%
  • 2019-12-31
  • 989,540.63
  • 931,864.50
  • 0.04
  • 4.22%
  • 2.25%
  • 1,198,393.29
  • 0.01
  • 116,553,476.90
  • 1.02
  • 18.68%
  • 2019-06-30
  • -46,709.29
  • -21,588.04
  • 0.00
  • -0.20%
  • -0.21%
  • 920,572.26
  • 0.10
  • 10,533,462.62
  • 1.11
  • 15.84%
  • 2019-12-31
  • 989,540.63
  • 931,864.50
  • 0.04
  • 4.22%
  • 2.25%
  • 1,198,393.29
  • 0.01
  • 116,553,476.90
  • 1.02
  • 18.68%
  • 2019-06-30
  • -46,709.29
  • -21,588.04
  • 0.00
  • -0.20%
  • -0.21%
  • 920,572.26
  • 0.10
  • 10,533,462.62
  • 1.11
  • 15.84%
  • 2018-12-31
  • 2,211,345.16
  • 3,747,354.19
  • 0.11
  • 10.80%
  • 13.62%
  • 967,281.55
  • 0.10
  • 10,555,050.66
  • 1.12
  • 16.08%
  • 2018-06-30
  • 1,511,608.48
  • 2,884,485.52
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.33%
  • 241,091.16
  • 0.03
  • 9,692,181.99
  • 1.03
  • 6.59%
  • 2018-12-31
  • 2,211,345.16
  • 3,747,354.19
  • 0.11
  • 10.80%
  • 13.62%
  • 967,281.55
  • 0.10
  • 10,555,050.66
  • 1.12
  • 16.08%
  • 2018-06-30
  • 1,511,608.48
  • 2,884,485.52
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.33%
  • 241,091.16
  • 0.03
  • 9,692,181.99
  • 1.03
  • 6.59%
  • 2017-12-31
  • 2,958,317.38
  • 2,051,494.83
  • 0.02
  • 2.46%
  • 2.49%
  • 1,785,798.47
  • 0.02
  • 84,363,739.17
  • 1.02
  • 2.16%
  • 2017-06-30
  • 1,050,144.57
  • 1,047,802.93
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.27%
  • 782,106.57
  • 0.01
  • 83,360,047.27
  • 1.01
  • 0.95%
  • 2017-12-31
  • 2,958,317.38
  • 2,051,494.83
  • 0.02
  • 2.46%
  • 2.49%
  • 1,785,798.47
  • 0.02
  • 84,363,739.17
  • 1.02
  • 2.16%
  • 2017-06-30
  • 1,050,144.57
  • 1,047,802.93
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.27%
  • 782,106.57
  • 0.01
  • 83,360,047.27
  • 1.01
  • 0.95%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 136.04%
  • 1.04%
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.46%
  • 1.43%
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • ---
  • 140.45%
  • 3.06%
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • ---
  • 129.69%
  • 1.86%
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 131.49%
  • 2.15%
  • 1.19
  • 2022-12-31
  • ---
  • 138.33%
  • 1.02%
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • ---
  • 113.09%
  • 0.59%
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • ---
  • 119.86%
  • 0.81%
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • ---
  • 124.39%
  • 2.28%
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • ---
  • 137.63%
  • 1.82%
  • 1.30
  • 2021-09-30
  • ---
  • 133.16%
  • 0.58%
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • ---
  • 118.68%
  • 1.96%
  • 1.27
  • 2021-03-31
  • ---
  • 140.77%
  • 0.91%
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • ---
  • 131.79%
  • 2.32%
  • 2.17
  • 2020-09-30
  • ---
  • 134.25%
  • 1.36%
  • 2.24
  • 2020-06-30
  • ---
  • 138.64%
  • 1.72%
  • 2.23
  • 2020-03-31
  • ---
  • 144.61%
  • 5.23%
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • ---
  • 137.35%
  • 1.42%
  • 2.16
  • 2019-09-30
  • ---
  • 107.26%
  • 3.02%
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • ---
  • 146.94%
  • 4.07%
  • 2.08
  • 2019-03-31
  • ---
  • 151.84%
  • 4.59%
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • ---
  • 187.71%
  • 5.27%
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • ---
  • 181.62%
  • 6.69%
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • ---
  • 162.71%
  • 0.85%
  • 1.91
  • 2018-03-31
  • ---
  • 155.32%
  • 2.01%
  • 5.91
  • 2017-12-31
  • ---
  • 150.57%
  • 0.65%
  • 5.78
  • 2017-09-30
  • ---
  • 123.24%
  • 0.06%
  • 5.78
  • 2017-06-30
  • ---
  • 100.24%
  • 0.11%
  • 5.70
  • 2017-03-31
  • ---
  • 89.74%
  • 0.43%
  • 5.66

基金实时行情

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